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1、集团公司财务部年度工作务虚会发言汇报材料6篇集团财务部年度工作务虚会发言汇报材料（一）围绕本次务虚会主题，财务部认真研究，结合对历年经营情况回顾及现存问题剖析，着眼改革大局，深刻领会了“*”的内涵逻辑，并科学确立了部门“*三力”的职能定位，全方位对接集团转型发展,现将具体思路汇报如下：一、正确研判集团现阶段经营形势近三年集团总体经营情况持续向好，经营发展呈现出稳中提质、稳中向优的良好态势，但也面临一定的问题和压力。（一）经营规模快速增长，经营效率有待提升近三年集团主要指标保持两位数高速增长，预计*年营业收入*亿元、利润总额*亿元、经营现金流入*亿元，分别较*年度增长*%、*%、*%；分别较*年
2、度增长*%、*%、*%；截止*年，集团总资产*亿元，*资产规模占集团总资产的*%,主要为土地和房产等资源性资产，同时集团系统整合分散运营资源，加快拓展全链条城市运营业务，以快速实现规模化与专业化。整体来看，集团底盘稳、资产优、多级联动发展的自循环生态系统已见雏形。但从经营效率来看，近年集团平均净资产收益率年均增加*%,投资回报率虽有所改善；平均存货周转率年均增加*,平均总资产周转率年均增加*,“两金”压降虽有成效，但变现能力仍然较弱；集团近年资产负债率*%;运营业务营收和利润占集团整体的比重*虬总体而言，集团整体投资回报高、资产周转快、负债低、重投资也善经营。(一)新发展阶段面临的机遇与挑战1
3、.面临的机遇宏观政策层面，协同区域发展布局、构建现代产业体系等多重产业政策利好叠加为集团顺势而为、积极谋划战略转型提供了强有力的政策环境支撑。资金方面，在*日提出*年稳增长的重点工作任务，预计*年政府的财政和货币政策都将更加积极，信贷保持平稳增长，预计企业贷款利率还有进一步下行的空间。财税方面，*日明确提出，*将进一步落实落细更大规模、阶段性、组合式助企减负纾困减税降费政策，更好激发市场活力，为企业的发展提供更多的空间。行业发展方面。一是*规划明确提出，要“完善优化国土空间布局，推进区域协调发展和新型城镇化要“完善新型城镇化战略”，“推进以人为核心的新型城镇化产业*作为推进新型城镇化进程的重要
4、空间载体，迎来了新一轮窗口期。二是*综合交通发展“十四五”规划明确构建综合交通运输空间布局，*区域发展交通三年行动方案提出将进一步加大基础设施投资，打通城市(群)内道路连通，为*施工业务提供了更多的市场机遇。三是国家“十四五”发展规划及2035年愿景目标纲要中明确提出，“十四五”期间完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，基本完成大城市老旧厂区改造，改造一批大型老旧街区，因地制宜改造一批城中村，为提升*规模创造了利好的政策环境。2.面临的挑战从融资结构来看，*年末集团总部*融资*亿元，占集团融资规模的*%,占比最大，出现“短贷长用”“期限错配”等现象，存在资金流动性隐患。从融资政
5、策来看，银行保险机构做好地方政府债务风险防范工作的指导意见等文件发布后，以总部为信用主体再融资空间收窄，*年总部融资余额较年初净减少*亿元，总部单方面融资和降负债率收紧，需要经营主体提升经营和融资能力。行业发展方面，一是中央对地方政府隐形债管理日趋严格，导致传统*开发模式涉债风险显著增加，*与地方政府合作关系、内部经营策略受到极大影响，政府债务管理改革冲击*开发模式。二是新冠疫情发生后，建筑行业大型央企纷纷转战国内市场，建设施工业务市场开拓面临巨大挑战，市场竞争更加激烈。三是随着土地红利、刚需红利、金融红利的消失，房地产行业全面进入低增长低利率的“双低”时代，与此同时，“三道红线”的全面实施，
6、控制了整个房地产行业的杠杆率，房企利润空间持续受到挤压。总体来说，集团改革转型发展的根基更加牢固，机遇大于挑战。二、充分理解“*”深刻内涵“*”功能定位是对*业务体系的一次革命性重塑，将推动集团进一步突出主业发展动能、提升企业管理效能，实现质的全面突破和量的跳档提升，向一流国企目标更近一步。关于其内涵主要有三个层次的理解与认识：一是以“*”筑底，经营底座更实，发展势头更足。立足集团*余年耕耘发展所积淀的产业基础、政企合作经验和资源优势，“*”新的定位下，将着力突破传统初级开发重资产运作模式，深挖“人-产-城”资源价值创造，通过加速内部要素资源整合重组，向全生命周期、全产业链、全领域集成发力，形
7、成良好的自循环生态圈，“进可攻、退可守”，全面统筹区域开发、产业培育和功能完善一体化服务，逐步向产业上下游辐射延展要效益。新的发展导向下，产业布局更加优化，业务体系更加稳固，将进一步增强对核心产业链控制力和主导力，筑牢集团经营底层根基，实现做大做强。二是以“*”合围，战略联接更紧，政策支撑更强。新的功能定位下，紧紧围绕区域战略布局，更加强调多级业务联动，聚力产城建融合。聚焦“产”，以市场化、专业化、系统化运营集聚各方优质产业资源，构建园区优质产业生态体系，助力区域产业结构升级，增强内生动能；聚焦“城”，瞄准城市发展方式转变趋势,将以住为主的基本功能向综合服务场景赋能，拓展城市功能改造新的利润增
8、长极；聚焦建以工程总承包商的定位夯实基础设施配套，全方位对接城市及区域建设。通过由此打造“运营商-服务商-承包商”*合围优势，形成主业协作、辅业支撑的链动式布局发展，更有利于向政策借力，及时把握市场机遇，快速发展创效益。三是以“*”健体，改革步伐更快，管理要求更高。业务体系的优化和运营模式的重塑势必需要管理体制的变革创新与之匹配，管理提升速度也应与改革进程同步，快速建立现代化企业管理体系，特别是随着业务板块联动相融，应进一步增强职能服务能力，着力缩减管理链条提效率，这也给集团财务管理工作提出了更高要求，特别是当前既面临整合期重塑优化财务管理模式和体制机制的问题，又担负夯实基础保运转、提效益责任
9、，更肩负着整体财资风险防控压力，财务部更应主动作为，从自身职能出发，围绕“*”功能发挥，深化与职能条线的协同、与经营业务的协同，进一步深挖财务管理价值，为集团生产经营稳健、有序运转提供坚实财务助力，为战略实施落地提供有力保障。三、精准把握部门战略功能定位财务部将紧跟集团改革重组步伐，聚焦集团“*”的功能定位，在战略支撑、经营助力、风险防控方面，积极打造部门“*”战略功能定位，即全方位战略支撑能力、全周期经营服务能力以及全过程风险防控能力，持续发挥放大财务价值创造作用，积极助力集团“十四五”规划落地和高质量发展。（一）构建财务工作全方位战略支撑能力，打造汇集情报信息“参谋部”财务管理作为企业管理
10、的核心，渗透和贯穿于企业一切经济活动之中，企业的生产、经营、进、销、存每一环节都离不开财务的反映和调控。国企改革作为一次整体性重构、革命性重塑，内部整合融合的关键首先是财务整合，以财务整合推动“*”战略整合，实现业务贯通、职能融通、人心相通，形成“上下游高效联动、体系内协同创新、内外部互信共赢”的良好局面。一是积极对接，主动融入，准确把握改革后的*集团“*”新定位、新使命，保障集团改革顺利推进。对于*等单位的财务组织架构、人员情况、规章制度、会计政策等财务总体情况进行摸底，建立形成统一的财务管理制度与工作机制，确保集团财务管理工作有序开展，深度融合。二是在新的功能定位下，多级全链条业务联动，财
11、务部将立足标准化建设，真正向精细化管理迈进，实现各项数据横向可比纵向可追溯，高效支撑战略决策。一方面，通过核算标准化建设及报表平台建设，夯实财务分析与管理决策数据基础；另一方面，坚持预算引领，充分发挥预算的资源统筹和优化配置作用，落实专班工作职责，坚持以十四五战略为导向，全面发挥预算指挥棒效能；强化业财融合，形成以业务为驱动的全面预算管理，引导各经营主体积极落实集团战略发展要求；充分运用信息化手段，做好滚动预算过程管控及纠偏，制定切实可行的经营举措，聚力改革转型落地见效。（二）提升助力经营业务全周期服务能力，打造解决难题“服务部”财务部要迈出优化集团总部服务“最先一公里”，走好提供个性化服务“
12、中间一公里”，跑完基层现场服务“最后一公里”。着眼于“*”业务全周期价值链模型，建立贯穿投资、采购、生产、销售、运营、财务等全价值链环节的服务体系，以提高集团精细化管理、资源配置、降本增效、决策支持等价值为出发点，以创新技术应用为手段，加强成本管理、预算管理和税务管理。一是用活用好财务报表，为经营难点、痛点、堵点精准把脉。持续优化财务分析体系，强化财务动态监测，以全局视野、发展眼光、切实举措对整合后集团的财务状况进行更为全面的剖析、诊断及开方；对于集团经营管理存在的痛难点、经营层关注的重点问题，从财务角度主动思考，分析问题原因，提出合理化建议，为集团经营层经济决策提供重要的财务信息支撑。二是深
13、化业财一体化，增强对业务全周期的服务能力，主动下沉出资公司开展预算调研、各类财务专题调研与服务，及时掌握了解出资公司在新发展阶段的经营状况及财务需求，解决面临的现实问题。同时.，落实项目全生命周期预算管理，脱离项目的预算是无源之水、无本之木，围绕集团改革转型的重大项目，联合核心业务部门开展全生命周期测算，并落实过程中动态跟进，及时指导纠偏，持续为业务赋能、为项目加油充电。三是构建依托管理制度、人才队伍和信息系统建设三大支撑的税务集中管控体系，通过规范化、精细化、共享化的税务管理，借助信息系统，推进业务、财务与税务深度融合，达到有效防控涉税风险，助力财务价值创造的总体目标。着眼税务管理举措风险受
14、控、筹划合理以及监管合规的具体要求，通过涉税业务提前介入，在依法合理纳税、规避纳税风险的基础上，基于成本效益原则紧紧围绕集团战略目标、围绕重大项目、围绕专项工作开展税收筹划，实现成本效益优化,挖掘税务管理价值创造能力，支撑集团实现高质量发展。（三）强化财务风险全过程防控能力，打造防范化解风险“指挥部”财务部要准确反映“精准导航”，优质服务“全程护航”，风险防范“及时校航”。从风险识别、应对到风险处置，风险防控作为一项系统性工程，对各项风险研判、风险评估、风险风控协同等各个环节的协同配合，提出了更为全面的要求。财务部把防范化解重大风险工作做实做细做好，必然要按照全面风险治理的要求，全过程、链条式
15、、动态化防控重大风险。一是全面构建财务风险防控体系。一方面完善财务内控管理制度，确保财务内控管理高效稳定运行，真正把财务风险关进内控制度的笼子，筑牢财务风险防范第一道防线。另一方面建立预警指标体系,打造风险“防控网”。重点防范资金风险及经营风险，通过对资产负债率、带息负债比率等债务风险类指标设定目标控制线，严格控制债务规模过快增长，同时结合速动比率、流动负债比率等现金流量指标分析，优化债务结构，切实防范债务风险；通过设立应收账款、存货周转性指标，按行业设立投资回报率等收益性指标，不断提高企业运行效率和运行质量，防范各类运营风险。二是建立健全财务风险指标评价体系。以财务报表信息数据为基础，围绕偿
16、债能力、营运能力、盈利能力及发展能力的若干财务指标作为评价财务风险的定量指标，同时结合对经营发展具有重要意义的非财务指标作为对定量指标进行补充，全面系统及时对财务风险进行评价。三是优化风险应对及化解举措。一方面加大财务检查监督整改力度，切实担负集团财务基础工作管控的统筹责任，在巩固前期财务检查工作成果基础上，会同资金、资产、投资、内控等条线开展联动检查等方式，进一步提高检查效力、深挖管理漏洞，确保查一批、改一批、销一批，通过查纠并举及时防范化解财务风险。另一方面加大力度出清历史遗留问题，确保集团改革转型轻装上阵。四、集团下一步工作建议*集团重新启程，在资产规模、营业收入等硬件条件上，集团正在快
17、速的发展壮大，“*”全新功能定位，让集团上下感到很兴奋，对未来也有更高的期待，这也体现在我们的“十四五”战略规划中。但*要快速的成长为世界一流企业，还需要很多的思考与创新实践，为“*”做强做优做大打好基础，建议：(一)做好*的加法和减法，放大合并效应从财务数据来看，对营业收入和利润总额两个财务指标进行简单的数字合并，*集团预计*年的营业收入规模将达*亿元，利润总额*亿元，对比往年实现了量级的提升，创历史新高，在*年度极有望成为平台公司世界500强的企业，*外部形象及影响力将大幅提升，但是*集团资产结构、资产负债率、盈利能力的状况还有待提升。从管理主体来看，*集团原有管理主体与*集团共同组成*大
18、管理主体，产业链条的长度与宽度夯实了“*”的功能定位，但是管理主体之间尚存在不同的特性，比如管理理念与制度体系差异，业务类型、区域分工、专业分工也存在交叉重叠。基于以上，“1+12”的主体协同效应有待于集团上下进一步挖潜，*集团在管理体制机制上需要做一定的加法与减法，做到有机合并。建议，一是在管理体系上，要避免管理真空，做到“人人有事做、事事有人管”，并推进信息化建设，赋能管理效能提升；同时，加快管理整合，对*集团的管理制度、业务流程、企业文化等方面进行整合重塑，实现集团统一管理，财务部联同各部室在财务管理制度、财务资源与风险管控等方面形成集团统一财务管理体系；二是在资源分配与协同上，首先，按
19、“*”全新功能定位要求，上下协同，对*主体进行专业化分工，避免业务同质接近、展业区域相同的主体间内耗，研究主体间协同模式，形成管理课题，推动实施落地；其次，集团职能部室联合出台协同推进机制，坚持的整体协同效应,明确利益共享与再分配问题，确保集团整体收益最大化。（一）优化完善经营考评机制，强化过程管控从集团内部来看，历年来，*集团对出资企业的经验考评指标偏重于运用财务指标，包括营业收入、利润总额与净利润、投资额、融资额、净资产收益率等等，财务指标综合性强、可比性强，评价结果容易量化，在经营考核中发挥着至关重要的作用。而且，在执行过程中，包括财务部在内的全面预算专班及时监控与督促各经营主体的经营指
20、标执行情况，有效的保障了集团整体经营指标的达成。但是，财务指标重结果、轻过程、指标结果只能反映过去，受指标本身的局限,并不能完全客观的反应经营主体的经营业绩与质量。从国资监管要求来看，国务院国资委近年来对中央企业的考核管理上也在不停的探索与实践，不断健全完善业绩考评指标体系，从EVA经济增加值指标、节能减排指标等等，转变为目前的“两利四率”考核指标体系，引入全员劳动生产率指标，与净利润、利润总额，营业收入利润率、资产负债率、研发投入强度等共同构成，并加强国有企业分层分类业绩考核，根据央企的特点突出不同考核重点，效益类指标或产业引领类等指标赋予不同的权重。基于以上，建议，全面预算专班展开研究，构
21、建集团多元化的经营指标考核体系，根据各经营主体在发展的不同阶段，科学选择驱动经营价值的关键财务指标和提升改善长期竞争能力的非财务指标，并赋予合理的权重，将经营考核导向从单一的重经营结果向经营结果和过程管理并重，考核方式按“关键指标统一考核、辅助指标一企一策”的原则，实现分类考核、差异化考核及精准考核，既保证战略目标落地，又兼顾主体行业差异，推动提高资产经营效率和管理水平，提升可持续发展能力。（三）加强项目全生命周期管理，提升管理效能。集团主业聚焦*业务领域的全链条渗透，业务拓展一般为项目制，项目建设与运营周期长，外部政策与市场环境在不断变化，项目的产出也可能会不同于立项初期的规划，项目管理涉及
22、到的投资、融资、建设、管理与退出等管理环节，管理难度也极大，需要集团各部室的全过程跟踪与监控，比如项目可研立项、财务成本与收益跟踪、融资与资金成本问题、税收成本与筹划问题、关键财务指标的行业对标问题等等。因此，业务的性质和特点决定了项目全生命周期管理至关重要，项目管理的好坏直接影响资产运行效能，决定集团未来的可持续发展。目前，集团在项目的全生命周期管理方面还比较薄弱、经验不足、管理较为粗放、精细化管理水平不高。基于以上，建议，集团职能部室协同，形成一套比较完善的项目全生命周期管理体系，强化项目管控，在项目前期，进一步完善项目评审与决策机制，规范项目的立项依据、收益等可研要求，做到无可研无投资；
23、在项目管理中期，加强项目的过程与动态管理，按照总体投资原则，滚动调整投资计划，结合全面预算管理，合理分配资源，突出保障重点，确保项目风险可控；在项目管理后期，对项目实施生命周期中各阶段管理和全要素工作进行管理评价，包括项目目标评价、项目实施过程评价、项目效益评价、项目影响评价和项目持续性评价，树立项目管理的标杆，逐步改进和完善项目管理体系。集团财务部年度工作务虚会发言汇报材料（二）一、2023年工作取得的成绩和特色工作2023年，财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及省、市公司年度财务工作重点，全面推进财务集约化工作，实现财务管控系统成功上线应用。主要工作如下：1、开展供电所发票清查回收工作，对
24、以前年度的旧欠电费发票进行了清理，制订下发了凤阳供电公司供电所发票管理办法，进一步规范供电所发票管理；2、在供电所全面推行财务信息管理系统及物资管理系统，统一供电所管理模式，实现供电所财务、物资的集约化管理。3、积极推进标准作业成本试点工作，召开作业成本工作会议，组织生产部、修试工区学习相关定额以及预、决算模板，明确每个阶段的责任人员，确保作业成本试点工作顺利完成。4、通过实施月度进账计划管控，提升成本费用进账率，加快项目转资；根据经营情况变化，及时组织有关部门开展经营指标预测、分析，确保公司关键指标的可控、再控。5、在预算管理工作中，按月对预算执行情况进行分析、反馈；修订预算管理及考核办法，
25、严格预算管理考核，确保预算刚性。组织业务部门完成财务管控系统中2023年预算调整及2024年预算编制工作，初步实现了预算管理向业务部门延伸。二、存在的问题1、在预算管理中仍存在业务预算编制不准确、预算调整比例大等问题。尤其是财务管控系统中资金预算模块的上线启用，对业务部门的预算管控能力提出了更高的要求。2、资产管理工作距全寿命周期资产管理还存在差距，业务部门未能有效利用SAP系统对设备进行管理，导致部分资产账实不符。三、解决措施1、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管控能力。建议修订经济责任制考核办法，考虑业务部门预算管控难度系数，同时严格预算考核，充分调动业务部门的预算管理积
26、极性。2、由财务部牵头，组织业务部门开展资产清查工作，及时根据盘点结果对SAP系统中的设备进行维护，确保账实相符。四、2024年工作思路2024年财务工作以财务集约化、信息化深化应用为契机，围绕公司2024年工作思路，争取在指标管控、预算、资金、资产、供电所管理方面实现新的突破。1、在指标管控方面,认真研读国一流考核细则，确保公司指标符合国一流要求；运用趋势分析法,定期组织开展指标分析、预测工作,为公司决策提供依据。2、在预算管理方面，以财务管控系统为平台，继续做好年度资本性支出、成本、农维费等项目预算的管控工作，以年度预算为基础，实施月度进账计划管控，确保成本费用进账均衡性。以“拖延加倍法”
27、为原则，修订预算管理考核办法，加大预算考核力度。3、在资金管理方面，以SG186营销系统为平台，实现供电所电费统一核算；撤销供电所电费账户，统一开设电费集中账户，实现供电所资金集中管理。加强公司月度现金预算管控，按省公司统一部署，对业务部门现金预算的编报进行考核，逐步实现由按月控制到按旬、日控制。4、在资产管理方面，按SAP系统中流程规定，重新修订相关制度，明确业务部门资产管理职责；开展固定资产资产清查工作，对ERP系统中设备资产进行清理，防止系统上线后资产管理工作前清后乱，确保资产账、卡、物一致。5、加强对ERP系统财务关键指标的分析，通过改变业务报销流程等控制方法，确保集成业务凭证比例、项
28、目转资率等财务指标均高于省均值。6、在供电所管理方面，实现供电所财务信息系统单轨运行；加强对后备核算员的培训力度，开展供电所核算员岗位竞聘；组建供电所会计核算中心，实现以两个“中心”（电费管理中心、会计核算中心）为主体的财务管理新模式。集团财务部年度工作务虚会发言汇报材料（三）10月20日，我部门召开2024年工作务虚会，分析了部门存在问题，探讨解决措施，并对2024年工作提出建议，特汇报如下：一、部门存在的实际困难：主要说目前存在问题和困难深入分析2024年面临的形势2024年是一个检查年考核年，面对越来越严格的管理和考核机制。财务部拿出全部的干劲，严格各项规章制度，夯实基础工作，顺利完成各
29、项检查任务。财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及*公司年度财务工作重点，全面推进财务集中核算工作。1.预算资金管理面：为加强资金计划跟踪分析和监控，提升资金计划效力和准确性，*公司重新制定了月度考核。由以前单纯的月度计划流入（流出）执行准确率改为月度综合计划执行准确率，全面覆盖月、周、日资金计划。根据报销内容正确选择所属预算。（如2023年集中报销平台内实际提报办公费63.5万元，年底入账金额59.15万元，而2024年五项管理费用预算总额按2023年实际支付额度拨付，造成五项管理费用预算额度减少）2 .费用管控方面3 .资产管理方面：仓储公司油库分布广，资产价值大，需要积极实施资产轻量化运营
30、战略，科学动态的管理资产，提升公司资产质量和资产创效能力，确保资产管理工作有序推进，确保公司资产状态完整、数据准确，盈亏真实。二、改进建议1、积极推进标准成本试点工作，组织业务部门学习相关定额以及预、决算模板，明确每个阶段的责任人员，确保各项工作顺利完成。在预算管理工作中，按月对预算执行情况进行分析、反馈；修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚性。2、进一步夯实财务基础管理工作，从审定记账凭证、凭证装订、报表审核、印章管理等基础工作做起，细化财务工作流程，结合内控,每月进行自查与自检工作。继续发挥预算机制的引领和管控作用，做好2024年各项财务指标的预测工作，确保财务指标达到预定
31、的标准。加强对油库的对标分析，做好油库购销存财务数据的核对，积极参与对油库的盘点、损耗处理，努力降低运营成本。精细费用管理，持续降本控费，每月及时上报降本增效实施进展情况，加强对管理性费用的跟踪分析，严格费用的审批和使用，将年度费用总额控制在标准范围之内。3、按资产系统中流程规定，严格执行相关制度，明确业务部门资产管理职责。资产管理工作是一个长期动态优化的过程，要加强宣传，引导管理人员和一线员工树立资产轻量化理念，从追求规模向更加注重资产质量和效益转变，稳步提升公司资产收益率和投资回报率。深化资产轻量化相关知识、介绍典型经验与做法，深入贯彻和落实资产轻量化工作，为公司的生产经营做好服务。三、对
32、公司建议1.研究提升公司整体核心竞争力的途径和手段，商议2024年公司重大部署和重点工作的建议。2、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管控能力。建议修订考核办法，考虑业务部门预算管控难度，同时严格预算考核，充分调动业务部门的预算管理积极性。3、实物管理部门加强业务规范管理，确保各项信息完整、准确,盈亏真实。工程管理方面，加强对项目安全、施工管理人员培训，提升专业管理能力。并对项目施工方案进行细致审核，减少施工后出现变更，有效控制造价。加强培训，提高施工现场管理水平；明确施工中甲乙双方责任，加入施工现场考核内容，增强相互间的工作主动性,按时完成每年各项工程的验收、结算、审计、入账
33、等工作。集团财务部年度工作务虚会发言汇报材料（四）下面我就财务部上半年的工作和下半年的重点工作合并给大家作一个简单的汇报。首先是资金，近两年，由于公司连续亏损，在银行的信用等级下降，加上银监局在上半年出台了新的流动资金管理办法，规定对流动资金贷款实行受托支付，给我公司融资带来了很大的压力。上半年通过合理筹措资金，保证了偿还到期长贷0.9亿元和置换到期短贷6.9亿元所需的资金;通过做电费回收工作，上半年应收电费16.45亿元全部收回，保证了支付煤款、偿付利息等对资金的需求。下半年还有8.6亿元的短贷到期需要置换，0.9亿元的长贷到期需要归还，目前我们正积极与银行联系，争取足够的授信，保证还贷所需
34、的资金，同时要继续做好电费回收工作，保证正常生产经营对资金的需求。其次是费用控制，根据下半年的生产情况和检修计划预计可能发生的费用，结合全年预算费用的节余情况，对可能超支的技改和修理费用，要提前做子预算，通过加强与生产技术部，经营部、物资部的联系和沟通，及时掌握费用的发生情况，共同制定措施加以控制。生产管理人员要不断加强费用控制意识，合理处理机组检修和费用控制的关系，与经营管理人员一道共同做好费用控制。保证各项费用可控在控。在今年标煤单价和利润指标不可控的情况下，一定要保证集团下达的.可控费用预算的完成。第三是资产管理，长期以来，我们对资产的管理一直重视不够，特别是对办公用固定资产和低值易耗品
35、的管理不到位，资产毁损、报废不办理相关手续，造成资产帐实不符。下半年我们计划在机组大修结束后，在年终决算前，会同资产管理和使用部门对固定资产进行一次全面的清查，彻底摸清资产的差异情况，规范固定资产管理。同时对存货也要进行一次全面清查，重点是库存积压时间较长和不能使甲的存货，要查明原因，区别不同情况分别进行处理，针对管理中存在的问题及时修订相关管理制度并对执行情况进行监督，规范存货管理。第四是做子会计人员的培训工作，今年财务部人员变动大，新增人员没有时间经过系统的培训直接上岗，给财务工作带来了一定的压力。近一个月重点对核算和会计基础工作进行了培训，下半年我们在做好上述培训的基础上，通过具体的工作
36、实践，逐步培养财务人员的资产管理意识和费用控制意识以及方法，使财务管理早日走上正轨。第五继续完善财务管理制度，使制度真正成为指导日常工作和规范财务管理的有力工具。第六是配合省审计厅做好二期竣工决算审计，计划时间两个月，争取按时完成。财务部下半年需要做的工作还很多，我们将紧紧围绕公司“精细化管理”的要求，针对实际工作中出现的问题，不断思考、不断完善我们的管理，为公司早日走出困境做出应有的贡献。汇报结束。集团财务部年度工作务虚会发言汇报材料（五）2023年，财务部全体员工在高效、有序的组织下，结合生产经营实际和公司财务状兄，从争取全局最大利益出发，在有限的资金额度内，分轻重缓急地妥善处理各项财务业
37、务。财务部门的日常工作是繁琐的、大量的，每天都耍接触多种数据及编制枯燥的报表，每天都离不开资金的收付与财务报账、对账等项工作，经常要配合其他部门进行查账、对账。大家以苦为乐，从来没有怨言，工作兢兢业业，做到每月按时结算、报税、纳税，从无拖沓情况发生。一年来，我们及时为公司各项内、外经济活动提供了应有的配合和支持，较好地满足了各经营管理部门对我们财务部的工作要求。20XX年是首文公司生产经营最为困难的一年。面对销售市场环境的变化，我们在经营管理的各个方面都遇到了许许多多的问题，这是一个新的生产型企业必经的艰苦过程，作为财务部门理应承担起更重的责任和付出更大的精力。在小批量、多批次、多用户的产品销
38、售现实面前，我们的财务结算工作量大幅上升，但我们还是为公司销售量和销售额的上升而乐此不疲，毫无怨言，细致工作。同时，我们财务部既是一个专业管理部门又是一个为生产经营服务的部门，这是两种不同角色的转换，在我们部门的履职中，既要坚持严格的财务管理,又要做到热情完整的服务，严格管理中不失笑容，热情服务中不失原则，我们严格按照这个要求去做，认真从事自己的专业工作，我部门的工作也得到了大家的理解、尊重和支持。在会计审核中，我们严格按规定办事，一就是一、二就是二;对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何完备相关手续和解决问题的办法;对前来了解财务、税务有关知识和政策法规等情况，我们都尽自己
39、所能耐心解说。我们体会，在能够涉及到务的方面，我们帮助了人家，就等于帮助了我们自己，帮助别人越多，我们的工作会越顺畅。我们财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任，只有不断地学习和总结，管理工作才能得到提高。为继续履行好自己的职责，我们在20XX年重点做好以下几个方面的工作：一、严格遵守并执行公司下发的各项规章制度和管理办法，紧紧围绕确保完成董事会制定的本年度公司生产经营计划目标，努力扩大收入，节能降耗降低各项费用支出，严格按照资金计划使用资金，努力做好资金平衡工作;
40、积极做子与金融部门的融资工作，配合相关部门做子项目资金的申请及验收工作；以厂为家，树立部门的良好形象,遵守和执行各项劳动纪律，以饱满的热情投入到工作中去。二、去年下发的成本核算体系文件，我们在20XX年要认真贯彻执行，继续挖潜降低成本，制订和完善降低成本的措施办法。三、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，增强相互工作的认知、理解程度，增强相互之间的工作配合，增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。四、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜，加强对出口货物退税流程的学习，及时享受到国家出口退税优惠政策给企业带来的收益。五、
41、加强应收账款的管理，协助销售做好公司的资金回笼，有效控制应收账款的增长。认真做子档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。最后财务部全体工作人员还最想说的是：第一，感谢!我代表财务部感谢各位领导、各位同事的帮助和支持。20XX年我们部门取得的成绩，与公司各级领导的帮助、关心、支持分不开，与公司各部门及各位同事的支持和帮助分不开，正是有了各级领导和同事们的大力支持和帮助，我们的工作才得以顺利开展！集团财务部年度工作务虚会发言汇报材料（六）首先，我要感谢二位虞总，是你们给了我这样一个平台，让我有机会学习、进步和发展，收获了宝贵的
42、经验财富;在此表示衷心的感谢!在过去的2023年，在董事长的领导下，在全体员工的共同努力下,我们取得了一定的收获，但我们还绝没到可以骄傲的时候，因为我们还有许多的不足，需要我们去改变。将简单的事情重复做，做子它就不简单，这是我们董事长常说的一句话。回顾2023年，我们许多简单的事情都没做子，并且重复的没做好；2024年财务中心将从简单的信息流、单据流、资金流和团队建设四个方面做起，并且将它做好；财务部2024年度具体工作规划如下：一、加强基础信息管理和完善根据现代企业发展要求，完善商品信息，以便于正确、迅速的提供数据信息，给使用信息部门合理的使用信息，让信息在决策中发挥应有作用，同时体现财务信
43、息的重要性。二、加强财务数据管理和完善库存管理上公司将在硬件和软件上下功夫，在硬件上公司将引进更加专业的人才对货品进行管理，对仓库进行有规划的调整，设置库存台账；在软件上，公司将对仓库管理人员进行操作流程、票据传递的规范，对库存进行定期抽盘，对差错率实现奖罚、赔偿制度。往来款管理实现专人负责制度，对往来单位进行信用评级，实现按信用标准进行往来款考评。有效规避财务风险。三、加强资金流管理资金筹划：根据公司资金需求，财务中心制定20XXk年度资金计划。拟制定公司的资金管理办法，公司所有往来资金实行计划管理，费用报销实现金额授权制、时间定期制，保证公司运行正常有序。筹资计划：根据公司实际资金需求缺口
44、，依托公司平台，加强与银行的沟通，向多家银行进行信用授信额度，确保资金充足;利用更多金融工具以降低资金成本，提高公司经济效益。在加盟商中进行一定的筹资活动，有利于提高加盟商的合作信心，同时有利于稳定加盟商队伍。投资计划：根据公司资金富余情况，在保证资金充足情况下进行零风险或低风险的投资，以提高公司经济效益。四、加强团队建设人才引进方面：中心财务部、商品部、物流部需引进优秀人才，进行人才储备及补充，以提高财务中心整体素质。业务培训方面：中心20x年将在ERP软件使用，货品管理、开票规范、报销流程、规范收银等方面进行业务培训，以提高员工综合能力，或许会聘专家来进行培训。员工考核方面:制定各岗位量化考核标准，进行量化考核，能者上，庸者下，实现责、权、利的统一，真正调动员工的工作积极性。同事们，让我们一起给力20x,让20x的川纳的成为一个传奇!让“安得广厦千万间，大庇天下寒土聚川纳”不再是一个梦想。最后，衷心祝愿大家在新的一年里工作顺利，身体安康，合家幸福!谢谢大家!
