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1、兰溪市水政监察大队2021年度单位决算目录一、概况(一)单位职责(二)机构设置二、2021年度单位决算公开表三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(一)收入决算情况说明(三)支出决算情况说明(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(4)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(4)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(4)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.(十)机关运行经费支出说明(6)(十一)政府采购支出说明(6)(十二)国有
2、资产占有情况说明(6)(+三)预算绩效情况说明四、名词解释(11)一、概况（一）单位职责依法对水资源进行管理，查处有关违法案件，并受行政主管部门委托行使各项管理职能。（一）机构设置从预算单位构成看，本单位为独立编制机构，独立核算机构。本单位无内设机构。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计207.79万元，支出总计207.79万元，与2020年度相比，减少44.94万元，下降17.78%。主要原因是：减少原因为人员比上年减少，预算支出减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计207.79万元；包括财政拨款收入20
3、7.79万元（其中，一般公共预算207.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%o（三）支出决算情况说明本年支出合计207.79万元，其中基本支出207.79万元，占IOo%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出。万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0机（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计207.79万元，支出总计207.79万元
4、，与2020年相比，减少44.94万元，下降17.78机主要原因是减少原因为人员比上年减少，预算支出减少；财政拨款支出年初预算数192.03万元，完成年初预算的108.2遥，主要原因是人员经费决算数比预算数增加28.7万元，公用经费决算数比预算数减少10.08万元，人员经费增加是因为职务晋级工资支出增加、奖金支出增加、新招考录用人员1人支出增加。公用经费减少原因为压缩公用经费，节约开支。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出207.79万元，占本年支出合计的100机与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少
5、44.94万元，下降17.78%。主要原因是：主要原因是减少原因为人员比上年减少，预算支出减少。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出207.79万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出204.09万元，占98.22%；卫生健康（类）支出3.7万兀，占1.78%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.03万元，支出决算为207.79万元，完成年初预算的108.21%,主要原因是人员经费决算数比预算数增加28.7万元，公用经费决算数比预算数减少10.08万元，人员经费增加是因为职务晋级工资支出增
6、加、奖金支出增加、新招考录用人员1人支出增加。公用经费减少原因为压缩公用经费，节约开支。213农林水支出（类）03水利（款）01行政运行（项）。年初预算为188.33万元，支出决算为204.09万元，完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因决算数比预算数增加28.7万元，公用经费决算数比预算数减少10.08万元，人员经费增加是因为职务晋级工资支出增加、奖金支出增加、新招考录用人员1人支出增加。公用经费减少原因为压缩公用经费，节约开支。210卫生分健康支出（类）（11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100乐决
7、算数等于预算数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.79万元，其中：人员经费176.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费31.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度和2021年度均无
8、政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经赛一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.21万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.75%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0
9、万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是没有预算没有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是没有支出；公务接待费支出决算为0.04万元，占0.75%,与2020年度相比，减少0.04万元，下降51.8%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0沆主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有预算没有支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；
10、累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.21万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年实际车辆运行维护费0.65万元，因水政大队使用车辆所有权为机关事务管理局，决算时因车辆编制与费用匹配原因，此部分费用无法放在公务用车运行维护费科目，放在其他交通费用科目。.公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有预算没有支出。主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费预算数为4.21万元，支出O万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2021年实际车辆运行维护费0.65
11、万元，因水政大队使用车辆所有权为机关事务管理局，决算时因车辆编制与费用匹配原因，此部分费用无法放在公务用车运行维护费科目,放在其他交通费用科目。主要用于所需的公务用车维修费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为O辆。（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4%。国内公务接待1批次，累计4人次。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：外事接待支出O万元，主要用于接待，接待O批次，累计O人次。其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于接待1批次，累计4人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机
12、关运行经费年初预算数为12万元，支出决算为31.53万元，完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是编外人员等原在项目中支出，现在在运行经费中支出；比2020年度增加10.48万元，增长49.82%,主要原因是原项目支出合并入公用经费开支。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额O万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
13、0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，兰溪市水政监察大队单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备。台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，兰溪市水政监察大队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金20.59万元
14、，占一般公共预算项目支出总额的89.52%本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属单位整个支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果兰溪市水政监察大队在2020年度单位决算中反映其他公用支出及弥补人员经费不足项目绩效自评结果。其他公用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为18万元，执行数为16.24万元，完成预算的90.23机项目绩效目标完成情况：一是保持单位正常运转；二是及时发放退休人员福利。发现的问题及原因：项目预
15、算还不够细化；原因是单位工作安排未细化到末级。下一步改进措施：细化单位来年工作安排，细化项目预算内容。附其他公用支出项目绩效自评表。项目支出绩效自评表(2021年度)项目名称其他公用支出主管部门402-兰溪市水务局预算单位402007-兰溪市水政监察大队项目资金（万元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数执行率（八）(B)(B/A)年度资金总额181816.24190.23%一般公共预算资金181816.2490.23%年度总体目标预期目标实际完成情况保持单位正常运转保持单位正常运转绩效指标一指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标（70.00分）数量指
16、标（20.00分）保证单位正常运转天数=365大=365天10.0010.00保证退休人员福利发放人数=4人=4人10.0010.00质量指标（20.00分）退休人员福利准确足额发放完成率100%100%10.0010.00单位运行各项费用及时支付完成率1OO%100%10.0010.00时效指标（20.00分）退休人员福利准确足额发放及时率1%oo%10.10.00单位运行各项费用支付及时率100%100%10.0010.00成本指标（10.00分）费用控制08万元17万元10.0010.00效益指标（20.00分）经济效益指标（0分）0社会效益指标确保单位正常运转单位正常运转优10.10.
17、00(20.00分)行使单位行政职能履行单位行政职能优10.0010.00生态效益指标（0分）0可持续影响指标（0分）0满意度指标（10.00分）服务对象满意度指标（10.00分）满意率100%100%10.0010.00总分100100自评结论良总分高于90分（含）的结论为“优”，9080分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。弥补人员经费不足项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分，自评结论为“良项目全年预算数为5万元，执行数为4.35万元，完成预算的86.96%。项目绩效目标完成情况：一是保持单位正常运转；二是及时发放编外人员工资奖金。发现
18、的问题及原因：项目预算还不够细化；原因是单位工作安排未细化到末级。下一步改进措施：细化单位来年工作安排，细化项目预算内容。附弥补人员经费不足项目绩效自评表。项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称弥补人员经费不足主管部门402-兰溪市水务局预算单位402007.兰溪市水政监察大队项目资金（万元）资金来源年初预算数全年预算数全年执行数执行率（八）(B)(B/A)年度资金总额554.34886.96%一般公共预算资金554.3586.96%年度总体目标预期目标实际完成情况保证编外人员工资、奖金正常及时发放保证编外人员工资、奖金正常及时发放绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值际成直实完值权重
19、得分偏差原因分析及改进措施产出指标(60.00分数量指标（10.00分）资福发人工及利放数=1人=1人10.0010.00质量指标（20.00分）资利确额放成工福准足发完率100%100%20.0020.00时效指标（20.00分）资利确额放时工福准足发及率100%100%20.0020.00成本指标（10.00分）费用控制5万元5万元10.0010.00效益指标(30.00分济益标o经效指分0会益标0.0力社效指(3O分保位常转确单正运单位正常运转优15.0015.00护位定维圜稳单位稳定优15.0015.00态益标一生如指一0（0分）持影指(0)可续响标分0满意度指标00.00分务象意指示
20、SOH服对满度机0o分益象意受对满度100%100%10.0010.00总分100100自评结论良总分高于90分（含）的结论为“优”，9080分（含）为“良”，8060分（含）为“中”，低于60分为“差”。3 .财政评价项目绩效评价结果无4 .部门评价项目绩效评价结果无四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主
21、管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用
22、经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
23、费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .210（类）11（款）01（项）：指卫生分健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。18 .213（类）03（款）01（项）：指农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），反应行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。19 .213（类）03（款）99（项）：指农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），反应其他用于水利方面的支出。
