《总公司财务管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总公司财务管理制度.docx（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、总公司财务管理制度总公司财务管理制度（精选20篇）总公司财务管理制度篇1为了更好的贯彻总公司开源节流的精神，本着既提高做事效率，又节省费用支出的原则，现就总公司出差人员乘坐交通工具的标准作如下增补。一、部门正职以上人员出差，可乘坐飞机。二、部门副职以下（含副职）人员出差，单程连续乘其它交通工具至少需要16小时方能到达目的地者，可乘坐飞机。三、部门副职以下（含副职）人员出差，因特殊情况，需乘飞机者，应事先报请主管财务工作的总公司领导审批。四、原总公司费用报销管理规定与本规定相抵触的，按本规定执行。本增补规定由财务本部负责解释。总公司财务管理制度篇2师大后勤发展总公司财务管理制度及措施一、工作目标
2、1、以总公司后勤工作方案与措施为引导方针，进一步加强、规范总公司各项财务管理与经营服务核算体系，保障总公司后勤各项工作的顺利开展；2、强化部门员工的财务管理与财务服务意识，充分利用后勤的新平台，改进目前工作中存在的不足之处，不绝提高工作质量及工作效益，进一步树立“窗口”形象；3、提倡奉献精神，提高优质服务，正确处理管理与服务关系，真正做到“当家理财，服务促效”。二、机构设置在设置财务定时服务点，重要负责处理零星现金报销及其它有关财务管理工作（实在时间依据工作需要另定）。三、管理制度认真执行各项财务管理制度，严格依照有关财务管理实施细则，全面负责地完本钱部门的各项职能工作，认真履行工作职责,遵守
3、总公司的各项规章制度。四、管理措施1、原则上严格依照总公司的各项财务管理制度执行，各部门的报销与费用开支审批均参照总公司各部门经费审批程序规定办理，实行各部门单独核算体系；2、由于XX校区阔别市区且地处偏避，为确保人员及各项资金安全，各部门的各类现金收入，必需做到当日收款，当日缴清,现金收入不过夜，各部门自行负责缴存校内银行；3、为加强与规范现金管理工作，减少现金流通领域的各种漏洞，将设立统一现金收费点，定时办理（出售）各类有价票证（电话卡等）的现金交易，确保资金的及时缴存与安全。后勤的财务管理工作，我们将在实在的工作过程中，广泛了解并听取各部门的建议与要求，争取渐渐健全工作制度、完满核算体系
4、，共同努力做好后勤服务保障工作。总公司财务管理制度篇3所属企业财务人员调配及管理规定第一章总则第一条依据总公司集团化管理模式改革方案的原则和精神，结合总公司人事管理有关规定，订立本方法。第二条总公司财务本部代表总公司对11系统各所属企业（以下简称所属企业）行财务领导和管理权，为所属企业财务部门业务归口管理部门。同时对各专业公司（不括有独立人事管理权的专业公司,下同）财务人员及外派的各级财务人员有直接调配权考核管理权，对其它公司各级财务负责人有建议任免权。第二章财会机构设置第三条各所属企业必需设立独立的财会部门，直属该企业总经理领导，同时接受总司财务本部的业务领导和管理。第四条各所属企业应依据本
5、企业的行业特点和业务规模等实际情况，合理确定财公部门的人员编制，选配具有一定专业知识和专业技能为爸胜任相应岗位工作的人员从事本企业的财会工作。专业公司财务人员的编制和配备由总公司财务本部负责。第三章财务人员调配第五条专业公司的财务经理（主管）和财务人员均由总公司财务本部直接选派和调遣。经总公司财务本部同意，也可由专业公司自行介绍财务人员，但必需通过财务本部的业务考核并转人事本部按总公司人员招聘程序办理。第六条专业公司下属企业的财务人员由专业公司总经理聘任，报财务本部备案。第七条各子公司及下属企业、参股公司可以采取择优录用的方法自行在本地聘任财务负责人及财务人员。各子公司聘任的财务负责人报总公司
6、财务本部备案。第八条依据工作需要，总公司财务本部有权通过人事本部直接向各子公司派驻财务负责人。财务本部征求各用人单位看法后，有权调动所属各级财务人员，所属各级财务人员应听从财务本部的工作布置，听从工作调动，不能以任何借口拒绝，两次以上不听从工作布置者，财务本部将视情节轻重予以警告、罚款或提请人事本部按公司制度进行处理。第十条总公司财务本部对外派的各级财务人员采取定期轮换制，聘任期为12年（试用人员除外），以磨练财会专业队伍、提高他们全面和多项的工作技能和适应本领。第十一条决议派出的各级财务人员人选要经财务本部考核了解，并征求人事本部看法后，由财务本部总经理签署派任决议，经总公司总经理批准后由财
7、务本部和人事本部共同下达任职通知书。第十二条总公司财务本部派驻各企业的各级财务人员，仍隶属总公司财务本部管理和考评。第十三条总公司财务本部人员和派出的各级财务人员的档案及任聘手续，由总公司人事本部管理。第四章财务主管及各级财务负责人职责第十四条依据国家企业财务通则企业会计准则和分行业的会计制度、财务制度及本企业实际情况，建立本企业完满的财务核算体系，健全本企业内部财务管理方法和核算制度，设置岗位，布置人员，明确分工，实施本企业的会计核算工作和财务管理、监督工作。第十五条贯彻执行总公司下达的各项任务和计划指标、利润指标，并保证完成，一切围绕经济效益开展工作。第十六条依照总公司财务本部要求，订立本
8、企业财务制度和年度的财务计划、预算（收人和支出），按规定做好各期报表的编制上报工作，真实及时、准确地向总公司财务本部呈报财务报表和资料。第十七条执行国家各项税收政策，保证企业依法纳税。第十八条对企业违反国家政策、法令、财务制度和财经纪律的要坚决抵制，对违纪和不执行总公司规定的行为要及时向总公司财务本部汇报。第十九条接受总公司财务本部的领导，做好财务分析，特别是所在企业项目的经济可行性分析，加强财务管理，向财务本部和所在企业供应有价值的资料和信息。第二十条加强对所在企业财务人员的业务培训和磨练，努力提高他们的业务素养，并不绝提高自身素养，切实履行当家理财的职责，做好领导的参谋和助手。第五章会计交
9、接第二十一条会计人员调动工作或离职，必需与接管人员办清交接手续。第二十二条会计人员办理移交手续前，应将经做事项结清，并编制移交清册，列明各项移交内容、交接日期等。交接双方及监交人应签章。移交清册一式三份，双方各执一份，存档一份。第二十三条一般会计人员办理交接手续，由财务经理（主管）监交。财务经理（主管）办理交接手续，属总公司派谴的由总公司财务本部财务管理处派员监交；不属总公司派谴的由该公司总经理监交。第六章考评方法第二十四条各级财务人员必需依照岗位职责的要求做好本职工作，对违反国家各项政策法令、财经纪律、财务制度和规定及本企业内部财务制度，利用职权、弄虚作假、玩忽职守、侵害企业权益，给企业造成
10、损失者，财务本部将提请人事本部按总公司相关制度进行相应处理。为全面衡量各级财务人员的实际业绩，总公司财务本部将依据总公司的考核方法通过定期考核其日常工作和派专人检查组对各级财务人员的德、才、勤、绩实行全面考评。同时认真听取用人部门经理的看法。第二十六条考评结果，将决议各级财务人员的晋升、降职、奖罚和续聘。总公司财务本部将在用人方面建立一套科学严谨的激励管束机制，称赞和鼓舞先进者，鞭策和帮忙落后者，惩罚和辞退不称职者,建立竞争机制，树立竞争意识，为11公司培养一支德行端正、技术娴熟、作风过硬、擅长管理的财会专业队伍。第七章附则第二十七条本规定由总公司财务本部负责解释和修订。总公司财务管理制度篇4
11、一、工作目标1、以总公司后勤工作方案与措施为引导方针，进一步力口强、规范总公司各项财务管理与经营服务核算体系，保障总公司后勤各项工作的顺利开展；2、强化部门员工的财务管理与财务服务意识，充分利用后勤的新平台，改进目前工作中存在的不足之处，不绝提高工作质量及工作效益，进一步树立“窗口”形象；3、提倡奉献精神，提高优质服务，正确处理管理与服务关系,真正做到“当家理财，服务促效”。二、机构设置在设置财务定时服务点，重要负责处理零星现金报销及其它有关财务管理工作（实在时间依据工作需要另定）。三、管理制度认真执行各项财务管理制度，严格依照有关财务管理实施细则，全面负责地完本钱部门的各项职能工作，认真履行
12、工作职责，遵守总公司的各项规章制度。四、管理措施1、原则上严格依照总公司的各项财务管理制度执行,各部门的,报销与费用开支审批均参照总公司各部门经费审批程序规定办理，实行各部门单独核算体系；2、由于XX校区阔别市区且地处偏避，为确保人员及各项资金安全,各部门的各类现金收入，必需做到当日收款，当日缴清,现金收入不过夜,各部门自行负责缴存校内银行；3、为加强与规范现金管理工作，减少现金流通领域的各种漏洞，将设立统一现金收费点，定时办理（出售）各类有价票证（电话卡等）的现金交易，确保资金的及时缴存与安全。后勤的财务管理工作，我们将在实在的工作过程中，广泛了解并听取各部门的建议与要求，争取渐渐健全工作制
13、度、完满核算体系，共同努力做好后勤服务保障工作。总公司财务管理制度篇5第一章总则为了加强会计档案管理，保证会计档案的安全、完整及时,依据和及财政部的规定，结合本公司实际情况，订立本方法。第二章会计档案管理部门1、公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的引导、监督和检查。会计档案的实在管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在特地地方保管。保管地方应具备完满的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。会计档案管理制度。2、财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必需建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥当保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。第三章
14、会计档案归档的范围1、会计凭证。包含外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表，涉及对外对私改造资料，银行存款（借款）对账单及余额调整表等。年度终了都必需依照规定归档。2、会计账簿。包含总账、明细账、日记账、各种辅佑襄助登记簿等。3、财务报告。会计档案管理制度。包含规定和主管部门临时通知编报的重要财务指标快报，月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书。上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告。4、其它会计核算资料。凡与会计核算紧密相关的，由会计部门负责办理的有参考价值的数据资料。5、增值税专用发票和普通发票。第四章会计档案的整理会计年度终了后，应将装订成册的会计档案进行整理立卷。各种会计档案应按会计档案料子的关联性，分门别类地构成几个类型的檀卷，将各卷按次序编号。1、会计凭证。(I)按月立卷：每月末将装订成册的凭证，统一登记檀卷目录，每月立卷一份。(2)分散装订：依据凭证的多少，分散装订，做到整齐、坚固、美观。(3)装订封面的全部内容要填写齐全，包含：单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。2、会计账簿。各种会计账簿办理完年度结账后，除跨年使用的账簿外，其它均需整理妥当保管。(1)会计账簿在办理完年度结账后，只在下一行的
