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1、财务室一周工作总结8篇财务室一周工作总结篇1现将上一周的财务的工作情况做如下汇报：一、收入情况完成XX万元。完成本月计划的XX%O其中：固话XX万元，数据XX万元。二、积极掌控成本费用连续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法,充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。三、营业款的管理为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务
2、中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同XX核对。从而确保了营业款的适时、精准地上缴到市公司四、下步工作思路1、加强财务学问的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并订立相应的管理方法。3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地适时上缴到市公司。4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不显现任何失误。财务室一周工作总结篇2在上周的财务工作里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理掌控成本费用，真实精准的反应各项成本费用，在项目运行中不绝检测成本利润情况，为项目为公司的决策
3、供应财务数据。财务工作必需以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。在日常账务处理中，这上周我紧要学习了以下业务：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵奉公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包含凭证的订立，打印装订等各环节都要有充分的细心，确保精准无误。3工、程款的支出，一般依照请款单适时的上报公司，核对无误后正确支出。在这里应付款单位的名称，银行账号以
4、及委托方等一系列问题都要加以注意。4、平常积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极搭配，共同完成工作。作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我将不绝地总结和反省，不绝地鞭策本身，加强学习，以适应时代和公司的进展，与公司共同进步,共同成长！财务室一周工作总结篇31、依据省市职改小组相关文件，组织各部门、子集团职称申报、年审工作，学习最新政策、解答相关疑问;2、依据区人才办要求，组织各部门子集团开展20xx年贵阳市人才创新创业资助项目申报；3、依据区人才办要求，结合高科集团实际情况，上报海外专家贵阳行活动人才及项目需求；二
5、、员工关系管理工作1、实时更新集团及各子集团入职、离职、调动、借调等人员变更情况；2、办理X名职工离职手续；3、梳理更新借调人员近期工作状杰及相关信息；4、按劳动合同管理方法续签X名员工劳动合同；三、薪酬津补贴社保相关工作1、核算X名员工产假期间工资及生育津贴；2、与XX医科大学附属医院签署健康体检协议并组织集团202x年度职工体检；3、领取本月度社会保险费用收据；4、领取集团X季度为管委代缴社保公积金增量等单位部分费用;四、档案管理1、依照干部人事档案专项审核要求，整理复核干部人事档案；2、XX市机要通信局领取X名职工人事档案；五、人力资源规划1、依据公开选拨工作，下发置业公司及航空城公司执
6、行董事、国高公司董事长岗位公开选拨通知，收集整理汇总公开选拨报名情况；2、依据部门职能优化情况，组织经营管理部、前期工作部、金融资管部部门负责人对相应部门岗位设置及岗位编制进行研讨；3、修改完善高科集团岗位竞聘实施方案；4、修订完善集团总部、建设集团、产业集团岗位及人员匹配情况；六、其他工作1、依据区人才办要求，开展集团及子集团回头看专项整治工作;2、适时报送部门内部重点事项进展情况简报，搭配各职能部门对征求看法稿进行讨论并反馈相关看法，适时精准完成oa上公文的处理及流转。财务室一周工作总结篇4一、日常工作严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到适时汇报，适时处
7、理。适时收回公司各项收入,开出收据，适时收回现金存入银行。依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和激励。完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。对针对以上问题
8、，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的谙习，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事加强分析问题、解决问题的本领，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。财务室一周工作总结篇5企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应公司进展的需要，真正体现财务管理的核心作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础坚固结实、作风严谨、高素养、高效率的财会队伍。1、为全面做好财务工作，依据财务人员的实际情况，因3月份出纳人员的离职，及5月份主管会计的休产假，人员未能适时到岗,从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升，一方面通过在职人员的加班加点，尽心尽职，另一
9、方面通过各种渠道进行紧急聘请、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而解决了人员紧缺的燃眉之急。2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在的问题进行整改，使财务工作每周有计划有目的，并有所上进。3、适时解决财务人员工作碰到的困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家相互交流心得，谙习各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题，共同协商，找寻解决方法，营造良好的工作氛围。加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作。1、认真分析各月份公司实际开支情况，对每月每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公
10、公司人员流动大，聘请人员多的特点，建立员工签字字迹样本,杜绝财务漏洞。2、加强对公司员工的培训工作，编制了公司财务基础学问、流程、制度培训，依据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严格了财务纪律，使公司员工初步把握了财务基础学问,了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。3、做好财产清查工作，保证公司资产的安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每月适时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清楚。5、积极与项目公司协调沟通，6
11、月份设立了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月末与项目公司对账，月月清，适时收缴当月应收租金，严格掌控资金流向，确保资金的安全。财务室一周工作总结篇6一、融资工作1、债券类。搭配券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推动中。3、银行融资。正积极推动民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金连续准备放贷中。2.农发行be地块目前已取得省级棚改计划数批复，b地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行c地块已放款一部分，资金连续准备放贷中。二、资金及信息化管理1、资金管理
12、。组织订立公司整体资金使用计划，已完成20xx年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新；置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理；nc财务数据重构方案已初步拟定；升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。三、会计核算及报表1、账务核算。按规定适时完成日常各项凭证审核及账务处理。2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包含梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时依据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入nc系统进行试运
13、行。四、财政税收管理1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。2、税务筹划。积极对接税务机关讨论税收优惠政策，依照国家税法相关规定定时交纳各项税费。五、全面预算管理20xx年全面预算报告已经依照总办会会议看法修改完成，下一步依照程序提请董事长办公会审议。六、财务综合管理1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程；博华项目正在请律师出法律看法；咨询公司已完成国税部分注销，正在推动地税部分注销；科创已通知股东走在7月25日召开股东会。2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，把握集团资产情况,督促负责征迁的项目加快对征迁资产
14、进行处置。3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通知要求相关责任部门对截止20xx年12月31日全部债权发放催收函，督促各部门（子集团）持续开展债权清收工作。4、档案管理。适时将档案收集存档，并按规定供应查阅。5、文书管理。适时、精准完成Oa上公文的处理及流转工作，本周共计流转83份，其中资金52份、合同会签等26份、处理签5份。6、宣扬工作。适时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。7、绩效考核。积极搭配经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。七、财务垂管
15、1、制度建设。资金类权限管理方法、财务管理制度、票据管理方法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理方法、财务信息与报告管理方法等已下发。2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。八、财务决算完成20xx年财务决算。九、其他。积极搭配管委各项审计工作，积极搭配集团各部门、子集团相关业务，参加集团公司各类会议。财务室一周工作总结篇720_年，我在公司领导的挂念支持下，在同事们的帮忙协作下,依照国家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精神,做好本身的本职工作，一年来，我不绝加强学习，提高本身的工作业务学问和财务业务本领，在本身的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系
16、统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营进展供应财务支持进行了一点讨论和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的进展做出了本身的一点贡献和气力，现就全年工作情况总结如下：第一部分20工作回顾一、加强学习，提高业务本领。近几年来，我国会计行业进展在不绝发生变动，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变动以及国际通用规定的日益完善而在变动，作为一名资金复核人员，只有不绝的加强财务管理业务学问的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规
17、定和方法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注紧要在业务工作的实践和运用，使本身能紧跟行业进展的形势和企业进展的需要。无论是理论学问还是实际工作本领都得到明显提高。二、实在的工作情况。我的紧要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的紧要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我紧要在以下几个方面做了工作。1、认真做好本身的本职工作。一年以来，我严格要求本身，要以良好的职业道德去工作，不允许本身有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财
18、务管理形成特别严重的后果，我依照本身的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在本身的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。2、完成了重点项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和精准性，也是项目投资中资金管理的紧要一环，
19、事关项目投资的进展，我严格依照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营进展把好资金使用关，紧要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支出，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格依照程序运作，有效防范了资金使用的风险。3、搭配有关部门做好相关工作。今年，搭配创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，依照要求划转至项目方，使该项目适时依照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推
20、动，为公司的业务开展奠定的基础。我还依据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知全部存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大加添了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮忙协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司制造收益6100万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必需依照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承当了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表
21、以及各项分析报告等都严格依照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，便利存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了20年底以前的凭证，通过认真对比，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。5、做好应对突发事件的应急工作。在实在的工作中，防范突发应急事件是一项很紧要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止显现故障等原因形成业务的停止或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的讨论和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和讨论，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划
22、款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺当完成交易。特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，更改自有户印鉴。6、其它工作。另外我还依照公司的要求和上级的布置，做好中央国债公司开立的券款应付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。同时，今年1至4月份还承当了华力公
23、司投资报表的工作，在实在的工作中，依照财务报表程充有序进行，为企业经营决策适时供应了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分存在的问题和不足一年来，我虽然在本身的本职工作岗位上认真严格负责的工作,而且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，本身还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高本身的业务本领,还需要在财务复核管理上下功夫，提高本身的业务本领和水平。第三部分下一部工作计划和计划20年，将是我公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应当有本身责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对本身在20_年的工作进行了认直认真的
24、规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮忙协作下,创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康进展做出更大的贡献，实在的工作计划及建议如下：一是加强学习，提高本身的业务素养和综合本领。随着社会的不绝进展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素养提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高本身财务业务水平，特别要结合企业行业进展及本身的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使本身的财务业务本领不绝提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些紧要的
25、会计培训部门组织的专家培训，使本身的财务业务水平更上一个新的台阶。二是更加认真负责的做好本身的本职工作，在本身的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意,银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系统复核（资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认）中央国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转），要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确保财务管理的规范和高效。三是做好一些重点项目的投资核算。重点经营项目事关企业今后的进展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业进展的后续性息息相关，特
26、别是20年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不绝探究和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在20_年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在二0年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在二0_年，我将在二0_年的基础上，严格依照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些紧要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。五
27、是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。六是加强应急管理的讨论和分析。资金管理难免会显现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的讨论，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。七是一些建议：应抓好“节支”工作，实行实在措施，捉住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格掌控各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要订立科学合理的定
28、员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节省上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出掌掌控度，并结合单位事业进展的实际情况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用支出掌控在预算范围之内；第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节省型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支,促进全行业节省活动的开展，形成“节省光荣，挥霍可耻”的行业氛围。财务室一周工作总结篇8财务部工作周报(20xx.7.1120xx.7.15)上周工作
29、：1、搭配税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。2、搭配销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。4、财务报表及财务数据报告。5、工资核算并发放。6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。7、办理财务日常业务。下周工作:1.贷款卡年检.2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符,调整账套数据。3、完善财务软件的应用，修改以前财务数据范本（报表格式不对，科目没有细化，科目收入与成本明细，没有配比）。4、将做出财务分析报表（财务指标分析，账龄分析，应收应付分析，以便让销售部适时跟催货款）5、以往年度及本月度凭证装订.财务室档案整理。6、处理日常工作。7、完成领导布置的一切工作。
