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1、公布范围公布至：公司各部门首次发布日期实施日期制订温丹审核批准书目第1章选购系统日常业务处理21.1选购业务处理2选购资料设置选购业务处理选购系统单据及报表查询委外加工处理第1章选购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 选购业务处理选购管理系统，是通过电子单据将选购申请、选购订货、仓库收料、选购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对选购物流全过程以及选购过程中形成的应付账款处理，进行有效的限制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。1.1.1 选购业务处理常用选购流程采购检验申请单生经办MRP计算后，形成MRP计戈IJ单采购员把相要采购
2、的MRP计划单，投放形成采购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。或者直按录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期由采购员负贡审核采购订单，对丁超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。打印出来购订单，传真给供应商供应商送货后，采购先判断是否需要检验：如果不需要检验，则填与收料通知单：否则填写采购检验申请单关联外购入库输入采购发票颁检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证流程：选购申请单一选购合同一一选购发票一一费用发票订单一-收料通知单1外购入库单一一选购(1
3、)选购申请单：用户登录K/3主界面后，点击【供应链】一【选购管理】一【选购申请】一【选购申请单-新增】，依此路径进入选购申请单录入界面：源中英组：II例号：匚an：MTgBJ*注：I审批人HBHimtor一审批日期Wl-10xw0002I*币别.IA艮币页目曲.i三-1三mIt海气丽I*K：I100OoOoOOoo*总全泰Ii21回.总全糕(本位币)I忆OOaco卜折扣方式II-ffiS：I-1版本号瓯二1sax：匚SJe日相Zl费更黑因船注部门业务员：I制单人：kJtin网UlXnrTUnj购货发票(通)疑堵S械*除预览启即M交流；肖息通信邮件主的采购订单外购ISIfi友票采购僧值税发票付款
4、单应付退款单候付单箕他应付单付款申清单合同(应付)珏计1条记录(别付款杀件合同状态台问日电合同号i目类接H嗔目代I码mmi已审核2017-10-26CGHT000002人民币供应商SYS030013上商M修电中卜门合同号合同日期选购订单:点击【供应链】一【选购管理】一【选购申请】一【选购申请-维护】，依此路径进入选购申请序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“选购订单”系统0)翱W3()文件)编编(D2(V)格式(Q)款增修改标查旨审核复制下推(M)群助(M)生成采购订在线瞰三过逝生成进口订单生成委外订单生成询价单生成采购预Jt单王及CS采物申通单年的*XJ型灼苫黑崛国案婉:王西由清三E
5、采购申请单日期单据编号使用部门日期单据编号审核标志关闭标志使用部门计划订单号物料长代码2017/10/25PORWOOO726生产部05.06.010l电欧风(4)调出选购订单编辑界面，申请单上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、选购方式、业务员等须要手工录入，单据录入完毕后点击【保存工保存胜利后点击【审核】蜒府上海岩枝电气有限公司般侬付防式税章匚测款匚转收付款源单类空的百申曲jro三)00726到货物j2017-1025|汇率：1.OoOOoOOOOOo011：吩都不业务员：温丹主管：M:阳MtratOr(5)收料通知单：点击【供应链】一【选购管理】一【收料通知】一【收料通知
6、单-新增工进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“选购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据文件(B()查看Qfl选项QWBJ（三）3新方复制联一HW预览出市核退出收料通知/请检单I收料通知检单二J加联数I业务类型：融戏隹采购方式：丽收料仓库:号：IDDOOl344供应商上海岩技电喃砺I*交货地点t:利：囚睡源单类型派好丁华送单号I100000000000汇反I*sS制单：h&iaiStrator审核：inistraUr审核日期2017-10-25mi：ft9g北分员阳丹选
7、购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，须要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示：(6)外购入库单：点击【供应链】一【选购管理】一【外购入库】一【外购入库单一新增工进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“收料通知单”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的收料通知单选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：文件
8、(E)簿堪旧SS(Y)选项(Q)将助回El新01震制睡俣存方打印O网ISm审核A红亨A盘亨或sn9I退出外购入库单付款条件I采购方式画付裁日期：P恒运5日期颂7-10-25往来科目：摘要,供应商：It海岩辉电气有限公司G“潦单类型欣科通知属检单I达单号II收料仓库：保管M7*负责人：I区部门隹*五垃收谒丹项*业务员：曲丹7制单ainiStratM|审核：adiniStrator|审核日期817-10-25|记账J(7)选购发票：点击【供应链】一【选购管理】一【选购发票】一【选购发票-新增工进入选购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【】调出外购入库单序时簿界
9、面，将对应的外购入库单选中【双击工此时外购入库单信息便回填选购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：购货发票（WlJ）新塔复制f,打印预览出审核*5AA退出I购（专用）二J打印次技I。1付款条件I_采M式网孙供应商出箱看电胃百题句一:*源单类理：钟购入斥I开户，监I一地址II的税登记号：【选单号：II日期:87T02SI*付款日期：EmigsI币别民币=I*发票售码：酶POOQ297,往来科目：I一诲I1.OOOOoOOOOOO6|1ft|主管：匚部门：住产部小开票人：匚Ik务员：庭01”制单人：虱Olr审核：曲iniEErI雨核日期：817ToZ记第：|钩稽人：|钩秸
10、期间：I1将外购入库单、选购发票进行钩稽，点击【供应链】一【选购管理】一【选购发票】一【选购发票-维护工进入选购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】，3,1、，UttWJW*VJFJWJ系统0）比的S（B）Xft（I）隔而笠自（丫）格式（0下缰）种助（三）在线%论坛K5deAtt（X）CtrlH#修改WtI,山睑）凭证上直襁费用标口腔学曲时感Ji比王旗左妻序时黑m（八）Dt启海交流购货发票（专用）H0祯P“0IU反审核8）Shift”4供费单位拆分单据币别单解码K台并单据币别部门作废反作施款条件供货单位如格凝情合计嘴5年日期审核标志却队一生产，白,FhSSS4RYC-67260.F%M
11、O.0014QW00201725T140人而kG嬴据00袂市华烈蟹板用U991,941.1091.9411020170l0T8193219329哪（8）CtrI*SM3用56,838.5266.838529.三K-WIB防水贰盘用2,O4.162,804169k卜充苗精鹫析用（1996,671.7596,6“?58反补充陶IU,38,1608.1%89付希尔篇h酷东登用0967681067.53IO8系统会调出钩稽界面，上半部分为选购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示:文件(B骈三S(V)R3（三）三grr里选发祟空密著用剧单清空9稽退出说上海岩合电气有闻公司采购发票钩稽当甫钩布处理外购入
12、库类型的采焕发型业务方苴瑕购或喊购球I费用发票I本次髀政日期供婶位物料名将城格空号单价己E渊叫未钩砂空I业务室用核清标志is审核日期辅助属性折课,位实婚税单1100OOOO2017/10/2!上海岩辉电电欧风MC-7260,200000000.0001100.0000，卜，入库I2011102O.OO40400000单握国智物料名称单位批号前i幄硒方式喈品颦号对应名膝对应代码收增库代辅神位文件(F)索市SS(V)整助（三）g三inisrtor（2）外购入库单：点击【供应链】一【选购管理】-【选购订单】一【选购订单-维护工依此路径进入选购订单序时簿界面，选择订单号，点击【下推】下的“外购入库单”
13、，进入外购入库单编辑界面，录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核外购入座单付款条件付款日沏2017TOTI枭购方式孵购日艇2017-10-01供应研用物工南玻璃纤维百丽百摘要制单；hinitrtb（3）外购入库单拆分：点击【供应链】一【选购管理】一【外购入库】一【外购入库单一维护】,依此路径进入外购入库单序时簿界面，选择【编辑】菜单下【拆分单据】；统()三Ki(E)文件化)三(DIS(V)(Q)(g)ttflb(M)箱塔修改t三新增（三）CtrI中修改如JW涂(R)DU.3三(K)启动D农流审核的T4三木物CrCwa凭证上查TS二维玛打印二维玛扫描打印fS同祈过密1|1遇出，主控台外融入座席
14、时第外购入库共：日期拆分半据命号陡应商日期审核标志QfT=Fm作底反作废蝌长代码物料名称妮格型号单位单位成本其收数里成本令弹审核人20111031TVI核请(J)反核消(D食制斫送单揖（三）奥制全部毕妍(!)01.28.04.00壁板、底盘132*22*17Gpos0.001000.00Ainistfttinistr42017/10/25TVI2017/10/18TVI05.06.01.00电吹风KfC-672603台O.100.000AdniuztrktAinistr406.03.05.00勒木!*100100pc:2.1492.033.00胡梅胡梅2017/10/18TWI01711王川市
15、再部it姗4冠20111016TWlMoOI”3深川l前海充4仓20111016TWl100in4无蜴市世!顿t图品仓20111016TWn01”6上海忆松实418材料仓06.03.08.001.g版护角50504400pcs4.702940.00胡梅的梅06.03.08.00营板包装箱225。，95020塞22.4652.01,167.92胡梅蚓SO1.28.01.00墙角SS材SMCR椽用1.=p。：0.10.00胡梅潮303.O1.04.00桶挎边挡水2*401.Flpcs82.06856,9.26阴梅胡祖系统会调出外购入库单编辑界面，此界面上会多出“拆分数量”一列，把须要拆分的数量录在
16、此字段下，然后保存单据，系统会提示拆分单据胜利外购入库单付懿日期817-IOflI日期:2017-103l指更|晒人层WftI-5|编号gl719，往东科目I7送单号rI收料仓库Ml部门除库7蛤收：一丹ela北务员：丹6I审核日期：四行二IoTT记繇：匚(4)选购发票：点击【供应链】一一【选购管理】一一【选购发票】一一【选购发票-新增】，依此路径进入选购发票录入界面，源单类型选择外购入库单，选单号处录入单号，回车后即可带出外购入库单上的相应信息，手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核购货发票(H)厮发蕈号码瓯而OO良正日期：2017-10-31往耒科目付款日期：所IOpl市别人民市摘要:
17、匚率;开票人：I-1北务员：赵单人：画自1.1.1.3 退货业务流程企业的选购业务中，若发觉选购的物料有质量问题、与订单不符等状况，须要将货物退还给供应商，要求供应商退款或者进行换货处理。功能介绍退货业务基本流程：退料通知单一红字外购入库单一红字选购发票案例2017年8月10日，向厂家选购的两片锯片中发觉有1片质量不合格，选购部通知仓管部进行退货处理，仓库将这1片锯片由原材料仓库退货，财务部于8月11日收到厂家的退款以及红字增值税专用发票，合计418.00元。(1)退料通知单：点击【供应链】一【选购管理】一【退货通知单】一【退料通知单-新增】，进入退料通知单新增界面，表头的“选单类型”处选择“
18、收料通知单”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的收料通知单选中双击，相关信息会自动携带到退料通知单上，手工将“数量”修改为1,再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：应用流程退料通知IYl:恻入库交货地点：遗料仓库.（2）红字外购入库单：点击【供应链】一【仓存管理】一【验收入库】一【外购入库单一新增】，进入外购入库单编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字外购入库单，源单类型选择“退料通知单”，选单号处录入单号，回车后将退料通知单上的相关信息关联到此单上，手工录入日期、保管等信息,然后保存并审核单据，如下图所示：g复制期存mO眄A后7SfflOi11
19、三sSN号退出件式：酗*:RW外购入库单付款日期2017-10-31日期E17TOO1I*魂丹*负责人：部门：浜购部验收：温丹inxStrator提示外购入库单录入可由两个路径进入：一个是【供应链】一【选购管理】一【外购入库】一【外购入库单-新增】；另外一个是【供应链】一【仓存管理】一【验收入库】一【外购入库单一新增】。（3）红字选购发票：点击【供应链】一【选购管理】一【选购发票】一【选购发票-新增工进入选购发票编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张选购发票，源单类型处选择“外购入库单”，选单号处录入，回车后将红字外购入库单上的相关信息带到此单上，手工录入日期、往来科目等信息，然后保存
20、并审核单据，如下图：S复制Ia促存厂打印。预览EiI审核的相A红字A一字U退出14（4）将红字外购入库单与红字选购发票钩稽，点击已审核的选购发票上【钩稽】按钮，如下图所示:法单号购货发票（专用）条件I开户;艮行：日期2。17-l(11nI方式：崛i*飒：付款日期：817-1531商时=*纳根矍记号.II币别；人民币类驾卜卜购入库图已审核的发票界面系统会调出钩稽界面，点击【钩稽】按钮进行钩稽，钩稽完成系统提示【钩稽胜利工如下图isBVru玉发票单据费用髭单清交囱稽退出S夕采购发票钩稽网购一F前钩稽处理外购入库类型的采购发票“费用发票I望稽数日期供货单位辨!名称规格型号单价已钩稽数量未钩稽数里Ik分类型指肖标志主管审核日期辅助属性1OOOol2017/10/3网购IB片035030*118.8034190.0000ToOOo外购入庠2017/10/3
