《中科微至被担保人（中科微至子公司）最近一期财务报表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中科微至被担保人（中科微至子公司）最近一期财务报表.docx（20页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、项目期末余项期初余项流动资产：货币资金1,709,021.622.129,046.85交易性金融资产-2.011,004.00应收票据6.500.000.00-应收账款36,611.621.7412.149.579.46预付款项560.688.94684.664.22应收款项融资其他应收款6.205.0068.372.72存货39,553,682.6250,580.036.44合同资产-一年内到期的非流动资产-.其他流动资产17.456.83流动资产合计84,941.219.9267.640,160.52非流动资产：使用权资产.其他权益工具投资长期应收款84.000.00长期股权投资-投资性房
2、地产-固定资产5,897.162.981.031.370.71在建工程70.796.46无形资产59.734.5389.375.41长期符捶费用223.341.89282.899.69递延所得税资产3,165,106.772,146,344.74其他#流动资产6,442.485,011.171.03非流动贵产合计9,422,585.118,645,161.58资产总计94,363,805.0376,285,322.10流动负债:短期借款-交易性金融负债一年内到期的非流动负债-应付票据应付账款15,665,973.778,342,866.12合同负面836,055.74854,816.81应付职
3、工薪酬1.213,647.431.197,893.60应交税费589388.11475.753.98其他应付款7.085.585.336.674.265.23其他流动负债6.500.000.00流动负债合计31,890,650.3817,545*595.74非流动负债：租赁负债长期应付款预计负债-迤延收益-非流动负债合计负债合计31.890,650.3817,545595.74股东权益：股本/实收资本10.000.(X)0.00IO.OOO.O.资本公枳817.4OO.817.400.减：摩存股-其他综合收益专项储备盈余公积5.0.000.004.767.302.74未分配利润46.655.7
4、54.6543.155.023.62归Il于母公司股东权益合计62,473.154.6558.739,726.36股东权益合计62.473.154.6558.739,726.36负债和股东权益总计94,363,805.0376,285,322.10江苏中科贯微自动化科技有限公司利润表未经审计2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本年累计上年K计一、营业收入86/73,339.8961,629,494.49减：营业成本72,304.689.9151,346.273.38税金及附加405.983.07122.623.10销售费用721,440.14348,046.83管理费用786
5、,495.12636,637.57研发费用7,604,901.616.736,203.20财务费用-34.676.73-64.645.93其中：利息费用-利息收入34,676.7364,649.53加：其他收益67,411.1640,736.33投资收益（损失以号填列）3,402.640.45公允价值变动收益（损失以号填列-11,003.82信用减值损失（损失以“号填列）-39,330.48-13.698.50资产减值损失（损失以“”号填列）-2,786,391.74-1,458,433.69资产处置损益（损失以号填列）-500.29二、营业利润2,329,598.351,083,464.46
6、加:营业外收入-减：营业外支出20.763.77三、利润总额2,308,834.581,083,464.46减:所得税费用-1,424,593.71-1,220,069.52四、净利润3,733,428.292,303f533.98（）按持续经营性分类：1.持续经营净利涧（净亏损以号填列）3,733,428.292,303.533.982.终止经营净利润（净亏损以号填列）（-）按所有权归属分类：I.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“号填列）3,733,428.292,303,533.982.少数股东损益（净亏损以“号填列）五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额3.733.428.292.
7、303.533.98归属于母公司股东的综合收益总额3,733,428.292,303533.98归属于少数股东的综合收益总额9期末余期初余流动资产：货币资金33.503.957.7112,761.650.02交易性金融资产26.003.148.49应收票据96,641,407.20-应收账款186.189.914.44151,954,599.62预付款项29,617,493.6526.543,946.80应收款项融资应收利息-其他应收款3.102,264.913.193,380.41存货209.237.707.74151.575.338.53合同资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产23,
8、837955.5515,972,436.91流动资产合计608,133349.69362,001,352.29非流动资产:使用权资产其他权益工具投资-长期应收款长期股权投资固定费产463.434.871.15192.814.873.22在建工程27.333.933.6316(),124,869.33无形资产70.616,880.9857.103,601.02长期恃推费用254,996.82322,565.34递延所得税资产15.236,694.9614,305.588.80其他非流动资产5.152.8M.7643.295.659.23非流动责产合计582.030,242.30467,967,1
9、56.94资产总计1,190J64,091.99829,968,509.23流动负债:短期借款-交易性金融负债一年内到期的非流动负微4.243.639.20应付票据-应付账款529,430.529.59411,282,605.97预收款项合同负债7.447.273.175.766.871.25应付职工薪酬4.71E611.333.936.211.90应交税费11,024,449.935,294,656.54其他应付款298,166,661.45150,752,402.94其他流动负债44.977fc056.61-流动负债合计900,001,221.2577.032.748.60非流动负债:长期
10、借款租赁负债长期应付款11.380.131.9919,620,000,00侦计负债一递延收益89,106.849.2790.841.684.85递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计100.486,981.26110,461,684.85负债合计h000.488J02.54687.494.433.45股东权益：股本/实收资本10.000.0.0010,000.000.00资本公枳减：底存股-其他综合收益-1项绪存211.052.55盈余公积-5.000,000.00未分配利涧179.464.836.90127.474.075.78归Il于母公司股东权益合计189,675,889.45142
11、,474,075.78股东权总合计189,675,889.45142,474,075.78负债和股东权益总计1,190.164.091.9929.968.509.23安徽中科微至物流装备制造有限公司利润表未经审计2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目本年累计上年K计一、营业收入1,133,890,778.77899,816,741.73减：营业成本1.041.893.983.34829.989.699.14税金及附加9,214.978.217,839,843.68销售费用883,377.69278,724.64管理费用11,980,977.137,690,225.96研发费用1
12、0,591,243.9210,818,642.17财务费用3.634.186.923.054.530.51其中：利息费用3,925,772.913,452,114.08利息收入3()6,062.01396,136.81加：其他收益16,426,344.206,015,388.36投资收益（损失以号填列）-331,081.35公允价值变动收益（损失以号填列3.148.4991.134.26信用减值损失（损失以“号填列）-3.106.404.91-1,118.468.30资产减值损失（损失以“”号填列）-9,566,128.81-9,611,587.82资产处置损益（损失以号填列）-430,575
13、.33-二、营业利润59,018,415-2035,852,623.4加:营业外收入1,021.254.002.080.00减：营业外支出595.901.71620.161.03三、利润总额59,443,767.4935,234,542.45减:所得税费用12,453.006.376.332.799.69四、净利润46,990,761.1228,901,742.76（）按持续经营性分类：1.持续经营净利涧（净亏损以号填列）46.990.761.1228.901.742.762.终止经营净利润（净亏损以号填列）（-）按所有权归属分类：I.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“号填列）46,990,
14、761.1228,901,742.762.少数股东损益（净亏损以“号填列）五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额46.990.761.1228.901.742.76归属于母公司股东的综合收益总额46.990.761.1228.901.742.76归属于少数股东的综合收益总额项目期末余项期初余项流动资产：货币资金751.505.50352.191.89交易性金融资产-应收票据应收账款46.881.850.3732,571,358.69预付款项8.851.50-应收款项融资-应收利息-其他应收款4.511.4262,464.22存货-合同资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计
15、47,646,718.7932.986,014.80非流动资产:使用权资产8.655.13其他权益工具投资-长期应收款300.000.00300,000.00长期股权投资-投资性后地产-固定资产5.168.764.85285,139.70在建工程-无形货产-长期待摊费用-递延所得税资产16,700.00223.68其他非流动资产-5,022,701.00非流动贫产合计5485,464.855,616,719.51资产总计53.132.183.6438,602,734.31流动负债:短期借款-交易性金融负债-一年内到期的#流动负债-8.957.61应付票据-应付账款-31,500.00预收款项合
16、同负债应付职工薪酬3,227.229.681.529.469.31应交税费409,628.55198,598.57其他应付款1.954.781.08646.393.53流动负债合计5.591.639312,414,919.02非流动负债:租赁负债长期应付款预计负债递延收益非流动负债合计负债合计5691.639312,414,919.02股东权益：股本/实收资本45,800,000.0035,000,000.00资本公积减：麻存股其他综合收益专项储备盈余公积174,054.43118,781.53未分配利涧1566,489.901.069,033.76归属于母公司股东权益合计47,540.544
17、.3336,187,815.29股东权益合计47.540,544.3336.187,815.29负债和股东权益总计53,132.183.6438,602,73431项目本年累计上年K计一、营业收入19,915,558.1815,632.196.48减：营业成本10,357.938.068.644.457.28税金及附加102.260.7977.356.27销售费用7,938,569.325,538,686.24管理费用951,035.95831,040.67研发费用-财务费用3.212.45190.00其中：利息费用3,297.89-利息收入1,312.911,878.10加：其他收益23,1
18、51.3663,379.25投资收益（损失以号填列）-公允价值变动收益（损失以号填列-信用减值损失（损失以“号填列）-655.12-2,783.58资产减值损失（损失以“”号填列）-资产处置损益（损失以号填列）-二、营业利润585,037.85601.061.69加:营业外收入-减：营业外支出三、利润总额585,037.85601,061.69减:所得税费用32.308.8115,494.25四、净利润552,729.04585,567.44（）按持续经营性分类：1.持续经营净利涧（净亏损以号填列）552.729.04585,567.442.终止经营净利润（净亏损以号填列）（二）按所有权归属分
19、类：I.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“号填列）552,729.()4585,567.442.少数股东损益（净亏损以“号填列）五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额552.729.04585.567.44归属于母公司股东的综合收益总额552.729.04585,567.44归属于少数股东的综合收益总额项目期末余期初余流动资产：货币资金1.047.525.17505,421.70交易性金融资产应收票据应收账款2,668,471.471,066,037.11预付款项应收款项融资应收利息其他应收款存货合同资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21.003.372.74流动资产合计24,719
20、口69.381,571,458.81非流动资产：使用权资产其他权益工具投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程260.317.715.1493,769.915.57无形资产44,783.177.0345,714,542.87长期待摊费用递延所得税资产178,905.09其他非流动资产92,500.007.123.038.30非it动资产合计305.193392.17146.786.401.83责产总计329,912,761.55148357.860.64流动负债：短期借欷交易性金融负债一年内到期的非流动负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费22,122.5762
21、8.717.42其他应付款233374,999.9048,262,593.98其他流动负债流动负供合计233697.122.474891311.40非流动负债：长期借款租增负债长期应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债辛流动负债合计负债合计233397,122.4748*91,311.40股东权益：股本/实收资本100,000.(X)0.00100.000.000.00资本公积减：冰存股-其他综合收益专项储备-盈余公积326.45326.45未分配利润-3,684,687.37-533.777.21归Il于母公司股东权总合计96,315,639.0899.466.549.24股东权
22、证合计96,315,639.0899,466.549.24负债和股东权益总计329.912J61.55148,357,860.64项目本年累计上年K计一、营业收入111,730.53999,718.03减：营业成本-税金及附加-285,115.52672,685.66销售费用-管理费用1,456,758.51963,364.65研发费用-财务费用3.428.559.6195,713.09其中：利息费用3,431.054.35103.841.35利息收入2,914.748,128.26加：其他收益116,467.0016,425.(X)投资收益（损失以号填列）-公允价值变动收益（损失以号填列-信
23、用减值损失（损失以“号填列）-资产减值损失（损失以“”号填列）-资产处置损益（损失以号填列）-二、营业利润-2,972,005.07-715,620.37加:营业外收入-减：营业外支出三、利润总额-2,972,005.07-715,620.37减:所得税费用178,905.09-178,905.09四、净利润-3,150,910.16-536,715.28（）按持续经营性分类：1.持续经营净利涧（净亏损以号填列）-3.150.910.16-536,715.282.终止经营净利润（净亏损以号填列）（二）按所有权归属分类：I.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“号填列）-3,150,910.16-
24、536,715.282.少数股东损益（净亏损以“号填列）五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额-3.150.910.16-536,715.28归属于母公司股东的综合收益总额-3.15().910.16-536,715.28归属于少数股东的综合收益总额项目期末余项期初余项流动资产：货币资金2.005,585.864,490,845.15交易性金融资产-应收票据-应收账款182,616,874.81119,491,501.31预付款项79,638.8550.(XX).00应收款项融资应收利息-其他应收款14.474.730.9066,249.025.49存货3,948.54-合同资产-.一年内
25、到期的非流动资产1.000.000.00其他流动资产-.流动资产合计200.180,778.96190,281371.95非流动资产：使用权资产其他权益工具投资长期应收款300.000.001.500.000.00长期股权投资-.固定资产4.934.448.278.707.00在建工程无形资产95.575.34138.053.18长期符捶费用1.316.673.30984.516.51递延所得税资产19.942,051.6823,883,118.42其他非流动资产35,000.004,988,057.00非流动贵产合计26,623.748.593102.452.11资产总计226,804,52
26、7.55221,783,824.06流动负债:短期借款-交易性金融负债一年内到期的非流动负债-应付票据应付账款1,178,938.05预收款项-合同负低-应付职工薪酬13.800.542.8714.725,165.22应交税费3.191.745.743.020.264.38其他应付款80.044.589.99105,865,203.45流动负债合计98,215,816.65123,610,633.05非流动负债：租赁负债长期应付款预计负债-迤延收益14,509,770.2525,089,223.64非流动负债合计14,509,770.2525,089,223.64负债合计112.725.586
27、.90148,699,856.69股东权益：股本/实收资本86.0,000.64.000.0(X).00资本公枳1,138,151.49428.104.57减：摩存股-其他综合收益专项储备盈余公积2.694.078.91865.586.28未分配利润24.246.710.257.790.276.52归Il于母公司股东权益合计114,078.940.6573.083,967.37股东权益合计114.078.940.6573,083,967.37负债和股东权益总计226,804,527.55221,783,824.06中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司利润表未经审计2023年度（除特别注明外
28、，金额单位均为人民币元）项目本年累计上年K计一、营业收入70,401,295.7758,576,631.95减：营业成本-税金及附加702.926.85618.528.06销售费用-管理费用17,158,743.0611,473,727.13研发费用50,292,985.5845,362,365.49财务费用-1.454.380.27-1,043,239.53其中：利息费用1.487.548.411,083,170.03利息收入2,912,617.472,132,145.84加：其他收益20,751,395.()45,122,753.63投资收益（损失以号填列）-357,090.39公允价值变
29、动收益（损失以号填列-84.353.42信用减值损失（损失以“号填列）15.145.49-4.908.31资产减值损失（损失以“”号填列）-资产处置损益（损失以号填列）-二、营业利润24,467,561.087,724f539.93加:营业外收入15.588.8928.433.96减：营业外支出9,258.66三、利润总额24.473.891317,752,973.89减:所得税费用6,188,964.951,956,378.16四、净利润18,284,926365,796595.73（）按持续经营性分类：1.持续经营净利涧（净亏损以号填列）18,284.926.365,796,595.732
30、.终止经营净利润（净亏损以号填列）（-）按所有权归属分类：I.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“号填列）18,284,926.365,796,595.732.少数股东损益（净亏损以“号填列）五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额18.284.926.365.796.595.73归属于母公司股东的综合收益总额18,284.926.365.796.595.73归属于少数股东的综合收益总额项目期末余额期初余黑潦动资产：货币资金2,812,249.82532.602.21交易性金融资产-应收票据-应收账款283.414.61185,619.36预付款项应收款项触资-其他应收款26,655,475
31、.686,578,368.49存货-合同资产一年内到期的非流动资产-其他潦动资产28,383.444,207.29流动资产合计29,779,523.557300.798.35非流动资产：使用权资产其他权益工具投资-长期应收款-长期股权投资-固定资产141.821.90224.733.14在建工程无形资产-长期待摊费用-递延所得税资产-376.01其他非流动资产-非流动资产合计141,821.90225,109.15资产总计29,921,345.457325,907.50流动负债：短期借款-交易性金融负债年内到期的非流动负债应付票据应付账款-合同负债-应付职工薪酬应交税跛75.133.88其他应
32、付款28,857,804.226,939.649.27流动负债合计28,857,879.356.939.654.15非流动负债：租赁负债长期应付款预计负债递延收益-非流动负债合计负债合计28,857,879.356,939,654.15股东权益：股本/实收资本1.170.000.00600.0.00资本公积-减：库存股其他综合收益专项储备-盈余公枳91.7891.78未分配利润-106,625.68-13,838.43归属于母公司股东权益合计1,063.466.10586,253.35股东权益合计1,063,466.10586,253.35负债和股东权益总计29,921,345.457525,
33、907.50项目本年累计上年K计一、营业收入10,106.99118,505.17减：营业成本-税金及附加75.13-85.47销售费用-管理费用9,739.46114,195.9()研发费用-财务费用-20.283.7919.435.16其中：利息费用64.405.1487,178.76利息收入87,525.2678,440.04加：其他收益-投资收益（损失以号填列）-公允价值变动收益（损失以号填列-信用减值损失（损失以“号填列）-资产减值损失（损失以“”号填列）-资产处置损益（损失以号填列）-二、营业利润20,576.19-15,040.42加:营业外收入-减：营业外支出三、利润总额20,
34、576.19-15,040.42减:所得税费用4,690.44-376.01四、净利润15,885.75-14,664.41（）按持续经营性分类：1.持续经营净利涧（净亏损以号填列）15.885.75-14.664.412.终止经营净利润（净亏损以号填列）（二）按所有权归属分类：I.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“号填列）15,885.75-14,664.412.少数股东损益（净亏损以“号填列）五、其他综合收益的税后净额六、综合收益总额15.885.75-14.664.41归属于母公司股东的综合收益总额15.885.75-14.664.41归属于少数股东的综合收益总额WAYZIMTECHN
35、O1.OGYPTE.1.TD.资产负假表未经审计2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目期末余项期初余旗流动资产：货币资金18,203.237.993.105.638.08交易性金融资产-应收票据-应收账款39,337,179.364.494.418.89预付款项3,317,927.03372,672.57应收款项融资-应收利息-其他应收款965.879.73185.520.06存货5,257,137.88592.722.12合同资产-年内到期的非潦动资产-其他流动费产816,188.77-流动资产合计67,897,550.768,750,971.72非流动资产：使用权
36、资产3.676.561.61318.999.90其他权益工具投资-长期应收款971.737.08-长期股权投资7,272,298.75固定资产343,531.765,537.98在建工程-无形资产长期待摊费用399.534.85-递延所褥税资产670.997.7410.853.91其他非流动资产-非流动资产合计13.334.661.79335,391.79资产总计81,232,212.559,086,363.51流动负债：短期借款交易性金融负债一年内到期的北潦动负债1.391,220.99324.510.31应付票据-应付账款2,672,105.77780.785.36合同负债24,590,8
37、38.52应付职工薪酬1.699,666.4630,349.02应交税费1,666,887.4172,387.07其他应付款32,308,690.037.582.627.08流动负债合计64.329.409.188,790,658.84非流动负债：租赁负债2,091,865.65长期应付款-畏计负债24.233.28递延收益-非流动负债合计2,116.098.93负债合计66.445,508.118,790,658.84股东权益:股本/实收资本7,272,298.75资木公积域：库存股其他综合收益7.334.214.7710.492.31专项储备-盈余公枳未分配利润180.190.92285,212.36白K于母公司股东权益合计14,786.704.44295,704.67股东权益合计14,786,704.44
