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1、2 .国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）：3 .产业“十三五”发展规划；4 .本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要：5 .国家战略性新兴产业“十三五”发展规划：6 .国家产业结构调整指导目录（2011年本）；7 .建设项U经济评价方法与参数及使用手册（第三版）：8 .工业可行性研究编制手册:9 .现代财务会计：10 .工业投资项目评价与决策；11 .项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；12 .国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重任投资。2）坚持技术、
2、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质曼，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽切努力节能降耗，节约用水，提高能源的聿复利用率。8项目定员人9建设期月=主要评价指标1项目投资利润率%29.80%2项目投资利税率%40.55%3税后财分内部收益率%18.97%4税前财务内部收益率%26.51%5税后财务静现tfi(ic=l%)万元6税前财务静现值(ic=10%)万元7投资回收期(税后)含建设期年5.478投资回收期(税前)含建设期年4.
3、369盈亏平衡点%45.18%1.7综合评价本项目重点研究mABS系列工程塑料产业项目”的设计与建设，项I的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化ABS系列I：程塑料生产基地，以研发和生产ABS系列工程塑料为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国ABS系列工程塑料事业的发展进程。项目的实施符合我国相关产业发展政策,是推动我国ABS系列工程塑料行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目
4、建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。23.7 促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为XX万元：年可上缴所得税XX万元。投资利润率为29.80%,投资利税率40.55%。因此，项目的实施每年可为当地增加XX万元税金，可有效促进当地经济发展进程。综合以上因素，本项U建设十分必要。23.8 目可行性分析23.8.1 策可行性实现高速发展提供了良好契机，为当地高新技术产业
5、发展争取国家优惠政策、项目、资金等的支持带来新的机遇。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资木、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。23.8.2 场可行性本项目完成后,将提高我国ABS系列工程塑料母材及精铸件的技术研究水平，推进先进技术的产业化，有力的推动我国ABS系列工程塑料事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。“十三五”时期，伴随着政策、技术和渠道逐步成熟，ABS系列工程塑料材料产业将进入一个全新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。这也充分说
6、明该项目发展具备市场可行性。能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的枳极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。2.5ABS系列工程塑料项目发展概况项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如：调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。2.5.1已进行的调查研究项目及其成果1、资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。2、市场调杳，包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。3、社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。4、拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各
7、种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。252试验试制工作情况已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。综合以上因素，本项11建设可行，且十分必要。5、在建设项目和已批待开工建设项I，U前虽然没有形成综合生产能力，但却是生产能力的组成部分。3.1.3 产品产量及销售量调查1、全国或地区目前的产量总数。2、本产品一段时期以来的产量变化情况。3、本产品国内保有
8、量与国外有关国家保有量的分析比较，以了解国内保有量是多还是少，说明本产品市场需求满足程度。4、本产品一段时期以来的进口量及进Ij来源，主要来白哪些国家或地区；占国内生产量或销售量的比例；进口产品的价格等。5、木产品一段时期以来的出口量及出口去向，占国内生产量的比例：主要向哪些国家或地区出口，出口产品的价格。3.1.4 警代产品调杳1、可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。2、可替代产品的国内生产能力、产量；可作替代用途的比例；价格分析。3、可替代产品进口可能性及价格。3.1.5 产品价格重查1、产品的定价管理办法，是由国家控制价格，还是由市场定价。2、产品销售价格，价格变动趋势，最
9、高价格和最低价格出现的时间、原因。大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。根据以上分析，提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。1.1.2 产品出口或进口替代分析1、替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、垂量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。2、出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。3、分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。通过以上分析，预测木项目产品可能的替代进口量或出口量。1.1.3 价格5（测进行
10、产品价格预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性：为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。对拟增加出IJ的产品或替代进1.J产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。3.3 市场推销战在商品经济环境中，企业不可能仍然依匏国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销第27页共113页告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究中，应根据制定的产品销售计划，分别估
11、算产品销售费用。对某些产品，销售费用在成本中占很大比例的，不可忽略不计。3.4 产品方案和建设规模3.4.1 产品方案1、列出产品名称。有多种产品时，应逐列出主产品和主要副产品名称。2、产品规格标准。说明产品规格、标准选择依据。3.4.2 建蚓模建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量:标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。1、建设总规模。说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。2、主要生产车间的生产能力，生产线数量。3、说明项Il经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。4、如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模
12、、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。第四章项目建设条件根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性：并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较，确定新厂址方案。案例如下：（替换成当地条件即可）4.1地理位置选择木项目建设地址选定在XXXXXXI：业园区该项目地点开阔平坦，无高大遮挡物，四周无公害和污染，该项目地点承载产业转移能力强，生态环境良好、基础设施一流、功能布局合理、产业集聚效应显著，且交通便利、区位优势明显，因此，项目选址能够满足公司本项目的用地需要，符合当地产业发展规划要求
13、，故本项目拟建厂址选择方案可行。1、工程地质与水文地质条件通过场址临近建筑物的地质勘探资料表明，该地1：程地质及水文地质条件较好，地势平坦，地基承载力能够满足工程施工要求，利于工程施工。2、公用设施条件本项目供水、供电、供热、通讯等公用设施条件较好，能够满足要求。3、环境保护条件项目所产生的污染物经处理能做到达标排放，环境条件较好。系列工程塑料产品XX（产量）为宜。6.5产品工艺流程651产品工艺方案选择本项I确定产品生产技术方案时遵循以下原则：1、科学合理性：力求精简，方便快捷：2、工艺设计充分体现“以人为本”的思想：3、“三废”效果处理好；4,加强对产品的检测，652产品工艺流程工艺流程系
14、指投入物经有次序的生产加工成为产出物的过程。在生产过程中规定的芬种技术条件和数据，统称为技术参数。工艺流程和主要技术参数，在可行性研究阶段需要结合产品质量、生产成本、各种消耗等要求，选取最佳方案。在可行性研究阶段只叙述若干主要车间的工艺潦程，一般车间可从略，6.6主夫生产车间布置方案在工艺流程、技术参数和主要设备选择幽定以后，应就设备的外形、前后位置、上卜位差以及各种物料的输入和流向、操作要求等作通盘的研究，选择车间布置方案。车间布巴方案要求达到物料潦向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便。主要生产车间布置方案要求提出车间布置简图、主要标准尺寸和技术说明.非主要车间布置方案要求提出建筑面积、
15、平面尺寸、层高等估算和建筑物特征。化水平，根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可轮、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备：设备选型表序号设备名称单位91台2台3个4个5台6台7套8台9套10套11辆12台/套第八章节约能源方案8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范1 .工业企业能源管理导则GBT15587-2(X)82 .建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-20123 .工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-19974 .工业设备及管道绝热工程施匚质量验收规范GB50185-20105 .节电技术经济效益计算与评价方法GB/T13471-20086
16、 .中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级GB18613-20127 .三相配电变压器能效限定值及节能评价值GB20052-20068 .公共建筑节能设计标准GB50189-2(X)59 .绿色建筑评价标准GB/T50378-200610 .建筑照明设计标准GB534-20048.2建设项目能源消耗种类和数量分析8.2.1 能源消耗种类1)、动力生活、生产主要动力为电力。2)、其他能源项目使用其他能源为生.活用水。8.2.2 能源消耗数量分析1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为XX力度。4）、项目建成后，根据各建筑物的功能、用电负荷、用水及取暖的性质，供水、供电及供热系统在入IJ
17、处均安装计量和节流装置。852电能计量及节能措施1、工厂采用高压计度方式结算电费，低压出成回路装有电度表，便于各车间成本核算，在XX电源进线处设总计量。每路XX出线柜均装设有功和无功电度表。变压器低压总进线设有功计量和无功计量。照明用电和动力用电分开计量。动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。2、用电设备单台电机容量在XX及以上，电热设备单台容量XX及以上的设备均单独装设计度表。3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。4、合理安排生产，加强用电监督管理，财计量仪表定期校验。853节水措It节约用水是中国的项由大国策，是当前
18、倡导建设“资源节约、环境友好型社会”的一项重要内容，也是解决水资源短缺和水资源污染的重要举措。为有效节约用水，木项目拟采用如下节水方案：1、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计址仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装。2、企业内各用水部门，由本企业安装计量分水表，车间用水计量率应达到100%,设备用水计量率不低90%。并保证计量水表的完好率、检定率。医院等环境敏感点，本项U区空气清新，水质良好，适宜于本项目的实施建设。1、大气环境项目区周边为规划用地，无严重大气污染型工矿企业。经查阅相关资料，项目区的NO2、TSP,S02
19、日均值均达到C环境空气质量标准(GB3095-1996)Il级标准。2、声环境质量项目区周边声环境质量良好。周边环境噪声均符合声环境质量标准(GB3096-2008)的要求。3、水环境质量项目区周边区域无严重水污染源，除了地表水细菌总数略微超标外，水质良好，地卜水符合地卜水质量标准中的HI类标准要求。因此，项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有定的环境容量。9.3项目建设和生产对环境的影响93.1 项目建设对环境的影响1 .项目实施过程中环境空气的影响扬尘是施【期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量:较大，而材料堆存、建筑机
20、构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全带来一定的影响。2 .项目实施过程中水环境的影响施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD.COD等。冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不移定。施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境及景观造成一定影
21、响。3 .项目实施过程施工噪声的影响工程施工期间的噪声主要来源施工机械和建筑材料的运输，车辆马达的轰明及喇叭的喧闹声。施I：时对周围环境的主要影响是施工噪声，其辐射范围较广，昼间最大距离近150米，夜间影响更为严重。4 .项目施工渣土处理处置施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土,必须到巾容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。932项目生产过程产生的污染物该项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标，在生产过程中，该项目主要污染源和排放的主要污染物为废水、固体废弃物、噪声污染：(1)废水项R产生的废水主要为生活污
22、水，该项目无有毒有害工业废水产生。(2)固体废物项目排放的固体废物主要为废包材以及员工日常的生活垃圾。接者进入接触氧化池曝气生化，通过附着在填料上的生物膜的吸收、降解去除大部分污染物；生化处理后的废水流入沉淀池，去除水中夹带的脱落生物膜，以达到达标排放的目的。经以上工艺处理后的废水可达到GB8978-96污水综合排放标准表4级标准。2、固废（1）废包装桶分类得存于废固收集点，由供应商回收。（2） 一般废包装材料、生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由当地的环卫部门统处理。3、噪声在工艺设计上优先选用低噪声设备，所有设备的噪声均小于85dB（设备外I米）。在厂区平面布置时，将噪声源较集中的主厂房布置
23、在厂区的中央，其它噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。主要噪声设备还采取隔声、消声、减震等降噪措施.泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢碎隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。加强绿化。本项目采取车间密闭、基础减震、隔声、消声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60分贝，夜间低于50分贝。因此，本项目建设对周围环境无任何不良影响。9.4.3环境管理与监渊机构环境保护和劳动安全卫生匚作实行一级机构、二级管理。公司设专职环保安全机构，负货管理全厂的环境保护和劳动安全卫生工作：车间设兼职环保安全员，负责本车间环保安全的日常工作。综上，对项目产生的污染经
24、妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，项目生产污染对周闱影响很小。9.5 绿化方案良好的绿化不仅创造优美的生活环境，而且在防治污染、保护环境方面也具有特殊的作用。本项目坚持点、线、面相结合的绿化原则，尽可能提高项目区内部绿化率，采取乔木、熊木和草坪高中低混值形式，构成立体绿色空间，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善环境的作用，以保持厂区环境优美整洁。加强绿化以利于空气净化和降低噪声，并做好定期环境检测监督工作，根据省、市环保局要求，添置监测仪表，加强环境监测.9.6 消防措施9.6.1 设计依据1、建筑设计防火规范(GB50016-2014)2、6爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50
25、058-2014)3、火灾白动报警系统设计规范(GB50116-2013)4、建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)5、电器装置设备布置设计规定9.6.2 防范措施本设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中我取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的第外贝共113页保护.所有电器设备均来取接零保护和防静电措施。厂区内及车间内设有疏散指示标志和火警电话标志，车间办公室设火灾报警电话。9.6.5 消防措簿的预期效果本设计严格执行建筑设计防火规范等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险
26、考虑了系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况卜.，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。工人XX元/年,后勤人员XX元，年人修理费4%设备购置额度为域数销售费用2.5%基数为销的收入管理费用2%基数为销售收入.参照公司营运经验.包括高级管理人员工资及福利税收项目各种视金按国家现行税法执行城建税7%,教育网加3%,（熟税基数为增值税）；堵值税17%,所得税税率为25%。14.1.2产品成本成本费用是指项目生.产运营支出的各种费用，本项目主要我取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据
27、。1.外购原辅料、燃料及动力费等外购原材料费用：项目建成达产后年外购材料XX（数量），XX万元/吨：外购辅料费用：按照销售收入费用的4%计提；水费：年消耗XX万吨水,3元/吨；电费：年消耗XX万度电，08元/度。2 .财务费用本项I申请银行贷款XX万元利率按655%计算。3 .其他费用10%5%0%-5%-10%性分析内部收It率）-辔价格S款材料成本三情H篦劲茂金”，性分析（净现值）-普色价格JKtf料成本震传-rMFM盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和梭金等数15.1.4资金管理风险本次募案资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如
28、果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。15.2风险规避对策针对上述风险，项目货任方将采取以下对策加以规避：15.2.1 不可抗力因素风险规避对策木项目针对可能出现的不可抗力风险，采取严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。15.2.2 技术风险规逑对策项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进步加大技术开发的
29、投入，枳极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造白己的核心竞争力。15.2.3 市场风险规期燎针对此风险，项目公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构：时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。第十六章招标方案根据中华人民共和国招投标法、河北省招标投标条例以及河北省审计部门的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确
30、保工程质量和按期完工。16.1 招标管理项目招标将严格按照国家规定程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据中华人民共和国招标投标法、工业基本建设项I招标投标管理规定，对土建工程和设备投资超过5()万元的均按规定进行招投标。16.2 招标依据1、中华人民共和国招投标办法2、河北省招标投标条例3、河北省工程建设招标范围和规模标准规定16.3 招标范围根据河北省有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：土建工程：本项目主要构筑物工程面向全
31、国范围内建设资质单位招标。等，每一步骤均按规定向有关部门申报和获得批准。16.6 褥标程序第、评标委员会成员编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员时投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部门和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。16.7 发放中标通知书招标人应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并将中标结果书面通知所有未中标的投标人“16.8 招投
32、标书面情况报告备案依法必须进行招标的工程项目，招标人应当自确定中标人之口起15日内，向监督科提交招标投标情况的书面报告。16.9 合同备案招标人和中标人应当自中标通知书发出之口起30日内，依法订立书面合同，并按合同约定履行义务。合同签订生效之口起7口内，应当将合同向省招标办监督科进行备案。委托担保合同及保函、保证书等担保文书应同合同一起备案，分包合同及合同变更协议也应在订立后7日内向省招标办监督科进行备案。附表1鞘售收入颈流表销售收入预测表单位:万元序号项目合计建设期运营期20182019202020212022202320242025202620272028年第售收入负荷率1ABS系列工程费
33、料高品质母材产品的价（万元/吨）数量（侨项税额二管业税金与附加营业税消费税城市维护建设费教育费附加水利基金三增值税销项税额迸项税额第97列共113页单位：万元工资及福利表序号项目合计建设期运营期20182019202020212022202320242025202620272028负荷率0%30%60%80%100%100%100%100%100%100%100%IX1：资及福利费人均1：资福科（元晔）人数2管理人员工资歆人均工资福利（由年）人致3技术人员工资航人均1：费福利（元/年）人数4后勤人员工资额人均工资福利（由年）人致5的第IOI5（共1”贝流动资金估算表序号项目最低周转天数建设期运
34、营期201X20192020202120222023202420252026202720281流动资产1.1应收怅软1.2存货1.2.1原材料1.2.2在产一1.2.3产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付帐款2.2预收账款3流动资金（卜2）4流动资金当期增加额单位：万元资产负债表序号项目建设期运营期201820192020202120222023I202420252026202720281贵产I1.1流动资产总额1.1.1应收低款1.1.2存货1.1.3现金1.1.4Hi付账故1.1.5累计盈余费金1.2在建工程1.3固定资产(ft1.4无形资产及其他费产净值2负债及投资人2.1
35、流动负债总额2.1.1短期假赦2.1.2应付帐款2.1.32.1.42.2建设投资借款2.3流动费佥借款2.4负值小计(2.H2.2+2.3)2.5投镒人权益2.5.1资本金2.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金2.5.4素计未分配利润单位：万元第106页共113Jl资本金现金流量表序号项目合计建设期运营期2018201920202021202220232024202520262027202811.1销售（营业）收入1.2回收固定资产余假1.3回收流动赛金1.4其他现金收入2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4姓西成本2.5代业税金及附加2.6
36、所得税2.7维持运苜投资2.s其他现金流出2.9净现金流量2.10累计挣现金流域2.11累计贴现净现金流量或位：万元第107页共113员财务计划现金流量表附表12财务计划现金流量表序号项目合计建设期运营期201820192020202120222023202420252026202720281经包活动净现金流以1.1现金流入1.1.1营业收入1.1.2增值税梢项税1.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出1.2.1经营成本1.2.2营业税金及附加1.2.3维值税进项税额1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动序现金流Ja2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投银2,2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出单位：万元第IOR页共113页3殍资活动序现金流显3.1现金流入3.1.1项目资本金投入
