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1、84主指标及分析538.41 项目能耗分析538.42 国或能耗指标54&5节能指总和节能效果分析541.1.1 工业节,能541.1.2 电能计J及节能措施55853节水措施55854建筑节能561.1.5 企业节能管理578.6 结论57第九章环境保护与消防措施589.1 设计依据及JMl589.1.1 环境保护设计依据589.1.2 设计原则589.2 建设好境条件589.3 项目建设和生产对环境的影嘀599.3.1 JS日建设对环境的影响599.3.2 项目生产过程产生的污染物609.4 环境的指方案619.4.1 项目建设期环保措施6i9.4.2 JS日运营期环保措施629.4.3
2、环境管理与监测机构639.5 绿化方案649.6 消皿籁649.6.1 设计依据64962防范措施649.6.3 消防管理669.6.4 消防设施及措施669.6.5 消防措施的预期效果67第十章劳动安全卫生6810.1 编制依据6810.2 概况6810.3 劳动安全680I工程消防681032防火防爆设计69103.3 电气安全与接地69103.4 设备防雨及接零保护69103.5 抗设防措施7010.4劳动琏7010.4.1 工业卫生设施701042防暑降墨及冬季采暖711.1.6 项目投资规模本次项目的总投资为XXX万元，其中，建设投资为XX万元(土建工程为XXX万元，设备及安装投资X
3、XX万元，土地费用XXX万元，其他费用为XX万元，预备费XX万元)，铺底流动资金为XX万元。本次项目建成后可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为XX万元：投资利润率为XX%,投资利税率XX%，税后财务内部收益率XX%.税后投资回收期(含建设期)为547年。1.1.7 项目建设规模主要产品及副产品品种和产量,案例如下:本次“钛合金异型接件板产业项目”建成后主要生产产品：钛合金异型接骨板达产年设计生产能力为：年产钛合金异型接骨板产品XXX(产量)。项目总占地面积XX亩，总建筑面积XXX(K)平方米：主要建设内容及规模如下：主要
4、建筑物、构筑物一览表工1Ke别工段名彝三ft占地面积(m2)建统面枳(m2)1.主要生产系统生产车间11生产车间21生产车间31生产车间41原料库房I成品阵屏I2、辅助生产系统办公统合楼8技术研发中心4例班宓台、食堂5供配电站及门卫室I第Ilijf共“3贝2 .国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）：3 .产业“十三五”发展规划；4 .本省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要：5 .国家战略性新兴产业“十三五”发展规划：6 .国家产业结构调整指导目录（2011年本）；7 .建设项U经济评价方法与参数及使用手册（第三版）：8 .工业可行性研究编制手册:9 .现代财务会计：10
5、.工业投资项目评价与决策；11 .项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；12 .国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重任投资。2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质曼，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽切努力节能降耗，节约用水，提高能源的聿复利用率。8项目定员人9建设期月=主要评价指标1项目投资利润率%
6、29.80%2项目投资利税率%40.55%3税后财分内部收益率%18.97%4税前财务内部收益率%26.51%5税后财务静现tfi(ic=l%)万元6税前财务静现值(ic=10%)万元7投资回收期(税后)含建设期年5.478投资回收期(税前)含建设期年4.369盈亏平衡点%45.18%1.7综合评价本项目重点研究“钛合金异型接骨板产业项目”的设计与建设，项I的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化钛合金异型接骨板生产基地，以研发和生产钛合金异型接骨板为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国钛合金异型接骨板事
7、业的发展进程。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国钛合金异型接骨板行业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。23.7 促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为XX万元，年均利润总额XX万元，年均净利润XX万元，年上缴税金及附加为XX万元，年增值税为XX万元：年可上缴所得税XX万元。投资
8、利润率为29.80%,投资利税率40.55%。因此，项目的实施每年可为当地增加XX万元税金，可有效促进当地经济发展进程。综合以上因素，本项U建设十分必要。23.8 目可行性分析23.8.1 策可行性实现高速发展提供了良好契机，为当地高新技术产业发展争取国家优惠政策、项目、资金等的支持带来新的机遇。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资木、人才等资源将得到进一步整合，从而为该项目创造良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。23.8.2 场可行性本项目完成后，将提高我国钛合金异型接骨板母材及精铸件的技术研究水平
9、，推进先进技术的产业化，有力的推动我国钛合金异型接骨板事业的发展，创造出巨大的经济效益和社会效益。“十三五”时期，伴随着政策、技术和渠道逐步成熟，钛合金异型接骨板材料产业将进入一个全新的发展高峰时期，因而看好整个行业的发展前景。这也充分说明该项目发展具备市场可行性。能力。综合而言，本项目对区域经济及下游行业发展都具有明显的枳极作用，社会效益明显，项目经济合理、财务可行。2.5软合金异型接骨板项目发展概况项目发展开矿指项目在可行性研究前所进行的工作情况。如：调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。2.5.1已进行的调查研究项目及其成果1、资源调查
10、，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。2、市场调杳，包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。3、社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。4、拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。252试验试制工作情况已完成及正在进行的试验试制工作的名称、内容及试验结果。这些实验包括建筑材料的试验、拟采用的新工艺技术的试验。对采用的新工艺技术必须有国家有关部门的认可证明。综合以上因素，本项
11、11建设可行，且十分必要。大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。根据以上分析，提出预测的本产品国内需求量及与现有生产能力的差距。3.2.2 产品出口或进口替代分析1、替代进口分析。将本产品与目前进口产品从性能、垂量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件。2、出口可行性分析。如果拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，则应考虑国外市场对本产品的需求。3、分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施，该产品进口国的贸易政策，该产品出口流向，出口价格是否有利。通过以上分析，预测木项目产品可能的替代进口量或出口量。3.2.3 价格5（测进行产品价格
12、预测，要考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平，还要分析国际、国内市场价格变化趋势，国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素；产品降低生产成本的措施和可能性：为扩大市场需采用的价格策略等，综合以上因素，预测产品可能的销售价格。对拟增加出IJ的产品或替代进1.J产品，还要参照国际市场价格及变化趋势定价，如产品外销，应附有有关方面承诺外销的意向书。3.3市场推销战在商品经济环境中，企业不可能仍然依匏国家统购包销完成销售额。企业要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销第27页共113页售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行相应研究。33.1推销
13、方式1、投资者分成。2、企业自销。3、国家部分收购.4、经销人代销及代销人情况分析。332推销措施1、销售和经用机构的建立。2、销售网点规划C3、广告及宣传计划。4、咨询服务和售后维修措施。33.3 促销价格制度促销价格制定可根据市场销售预测情况确定，一般用r产品投产初期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施.在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。33.4 产品稳售费用颈窝产品销传费用包括建立销传机构、销售网点、培训销售人员、产品广第四章项目建设条件根据前面
14、部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性：并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较，确定新厂址方案。案例如下：（替换成当地条件即可）4.1地理位置选择木项目建设地址选定在XXXXXXI：业园区该项目地点开阔平坦，无高大遮挡物，四周无公害和污染，该项目地点承载产业转移能力强，生态环境良好、基础设施一流、功能布局合理、产业集聚效应显著，且交通便利、区位优势明显，因此，项目选址能够满足公司本项目的用地需要，符合当地产业发展规划要求，故本项目拟建厂址选择方案可行。1、工程地质与水文地质条件通过场址临近建筑物的地质勘探
15、资料表明，该地1：程地质及水文地质条件较好，地势平坦，地基承载力能够满足工程施工要求，利于工程施工。2、公用设施条件本项目供水、供电、供热、通讯等公用设施条件较好，能够满足要求。3、环境保护条件项目所产生的污染物经处理能做到达标排放，环境条件较好。4.2区域投资环境4.2.1区域地理位Jt迁安市是隶属中华人民共和国河北省管辖的副地级市。地处河北省东北部，燕山南麓，滦河岸边,东经11826至11855,北纬39。5至40。】5,之间。东西跨度39公里，南北纵距45公里。4.2.2区域概况迁安，位于河北省东北部，1996年10月撤县设县级市，2011年IO月经国务院批准成为河北省辖副地级市，处于环
16、渤海:、环京津“两环战略”的前沿地带.2012年10月19日，迁安成为中国北方第一个荣登“中国宜居城市榜”的县级城市，也是国内第六个授牌城市，且是河北省第一个荣登0中国宜居城市榜的县级城市。“宜居迁安”的正式授牌标志着迁安市创建中国宜居城市、全国文明城市、健康城市“三城同创”工作实现首袍加身，医院等环境敏感点，本项U区空气清新，水质良好，适宜于本项目的实施建设。1、大气环境项目区周边为规划用地，无严重大气污染型工矿企业。经查阅相关资料，项目区的NO2、TSP,S02日均值均达到C环境空气质量标准(GB3095-1996)Il级标准。2、声环境质量项目区周边声环境质量良好。周边环境噪声均符合声环
17、境质量标准(GB3096-2008)的要求。3、水环境质量项目区周边区域无严重水污染源，除了地表水细菌总数略微超标外，水质良好，地卜水符合地卜水质量标准中的HI类标准要求。因此，项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有定的环境容量。9.3项目建设和生产对环境的影响93.1 项目建设对环境的影响1 .项目实施过程中环境空气的影响扬尘是施匚期间影响环境空气的主要污染物，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋和物料运输等工序产尘量:较大，而材料堆存、建筑机构施工、设备安装等工序产尘量较小或不扬尘，而且扬尘还受风向、风速、湿度等气象条件影响。由于污染源多为间歇性源并且扬尘点低，因此只会
18、在近距离内形成局部污染。施工期间产生的污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，将会给现场人员的施工、生活、健康安全(3)噪声项目的噪声源主要为生产线及配套设施中机电设备产牛的噪声。9.4环境保护措施方案9.4.1 项目建设期环保措施1 .控制生态影响的初步方案为减少建筑物施工时生态环境产生的不利影响，拟定施工方案时工程建设单位为本工程的弃土制定处置计划，应按规定地点处理弃土，并不定期的检查计划执行情况。同时，应考虑基础开挖、道路施工及场地平整过程中的水土保持方案，并对临时性松散表土作适当压实处理，在坡面25时要做护坡处理，永久性坡面种植草皮。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环
19、保、卫生部门联系，经他们采取措施后才能继续施J：o为了减少工程扬尘对周围环境的影响，建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下，应在弃土表面上洒一些水，防止扬尘。工程施工者应该按照弃土处理计划，及时运走弃土，并在装运过程中不要超载，装土车沿途不得洒落，车辆驶出工地前轮子上的泥土应去除干净，防止沿程弃土满地,影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度，旦有弃土、建材洒落应及时清扫。2 .控制噪声影响的初步方案为C成少施工噪声对周闱环境的影响，工程在居民点200米的区域内，不允许在晚上十一时至次日上午六时内施工，同时应在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，对必须在夜间施工又可
20、能影响居民环境的工地，应村施工机械采用降噪措施，同时也可在工地周围或居民集中地接者进入接触氧化池曝气生化，通过附着在填料上的生物膜的吸收、降解去除大部分污染物；生化处理后的废水流入沉淀池，去除水中夹带的脱落生物膜，以达到达标排放的目的。经以上工艺处理后的废水可达到GB8978-96污水综合排放标准表4级标准。2、固废（1）废包装桶分类得存于废固收集点，由供应商回收。（2）一般废包装材料、生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由当地的环卫部门统处理。3、噪声在工艺设计上优先选用低噪声设备，所有设备的噪声均小于85dB（设备外I米）。在厂区平面布置时，将噪声源较集中的主厂房布苴在厂区的中央，其它噪声源亦
21、尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。主要噪声设备还采取隔声、消声、减震等降噪措施.泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢碎隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。加强绿化。本项目采取车间密闭、基础减震、隔声、消声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60分贝，夜间低于50分贝。因此，本项目建设对周围环境无任何不良影响。9.4.3环境管理与监渊机构环境保护和劳动安全卫生匚作实行一级机构、二级管理。公司设专职保护.所有电器设备均来取接零保护和防静电措施。厂区内及车间内设有疏散指示标志和火警电话标志，车间办公室设火灾报警电话。9.6.5消防措簿的预期效果本设计严格执
22、行建筑设计防火规范等有关规定，对生产过程中可能发生的火灾危险考虑了系列防范和控制措施，在严格执行操作堆积和各种规章制度的情况卜.，可以避免火灾事故的发生；一旦火灾发生时，可以保证及时扑救，从而保障生产安全。第十章劳动安全卫生10.1 编制依据1 .安全生产法2 .职业病防治法3 .建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定4 .建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法5 .工业企业设计卫生标准(GBZ1-2010)6 .生产过程安全卫生要求总则(GB/T12801-2008)10.2 概况公司认真贯彻“安全第一、预防为主的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，以保证生产安全和操作人
23、员身体健康。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防暑降温等方面将根据生产特性的具体情况均采取相应的预防措施.此外，公司还将加强安全卫生教育和相关知识培训，增强员工的安全卫生生产的意识。制定木企业操作规程和安全技术规程，定期进行培训和考核，依法搞好安全工作.10.3 劳动安全10.3.1 工程消防项目的建设过程消防工作将本着“以防为主，防消结合”的原则，在匚程建设中严格审查设计,把好消防系统、设备、设计关,建立经常性的序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标也注建筑工程设需购置安装工程其它的用合计单位工程量指标（元）1工程费用36
24、.42%m,1.1主要生产诩19.70%m,1.1.1生产车间13.80%m,!.1.2生产车间22.85%m,1.1.3生产车间32.61%m,1.1.4生产车间41.90%m,1.1.5原料库房3.80%mr1.1.6成品库房4.75%m,1.2助生产工Si5.m%m,1.2.1办公综合楼6J3%m,1.2.2技术研发中心243%m,1.2.3例班宿舍、食堂5.93%m,1.2.4供配电站及门卫室0.09%m,1.2.5其他配套建筑工程0.19%m,1.3辅助设趣1.65%m,1.3.1道路1.14%m,1.3.2球化041%m,2设备及安装37.87%2.1主要生产设备36.8%2.2研
25、发及办公等设各0.99%总投资估算表单位：万元第79贝共”3页工人XX元/年,后勤人员XX元，年人修理费4%设备购置额度为域数销售费用2.5%基数为销的收入管理费用2%基数为销售收入.参照公司营运经验.包括高级管理人员工资及福利税收项目各种视金按国家现行税法执行城建税7%,教育网加3%,（熟税基数为增值税）；堵值税17%,所得税税率为25%。14.1.2产品成本成本费用是指项目生.产运营支出的各种费用，本项目主要我取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.外购原辅料、燃料及动力费等外购原材料费用：项目建成达产后年外购材料XX（数量）
26、，XX万元/吨：外购辅料费用：按照销售收入费用的4%计提；水费：年消耗XX万吨水,3元/吨；电费：年消耗XX万度电，08元/度。2 .财务费用本项I申请银行贷款XX万元利率按655%计算。3 .其他费用管理费用：按照收入的2%计取；销售费用：按照收入的2.5%计取。4 .可变成本和固定成本计算期内项目平均可变成本为XX万元，平均固定成本为XX万元。5 .经营成本经估算，项目年均经营成本费用为XX万元。6 .总成本费用经估算，项目年均总成本费用为XX万元。14.1.3平均产品利润与幅售税金本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额XX万元。14.2财务评价14.2.1项目投资回收期财务效益分析的目
27、的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如F：序号项目(税后)数值I财务内部收益率(%)18.97%性分析内部收It率）-辔价格S款材料成本三情H篦劲茂金”，性分析（净现值）10%5%0%-5%-10%-普色价格JKtf料成本震传-rMFM盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数15.1.4资金管理风险本次募集资金投资项目从项目开始筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多，如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个
28、项目的实施规划。15.2风险规避对策针对上述风险，项目货任方将采取以下对策加以规避：15.2.1 不可抗力因素风险规避对策木项目针对可能出现的不可抗力风险，采取严密的防范预警措施：项目方将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。15.2.2 技术风险规逑对策项目将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进步加大技术开发的投入，枳极研究吸收国际先进技术，完善并固化生产工艺，挖掘自身潜力，打造白己的核心竞争力。15.2.3 市场风险规建时策针对此风险，项目公司将仔细研究消费
29、市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反馈信息的研究和整理。根据市场变化趋势，及时调整产品品种和结构：时刻关注业内技术水平，充分发挥技术创新的优势，增加科技含量高、附加值高的产品的生产和推广。第十六章招标方案根据中华人民共和国招投标法、河北省招标投标条例以及河北省审计部门的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。16.1 招标管理项目招标将严格按照国家规定程序执行，包括组建招标办事机构、编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织
30、开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判以及签订合同等，每一步骤均规定向有关部门申报和批准。项目招标要依据中华人民共和国招标投标法、工业基本建设项I招标投标管理规定，对土建工程和设备投资超过5()万元的均按规定进行招投标。16.2 招标依据1、中华人民共和国招投标办法2、河北省招标投标条例3、河北省工程建设招标范围和规模标准规定16.3 招标范围根据河北省有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：土建工程：本项目主要构筑物工程面向全国范围内建设资质单位招标。等，每一步骤均按规定向有关部门申报和获得批准。16.6 褥标程序第、评标委员会成员编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件
31、的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员时投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部门和商务部门作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。16.7 发放中标通知书招标人应当在评标委员会提交书面评标报告后15日内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并将中标结果书面通知所有未中标的投标人“16.8 招投标书面情况报告备案依法必须进行招标的工程项目，招标人应当自确定中标人之口起15日内，向监督科提交招标投标情况的书面报告。16.9 合同备案招标人和中标
32、人应当自中标通知书发出之口起30日内，依法订立书面合同，并按合同约定履行义务。合同签订生效之口起7口内，应当将合同向省招标办监督科进行备案。委托担保合同及保函、保证书等担保文书应同合同一起备案，分包合同及合同变更协议也应在订立后7日内向省招标办监督科进行备案。单位：万元工资及福利表序号项目合计建设期运营期20182019202020212022202320242025202620272028负荷率0%30%60%80%100%100%100%100%100%100%100%IX1：资及福利费人均1：资福科（元晔）人数2管理人员工资歆人均工资福利（由年）人致3技术人员工资航人均1：费福利（元/年
33、）人数4后勤人员工资额人均工资福利（由年）人致5的第IOI5（共1”贝流动资金估算表序号项目最低周转天数建设期运营期201X20192020202120222023202420252026202720281流动资产1.1应收怅软1.2存货1.2.1原材料1.2.2在产一1.2.3产成品1.3现金1.4预付账款2流动负债2.1应付帐款2.2预收账款3流动资金（卜2）4流动资金当期增加额单位：万元第105页共113页资产负债表序号项目建设期运营期201820192020202120222023I202420252026202720281贵产I1.1流动资产总额1.1.1应收低款1.1.2存货1.1
34、.3现金1.1.4Hi付账故1.1.5累计盈余费金1.2在建工程1.3固定资产(ft1.4无形资产及其他费产净值2负债及投资人2.1流动负债总额2.1.1短期假赦2.1.2应付帐款2.1.32.1.42.2建设投资借款2.3流动费佥借款2.4负值小计(2.H2.2+2.3)2.5投镒人权益2.5.1资本金2.5.2累计储备金和企业发展基金2.5.3累计盈余公积金2.5.4素计未分配利润单位：万元第106页共113Jl或位：万元资本金现金流量表序号项目合计建设期运营期2018201920202021202220232024202520262027202811.1销售（营业）收入1.2回收固定资产
35、余假1.3回收流动赛金1.4其他现金收入2现金流出2.1项目资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4姓西成本2.5代业税金及附加2.6所得税2.7维持运苜投资2.s其他现金流出2.9净现金流量2.10累计挣现金流域2.11累计贴现净现金流量第107页共113员财务计划现金流量表附表12财务计划现金流量表序号项目合计建设期运营期201820192020202120222023202420252026202720281经包活动净现金流以1.1现金流入1.1.1营业收入1.1.2增值税梢项税1.1.3补贴收入1.1.4其他流入1.2现金流出1.2.1经营成本1.2.2营业税金及附加1.2.3维值税进项税额1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动序现金流Ja2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投银2,2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出单位：万元第IOR页共113页3殍资活动序现金流显3.1现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2长期投晓催款3.1.3流动资金借款3.1.4债券
