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1、幼儿园库房管理制度第一章目的为了加强幼儿园的资产管理，保障园区财产安全，促进资产的有效配置，降低经营成本，特制订本制度。第二章适用范围适用于XX幼儿园。第三章术语和定义1.资产定义：包含固定资产、列管资产和可长期使用的.（1）办公用品（2）固定资产：单位价值在500（含）元以上，具体包括房屋、建筑物、机器,机械、汽车、电子产品以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等.（3）列管资产：是指500元以下，100元以上，不作为固定资产，但长期使用资产，如维修工具、点钞机、无线路由器等。办公用品：100元以下。如：电话机、文件筐、U盘、电源插座、计算港等可反星长期使用的办公、教学等各种物品。消耗
2、品：次性使用的物品。办公消耗品，如：打印纸、签字笔、笔记本等：清洁消耗品，如：消毒液,洗手液、大盘纸等：宣传消耗品，如：传单等维修材料：电线、电话线、网线、灯管、灯泡等。2 .资产的分类幼儿园贵产分类表类别名称分类名称实例编号分号大型设备地暖、中央登调、太阳能，校乍A家具办公家具办公里、沙发、文件柜、陈列柜等Ba教学家具幼儿衣柜.小木椅,玩具柜等b电器设法计算机、电视、互动白板、扩音涔等C厨房设备消毒柜、冰箱、蒸笥、电饼怡、燃气灶、电饭假、打蛋机、电破炉等D教学用具画板、钢好、蒙台梭利教具等E玩具动物火车.布娃娃、玩具的斗车.跷跷板、羊角球、滑板车、滚圈等F书林G办公用品电话机、文件流、V盘、
3、电源插座、计算器等H儿童物品教材数学、语文、手工、音乐Ia被标b书包C幼儿总装d幼儿秋装e幼儿冬装f工服老师夏装Ja老师秋装b老师冬装C其他他装厨师、校医、保安等服装d性M面、米、食用油、蔬菜、水果、诩料等K保健医药箱、红外线测讯仪、视力表、医筠箱、身高、体揖秤1.宣传物品横帽、园执、国旗、展架、易拉宝等K礼品小车贴等M消耗品清洁、办公、宣传、雒修等消耗品如洗涤液、扫带、拖把、邕、猷张、笔记木等N其中，食品的采购、验收和出入库按照幼儿园食品采购和库房管理制度执行。3 .资产管理区域的划分（1）整个幼儿园作为一个总的资产管理区域（大库）.C2）各个教室、功能室、各个办公室，大厅和走廊，操场等各个
4、区域为资产责任小区（以下简称小库），小库的划分不留死角，每个小库必须指定专人负虬第四章资产管理的职责划分园区资产管理实行园长统一领导，分区管理，落实到人的管理体系。1 .幼儿园园长（1）园长作为本园区资产管理第一员任人，严格按照本制度的规定，对园区的全部资产进行负责。（2）详细划分资产管理区，确定各个资产责任区的货任人。（3）在本部门内部，优化配置本部门的固定资产。（4）对园区各个资产管理小区的资产管理工作进行监督、核查和分析评价.2 .幼儿园库管（1）库房管理员作为全园区固定资产管理人，在园长直接领导下，对园区的全部资产进行管理：（2）负於园区总库房的管理，做好出库、入库管理和库房日常管理:
5、（3）协助园长合理安排各区域资产责任人，对各个资产管理区的资产登记、记录、监督于核查：（4）根据园区资产和需求，向园长提出优化配置本园区资产的建议：（5）根据库存和需求，及时提出物品采购建议。3 .幼儿园财务从幼儿园自行采购资产的财务报销数据中，监督检查、审核园区的自行采购成本，建立幼儿园资产账目。第五章入库验收1.总公司统一采购分配给幼儿园的资产：包括老师园服、幼儿服装、书包、教材、玩教具等和公司的从其他园区调拨给幼儿园的资产入库程序：（1）总部提前发绐幼儿园调拨雌凯幼儿园按照调拨单及附属清堆验收入库，填写入库单.（2）详细清点入库的种类、规格型号、数量，其中：服装：夏/秋/冬，男女，各种尺
6、寸的数量：教材：数学、语文、手工、音乐、英语的上、下册的数址；玩教具：详细记录玩教具的种类、整套套数，每套所含的详细清单；（3）检查所到资产的质量：如有损坏及时向公司运营部和行政部反映。C4）如数量、种类等有差异，或损坏，及时以邮件的方式告知总部行政部,总部行政部负责杳清原因，调换或补齐。（5）经检验合格后，库管在调拨单签字，留存原件，扫描件发给总部行政部总库管，并根据4调拨单3列明的规格、数量等清点入幼儿园大库。2.总公司专门给幼儿园采购的资产：总部购买由厂家直接送货到幼儿园，总部采购主管以邮件的形式提前告知幼儿园园长和库管（杪送总部库管和行政部经理）到货时间、品牌、规格型号、版量耍求、数量
7、等信息清单：有封存样品的，行政部必须提前将样品送到幼儿园，幼儿园库管按照下列要求进行验收：（1）到黄的品名、规格、数室与到货通知是否相符：检查物品包装有无损坏。（2）按照到货通知中的质量要求和封存的样品检隹物品的质量，和性能是否符合要求。（3）检查使用说明书、合格证、保修证书、装箱单等证书是否齐。（4）按照装箱清单检查配件是否齐全.（5）验收不合格不予办理入库，由库管报园长批准后拒收，并以邮件形式告知总部行政经理和采购主管说明原因，由行政部采购主管负货与供货商洽淡善后事宜。（6）验收合格，填写验收入库单办理入库手续，并以邮件发送总部采购主管、库管,抄送总部运营部和行政部经理。3.幼儿园自行采购
8、的资产：（1）幼儿园自行采购物品到货后，计划内采购的物品，采购人、幼儿园阵管和使用人一起对照实物，核对品名、规格、数量、总价与采购消堆和幼儿园物品申请单是否相符。（2）计划外的采购，采购人将批准的W物品申请单和采购物品交库管进行清点验收：库管和使用人核对物品申请单和到货的品名、规格、数量、单价是否相符。（3）不符合的物品，不得入库,由幼儿园库管报园长根据情况，分别进行补货或退货处理。C4）合格物品，验收合格，幼儿园库管填写幼儿园验收入库单并进行入库登记.第六章入库登记1 .验收入库单3编号规则：年号+顺序标号，验收入库单式两份，幼儿园库管和园长各保留一份。2 .发放物品：童装、国服、教材、被褥
9、、书包等登记到物品发放数据库（附件5）：消耗品登记到消耗晶登记表中,消耗品只登记入库记录，每月打印消耗品登记表中的领用表空表，小阵负责人签字，库管给予发放,其他的登记按照第三章“2.资产的分类”登记进入幼儿园资产台账相应的表中，逐项填写，登记的名称与验收入库单中的名称和类别完全一致。其中：（1） “管理区域和管理人”两个栏填写“大库房待出库时再填写相应的资产管理区的名称和领用人，（2）教学用具中，成套购买，应详细逐个登记：（3）由幼儿园库管集中保管资产的说明书、合格证、使用说明书和保修证,并详细登记。需要借用，办理借用手续，并及时归还。第七章领用出库资产办完入库手续，并由库管完成幼儿园资产台账
10、后BP:入大库），方可进行资产的出库至所需的班级,各功能教室或各区域（即：出大库建小库）.并落实到资产责任人。1.资产入库后，幼儿园库管应及时通知使用部门前来领取：填写*幼儿园出库单，园长审批签字，领用人领取实物与出库单对照无误，签字领取.2 .出库单一式三份（2份豆印件），领取人、幼儿园库管和园长各保留一份。3 .幼儿园库管根据勺幼儿园出库雎填写幼儿园资产出入库台账中该物品的“管理区域”和“管理人”两个栏。4 .发放儿童物品：（1）幼儿园财务按照已交全款的儿童清单填写儿童物品领用表，交园长签字批准后，交后勤副园长统一发放。（2）发放时，由学生家长在儿童物品领用表签字后领用.发放完毕，儿童物品
11、领用表由幼儿园库房管理员核对无误存档。（3）幼儿已经领取物品后，乂要求退学，以使用或开封的物品概不退货：未使用和开封，包装完好的，验收完毕，库管卷字入库，报园长批准后，给予退钱处理。5 .工服的发放：幼儿园库管根据园长的指示填写*工服领用表，确定象用人名单，报园长签字批准后，员工签字领取，并在夕物品发放数据库中登记.6 .日用消耗品的出库：日用消耗品的入出库单独建账，由各个小库负贵人登记并签字领取。7 .幼儿园库管应妥善保管验收入库单、幼儿园出库单、工服领用表和儿童物品领用表、消耗品领用表。第八章资产核查与管理1.资产核查（1）每学期末由园长组织各小库资产负货人对照小库资产登记表与实物一一进行
12、核对楸点，并详细记录盘盈与就亏的内容（班级物品减少或增加）在备注栏内进行说明，签字后提交幼儿园库管汇总。（2）校园库管及园长负贡对盘点后d小库资产登记表3、各功能教室及各区域的资产登记单分别进行核准，必要时进行抽性，确保小阵资产救点的正确无误。核准后签字。（3）汇总各个小库的资产，与幼儿园的大库K幼儿园资产台账和出库单,和幼儿园库房库存进行对照检隹，发现不一致之处找出原因，纠正错误。建立反映各个小库情况的幼儿园资产分布台账h（4）教材书包、被需.校服的核查：库管根据有学生家长签字G儿童物品领用表，对照出库单，清点库存，编写物品发放报告，详细说明本学期领用数量、发放数量:和库存数量，物品发放中存
13、在的尺寸、设计和质量等问题，并汇总家长反映的相关问题，以邮件形式向发送总部行政部和运营部，抄送总部库管和采购主管。（5）园长根据资产核查的情况，幼儿园的工作需要，对幼儿园发展预测提出采购计划。新开班级，应提前三个月向总部运营部提出拟新开班级的类型和数2 .资产的安全管理为保证园区资产的安全，园区主管和固定资产管理人应做好园区的防盗、防火等各项安全工作.（1）幼儿园资产未经园长批准，一律不准带出幼儿园园区，私自带出造成损坏或丢失，带出人应赔偿由此切损失。（2）门卫安全管理。下班前相关负贡人应巡视园区，确保非园区人民不得在园区滞留；各教室及办公室负责人应当在离开前关闭电源，窗户，并锁好各个教室和办
14、公室。（3）消防安全管理.耐房负贡人应在下班前对厨房进行燃气、水电开关检杳，做好消防防护：空调地暧管理人员下班时关闭空调和地暖。（4）车辆安全管理。园区车辆司机在行驶过程中应严格遵守国家交通法则,严守“安全第一”的行驶原则，确保行验安全：下班后，应将车辆停驶在指定安全位置，并做好停车检查。（5）如由于负贪人疏忽造成的固定资产损失，园区主管需提交邮件报告，杳找原因并改进防护措施，总部根据损失的大小和主观责任的大小，问责相关责任人和园区主管。3 .资产的维护和维修（1）资产出现问题，使用/管理人应填写报修单并及时幼儿园库管报告和园长；由幼儿园园长根据资产的问题和保修期,确定幼儿园维修人员进行维修、
15、送保修等方法进行维修。（2）如本国不能解决问网，报总部行政部，抄送运营部，总部行政部根据资产的问题和保修期，酹定自修、送保修等方法进行维修。（3）若当固定资产严重损坏，没有维修价值时，执行固定资产报废流程。4 .资产的调拨为提高资产使用效率，园长根据园区资产配置情况，负贵园区范围内资产的协调和调拨。（1）对未充分利用的固定资产，其他部门需要，园长可协调2部门/多人，指定主保管人后，共同使用。（2）因工作需要，须将固定资产从一个小库调往另个小库，幼儿园库管填写调拨单,园长批准后，调出小屋的管理人和原使用人签字,在小库小库资产登记表写明调拨时间；到达调入小库，小库管理人和使用人验收卷字，4小库资产
16、登记表增加该项资产的登记,幼儿园库管在幼儿园资产台账更改该项资产的小库名称和新的管理人，并妥善保管调拨单。（3）总部需要调拨出幼儿园资产，总部经办人持总经理签字批准的调拨单办理，并在幼儿园出库单上签字，经园长签字批准后，幼儿园库管在4幼儿园资产台账中进行调拨登记。5 .资产管理工作的交接人员因离职或工作变动，必须将本人所经管的全部资产交给接杵人员按规定办理好移交手续。（1） 一般人员的交接，按照所在小库的资产管理人与幼儿园库管核对的资产清单进行交接。离职人员按照总部人力资源部规定的高职手续办理资产交接。（2）幼儿园库管需要办理交接手续，按照幼儿园大库的G幼儿园资产台账和物品发放数据库与园长指定
17、的接替人进行交接，清查核对幼儿园库，核对各个小库的账目，由园长负责监交。（3）园长或后勤副园长需要办理交接手续，须聘幼儿园大库的C幼儿园资产台账和物品发放数据库报总部，由总部运营部和行政部指定专人负责核对接收。移交人员在办理移交时，要按移交清册（本人所管理的资产清单）逐项点交,接替人员要逐项核对点收。交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签字，移交清册上还需注明单位名称、交接日期、移交清册页数、交接双方和监交人的职务，以及需要说明的问网和意见等，移交清册一式二份，接收方一份，幼儿园存档一份，涉及3）或4）项的交接，扫描后邮件报送总部行政部经理、总部库管，抄送公司总经理.6 .资产的报废（
18、1） 一股物品如办公用品损坏不能维续使用，使用人应说明损坏的原因，人为损坏或使用不当造成的损坏，应追究使用人的贡任，赔偿由此给幼儿园造成的损失；经小库管理人签字后，将该物品交幼儿园库管登记，小摩和幼儿园大辉同时做相应登记处理。上述处理完毕，再办理新的物品领用手续。（2）当资产严重损坏,必须查明原因，人为损坏或使用不当造成的损坏，应追究使用人的贡任，赔偿由此给幼儿园造成的损失；没有维修价值时，使用管理人提出申请，由幼儿园库管填写6固定资产处置申请表，表中必须列出准备报废的固定资产明细，报废原因,使用年限，账面净值等重要信息，园长签字批准，报总部行政部进行审查，总经理处字批准.（3）经总部批准后，
19、园长对实物进行处理，幼儿园库管同时更新资产台账，并于每月20日将经过审批后的表单附在台账后交财务部门。（4）财务部依据批准的表单和实物处理结果，进行账务处理第九章幼儿园库房的管理1 .账目管理（1）库管合理设置库存物品的明细账，根据实际情况和各类物品的性质、用途、类型分别建立相应的明细账。明细账应包含以下内容：品名、规格型号、单位、数量、单价、金额、取得日期、存放位置等。（2）每月对库存物品进行盘点，做到帐实相符，如有变动需及时向园长汇报，经批复后，方可做调整。(3)当日发生的出入库需及时登记入账，做到日清日结，确保物品进出及结存数据的准确及时。(4)每月库存盘点表必须r次月5日前电邮给总部资
20、产管理单位，并保存盘点表原件备杳。2 .物品存放(1)库管根据物品的自然属性，考虑储存场所和保管常识处理，加强保管措施。(2)仓库物品要分类存放，每一小类物资分类标位摆放，同一材料物品集中摆放，不得多处摆放，做到一目了然，并不定时整理仓库物品.(3)有包装、标识的商品必须按照包装箱上的标识存放，下面包装、标识朝前。C4)仓库物品必须按类别、固定位置摆放。注意留通道，做到整齐、美观,易辨识、易取。(5)对于存放时间较长，或长期失效的物品，提出处理意见，报园长批准。(6)因保管不善，或工作原因造成库存商品丢失的，应查明原因，追究相关人处的贡任。3 .安全防护(1)仓库律严禁烟火，仓库必须按规定设置消防罂材并定期检查、修护、补充、严禁堵塞消防通道、设施和器材。保证仓库通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作.定期巡查仓库物品的贮存质量，对超保恃期物料及时报复检。(2)未经许可，除库管之外的其他人员不得随意进出仓库。(3)送货/提货人员需在阵管的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。
