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账务处理会计实操文库制度模板公司财务上墙制度一、公司财务由总经理直接主管，一切费用支出实行总经理一支笔签字有效，若无总经理签字，一切费用由经手人自行负责。二、出纳帐务要做到日清、月结，严格执行国家有关财务制度，并于当月末做好资金盘存表，报总经理一份。三、会计要做到帐务清楚，帐账相符，严格执行会计法和国家相关制度，准确及时做好会计报表。四、各种费用的报销必须做到票据合法、有效，签字完善（即须有经手人、证明人或验收人、审核人），填写规范，否则财务人员有权拒绝报销。五、报销单据的填写：1.出差交通费、住宿费、会务费、伙食补贴等，填写红色差旅费报销单。2、上述以外的发票，填写黑色费用报销单。3、单据填写要求字迹清楚，一律用钢笔或签字笔，圆珠笔填写无效。六、因公借款，应于事后七日内到财务部报销，不得拖欠，并坚持前帐不清，后帐不借原则。七、转帐支票借出必须登记，经手人签字，事后当天持发票到财务雎帐，特殊情况不得超过三天。八、各分部监理费现金收入，务必当月到财务部完善相关手续。九、希公司全体员工严格遵守本制度的规定，配合公司财务部门做好公司财务管理工作。
