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1、第一章总论1.1 项目提要1.1.1 项目名称万吨*绿茶清洁化生产加工基地建设1.1.2 建设性质改扩建1.1.3 项目申报单位、法人代表及其股份制形式项目申报单位：*省*市*牌有机茶叶开发有限公司法人代表：王光熙股份制形式：有限责任公司1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：*省*市*县开发区建设规模：按照清洁化生产要求，依据黄山茶区宜茶生态资源，分类改造低产低效茶园，新建良种生态茶园，最终建成一批优质高效、标准化、清洁化的出口茶叶种植基地6万亩，其中，无公害茶园面积3万亩，绿色食品茶园面积2万亩，有机茶园面积1万亩。同时，该项目可直接带动黄山茶区近80万亩茶园的无害化、清洁化生
2、产。新建外销绿茶清洁化、标准化茶叶初制加工厂10座，每座初制厂年加工能力达到100吨。新建年产外销绿茶精制加工流水线4条，扩建精制加工流水3条，最终年产无公害茶、绿色食品茶和有机茶累计达到1.5万吨，并且全部产品都达到出口茶质量及卫生标准。建成出口绿茶自动小包装流水线2条，年加工各类绿茶小包装3000吨。建成茶叶质量安全检测中心座，建立外销绿茶品质和质量安全监控体系，为黄山及周边茶区开展技术服务。建设期限：两年建设内容：按照清洁化生产技术要求，对项目区茶园分类按照无公害茶、绿色食品茶和有机茶的茶园管理技术规程进行改造，针对低产低效茶园，重点实施“四改”即改土、改树、改园、改种，建成年亩效益在2
3、500元以上的高效出口绿茶种植基地茶园6万亩，推广无性系良种种植率达60%以上。通过在茶园中实施清洁化种植技术，重点围绕茶树病、虫、草害的测报与防治，控制茶园中农药残留和重金属污染，并对茶园中潜在污染物实施植物修复新技术，净化茶园土壤的微环境，使6万亩示范基地的茶园中，20串达到有机茶生产要求，80%符合绿色食品茶生产要求。新建10座达到绿色食品茶加工环境的清洁化初制加工茶厂，每个初制茶厂生产车间500平方米，毛茶仓库300平方米，年加工能力达100吨。新建眉茶精制加工流水线4条，扩建精制加工流水线3条，改建和扩建清洁化精制车间6000平方米；7条流水线累计年加工无公害茶、绿色食品茶和有机茶累
4、计达到1.5万吨，并且全部产品都达到出口茶质量及卫生标准。按照出口食品卫生注册要求，新建出口小包装车间100O平方米，建成自动小包装流水线2条，年加工各类小包装3000吨。新建原料仓库3000平方米，改扩建成品仓库3000平方米。购置茶叶生产、加工设备678台（套）。建成1个茶叶质量安全检测中心500平方米，购置分析仪器设备11台（套）。1.1 .5项目推荐单位及法人代表（或负责人）项目推荐单位：*省农业综合开发局负责人：罗建国1.1.6 投资规模及资金构成项目投资规模：3780万元，其中：固定资产投资2780万元，全部流动资金100o万元。项目资金构成：(1)固定资产投资：中央财政投资：12
5、00万元省级财政投资：600万元企业自筹：980万元(2)流动资金投资：银行贷款：100O万元1.1.7 资金筹措在项目建设资金投资中，申请中央财政参股投入1200万元，占项目建设资金43.17乳省财政配套投入参股600.00万元，占建设投资21.58船企业自筹资金980.00万元，占建设投资35.25%。省财政配套投入参股资金占中央财政投入参股资金50乳企业自筹资金占中央财政投入参股资金81.67%o中央和省财政投入参股资金与企业自筹参股资金的比例为1：0.5:0.8。项目流动资金向银行贷款100O万元。1.1.8 主要技术经济指标项目达产年出口*牌绿茶1.5万吨，年产值达23500.00万
6、元，可新增销售收入12000.00万元,计算期12年,年平均新增销售收入12000万元中，年均总成本10950.03万元，年均利润999.52万元，年均销售税金及附加530.4万元，全部投资利润率26.4%,财务现值指数后1.43斩内部收益率税后19.46%,财务净现值税前2686万元，税后1191万元，投资回收期（所得税前）4.67（含建设期2年）年，所得税后6.03年1.1.9项目辐射范围及带动能力*省*市是我国重点产茶区，*县在历史上是驰名中外“屯绿”的发源地和主产区，近20万茶农60%的经济收入来源于茶叶。项目的实施可带动1万多户5万多茶农，人均增收300元，建成6万亩的标准化、清洁化
7、茶园示范基地，直接增加就业100O人。通过项目实施，还可辐射整个*市三区四县，推广应用茶叶清洁化生产技术，显著提高茶树种植、茶叶加工技术水平，做大做强茶业经济，把黄山建成华东地区绿色食品加工基地，并带动相关产业发展，促进*市经济社会、生态的可持续、协调发展。1.2 可行性研究报告编制依据项目可行性研究报告编制依据：1 .当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录2 .关于印发农业产业化十大主导产业发展规划（2003-2007年）的通知3 .*省“861”行业计划4 .*省优势农产品区域化布局规划5 .*市2004-2010茶产业发展规划6 .国家农业综合开发办公室关于2006年农业综合开发产业
8、化经营项目事宜的通知7 .国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法8 .2006年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南1.3综合评价和论证结论1. 3.1综合评价茶叶是*县茶农主要经济命脉，县域经济的支柱产业，项目的建设对茶农增收、当地经济发展，建设社会主义新农村有着重要意义。*县作为我国传统的外销绿茶生产区，国家级有机茶标准化生产示范县和“三绿工程”茶叶示范县，拥有十富的茶叶资源。而*市*牌有机茶叶开发有限公司作为省级农业产业化龙头企业和*省规模最大之一的茶叶生产加工企业，拥有一定的创新研发能力.先进的制茶技术，熟练的制茶工人，稳定的销售渠道和销售队伍，加上财政部门的大力扶持，各级政
9、府的支持，为项目实施提供了保障。我国出口绿茶优质品质是其他国家和地区不能比拟的，绿茶加工技术是国内所独有的，是属保密技术。清洁化茶叶生产不仅能冲破国际市场的“绿色壁垒”制约，而且先进的生产技术可以减少茶农的生产资料成本投入，改变土地受污染的现状，解决了清洁化茶叶生产瓶颈问题，也为茶农增收、企业提高产品附加值和市场竞争力提供条件。1.3. 2论证结论*市*县是我国茶叶重点产区，项目的建设不仅有利*县茶第六章项目建设方案6.1 建设任务和规模本项目建设以生产清洁化外销绿茶一眉茶为目的，采用茶园清洁化种植技术，建成6万亩清洁化出口茶叶种植基地，建成年加工毛茶达100吨的茶叶清洁化初制加工厂10座;新
10、建4条清洁化精制流水线，改建3条清洁化精制流水线，累计年加工出口精制绿茶达到1.5万吨，并且全部产品都达到质量及卫生标准，建成出口绿茶自动小包装流水线2条，年加工各类绿茶小包装3000吨；组建1个茶叶质量安全检测中心，建立并完善外销绿茶品质和质量安全监控体系。6.2项目规划和布局1.1.1 2.1在*县榆村、流口、璜尖、白际、渭桥、海阳、万安、临溪、兰田、溪口等10乡镇，建立6万亩清洁化出口茶叶种植基地；1.1.2 在6万亩清洁化出口茶叶种植基地内建设10座清洁化茶叶初制加工厂：1.1.3 在*县经济开发区建设1个清洁化精制加工厂，新建4条清洁化精制流水线，2条绿茶自动小包装流水线。6.3生产
11、技术方案及工艺流程外销绿茶一眉茶清洁化生产技术是一个创新的系统工程，通过运用清洁化茶园种植技术、清洁化初制加工、清洁化精制加工及包装等综合配套技术，控制茶叶中农药残留、重金属、有害微生物及非茶类夹杂物等潜在危害，实现外销绿茶生产全程清洁化，确保外销绿茶的质量安全。清洁化外销绿茶生产技术路线示意图茶叶清沾化包装贮藏茶叶清洁化精制加工茶叶清沽化初制加工茶园清洁高效生产控制包装村科安全1.m控制卷立产品清洁ra库布吉化茶园基地建设位物佟净化技求6.3.1外销绿茶清洁化茶园基地建设技术方案(1)推广应用生态保护技术：利用植物修复技术净化茶园微环境，清除因茶园栽培管理中残留的累积性潜在污染物，确保基地茶
12、园土壤环境符合外销茶生产环境。(2)推广应用清洁化安全高效茶园管理控制技术：重点利用茶园中病、虫害的监测预报及生态控制与综合防治技术、茶树营养的均衡供给与肥料污染的控制技术、茶园湿度控制与叶面尘污清除技术，控制茶园农药残留、重金属及化学品的进入，全面提高茶鲜叶原料的卫生安全质量。第十二章可行性研究结论与建议12.1可行性研究结论*县是我国茶叶重点产区，项目的申报，有利于*县茶产业健康发展,有利于茶农增收，有利于农村经济稳步发展。该项目符合国家清洁化生产法和省“861”行动计划中关于建设优质安全农产品生产基地及生态工程的发展思路，针对我公司外销绿茶生产中存在问题和技术儒求，开展外销绿茶清洁化生产
13、过程控制技术的建设.有着提高企业的国际市场竞争力和对茶区示范箱射作用,项目目的明确，技术创新，方案切实可行，能解决茶叶外销中的“绿色壁垒”，具有较强的科技发展和产业化前景。符合国家农业综合开发投资参股经营项.12.2问题与建议项目可行性研究表明,项目的建设在技术、经济、财务方面是可行的.同时该项目对促进当地的农村经济、提高茶农的收入，建设社会主义新农村有积极推动作用,建议项目能尽快实施“本项目可行性研究是建立对目前条件下的调查研究基础上，为确保项目的正常运行,在项目的组织实施过程中，要特别注意以下几方面问题:(1)在项目建设期，加强项目管理，提高项目的组织效率。(2)协调好公司、农户以及加工企
14、业之间的利益关系，组织好项目产品的销售工作，实现项目设计的销售目标.万吨*绿茶清洁化生产加工基地建设项目财务评价主要数据与指标汇总表单位：万元序号数据与指标名称单位数据与指标备注1建设项目总投资万元2780.001.1睁态投资万元2780.00固定资产建设投资万元2780.00基本预符费万元1.2动态投资万元涨价预备费万元固定资产投资方向谢节税万元建设期利息万元2流动资金万元1000.00询底流动资金万元3资本金（注册资本）万元2780.00资本金占总投资比例%73.5-1固定资产投资借款万元中长期（流动资金）借款万元1000.00短期借款万元5梢售收入（不含税）万元12000.006销t税金
15、及附加万元50.4附:熠值税万元480.007总成本费用万元10950.038利润总施万元999.579所得税万元329.8610税后利润万元669.71盈余公枳金万元30.43企业发展基金万元公益金万元30.43甲方股利万元11财务盈利能力分析万元11.1财务内部收益率全部投资所得税的%26.74全部投资所得税后%19.4611.2财务净现值全部投资所得税前万元2686.00全部投资所得税国万元1191.0011.3投资动态回收期全部投资所得税前年4.67全部投资所得税后年6.0311.4全部投资利润率26.411.5全部投资利税率%10.511.6资本金利洵率%35.9611.7自有资金净
16、现值率%12.1财务比率资产负债率%48.5流动比率%220.7速动比率%101.0土建工程投资明细表附表IT项目内容中数量单价合计（万元）备注1、茶叶初制加工车间土建:程m25000200100新建程m25000300150新建2、茶叶初制仓库土建工程m2300020060新建结厂工铜构双程水3000MO90新建3、茶叶精制加I车间上建工程300020060新建m2300015045改造钢结构厂货1.程H2300030090新建m2300015045改造计算指标盈亏平衡点BEP（营业收入：万元）35103510351035103510351035103510351035103510BEP（生
17、产能力利用率）%35.135.135.135.135.135.135.135.135.135.I35.1盈利指标全部投资利润於，3.62424.424.825.126.327.927.927.927.928全部投资利税率7.838.138.438.839.240.34242424242.1资本金利润t.4.932.733.233.734.235.738383838.1销售利润率%7.67.67.77.87.98.38.88.88.88.88.8成本费用利润卜2S.2818.58.6i.19.79.；9.79.79.7单3a产蜥估算表附衣”5位：C项目单位20062007200820092010
18、2011201220132014201520162017、产量吨建设期12008000800080008000800080008000800080008000原材料成本万元14649760976097609760976097609760976097609760、直接人工万元62.7370.5370.5370.5370.5370.5370.5370.5370.5370.5370.5四、燃料及动力万元29.5176176176176176176176176176176/1.折旧万元13.2158.9158.9158.9158.9154.4101.9104.910-1.9104.9102.4八.其他
19、制造费用万元6.537373737373737373737单位：万元投资项目现金流表（全部投资）序号项目年份2006200720082009201020112012201320142015201620171现金流入擅2800120001200012000120001200012015.812000120001200012014.41.1产品销售收入1800120001200012000120001200012000120001200012000120001.2回收固定资产余值15.814.-I1.3回收无形资产余俏1.4银行贷款100O2现金流出微27801693.9511414.87I1.I
20、O5.4911396.1111386.7311362.9211175.7111175.7111175.7111175.7111176.602.1建设投资27802.2银行资金归还200200200200200附表72.3经首成本16-11.410861.710850.710836.710822.710784.710776.710776.710776.710776.710776.72.4销仰税金及附M7.5650.450.450.450.450.450.450.450.450.450.42.5所得税44.9929.77304.39309.0I313.63327.82348.61348.61348
21、.61348.61349.502.7盈余公枳和公益.r-3现金净流鳍-27801106.05585.13594.51603.89613.27637.08810.09824.29824.29824.29837.804现金流埴净现值-2482882416378：51：；311288339297265J：i72155Mi1.现金流量净现值88212981676201923302618295732543519375639716所得税前现金净流量-27801151.01884.9898.9912.9926.9964.91188.1172.91172.91172.91187.37所得税前现金流股净现值91
22、86305715184704361804233783373058所得税前累计现金流量净现值9181548211926373107354340234446482451615466计算指标所得税后所得秋前现值指数U）1.431.97财务净现值（1=12%）（万元）11912686财务内部收益率隔）19.4626.74投资回收期（年）6.034.67第一章总论11 1.项目提要11.2 可行性研究报告编制依据4U综合评价和论证结论51.4 存在的问题与建议6第二章项目建设背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目区农业产业化经营发展现状92.3 项目建设的必要性及目的意义IO第三章建设条件13
23、3.1 项目区概况133.2 项目实施的有利条件153.3 主要障碍因素及解决方案19第四章项目申报维位基本情况204.1 项目申报单位概况204.2 研发能力214.3 企业财务状况21第五章市场分析与销售方案235.1 市场分析235.2 产品生产及销售方案2453销售策略和营销模式255.4 猾售队伍和销售网珞建设25UM第六章项目建设方案276.1 建设任务和规模2762项目施J和布局276.3 生产技术方案及工艺流程276.4 项目建设标准和具体建设内容316.5 项目实施进度安排A8第七章投资估算与资金筹措417.1 投费估算依据417.2 项目建设投资估算4173雎来源与筹措437.4 资金使用和管理44第八章财务评价468.1 财务评价468.2 销售收入和销售税金及附加估算46第九章环境影响评价52第十章农业产业化经营与农民增收效果评价54第十一章项目组织与管理56第十二章可行性研究结论与建议60
