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1、大连华晨新材料科技有限公司年产1.5万吨环保型高分子功能材料项目可行性研究报告二0一0年四月第一章总论1第一节项目背景1第二节项目概况4第二章项目建设的必要性6第三章市场分析及预测12第一节国际精细化工行业的发展态势12第二节我国精细化工行业的发展现状与趋势.16第三节项目产品市场分析21第四节产品竞争力分析25第四章建设规模与产品方案27第一节建设规模27第二节产品方案27第五章场址选择与建设条件28第一节场址所在位置现状28第二节场址建设条件29第六章技术方案、设备方案、工程方案35第一节技术方案35第二节设备方案47第三节工程方案49第七章原材料、燃料供应54第八章总图布置与公用辅助工程
2、55第一节总图布置55第二节公用辅助工程59第九章环境影响评价67第一节环境保护设计依据67第二节项目建设和生产对环境的影响68第三节环境保护措施70第四节环境影响评价72第十章劳动安全卫生与消防72第一节劳动安全卫生72第二节消防78第十一章节能与节水措施80第一节节能措施80第二节节水措施83第十二章项目实施进度与人力资源配置84第一节建设工期84第二节项目实施进度84第三节生产组织与人员培训87第十三章投资估算与资金筹措89第一节投资估算89第二节资金筹措96第十四章财务评价97第一节财务评价基础数据与参数选取97第二节销售收入及销售税金估算97第三节成本费用估算98第四节利润及利润分配
3、估算IO1.第五节财务效益分析101第六节不确定性分析103第十五章研究结论与建议104第一节研究结论104第二节建议105附表：附表1：项目建设投资估算表附表2:项目总投资使用计划及资金筹措表附表3:流动资金估算表附表4:销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表5:总成本费用估算表附表6:外购原材料费估算表附表7:外购燃料动力费估算表附表8:固定资产折旧估算表附表9:无形资产和递延资产摊销费估算表附表10:损益及利润分配表附表11：项目财务现金流量表附表12:借款还本付息计划表附表13:资产负债表附表14:财务计划现金流量表附图：附图1:厂区位置图附图2:联合厂房总平面布置图第一章总论第一
4、节项目背景一、项目名称大连华晨新材料科技有限公司年产1.5万吨环保型高分子功能材料项目二、项目建设单位概况项目单位：大连华晨新材料科技有限公司大连华晨新材料科技有限公司核准于2009年8月17F1.,注册资金5000万元，法定代表人：孙鹭，住所地址：瓦房店市松木岛化工园区，经营范用：环保型高分子功能纤维系列产品、环保型高分了塑料橡胶功能母料系列产品研发、生产与销售。三、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）3、一般项目初步可行性研究报告编制大纲4、项目规划总平面图5、现场勘察和实地调研所得资料6
5、、委托方提供的其他材料四、项目前景科技部、财政部、国家税务总局2008年联合发布高新技术企业认定管理办法（以下简称“办法”），国家重点支持的高新技术领域作为“办法”的附件，详细列举了八大项国家重点支持的高新技术领域，其中高性能高分子结构材料的制备技术、新型纤维材料等都属于国家重点支持的高新技术领域范围内。化工产业是助推国家经济发展的支柱产业之一。对化工产业来说，深入贯彻落实科学发展观，发展循环经济，走可持续发展之路，是当务之急。随着各国环保要求的提高，一些污染性或环保不达标的化工企业和产品必将被淘汰。因此，为了应对新的国际形势，中国化工行业必须加快产品结构调整，企业也要不断提高产品质量，提高环
6、保要求，增强产品创新能力，这样才能在激烈的竞争中立于不败之地。欧盟的一系列环保法律、法规的实施，对我国化工及相关行业的出口造成了极大的冲击，也对我国化工行业采取新材料、新技术提出了更高的要求，“迫使”更多的化工企业走上环保路。2003年9月10日，国务院常务会议研究实施东北地区等老工业基地振兴战略，提出了振兴东北的指导思想、原则、任务和政策措施。在振兴东北老工业基地过程中，大连具有发挥龙头作用的基础和条件。作为港口城市，大连是东北地区对外开放的窗口，国际上各种先进要素和信息更容易集中到大连，并通过大连辐射到整个东北；作为对外开放的窗口，大连与国际社会的距离比东北其他城市更近，东北地区其他城市和
7、企业不需要出国就可以在大连找到合作伙伴：近几年来，大连加大了国际航运中心的建设力度，使港口设施和集输运条件成为世界一流，2006年国务院批准大连大窑湾保税港区，进步确立了大连作为东北亚重要国际航运中心的地位，从而使大连能够更好地为东北地区其他城市服务。在中国振兴东北老工业基地及大连建设东北亚国际航运中心的双重机遇卜.，大连占据沿海地域优势，成为经济最活跃的城市之一。随着国家现代化建设步伐的加快和东北振兴战略的实施，大连市作为东北地区的“开放门户”、环渤海经济区、东北经济区中心城市及欧亚大陆桥的主要通道之一，将迎来前所未有的发展机遇。在振兴东北老工业基地过程中，大连市制定了加快大连市工业发展的战
8、略政策，并将发展石油化工、精细化工作为大连市工业的支柱产业。大连松木岛化工产业园区是大连一个中心，四大园区”的重要组成部分，是大连市“十一五”期间卜个重点工业园区之一。松木岛化工园区已被确定为全国循环经济试点单位。这里承接的均为石油化工、海洋化工、药物化工、精细化工和后加工等化工项目。化工企业的集群将使入驻园区的企业形成科学的产业链条，可以大大提升企业的竞争力，形成完全符合科学发展观大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)锅炉大气污染物排放标准(GB132712001)工业企业厂界噪声标准(GB12348-90)污水综合排放标准(GB89781996)饮食业油烟排放标准(GB1848
9、32001)第二节项目建设和生产对环境的影响项目选址于瓦房店市松木岛化工园区，周边为工业企业。在项目建设和建成运营后,对环境的影响主要体现在以下几方面：、施工期间污染1、噪音施工噪声指在基础工程、主体工程和装饰工程施工过程中，使用施工机械如搅拌机、震捣器、卷扬机和公众木工机械(电锯、电刨等)产生的间歇性的噪声污染。流工过程中使用的空压机、推土机、混凝土搅拌机等所发出的噪音在80-1OOdB（八）左右。2、建筑垃圾在临近建筑场地处，因施工会产生.大量的建筑废弃物，包括施工时以及结束时剩余的废弃建筑材料、施工器械，开挖地基、平整土地的土石方等，该建筑废弃物主要影响通行，同时也可能在降雨、刮风的天气
10、条件下产生污水和扬尘，从大it%产I.3万1耳霰*A分/外能UHiaHUI行1日允扳：单位I万元序号产品名称单位i,.:1.的价总价1纳米功能史令母科吨50006300002纳米功能纤维I.50001785000新型照料热也定剂吨50001.26000合计121(X10二、增值税、产品销售桎金及附加增值税税率按17%计算，城市维护建设费为增位税的7%,教育附加为增值,兑的4心该项目达产年增值税为12191万元，年销售税金及附加为1341万元。产品销出收入、销售税金及附加和增值税估算详见附表4.第三节成本费用估算一、原、辅材料费用留按收入的:三估算，达产年需要原、情材料费用为36300万元.原材
11、料及辅料费用估算表表M2不位：万元燃料动力费用估算表表14-3序号原料名称单位年消耗Jft单价(TC)总价（万元）1电万度3601.204322水吨90003.50k153采暖平方米12163830373.91小计800三、工资及福利项目所需员工300人,其中，生产工人268人，管理人员15人，销告人员10人，工程技术人员7人。人均年工资福利为2.4万元，则年工资及福利费为720万元。四、折旧费项目固定资产原值28103万元.固定资产折旧年限：建（构）筑物平均20年，净残值率取10%;设备平均10年.净残值率取5%;采取直线法计提折旧，经估免.年折旧费为1906万元，固定资产折旧费估兜见附表8
12、。五、摊销型项目摊销原值1297万元，采取直线法计提，经估算，年摊储费为436万元，估算见附表9。六、修理费该项H要求在达产后第5年进行中修理，费率为设备费的20%.综合考虑，修理费按折旧费的35%计算,年修理费用为667万元。七、总成本费用、固定成本、可变成木项目达产年总成本费用为68137万元，固定成本为31037万元，可变成本为37100万元，总成本费用估算见附表5。八、经苜成木经营成本=总成本费用-折旧-摊精-财务费用年经苜成本为63387万元，经苜成本额估算见附表5。第四节利润及利润分配估算利涧总额按销件收入扣除总成本费用和销竹校金及附加后的余额，所得税按利涧总额的25%计算.达产年
13、利利51700万元：达产年所得税为12925万元.利润和利润分配估算表详见附衣10。第五节财务效益分析-、现金流盘分析根据不同角度编制的财务现金流依表估.算的技术经济指标如表所示.财务指标表表14-4Mf尢it里收牛卜1.3方t环itA介fSU”HWifttMgIS出项目所得税前所得税后财务内部投资率106K9代财务净现值（Ic=12）（万元）240524182712投资回收期（年）2.752.95从不同角度计算的财务内部收益率均高于基准折现率12%,财务净现值均远大于零,包括建设期在内的所得税后的投资回收期为2.95年，可以看出，该项目具有很强的盈利能力。项目财务现金流量详见附表11二、总投
14、资收益率、项目资本金净利润率财务指标表表145总投银收益率123%资本金净利润率87*上述各项财务指标表明，木项目具有很强的盈利能力。项目的总投资收靛率,项目的资本金净利润率等均高于同行业参考值，表明分别用项目的总投资收益率、项目的资本金净利泡率表示盈利能力满足要求，说明本项目财务指标均较好，项目建设在财务上是可行的。三、偿僚能力分析该项目拟申请银行一年期贷款12600万元，贷款利率为5.31%,用于全部流动资金，贷款额在经营期第一年、第二洋投入.拟申请银行5年期贷Sfc15000万元（其中贷款本金万元4万元,建设期利息726万元），占总投资的33.3。贷款额在建设期内次投入，贷款利率5.94
15、%,通过每年年末固定还本付息的方式还款.经测鸵,项目的利息备付率大于2.德债备付率大于1.3,说明项目具有较好的还债能力，借款偿还计划详见附去12。第六节不确定性分析一、盈亏平衡分析BEP（C）=固定成本价但收入-J攵成本-侑P?根金及IH1.i-用值税44.1%BEP（销售收入）二年均销售收入XBEP（C）和53240万元计算结果去明，项目的盈亏平衡点较低，说明顶日生产经苜能力只要达到设计傥力的44.1%,年销售收入达到53240万元时,就可以盈亏平衡，达到保本经营.二、坡照性分析财务评价以基本数据为基础，具有不确定性.对财务基本数据中的销修收入（产册或价格）、经营成本、建设投资三项因案分别
16、作出不利+企业效益的增加或降低10%低度的变IWKii星华户1一G万tn=（熨痴itM1.tUMIBiiT行性田丸。.化，以判断其单因素变化对财务评价指标的敏感程度，财务岐感性分析表11敏哨性因素敏感性因索身化率敏感系数-1C0+10%建设投资1196*10829891.72的偿收入1082Mi6.03姓首成本1249%1082%9153.09由上图可以看出，精害收入（销售价格或产量）为最般感因素，其次是经营成本，再次是建设投资。通过盈亏平衡分析和故感性分析，说明该项目盈亏平衡点较低（44.1%）;当三种不确定因素变化幅度为10%时（向不利于经济效益方向变化），财务内部收益率等指标仍然优于基准
17、值要求，说明该项目具有较好的抗风险能力。第十五章研究结论与建议第一节研究结论项目产晶为创新性环保设备,符合国家环保要求,行业具有良好的市场前景。项目选址于瓦房店市松木岛化工园区，该地域交通便利，地理位置良好，基础配套条件可满足工程建设需要。项H单位研发设计能力较强,企业具有较强的生产管理能力，工艺技术成熟，原料采购渠道畅通，客户资源丰富，为项Ii建设运行提供了良好的保障.项目总投资（铺底流动资金口径）45000万元，通过企业自筹和银行贷款，为项H建设提供可靠的资金保诲.通过财务计算与分析，达产年町实现销售收入121000万元，实现净利润51700万元，所得税后主要评价指标投资回收期为2.95年
18、，税后内部收益率为97%税后财务净现值远大于0,投资经收益率较高，均优于行业基准值的要求.从敏感性分析结果看，销售收入（销但价格或产做）为最敏感因素，其次是经营成本,再次是建设投资。在10的范围内变化，财务指标优于基准值，妣亏平衡点44.1%,说明该项目具有很强的抗风险能力。项目建设可行。第二节建议一是该项目投资唯金的筹措上，一方面项目中位应积极落实建设资金.另一方面.考虑到项目属于政策扶持产业.建议适当争取财政资金支持，减少融资压力，以保证项目顺利实施,二是在项目施工中应抓好招投标制和监理制，确保工朝、质量、投资控制,为项目的顺利实施打好基础。人if华小产1.5A环价P4分力信材KKn1.可
19、匕-MMvn1.；果众长,才能r解件事情的本来面目,才能采取用佳的处理方法,因此，一名禽效能人士蹙时常以兼听则明，偏听则暗”的谀不提幽自己，多方地听取他人的意见,以确保自己能够做出正确的决定. 善于投权善于授权，举重若轻才是臂理不正确的工作方式：举轻若用.事必射亲只会让自己越陷越深，把自己的时间和精力浪费于许多毫无价值的决定上面. 制订却实可行的计划许多成功人士的成功经会告诉我们，认IX的做一份计划不但不会约束我们，还可以让我们的工作做得更好，当然,向许多其他JE要的事情样，执行计划并不是件简单容易的事.如果你约束自我,实现了自己制定的计划,你就一定会成为一个卓有成效的高效能人上. 经常和成功
20、人士在一起心理学研究表明,环境可以让一个人产生特定的思维习惯，其皇是行为习惯,环境能好改变我In的思维与行为习惯，直接影响到我们的工作效能与生活。和成功人士在一起，有助我们在身边形成一个“成功”的翻围，在这人漳隼e年产1.5方“环价HC分rm旧mn，r匕HqKn1.:,个狙I科中我们可以向身边的成功的人士学习正确的思维方法.感受他们的热情.了解并掌握他们处理问阳的方法. 有效决策一个好的决策思想,不是限期完成的.而是在反亚思考、不断推敲的过程中,在相关事物或K他活动中受后发横悟而产生和进发出来的.一个高效的决策者的价位在于“做正确的事”,同时帮助各管理层的士管“把事情做正Ir.把决策落实. 遇
21、到困难找方法一个高效能人士,是最重视找方法的人.他的相信凡事都会有方法解决.而且是总有更好的方法. 不被琰务缄身高效能人士不会被太多的顼务缠身.具含义主要是说高效能人士要充分重视时间的饰位,不浪费时间会做那些不的得去做的小怡.及:正出失/人if华年1.A环价P4分力信材KKii1.可匕-MMvfH/高效能人士不会让自己永远律捌在失败的明彰之下.相反他们总是把所有的“失虹都看作，尚未成功”在遭遇一次次失败的时候,他们会始终以种积极的心态来面对.不论多么困难，他们都要鼓励自己再试?）；. 保持一颗平常心无伦做方还是做人，除了要善广抓住时机，懂得运用必费的技巧之外，还霜要保持-做平常人的心态，这神平
22、常心，对手一名高效能人士来讲，是卜分血要的， 给人留下好的并一印事外表漂光的人更受人就迎，更容易获得他人的青睐，这就是“光环效应”的作用。一个人的某一品旗被认为是好的.也就被一种枳极的光环所笼罩,从而也被赋于其他好的品质：如果一个人的某一品质被认为是坏的，他就被一种消极的光环所笼*,并被赋予其他不好的品场. 拥有双艘维对于职场人士来讲,这种Xi瓶的本质是有感柒力的.如果你在工作中是一个人心胸开网.乐于帮助别人成功和愿意与他人分享荣誉的人的话，那么你就不愁没有朋友,如果你的周国充涵了对你的成功照兴趣而乂希枭你成功的人if华气-“I.3”,环M型1.分功住村t小“可tr“&化出7,人,你在工作中就
23、会充满与别人合作的热情。这对你工作坳效的提高很有帮助。追求算的，超越自我追求完美不仅是一种理要的1：作态度.也是一种兴要的生活标准,是我们工作效能和生活旗灵的常要保证.一个满足于现状、不思进取的人永远也无法成为一名高效能人士成功人士选备的十五种能力 解决问题时的逆向思健能力面时工作中遇到的新何瓦时又找不到解决方法.而且，上司可能也没有什么锦囊妗计时，他的操长用逆向思维办法去探索解决问题的途径.他们清觉具体业务执行者比上司更容易找出问爆的节点,是人为的,汪是客观的：是技术问涯,还是钟理漏洞.采用逆向思锥找寻何超的解决方法,会更容易从问理中解脱H1.来. 考虑问题时的换位思考能力在考IS解诀遇的方
24、案时,常人通常站在自己IHei包国立场I;又快买得处理.而也的即总分f1.觉伽在公E或电收的立场上考比M决向阳的1./&一什二1.巳一”H忖里力/1可1.HMN出方案.作为公司或老板,解决何即的出发口苜先桐的是如RjB免美似何0的日型附现.而不祭头存废头.弊他脚的就婚事方案.面对人的情性川濯门之间的扯皮只盯站在公司的角度去力虐解决方案,才9个比殴彻岐的解决力拿.假:的观M在公司或老板的。场上去MX次可慧的方案,龙漱地她打”成为可以怡修的人. 强于他人的总结能力他们兵符的处向堪的分析.白讷、总绍能力比常人必，总倭足出规原性的东西,井力收事物,从而达到事学功信的我果,人m常说若干不如ntt1.(H
25、Ji.不足人人瞅皿的.否IMj徉的军情,常人一天忙到晚簿来不及：而他打.却集天IR活. 简洁的文书斓写能力老板墩咕葬没附另耳陟冗长的文书.因此.学会摒”商沽的文字报告知殖制费心悦U的衣格就显汨尤为而强.即使址可发杂的“心他”也低将JE浓蛤阐述在一双乂妣匕“0要注地说明的“送,内用对H影式知在报告或&格行潮,让老板仅收浏发货纸成一袜&格便可H1.道事情的麟说，如K对此/密兴尊瑛认为政要,可吸超过闽演附件里的资X条广解详情， 信息资料收集能力他们很在嫌呢集会信,。疥格.也站各种政策、报告.计期、方案,纸计报表、业务般H、济&加度.考核方法等.尤H承川党争对手的仅息囚为任何或题的业务洗火木见就是很多
26、经监和教训的枳MG理到用时,魄可以伤于拈米,达在任何敦解北上是无法找到的,也不是那个燃能够性授的.UT1.-&窿什产1.U“珞忖？js(，11可fiJ1.g?出 解决问JB的方案制定能力遇到“总.他M不会让他杼做-讨答IT而及做-造林明”.存，Ue到何咫,什先禁在他*1.报、i示骅决办法.帝朵M例杼告知比体耀性步ft.注魄叫止整存瞰句答展”.而他0向俯粕白己1.tt:好的多个解决门思万里供展之打、*令.这位是书的给演冷出这推1.,燃导K盛更疯欢儆的坦逸杯期二 目标调整能力当个人目标在一个坦1嘎无法实处JI又Im不能捏股这一环境时.他力往往会啊整班期“打.并u3日你与公司的发屣目标有Vu峥合起来
27、，这样，内的史点秋容丛最近.啖取制t就公有共同谓X克会干的就快，反过来，别人也就会乐于按爻他们, 超强的自我安慰能力遇刎NS、泞折和打上.他打常住自我蚓和解脱.还公迅速&JI.川I1.整信情况会发生变化ft：tXA1i.4MtB.磔上帝在为你关上一m门的同时.一定会为你打开一娘皆. 书面沟通能力当发现与老板由对山的沟通效蹩不佳Bh他打金采用迂网的办法，如电f他件或归的心语,报告的形式裳试沟通31.因为花而沟通石时可以妙到面时而出*沟通所无法达到的效果.可以较为会面地阳it紫能表玷的观点,隹仪和方法.送到让老板听你把XUI完.而不IM1.IW你的讲话，球被其台上的电话打断你的思路也可方便地让老板
28、达开个我认为豆侑的时候来F听“你的笫叼1./&一什二1.巳一”H忖里力/1可1.HMN出他恒时所却尔的企业文化擀公。触娜的运Z倦力.换个新企业先如换个办公地点,解桂能心鱼和水屹地HM灰畅井械委以加用.岗位变化的承受他力比争的m期,经HMJ0例机1尤,企业的成败可在一朝夕之间发生.对触们来讲.为位In变化.那至Ttsi的去失都无所出惧Wft.也加承受问他安化的的力也是用人所无戊比拉的.在他们行来,这不仅是个人发展的何晶.史足种生力能力的蓟厩. 客观对待忠诚从他也。上你会发现，江.他们WM8地向幽宓鼓J1.不仪仅右事组织和冬质.“始自己因为.责任总醐WI织的内谭习债Ht.介便胞们成为一个依也信的人
29、,可以牧委以收仔人.触们更沛Ie投资史谟科刊的回报率其实AJiUR的. 积极寻求培训和实会他曾根GWH1.1.的机公,往往在招聘时就会询对公E足任有提供培训的机会.件于如住任何林川机仑,一个企业.M果它的粉附福利付时设有送到淌底的程度,但却仃许多培训利宴表的机会,他打也会一时华竞.仃线经会不Ai用住所征买也来的、 勇于接受份外之事任何一次取除的机公也打机GSA联存,而把它行成姥般和的喂憔机会.井总统例今天的圻外,豉许更是明天的份内之事.常行圮的A协于接受别人不展按刎份外2事,并努力彳求一个即谪的结果.人注*C尔TI.3拜忸甲尔浴1功倬”Q11MH3支棉MSfitttt1.f1.fthft种高效.Ift亚和出改的甲W:相神.主要表现为:拒维方式现代化.携用先送的糖1511仑并班Mr运用足膏实找中.自行举止无名，G在公司的业务温动中从不搀杂个人在心H.就敢于收才不诺欣广蚓正其他员工的琳决行为.放于丈E求戒依地挽*供应商的诲鼠MR.因为.只犯无私才能无畏.件人按物域融化.这也址行为职业化t职业!神的人.郑任何级#UM殳欢迎的,而R.以早会取和成功,
