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1、总则一、公司管理大纲3二、员工守则4第一部分公司管理制度5第一章文件管理制度5第二章档案管理制度7第三章保密制度9第四章印章使用管理制度10第五章证照管理制度15第六章证明函管理制度15第七章会议管理制度16第八章办公用品管理制度18第九章车辆使用管理制度20第十堂车辆管理补充制度21第十一章交通费用补贴制度23第十二章考勤管理制度24第十三章出差管理制度26第十四章通讯管理制度29第十五章公司宴请接待制度29第十六章员工工作餐管理制度32第十七章借款和报销的规定32第十八章员工招聘、调动、离职等规定34第十九章计算机管理制度36第二十章合同管理制度36第二十一章卫生管理制度45第二十二章财务
2、管理制度45第二十三章财务报销管理制度47第二十四章员工工资发放管理制度51第二十五章廉政建设制度54第二部分各部门管理制度55第一章行政办公室职责55第二章财务部职责57第三章销傕部职贡58第四堂技术部职责59第五章生产部职责59第六章采购部职责61第七章质量部职责61第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事
3、情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体索质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍.5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇：公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对
4、做出贡献者予以表彰、奖励.7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺某浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力.8、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业.2、维护公司声誉，保护公司利益.3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费.5、不断学习，提高水平，精通业务.6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一部分公司管理制度文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度.一
5、、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2 .对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对T1.,应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3 .公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上”文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文
6、件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4 .公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5 .文件
7、的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿禽或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责.如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜.（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周
8、转。第二章档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设各、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件
9、、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档.八、归档资料必须符合下列要求，1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置.十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫
10、、防鼠、防潮、防高温工作,定期检查档案保管工作。第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度.一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项.公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项：2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件I5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，
11、由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管.如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励.违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。.七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能Rfi便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营
12、管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的费权，特做如下公司印章使用与管理条例，各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1 .新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负费刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例.2 .因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门想写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制
13、。二、印章的保管和使用1 .印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2 .印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案.（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章I公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管.各部门有需盖公章的文件、通知等,须先到综合办公室处领取并境写印章使用申请表,经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记簿签字.综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记簿
14、同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管.主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记簿签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记簿同期留档。(3)、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章：由财务部经理(或负责人)保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章.
15、(5)其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3 .印章的废止、更换：(1)、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必帚登报申明。(3)、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4 .印章保管人的费权范畴
16、，对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下，(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分费任，而对未经由负责人或保管人(公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。(3)、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务
17、负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。(4)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任0.(5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往.如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。(6)公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还.(7)、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人
18、经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责.(8)、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记.公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为.(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任.第五章、证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理。,.、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单
19、讥五、证照借用程序：借用人申请f部门负责人复核f主管副总经理审核f总经理核准f办理借用手续一归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请一部门负责人复核一主管副总经理核准一办理借用手续一归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主
20、管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表讥六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录.2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开.第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持.3、会议要求：(1) 凡提交总经理办公会议研究解决的问
21、题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。(2)、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考.5、会议主要内容会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：(D、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定本项通知单”或“总经理办公会议纪要”(2)、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，
22、在限期内认真执行落实.如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反愦到相关部门或公司分管领导.(3)、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负费人的责任.(根据实际工作情况第一次I200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职)(4)、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。(5)、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反愦到综合管理部.行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通.二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领
23、导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录.2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开.3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：(1)、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题.(2)、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。(3)、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置.5、会后工作：(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推
24、进.(2)、无特殊情况,对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的,公司将追究相关部门负责人的责任.(根据实际工作情况第一次，给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%-50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职)。.(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。三、党政联席会议制度1、参加人员I公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。2、开会时间I每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书
25、记主持.4、会议内容：(D、讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题.(2)、制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度.(3)、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案(4)、讨论公司管理机构的设和人员编制调整中的重大问题。(5)、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。(6)、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题.(7)、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题。5、会后工作：(1)党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。(2)、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要.第八章.办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购
26、、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下，一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负费统一采购，经批准专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同.2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办.3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人.5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用
27、.6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取.2、除笔果纸某外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新.第三条、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管.2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、骞等.3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。第八章.公司车辆管理制度一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，
28、填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶!员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开：出车回公司，应立即到行政办公室报到。三、外单位借不，需经总经理批准后方可安排。四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交
29、由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整.对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施.七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录.十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时
30、通知行政办公室，并说明原因。十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表,按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管.十二、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规帝制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担:(I)无照驾驶：1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料.三十二、
31、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的例议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行.三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报.三十五、对方当事人逢期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应
32、制作协议书并按协议书规定办理.三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度三十九、本公司合同管理具体是I1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度一2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主
33、要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名一2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件某数：金额大小写须完全一致（不得涂改）：简述费用内容或事由.3、按规定的审批程序报批。4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审
34、核签字一财务经理一总经理审批一到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程：1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部I2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入.二.工资结构1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴.3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因索确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60%4、绩效工资是根据员工考勤表现
35、、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占。一40%.5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据.6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三.工资系列1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理。3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工.4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。5、营销工资系列适用于销
36、售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）四.工资计算方法1、工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资一扣除项目2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准.3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。4、绩效工资确定1 .员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论.2 .职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。3 .加班费用计算3.1 平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍.加班工资=平时工
37、资（全勤）228X1.5倍X加班时间3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。加班工资=平时工资（全勤）228X2倍X加班时间3.3 法定节日加班.法定节日加班为平时工资的3倍.加班工资=平时工资（全勤）3倍X加班时间五、基本工资评定标准：总经理级别基本工资一元/月，副总经理级别一元/月，主任、部门经理及总经理助理级别一元/月，职能管理级别元/月，试用期元/月，实习期一元/月。第二十三章廉政建设管理制度一、为加强廉政建设，杜绝逋法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度;二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、廉政准则和市建设党工委关于党
38、风廉政建设和反腐败工作的实施意见，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；.五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺某浪费；对外接待要严格按标准执行：六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；八、公务活动中，不得以任何名义接
39、受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品.如因特殊原因难以甜绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理.第二部分、各部门职责第一章行政办公室职责一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办妇档。二、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报.三、负责公司的对外公关接待工作。四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作怫调.七、负责安排落实领导值班和节假日的值班.八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务
40、.九、负费调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信.十、负责公司公务车辆管理。十一、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，十二、负责公司办公用品采购及管理。十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十四、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案.十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作.十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理.十七、员工绩效考核，薪酬管理。十八、员工社会保险的各项管理。十九、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定.二十、人员档案管理及人事背景调查.二十一、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得
41、到执行O二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行.二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十四、负责公司员工工伤事故的处理。二十五、完成总经理交办的各项工作。第二章财务部职责一、公司财务预算、决算、预测.二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案.四、负责建立公司内部成本核第体系，并进行核算及控制工作.五、对各种单据进行审核.六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作0七、处理应收、应付货款等有关业务工作.八、负责公司税务处理工作。九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文
42、件的执行。十、监督公司不合理费用开支.十一、公司全盘账务业务处理.十二、核算、发放公司员工的工资.第三章销售部职责一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。.二、搞好公司的产品宣传策划.三、组织合同评审工作。四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理.五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉.六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。七、负费建立公司营销资料库.第四章技术部一、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核.三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、
43、产品说明书等技术文件的制定和管理。四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行.六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。七、负责建立公司技术资料库.八、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案.九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书.第五章生产部一、负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划.二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行.四、时刻掌握生产进度
44、，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。五、合理使用设备，提高设备使用率。六、负责公司设备管理.七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关.九、负责公司安全管理、消防安全管理工作.十、按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施.十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。十二、负责公司生产工位器具的管理、组根、设计、制造、使用、维护工作。十三、负责公司生产用水、电、气的管理。第六章采购部一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。二、负责编制公司物资管理相关制度.三、负费制订
45、公司物资采购原则，实施统一采购.四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。六、负责建立公司物资比价体系。七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用.八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生.第七章.质量部一、负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导.二、负责对产品品质的全过
46、程管理。三、对原材料及外协零部件入库前进行顺:检验。四、对质量异常情况进行追踪分析及处理.五、对产品进行各种功能性测检。六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。七、负责公司计量管理工作。八、收集客户对本公司产品质:情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案.九、做好客户对质量异常投诉的处理工作.如何落实好公司管理制度很多时候，企业铸了很大的精力制定和完善了规单制度，却往往忽视了在执行过程中存在的一些问题，现实情况往往是企业的制度只是象征性地“贴”在了墙上，却忽视了它应该发挥的作用，员工视而不见，制度并没有真正落实到执行中去，制度成了种名副其实的撰设，最终导致制度执行力习惯性潦产。如何让制度从墙上走下来，确保在执行过程中落实执行到位，企业规章制度如何落实？领导者应抓好以卜.几个方面的工作。1 .制度必须从楂上“走”下来，不能形同虚设要保证制度切实在工作的每一个环节、工序、细节上发挥作用。制度执行所能达到的某种效果、深度和广度，从某种意义上来说与领导者的重视程度、执行力度是密不可分的。因为部门领导是推动制度执行的贯彻者、执行者和监笆者，只有他们从思想意识上认识和重视制度，井身体力行地垂范执行，才能够有说服力地带动职工，推动制度的纵深化执行，充分发挥制度在工作中的指导、规范和制约作用。同时，制度也是衡量工作的把标尺.工作的程序、标
