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1、出纳岗位个人责任书 出纳岗位个人责任书1为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益基础上，本着确保公司价值最大化的原则,同时体现按劳分配、绩效优先的精神，根据集团总部下发的贵阳金地公司度经营目标责任书的要求，在协商一致的基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。一、 部门及岗位：财务部 出纳二、 考核指标：三、 工作目标：1. 按规定流程操作，确保各种款项安全。2. 妥善保管和使用有关印章、各种有价证据、重要空白凭证，避免因失
2、误而造成损失。3. 注意保管现金，确保安全。4. 做好对项目部收费工作的监督、检查和服务。5. 注意使用财务管理软件，保证系统正常运行。6. 做好领导交办的其他事项。四、 考核办法：1. 考核将按照完成定额得绩效工资，完成目标得奖金，完不成定额扣绩效工资的原则执行，具体考核办法为：(1) 绩效工资：1) 绩效工资是薪酬的一部分，具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%。2) 每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后根据个人考核结果予以发放。3) 兑现办法：个人考核分值80分的，全额发放个人绩效工资;60个人考核分值80分的，按照“个人考核分值/10
3、0”的比例发放个人绩效工资;个人考核分值60分的，不予发放个人绩效工资。(2) 奖励：当公司完成集团总部下达经营目标时，根据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励，将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后，根据各岗位人员的考核分值计算兑现。1. 考核实行按半年考核年终结算的方法，每半年结束后，于15日内将考核自评表交到财务总监处。2. 工作目标的完成情况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。五、 本责任书一式三份，总经理、财务总监、责任人各持一份。总经理签字： 财务总监签字： 责任人签字：日期： 月 日出纳岗位个人责任书2(一
4、)、岗位职责负责现金、银行存款的核算和管理。(二)、标准1、办理现金收付和银行结算业务(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。(2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。(3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。2、保管库存现金、有关印章、空白支票(1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保
5、管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管，(3)、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。3、及时对账(1)、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。出纳岗位个人责任书3为加强安全生产管理工作，本着“安全第一、预防为主”的方针，切实抓好安全生产工作，实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全，特此公司(甲方)与公司出纳(安全主要负责人，乙方)签订安全生
6、产目标责任书。一、认真贯彻执行国家财务制度。二、做好收支两条线及现金管理安全。三、按期其他银行对账，按月编制银行存款金额调节表，随时处理未达账项。四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。五、对领导交予的其他事务按规定办理。本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。甲方(盖章)：乙方：企业法定代表人：乙方身份证号：签订日期：签订日期：出纳岗位个人责任书4为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制
7、定本责任书，具体内容如下：一、责任期限：本责任书自年月日起年月日止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、直接上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不
8、真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇
9、票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。六、奖惩因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，
10、根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。七、附则l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。责任岗位：总经理(签名)：签订日期：年月日责任人(签名)：签订日期：年月日出纳岗位个人责任书51.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。3.登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符.4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。6.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。8.核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。9.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。10负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。11.负责掌管公司财务保险柜。12.完成领导临时交办的其他工作。
