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1、泛微管理应用解决方案, 报销、费控、资金、报表,构建统一的财务费用管控中心, 报销、费控、资金、报表构建统一的财务费用管控中心,财务管理职能总览,协同OA可支撑的内容,财务系统可支撑的内容,财务管理职能总览管理制度预算管理管理费用控制成本核算固定资产,建设内容,第一部分,管理费用控制资金计划财务报告编制分析管理制度,建设内容第一部分管理费用控制,管理费用控制：财务系统主管财务数据和分析，协同办公（OA）支撑费用支出的过程规范和审批，两者结合构建统一的管理费用控制体系,预算,申请,支付,统计,统一财务管控中心,预算科目设置,预算控制范围,预算期间设置,预算变更审批,预算预提审批,预算数据导入,重
2、要费用事前申请,月度资金计划报批,*,公司借款申请,*,个人借款暂支申请,差旅费用报销,工资/福利支付,借款暂支核销,预算费用核销,费用支付凭证输出,合同资金支付,预算执行对比分析,部门预算执行分析,预算变更情况分析,年度预算对比分析,*,月度预算执行分析,财务系统,预算管理,网银支付,会计核算,资金池,OA系统应用,财务系统应用,从财务系统中引入预算数据,输出凭证到财务系统,管理费用控制：财务系统主管财务数据和分析，协同办公（OA）支,统一的管理费用控制体系的在信息化进程中通常经历三个阶段（企业应根据信息化管理成熟度选择适合的阶段）,网上报销,费用申请,预算费控,财务集中管理，预算费用控制,
3、网上审批、网络支付跨地域、不限时财务集中、科目统一,先费用申请审批再费用报销审批有效控制大额费用支出,预算数据导入预算费用支出控制预算执行统计分析,【网上报销】是企业费用管理信息化的第一步,统一的管理费用控制体系的在信息化进程中通常经历三个阶段（企业,网上报销：结合线上线下，网银统一支付,提交报销流程,财务审合规性,业务审合理性,出纳网银付款,网上报销,客户、项目日期、事由科目、金额粘贴报销发票,费用科目是否正确费用申请是否通过费用归口是否正确,因为哪家客户因为哪个项目费用产生事由,发票金额、真实性审核借款与报销冲抵网银支付,线下,线上,提交原始发票,网上报销：结合线上线下，网银统一支付提交报
4、销流程财务审合,报销流程：报销人网上填写报销单,【报销人】在网上填写【报销单】,费用日期、费用科目金额、事由,相关客户一个客户一张报销单,报销流程：报销人网上填写报销单1. 录入报销信息2. 审核报,报销流程：财务审核报销规范性,【财务】审核报销规范性,费用科目是否正确,是否应该有外出记录,报销流程：财务审核报销规范性1. 录入报销信息2. 审核报销,报销流程审核：报销人上级审核报销合理性,【上级】审核报销的合理性,费用承担是否正确,费用事由是否合理,费用额度是否合理,报销流程审核：报销人上级审核报销合理性1. 录入报销信息2.,报销流程：报销人提供纸质发票单据,通过网上审核之后，报销人向财务
5、提供纸质发票单据,发票粘贴在报销单背面,报销流程：报销人提供纸质发票单据1. 录入报销信息2. 审核,报销流程：财务审核发票单据的真实性,财务核对报销单据金额是否正确、发票是否真实,发票金额、发票真伪,报销流程：财务审核发票单据的真实性1. 录入报销信息2. 审,报销流程：系统输出支付凭证,系统批量导出支付凭证,会计根据发票和借款的实际情况核对金额,报销流程：系统输出支付凭证1. 录入报销信息2. 审核报销规,网银付款,报销流程：出纳通过网银付款,出纳根据支付凭证付款,网银付款,网银付款报销流程：出纳通过网银付款1. 录入报销信息2. 审,与费用报销相匹配的【借款申请流程】,历史借款金额,本次
6、借款金额,与费用报销相匹配的【借款申请流程】历史借款金额本次借款金额,统一的管理费用控制体系的在信息化进程中通常经历三个阶段（企业应根据信息化管理成熟度选择适合的阶段）,网上报销,费用申请,预算费控,财务集中管理，预算费用控制,网上审批、网络支付跨地域、不限时财务集中、科目统一,先费用申请审批再费用报销审批有效控制大额费用支出,预算数据导入预算费用支出控制预算执行统计分析,【费用申请】在费用报销前先申请费用，加强了费用控制的力度,统一的管理费用控制体系的在信息化进程中通常经历三个阶段（企业,费用申请流程,在预算范围内申请费用,申请金额,费用申请标准,费用申请流程在预算范围内申请费用申请金额费用
7、申请标准,统一的管理费用控制体系的在信息化进程中通常经历三个阶段（企业应根据信息化管理成熟度选择适合的阶段）,网上报销,费用申请,预算费控,财务集中管理，预算费用控制,网上审批、网络支付跨地域、不限时财务集中、科目统一,先费用申请审批再费用报销审批有效控制大额费用支出,预算数据导入预算费用支出控制预算执行统计分析,【预算费控】每一笔费用支出审批流程中能够及时了解预算余额,统一的管理费用控制体系的在信息化进程中通常经历三个阶段（企业,科目预算分析部门预算分析预算执行对比,以“费用控制”为核心，预算费控管理分三个步骤,费控范围预算科目预算数据,预算编制,支出审核预算追加预算调整预算分摊预算预提,费
8、用控制,执行分析,科目预算分析以“费用控制”为核心，预算费控管理分三个步骤预算,预算：,预算数据,预算科目,预算期间,控制范围,预算变更,预算预提,预算涉及哪些科目预算管控力度,年度、月度预算月度资金计划,预算涉及哪些部门、项目、个人,预算追加、科目间调剂,预算预提、消耗预提,财务系统导入,表格模板导入,预算：预算数据预算科目预算期间控制范围预算变更预算预提预算涉,预算编制，奠定基础，做好三方面的事, 预算编制,预算编制，奠定基础，做好三方面的事费控范围预算科目预算数,不是所有的部门都需要费控，因此，要明确费控涉及哪些部门,四级,三级,二级,预算科目,预算数据,费控范围,不是所有的部门都需要费
9、控，因此，要明确费控涉及哪些部门是否费,明确哪些预算科目需要控制也是必要的前提,预算科目,预算数据,费控范围,科目控制有三种类型：不管控：不受限制弱管控：人为判断强管控：系统判断,明确哪些预算科目需要控制也是必要的前提预算科目预算数据费控范,OA中采用的预算数据，可从财务系统导入，也可从Excel模板导入,预算科目,预算数据,费控范围,科目控制有三种类型：不管控：不受限制弱管控：人为判断强管控：系统判断,OA系 统 接 口,用友U8,金蝶K3,Excel表格,用友NC,金蝶EAS,Oracle,OA预算数据,SAP,OA中采用的预算数据，可从财务系统导入，也可从Excel模板,预算编制示例,哪
10、些部门（成本中心）需要执行预算费控,预算编制示例哪些部门（成本中心）需要执行预算费控,预算编制示例,每个部门（成本中心）的预算数据,预算编制示例每个部门（成本中心）的预算数据,费用控制过程中，有几方面的工作需要考虑, 费用控制,费用控制过程中，有几方面的工作需要考虑费用支出预算调整预,在费用类流程审批中了解费用支出是否在预算范围内,预算调整,预算分摊,费用支出,预算预提,业务工作费用报销行政办公费用报销福利费用报销工资类资金拨付税金支付,管理应用场景：费用支出时，需要了解是否超出预算余额。,是否有费用申请,是否有借款暂支,是否在预算范围内,在费用类流程审批中了解费用支出是否在预算范围内预算调整
11、预算分,费用支出审批,每类费用的【可用预算】【已提交预算】【已发生预算】,每类费用的【可用预算】【已提交预算】【已发生预算】,费用支出审批每类费用的【可用预算】【已提交预算】【已发生预算,【预算费用追加】和【预算科目调剂】是预算调整中常见的两种情况,管理应用场景：部门预算整体不够部门预算有的费用不够，有的费用盈余,预算费用追加：年度预算期间，预算费用不够时，可追加预算费用科目预算调剂：同一部门不同预算科目预算金额可以相互调剂,预算调整,预算分摊,费用支出,预算预提,【预算费用追加】和【预算科目调剂】是预算调整中常见的两种情况,示例,示例,通过费用分摊流程解决公共费用的预算分摊,管理应用场景：电
12、话费、水电费、房租等公共费用由行政部统一支付，但需要分摊到各部门预算中去。,预算调整,预算分摊,费用支出,预算预提,执行步骤：【费用报销流程】：完成公共费用支付与报销。【费用分摊流程】：将整体公共费用分摊到各部门。,通过费用分摊流程解决公共费用的预算分摊管理应用场景：预算调整,财务关帐期间，通过预提剩余预算费用确保预算费用的顺利执行,管理应用场景：企业财务通常在12月关帐，新年1月份开账。此时部门尚有预算费用没有使用（例如：年终会务费），需要预提出来，待财务开账后报销，依然计入上年度预算。,预算调整,预算分摊,费用支出,预算预提,执行步骤：【预算预提申请】：财务关帐前，将未用预算提出。【消耗预
13、提预算】：费用发生后，再消耗预提预算。,财务关帐期间，通过预提剩余预算费用确保预算费用的顺利执行管理,费用预算执行情况，可以从不同的维度分析, 执行分析,费用预算执行情况，可以从不同的维度分析科目预算分析部门预算,企业可根据实际需要制定预算分析报表,计划和实际情况对比,各部门预算执行情况对比,跨年度预算执行情况对比,企业可根据实际需要制定预算分析报表计划和实际情况对比各部门预,建设内容,第一部分,管理费用控制资金计划财务报告编制分析管理制度,建设内容第一部分管理费用控制,流程审批 + 参考数据 高效的资金支付管理,资金调拨,生产营销类资金支付,经营类资金支付,资金支付管理,公司借款,税金支付,
14、个人借款,股东分红,*,物流采购支付,营销费用支付,*,*,*,工资、福利、奖金,办公管理费用,*,业务反馈提成,办公资产采购,资金池,资金计划,资金存量,合同台账、采购订单,付款条件,付款进度,ERP,OA,OA,提供资金计划、资金存量与合同的付款条件、付款进度，支撑资金支付审批决策,财务,ERP,流程审批 + 参考数据 高效的资金支付管理资金调拨生产营,1-资金计划上报（通过流程规范资金计划上报，并自动统计汇总，形成公司整体资金计划）,xx分公司/部门的月度资金支付计划上报,资金计划详细说明,1-资金计划上报（通过流程规范资金计划上报，并自动统计汇总，,2-资金支付审批，在审批决策费用是否
15、应该支出的时候，提供相应的资金计划与付款条件，供决策参考,资金计划与现状,支付条件（采购订单、合同等重要信息）,2-资金支付审批，在审批决策费用是否应该支出的时候，提供相应,建设内容,第一部分,管理费用控制资金计划财务报告编制分析管理制度,建设内容第一部分管理费用控制,在高管面板中提供分析报表,在高管的工作面板，提供财务分析报告,在高管面板中提供分析报表应收账款分析回款分析资金余额现金流分,通过数据分析知识地图的建立，统一分析的语言和逻辑，提升了各级管理者对数据的敏锐度和运用能力,知识地图,数据分析平台,总体说明,用什么数据？,说明什么问题？,做什么分析？,更可以通过电子报告文档的形式提供给高
16、层,用什么数据？说明什么问题？做什么分析？通过数据分析知识地图的,常用财务报表清单,常用财务报表清单序号常用财务报表1资金日报 2月度资金计划表,建设内容,第一部分,资金计划 管理费用控制 财务报告编制分析 管理制度,建设内容第一部分资金计划,在财务管理流程中提供制度信息,供应商付款上限制度,费用申请制度,费用申请制度,费用报销制度,在财务管理流程中提供制度信息供应商付款上限制度费用申请制度费,纳入制度汇编（制度汇编实例）,纳入制度汇编（制度汇编实例）,帮助企业提升管理的能力，支撑企业不断的发展,泛微与您精诚合作，建设协同管理平台,降低企业在运营方面的成本与风险,帮助企业塑造可持续的发展能力,帮助企业提升管理的能力，支撑企业不断的发展泛微与您精诚合作，,
