财务公司解决方案课件.pptx

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1、财务公司解决方案,主要内容,IT需求分析工作包括：,通过对整个集团资金的统筹规划，对资金头寸进行合理调配，来挖掘公司的沉淀资金，加快资金的周转，降低资金的占用成本和使用成本；,内部结算功能,IT需求分析工作包括：,利用资金拆借、向银行实施借款、融资租赁、发行金融债券等金融手段来拓宽集团融资渠道，起到集团融资中心的作用。,筹资融资功能,IT需求分析工作包括：,利用集团闲置资金投资于各种金融品种发挥资源配置中心职能；配合集团战略扩张收购或持有一些公司的股权，发挥其财务金融专家的职能。,投资管理功能,IT需求分析工作包括：,为集团提供决策信息，为决策提供专业咨询意见，为集团内客户筹融资选择合适合理的

2、金融品种，对集团面临的风险进行预警、评估、监控和化解。,咨询服务功能,财务公司定位,财务公司的发展受内外部环境影响较大。目前，财务公司通常受到多方面的监督管理要求。,IT需求分析工作包括：,开立审查、业务审批、风险评价及监管。1104工程,银监会,IT需求分析工作包括：,鼓励大型企业建立财务公司，强调加强风险管控。,国资委,IT需求分析工作包括：,反洗钱、征信。其目标是建立良好的社会信用体系。,人民银行,IT需求分析工作包括：,财务公司开展的外汇业务进行监管，定期上报外汇监管报表。,外管局,IT需求分析工作包括：,降低集团整体资金成本，增强收益，拓展融资渠道，加强产业协同。,集团,财务公司内外

3、部环境,财务公司经营范围,存款业务；活期存款、单位定期存款、通知存款、协议存款；短期借入负债；同业拆入、再贴现、债券回购、商业本票（3个月至270天不等）；长期借入负债：中期票据、外汇借款、中长期债券；,负债类业务,贷款业务：对集团成员单位发放贷款；买方、消费信贷：对集团成员单位产品的购买者提供买方和消费信贷；有价证券投资业务：买卖各种有价证券、金融机构及成员单位的股权；商业汇票：对成员单位办理票据承兑、票据贴现；融资租赁：办理集团成员单位产品的融资租赁业务；同业拆出业务。,资产类业务,委托业务：委托贷款、委托投资；企业内部结算业务：履行集团资金管理中心的业务，如：资金集中管理、资金计划、资金

4、结算、资金监控等职能；代理业务：代理收付业务、代理买卖债券、代理发行及兑付企业债券、代理会计业务、代理清欠业务、代理集团公司的资本运营和项目运作；成员单位债券的承销业务；其他中间业务：担保见证、信用见证、资信调查及经济咨询业务等。,中间业务,经国家外汇管理部门批准后经营集团相关外汇业务，如外汇借款等。,外汇业务,财务公司发展路径,【初期】金融服务响应者,【中期】集团资金管理重要组成部分,【后期】集团资金管控支撑者,基于获批准的业务，为集团提供资金服务；业务内容通常涵盖：资金结算业务、内部存款业务、贷款业务、票据贴现业务等。,基于业务发展需求及集团资金管控要求，完善金融业务。将资金管理与企业日常

5、生产经营活动深入整合，最大程度实现集团资金集约化、精细化管理。,协助集团构建司库管理体系。主抓金融管理，成为集团战略管控的重要组成部分,立足集团、服务集团,财务公司组织结构 （一）,财务公司筹建材料,【例如】：国航财务公司、中化财务公司,财务公司组织结构 （二）,【例如】：超大型财务公司：中石油、中电财,财务公司业务总览,基础业务,定价管理,账户管理,客户管理,账务管理,交易管理,计息计费,决策支持,集团服务,监管,银行,工行,农行,中行,建行,招行,交行,银监会,国资委,人行,外管局,客户,集团,成员单位,成员单位,子集团,子集团,监管控制,预算管理,资金计划,资金监控,融资管控,多资金池,

6、票据池,超级网银,负债业务,存款,债券发行,借款业务,结算业务,支付,托收,国际结算,资产业务,信用评级,单位授信,自营贷款,融资租赁,消费信贷,买方信贷,保理,投融资,中间业务,委托业务,担保/承诺,承销债券,顾问/代理,票据业务,外汇业务,头寸管理,同业,同业拆借,信贷资产转让,银团贷款,清算业务,现金流管理,审计,内控,后督,其他,项目,评估,控制,预警,多维统计报告,成本收益分析,1104工程,外管局报告,反洗钱,征信报告,风险管理,主要内容,筹备期财务公司信息化推进步骤,开业申请需准备的材料,财务公司开业申请表财务公司章程（草案）财务公司经营计划书财务公司股权方案财务公司管理层任职资

7、格说明财务公司专业从业人员名单财务公司业务规章制度财务公司风险控制制度经营场所合同书关键设备情况说明,提交审核,运营准备,企业成立初期相关行政准备。如：财务公司合同章（筹）、财务章等；会议制度、印章管理办法等。业务部门职责岗位职责业务部门管理办法业务操作细则,IT运营准备,IT管理制度员工IT规范账号管理办法网管制度邮件系统管理规定,项目管理制度系统操作手册业务应急措施机房巡检方案,财务公司管理信息系统总体目标,成员企业,成员企业,子集团企业,成员企业,成员企业,集团企业,成员企业,成员企业,子集团企业,成员企业,成员企业,子集团企业,财务公司管理信息系统,运用现代信息技术，在财务公司内部建设

8、一套“以业务流程为导向，以客户服务为中心，集全面业务管理、网上金融服务、监督决策于一体”的管理信息系统。实现内部管理的流程化、标准化和信息化；实现对成员单位服务网络化、自动化、桌面化；领导的监督决策智能化；提高财务公司的综合实力、竞争优势，为财务公司创造效益。,良好资源优化信息收集处理标准化能力,使管理更加规范化；使职能更加合理化；带动公司各部门职能的明确，使业务运作更加专业化；通过审批流程系统化和模块间的集成化提升对操作风险控制能力，降低操作风险；增加业务操作的透明化程度，提高审计监控能力。,贯彻以客户为中心的设计思想，通过在业务流程优化和系统设计设置存贷款管理等功能，为客户提供全面网上金融

9、服务，同时对客户需求进行有效的分析并提供个性化服务，从而获得更好的客户满意度,1.在人力资源方面,运用系统使业务处理流程的效率得以提升,事务性工作客户服务、业务开拓、风险控制、财务分析工作；2.在资金动作方面,系统资金监控资金状况,从而有限利用资本,实现资本的杠杆效应;3.在客户资源方面,通过系统集中、统一管理客户信息，以有效利用客户资源。,良好的客户服务质量,严格的管理控制能力,通过流程优化和系统实施实现财务公司和集团金融管理的信息共享，减少重复录入，运算能力，以大幅减少人员间沟通、确认成本，降低人员间因理解偏差导致的信息传递错误,高效的业务处理能力,信息化在财务公司发展过程中的作用,高级阶

10、段,初级阶段,战略推动,工具,提供核算业务系统、结算业务系统、金融服务系统等,被动响应业务需求，提供功能模块,利用技术创新，研发新的金融服务模式，支撑业务发展。,逐步推进,中级阶段,企业内控重要组成部分,对业务的全面支持、实现风险监控,随着信息系统的逐步完善，IT系统可作为企业风险管理的重要对象及支撑工具,利用新一代技术工具，例如移动通讯及新的电子服务手段，提出新业务模式,主要内容,主要内容,3.1 信息化总体框架3.2 客户及账户管理3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票据业务3.8 财务核算3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平

11、台,UAP,3.1 财务公司信息化整体框架,内部网银,财务公司,监管统计,查询统计,1104,账户管理,客户管理,转账汇款,接口平台,银企直联,监管报表,自营贷款,通用特性,多币种,数字签名,电子签章,结汇购汇,权限体系,流程配置,审批流,预警平台,外部交换平台,二次开发平台,全面解决方案,全面预算,现金管理,人力资源,OA,门户,移动应用,电子回单,多语言,业务咨询,账户管理,资金结算,内部存款,资金调度,委托贷款,担保保函,票据贴现,融资租赁,同业拆借,信贷资产转让,转贴现,同业存款,准备金,结售汇,外币集中,外币结算,外币贷款,证券投资,信用评级,客户授信,同业授信,五级分类,投资风险,

12、客户对账,领导查询,资金监控,资金分析,财企直联,财财接口,外管局报送,反洗钱,会计核算,客户结算,风险管理,资产业务,同业业务,外汇投资,主要内容,3.1 信息化总体框架3.2 客户及账户管理3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票据业务3.8 财务核算3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平台,3.2.1 客户管理 以客户为中心,【管理要求1】：以客户为中心的资金管理系统，由浅入深、层层递进的模式设计，用户可以于大部分的查询界面，通过选择客户号，而查询其客户下的所有帐户及其明细交易。【管理要求2】：客户信息为征信管理的基础要求。,3

13、.2.1 客户管理 业务流程 & 解决方案,【业务流程】：客户经理采集客户信息 结算部门经办录入 结算部门复核岗复核,3.2.2 账户管理模式,收支两条线模式收付款严格分离,监控模式信息监控支付监控,普通门户模式保留原有账户体系,统收统支模式构建统一收款付款平台,通常财务公司根据其隶属集团的资金管控特点选择合适的账户管理模式。,信息监控模式,模式概述：通过财务公司与商业银行之间的信息通道，整合多家银行资金信息。以了解为基础，对成员单位银行账户支付情况实施监督控制。,价值点：及时准确掌握全集团的资金存量及流量信息。适用成员单位：财务管控单位，进行资金归集相对困难的单位。,财务公司,工商银行,集团

14、账户,成员单位账户,成员单位账户,资金监控平台,建设银行,集团账户,成员单位账户,成员单位账户,农业银行,集团账户,成员单位账户,成员单位账户,统计分析,查询报表,集团,成员单位,信息查询,信息查询,支付监管模式,模式概述：财务公司为集团构建统一支付平台，结合预算管理及资金计划业务，实现集团统一付款，支付监管及控制。,价值点：统一支付平台，实现资金预算、计划、管控、支付一体化，有效控制资金支付风险。适用成员单位：运营管控单位，控制支出。,财务公司,工商银行,集团账户,成员单位账户,成员单位账户,统一支付平台,建设银行,集团账户,成员单位账户,成员单位账户,农业银行,集团账户,成员单位账户,成员

15、单位账户,统计分析查询,超级网银,集团,成员单位,支付监管,信息查询,信息查询,支付,普通门户模式,价值点：实现资金集中管理，提高集团资金整体效益，减少资金沉淀，降低集团资金成本。适用成员单位：战略管控单位，有条件进行资金归集的单位。,模式概述：成员单位原有收支账户不变，纳入资金管理账户体系。财务公司根据资金管理需求，定期定时将资金按规则实施归集。（如：限额归集，零余额归集等）,财务公司,BANK,财务公司银行头寸户,成员单位A内部账户,成员单位B银行账户,成员单位C银行账户,开户行账户,成员单位B内部账户,成员单位C内部账户,成员单位A银行账户,第三方账户,收支两条线模式,价值点：实现资金集

16、中管理，提高集团资金整体效益，减少资金沉淀，降低集团资金成本。适用成员单位：战略管控单位，有条件进行资金归集的单位。,模式概述：通过账户清理，成员单位银行账户按业务范围保留收入户和支出户。第三方资金流入收入户，并归集至财务公司头寸户；支出时，根据单位需求，代理支付或下拨至支出户完成支付。,财务公司,BANK,财务公司银行头寸户,成员单位A内部账户,开户行账户,成员单位B内部账户,成员单位C内部账户,A收入户,第三方账户,A支出户,B收入户,B支出户,C收入户,C支出户,统收统支模式,价值点：资金高度集中，实现集团资金收入及支出闭环管理。适用成员单位：运营管控单位，资金归集力度强。,模式概述：成

17、员单位除基本费用户外，在银行不再保留实体户。收款一律使用银行提供的虚拟户，虚拟户不能办理转账，不能使用支票，资金到账后实时归集。支付使用财务公司头寸户代理支付。,财务公司,BANK,财务公司银行头寸户,成员单位A内部账户,成员单位B银行账户,成员单位C银行账户,开户行账户,成员单位B内部账户,成员单位C内部账户,成员单位A银行账户,第三方账户,账户管理模式的选择,收支两条线模式收付款严格分离,监控模式信息监控支付监控,普通门户模式保留原有账户体系,统收统支模式构建统一收款付款平台,账户管理模式并非互斥，根据财务公司及集团成员单位的情况可多选。,3.2.2 账户管理,【管理要求1】：银行账户全生

18、命周期信息管理，保持系统信息与银行账户状态的一致性【管理要求2】：内部账户全生命周期业务管理，内部账户包括：成员单位活期账户、定期户、通知户、贷款户、保证金户。,单位申请集团审批,管理模式,财务公司代办,单位自主管理,【银行账户管理模式及内容】：银行账户管理模式包括：单位申请集团审批，财务公司代办，单位自主管理三大类别。银行账户覆盖：财务公司银行头寸户成员单位外部银行户,账户管理 银行账户,根据集团资金管理政策对成员单位在银行开设账户加强管理,开户管理,开户审批,销户管理,销户审批,账户监控,【银行账户管理流程】：银行账户管理不论是开户流程亦或是销户流程，由资金岗经办人员录入银行账户信息，及时

19、更新银行账户状态；由资金岗复核人员对账户信息及状态进行审批。成员单位银行账户需与内部账户建立关联关系，便于后续入账处理。,账户管理 银行账户界面展示,银行账户维护,账户管理 - 内部账户管理,活期账户定期户通知户保证金户贷款户虚拟户,归属关系额度控制利率调整,账户管理,注销,改户,初始化,开户,冻结,解冻,账表查询,对账单,利息单,日结单,【业务内容】：内部账户全生命周期的业务处理包括：开户、初始化、账户变更、冻结、解冻及注销。并提供账表查询、对账单查询、利息单、日结单功能。,账户管理 内部账户界面展示,账户类型支持自定义,内部账户管理,账户管理 - 活期计息管理,活期计息原理：通过账户对象、

20、账户积数以及账户利率规则生成对应的利息清单。,账户管理 - 活期计息管理 信息化解决方案,计息规则灵活配置,计提结息功能,主要内容,3.1 信息化总体框架3.2 客户及账户管理3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票据业务3.8 财务核算3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平台,3.3 银企直联架构,银行系统,企业集团内部系统,【管理需求】：通过银企直联技术接口联通企业内部业务系统与银行系统，信息交互内容包括：资金信息收集、上收、下拨、支付、对账等。,【技术架构】：,对账标志码,对账标志码,付款单,付款单,收款单,对账标志码,对账标志

21、码,应用价值,产品目标,银行存款对账单,记账,记账,企业发起付款对账标志码,下载对账单对账标志码,通过银企直联下载对账单，根据标志码区分银行发起的业务，将银行发起的未记账交易生成业务单据。并根据标志码实现与银行对账单的自动勾兑。,提高企业付款、收款业务处理的自动化，减轻财务人员的工作强度。准确及时记录企业账务，准确高效率地完成银企对账，控制风险。,会计凭证,根据标志码，系统自动识别企业发起业务，不重复记账,银行发起业务系统自动补充标志码，生成业务单据,02,3.3 银企对账 功能演示,3.3 利用信息手段搭建资金集中监控系统,外部账户数据,内部账户数据,资金计划数据,对账,资金预测,资金计划,

22、资金结算,银行数据,银行数据,商业银行网银接口,集中监控,招商银行,工商银行,中信银行,浦发银行,农业银行,兴业银行,民生银行,交通银行,中国银行,光大银行,华夏银行,招商银行,应用效果：实时查询分析集团资金流量、流向和存量情况，为资金调度和控制提供支持过去：依靠传统的手工资金日报表了解分析集团整体的资金状况现在：跨地域、跨商业银行、跨管理层级的资金集中监控系统,主要内容,3.1 信息化总体框架3.2 账户管理模式3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票据业务3.8 财务核算3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平台,3.4.1 资金结

23、算系统,【管理要求】：以业务流程为导向，系统自动作相关会计帐务处理及计息的工作简化业务录入工作，专注结算业务的发展，提高客户满意度内部会计帐务工作由系统自动完成，降低出错的机会规范业务处理，并可对不同业务产品进行更有价值的分析统计,借方科目,借方金额,借贷平衡,贷方金额,贷方科目,+,+,+,财务总帐,系统自动生成,【业务处理逻辑】：,资金控制,管理分析,委托存款委托付款代理支付电汇支付直接付款票据支付内部转账,透支控制预算控制发生额控制余额控制财务过账利息计算,平均余额分析存贷款分析结算量统计客户汇总分析资金变动统计资金报表查询,交易信息,前台交易,业务类型,3.4.1 结算系统业务处理流程

24、,【业务处理流程】：前台交易 资金控制 管理分析【业务关键点】：通过与资金预算的结合，对收付款进行控制，支持多种不同的控制方式。,3.4.1 结算系统 信息化解决方案,委托付款,委托收款,内部转账,清算,3.4.2 资金计划业务流程,3.4.2 资金计划跟其他系统的关系,付票登记单,开票申请,控制取数,全面预算,资金计划,资金计划项目,资金类型,银行账户,其他指标、维度,计划预算平台,现金管理,资金结算,资金调度,商业汇票,应付(收)管理,3.4.2 资金计划解决方案,主要内容,3.1 信息化总体框架3.2 账户管理模式3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票

25、据业务3.8 财务核算3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平台,3.5 存款管理,【业务要求】：业务品种：财务公司存款业务品种与银行一致，包括：活期、定期、通知、协定、保证金。利率设置：支持按不同业务品种设定利率，以及利率调整业务需求。,3.5 存款管理 信息化解决方案,定期存款,通知存款,主要内容,3.1 信息化总体框架3.2 账户管理模式3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票据业务3.8 外汇管理3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平台,3.6 贷款业务,【管理要求】：贷款业务为财务公司资产类业务，业务

26、品种包括：自营贷款及委托贷款。自营贷款可按期限划分品种，也可分为“固定资产贷款”“流动资金贷款”。贷款管理分为贷前管理、贷中管理及贷后管理。贷前管理包括：客户信息收集、信用评估、贷款项目审核贷中管理包括：贷款放还款管理贷后管理包括：贷后跟踪及贷后评估典型的贷款业务操作流程：贷款申请、贷款合同管理、贷款放款、贷款还款、结息。,3.6 贷款业务 - 业务流程,1,2,3,4,5,6,7,8,9,客户管理,客户基本信息客户财务信息客户活动追踪产品市场分析,贷款申请,客户财产分析评估单位还款能力实地考察客户信用评估,信用评估/单位调查,单位提交贷款申请书单位提交信用评估资料，例如：财务报表，经营执照等

27、,贷款批核,讨论还款条件计划等风险收益预测最终审批/拒绝贷款申请（民主评议，科学决策）,贷款合同签订,签订合同合同记录,开立贷款账户,开立贷款账户,贷后跟踪,贷后检查贷款质量跟踪催收流程风险分类,贷款结算,发放贷款收回贷款还款及利息,贷后评估,风险收益评估不良资产管理诉讼管理五级分类,贷款流程,3.6 贷款业务 信息化解决方案（一）,贷款申请,贷款合同,放款,还款,3.6 贷款业务 信息化解决方案（二）,自动生成放还款计划,支持全量结息规则、可自动结息,信用评级自定义,主要内容,3.1 信息化总体框架3.2 账户管理模式3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票

28、据业务3.8 信用证管理3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平台,3.7 票据管理商业票据管理,商业银行,成员单位票据服务,财务公司票据业务,【管理要求】：财务公司票据管理内容主要涵盖：成员单位票据服务，财务公司票据业务。,3.7 票据管理 重空凭证管理,【重空凭证管理】：财务公司重要空白凭证包括：空白支票汇款凭证承兑汇票【管理重点】：票据信息全流程监控；准确记录票据状态；可追踪票据库存。,3.7 票据业务 信息化解决方案,票据信息全系统共享,主要内容,3.1 信息化总体框架3.2 账户管理模式3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票

29、据业务3.8 财务核算3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平台,3.8 财务核算,业务功能总览,制单,科目余额表,序时账,完整的总账管理、明细账管理、凭证录入与查询,3.8 财务核算 - 支持完全自定义的报表系统,3.8 财务核算 财务业务一体化支持,支持自定义业务与核算的逻辑关系,主要内容,3.1 信息化总体框架3.2 账户管理模式3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票据业务3.8 信用证管理3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平台,3.8 网上金融服务,登录,认证,支付,查询,资金计划,贷款申请,填写,

30、审批,余额,明细,填写,审批,填写,审批,资金结算,信贷管理,网上金融服务,管理信息系统,【管理要求】：网上金融服务平台（简称：网银系统）是柜面业务的衍生，方便成员单位办理业务。,3.8 网银系统 - 电子签章回单,【目标客户】财务公司，成员单位在外地居多，采用手工邮寄回单的方式。这种传统的方式工作量比较大，而且容易出错。另外手工邮寄回单依赖于快递公司，时间上也不好保证，不能满足大部分成员单位及时入账的需求。【电子回单的优势和特点】电子回单不但记载了成员单位收、付款交易详细交易信息，还加盖了结算中心或财务公司电子图章、电子签名。电子签名可以确保电子回单的防篡改、防抵赖，可作为合法记账凭证。电子

31、回单是为企业网上银行客户提供的以电子化方式查询、打印和补打回单的功能。成员单位可以使用回单查询功能，查询本单位通过系统提交和通过柜台提交处理成功的各类收、付款指令的电子回单，并提供电子回单的打印功能。,加盖电子图章和电子签名的回单,3.8 网银系统 - 电子签章业务流程,发证,成员单位,第三方CA认证中心,资金中心,委托付款书,提交,加密,主要内容,3.1 信息化总体框架3.2 账户管理模式3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票据业务3.8 财务核算3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平台,资金运行,帐户管理,结算管理,资金调拨申请

32、,借款申请,UAPTR/FI,安全级别静态密码、动态密码、数据加密CA安全技术CA安全技术信息产业部认证、签名和验签公钥和私钥、USBKey权限管理数据权限、功能节点和按钮权限支付、查询、单据模板特殊权限预算控制年预算控制季、月、旬预算、预算控制支出、预算控制拨款、 余额控制、零基控制审批流程管理报销、付款、拨款管理制度公司资金管理办法 公司财务收支管理办法 相关审批制度,集团控制区 功能,3.10 风险控制 -内控管理职能的实现,3.10 风险控制 - 审批流管理,3.10 监管要求 - 1104报表系统,报表信息,报表明细,公式定义,结果展示,用友产品通用特性,主要内容,3.1 信息化总体

33、框架3.2 账户管理模式3.3 银企直联3.4 结算业务3.5 存款业务3.6 贷款业务3.7 票据业务3.8 财务核算3.9 网上金融服务3.10 风控及11043.11 商业智能平台,3.11 BAP商业智能分析系统,报表引擎,第三方系统,Excel、txt,NC系统,外部数据,数据集成（RDI）,AE,语义层,数据整合,财务主题模型,分析建模,资金主题模型,风控主题模型,主题模型,分析方法,因素分析法沃尔分析法比较分析法,应用展现层,即时分析,绩效管理,集团管控分析,战略地图,业务分析,仪表盘,透视图,透视表,综合查询,中化财务公司统一信息门户平台,报表中心,报表中心语义层设计,BAP支

34、持在语义层基础上，通过维度和指标的拖拉，自定义设计报表,BAP报表中心丰富的透视表应用,通过BAP的数据透视表设计器，通过简单拖拽的方式即可实现复杂报表的设计制作，而这种操作类似于EXCEL的操作习惯，方便使用者上手及学习。可以轻松灵活实现数据钻取、指标和维度的切换分析、动态分析、统计分析、超级链接、与office融合应用等功能,BAP报表中心方便的图形设计,BAP平台支持各种常用图形的设计，可以通过透视图设计向导，也可以先选定一个透视区域，在工具条中点击图表设计按钮，直接选择一个图表类型，生成透视图。,风险分析,风险分析,风险分析,资金分析,资金分析,财务分析,经营分析,主要内容,成功案例,

35、中电财财务公司 2000-6-23中电财财务公司华中分公司 2001-1-2中电财财务公司华东分公司 2001-1-2中电财财务公司东北分公司 2001-2-2中电财财务公司华北分公司 2007-6-29中电财财务公司江苏分公司 2012-7-13中电财财务公司福建分公司 2012-7-25中电财财务公司山东分公司 2012-8-9中电财财务公司浙江分公司 2012-8-16中电财财务公司湖南分公司 2012-8-23中电财财务公司河南分公司 2012-8-24中电财财务公司山西分公司 2012-9-10,国航财务公司 1993-10-27冀中能源财务公司 1993-10-27东航财务公司 1

36、995-5-28中化化工财务公司 2009-6-29中移动财务公司 2012-1-16中铝财务公司（核算） 2011-6-22中核财务公司 （核算） 1997-6-23哈电财务公司 （核算） 2010-9-2中冶财务公司 （核算） 2007-4-26,中材财务公司江苏国泰财务公司大同煤业财务公司冀东发展财务公司,用户简介：中国东方航空集团公司于2002年10月11日成立。中国东方航空集团公司（以下简称东航集团）是以原东方航空集团公司为主体，兼并原中国西北航空公司、联合原云南航空公司组建而成，是国务院国资委监管的中央企业，我国大三骨干航空运输集团之一。 东航集团总部设在上海，英文全称：China

37、 Eastern Air Holding Company，英文缩写：CEAH.。截止2007年底，东航集团从业人员超过5万人，拥有运输飞机221架，经营国内外客货航线共467条，通航亚、欧、美、非、五大洲53个国际著名城市。 项目分析：资金管控项目整体分为两个阶段： 第一阶段重点实现对全集团资金的监控，通过与中、工、建、交、招、兴业、浦发、民生八家银行开通银企互联，对300多个开通账号进行监控，2006年开始正式运行。 第二阶段主要实现以下内容：账户的管理审批流程通过银企互联24小时滚动获取最新的交易与余额信息，根据自定义规则进行告警告知个性化的web操作界面决策支持图表全程CA安全认证财务公

38、司业务系统，包括柜台业务系统与内部网银系统（一阶段实现账户管理、资金结算、计息、财企接口、外汇管理局接口等，二阶段实现信贷、同业往来、投资）,案例一：东方航空集团,应用模型分析,案例一：东方航空集团,应用价值分析：集团通过财务公司对整个集团资金进行统一管理和调度，以财务公司业务系统为核心，建立柜台业务系统、内部网银系统、银企直联系统，对全集团资金统一管理和调度，建立起有效的调控体系，降低了资金成本，提高资金使用效率，对整体资金风险进行了有效的控制。,案例一：东方航空集团,用户简介：中国化工集团公司是经国务院批准，在中国蓝星（集团）总公司、中国昊华化工（集团）总公司等原化工部直属企业重组基础上新

39、设的国有大型企业，于2004年正式挂牌运营，隶属国务院国资委管理。经过3年的发展，中国化工已成为资产总额、销售收入超过1000亿元的大型企业集团，在国家统计局发布的中国最大500家企业（集团）中排名第35位。化工旗下现有9家专业公司，在全国有生产经营企业118家，科研、设计院所24个。 项目分析：第一阶段主要是在财务公司本部实施财务公司业务平台，完成结算柜台业务、信贷管理、票据业务、同业往来业务、报表业务。侧重财务公司总部资金业务操作和资金信息的及时性。第二阶段在财务公司业务系统的基础上，完成成员单位资金结算业务、帐户管理、资金集中管理、存款管理、资金监控、内部网银、资金计划和预测、客户管理、

40、银企直联、1104报表、风险管理、审计流管理、外汇业务、领导查询、数据接口（银行、SAP、预算、门户等接口）等业务，侧重对资金的业务流程处理、预算控制、监控、业务数据统计查询等功能，体现财务公司总部的集中管理职能。,案例二：中国化工财务有限公司,应用模型分析,案例二：中国化工财务有限公司,应用价值分析：实现对成员企业资金使用的过程监控 解决了客户多样性的个性化应用要求 实现了业务财务一体化的动态会计平台 提供了及时灵活开放的预警平台 实现了完善全面的用户权限管理 实现集成办公应用,案例二：中国化工财务有限公司,主要内容,1988年,1988年成立，24年发展历程,2005年2002年1991年

41、,亚太最大ERP/管理软件公司中国最大ERP/管理软件公司 中国最大财务软件公司,现在,正在努力成为：世界级管理软件与服务提供商,关于用友公司,今日用友：市场份额,数据来源：CCID 2010-2011年度中国管理软件市场研究数据,用友管理软件连续9年市场占有率第一超过第二、三名的总和,用友财务软件连续19年市场占有率第一,用友ERP软件连续9年市场占有率第一超过第二、三名的总和,用友28.3%,金蝶12.0%,SAP13.5%,用友27.5%,金蝶15.4%,SAP13.6%,用友22.8%,金蝶9.8%,SAP9.8%,中国最大集团管理软件软件供应商中国最大HRM（人力资源管理软件）软件供

42、应商中国最大CRM（客户关系管理软件）软件供应商中国最大小型企业管理软件供应商中国最大财政及行政事业单位管理软件软件供应商,实现对跨国交易/多币种/多国汇率/多账簿/多组织/多语言/多银行的支持，确保全球化应用架构的完整实现SOA架构，组件设计，服务注册，多组织架构确保行业应用完整实现工作流，业务流程配置，信息交换，Portal确保应用集成的完整实现全面的客户化配置确保70%的个性化需求不需要进行代码开发,用友系统多层体系结构,用友财务公司信息系统实施优势,焦头烂额 VS 平安顺畅,在时间较短的情况下，一体化信息系统可以免去不必要的系统与系统间的“接口开发”工作。有效保障实施工作按时完成。,财

43、务公司产融结合相关的业务，需通过 “实施化”咨询服务，协助企业在短时间内构建一套有效地运营体系。,与商业银行的接口是信息化建设中非常重要的一环。成熟的接口技术，千量级的客户案例，将有效保障系统的安全性及稳定性。,一体化信息系统,实施化咨询服务,丰富的银行合作经验,快速,可靠,安全,与用友软件建立银企直联的部分商业银行,用友银企直联适配器支持54家金融机构，59套系统接口,用友系统优秀的性能通过三万人压力测试,本次测试用LoadRunner工具实际模拟了33453个在线用户在NC5.6系统的运行情况，运行了2.1小时，整个运行过程当中服务器CPU利用率大部分时间都在50%左右。应用服务器和数据库

44、服务器均未出现异常情况。,世界级产品研发体系,中国和亚太最大的管理软件研发体系设有总部研发中心（北京）、南京制造业研发中心、上海先进应用研究中心、深圳电子行业研究与开发中心、重庆PLM研发中心以及南昌软件开发产业基地，研发人员超过4000人用友资金管理产品研发、咨询、实施团队300多人国家认定的企业技术中心与清华大学合建博士后工作站承担多项国家863软件重大项目快速响应市场的分层研发模式产品平台开发标准产品及解决方案开发行业产品及解决方案开发个性化开发,专业、及时、持续、真诚的服务,中国和亚太最大的管理软件服务网络超过80家分子公司以及日本/泰国/新加坡等海外机构、60家客户服务中心、150家培训教育中心、3000名服务专家 提供全方位、全生命周期服务：产品支持/升级/迁移、实施/咨询、应用集成/客户化开发、持续优化、培训以及IT外包服务等致力于建立并完善与合作伙伴和谐发展的生态系统， 2000多家伙伴，为客户和市场提供更有价值的服务和创新的解决方案快速响应的集中分布支持体系Call Center服务中心：北京总部基地（ 200席）、南昌基地（500席）多样化服务方式：网站、电话、 传真、邮件、短信、语音现场,财务公司信息化建设任重道远！预祝*集团财务公司选型成功！,