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1、综合计划管理办法1 目的增强综合计划管控力度，合理安排资金、有效控制成本，提高分公司经济效益，提高李家峡发电分公司的竞争能力和可持续发展能力。2 适用范围*分公司。3 定义或术语3.1综合计划定义综合计划是企业经营思想、经营目标、经营方针和经营决策的具体体现。是实现分公司年度综合目标的重要手段。综合计划管理是指对综合计划的编制、审批、执行、调整、考核（考评）等全过程的管理。3.2综合计划内容综合计划是结合上一年度执行完成情况和分析，根据黄河水电公司下达的年度资产经营指标、电站成本费用预算、生产工程项目计划的基础上，进行综合平衡和优化后，形成分公司年度综合计划。综合计划内容主要包括：编制说明、主
2、要经济技术指标、机组检修计划、工程项目计划、成本计划、培训计划等。3.2.1综合计划编制说明：3.2.1.1年度综合计划编制的指导思想、编制原则和依据；3.2.1.2根据分公司资产和经营状况确定的主要经济技术指标；3.2.1.3保证综合计划顺利实施的主要措施。3.3综合计划主要经济技术指标：3.3.1安全、生产技术指标安全天数、发电量、综合厂用电率、发电耗水率、机组等效可用系数等。3.3.2资产经营指标主营业务收入、生产成本、利润总额、流动资产周转次数、总资产收益率等。 3.3.3 生产工程计划指标生产设备及相应附属设施和辅助设施的修理和技术改造投资。3.3.4科技进步计划指标科技开发投资。3
3、.3.5劳动工资计划指标职工人数、工资总额、劳动生产率。4 职责4.1经营管理部4.1.1分公司经营管理部是分公司综合计划的归口管理部门，负责组织检查分公司综合计划的落实，并依据计划执行和反馈情况提出调整建议。4.1.2负责分公司年度综合建议计划的汇总、编制工作。4.1.3负责向黄河公司报送综合计划相关数据。4.1.4根据公司批复下达的生产工程项目计划和资产经营指标编制形成分公司年度综合执行计划并负责计划的下达。4.1.5负责计划外项目的审批、上报等管理工作。4.2安全监督与生产技术部4.2.1负责分公司年度生产计划指标的测算。4.2.2负责编制分公司生产工程和科技进步建议计划。4.2.3负责
4、上报分公司的生产工程和科技进步建议计划。4.2.4负责组织、检查、监督和协调机组检修计划、生产工程计划、科技进步计划的实施。4.2.5负责编制并上报分公司零购建议计划。4.3财务部4.3.1负责分公司资产经营计划指标的测算。4.3.2负责编制分公司财务预算建议和技改资金的筹措计划及资金平衡方案。4.3.3负责上报分公司年度财务建议计划。 4.3.4负责分公司年度财务预算的落实工作。4.3.5根据分公司年度财务预算的执行情况提出调整建议。4.4综合管理部4.4.1负责分公司劳动工资计划指标的测算。4.4.2负责编制分公司劳动工资建议计划。4.4.3负责上报分公司的劳动工资建议计划。4.4.4负责
5、执行公司批复下达的劳动工资计划。4.4.5组织实施分公司劳动工资计划，负责检查、监督劳动工资计划指标的执行。 4.4.6负责编制分公司培训计划。4.4.7负责上报公司的培训建议计划。5综合计划的编制要求5.1综合计划的编制要体现以安全生产为基础、以经济效益为中心、以科技进步为动力、以优质服务和精细化管理为宗旨的分公司经营理念。5.2分公司综合计划的编制要坚持局部服从全局，专业服从综合，寻求分公司效益最优的原则。5.3根据黄河水电公司综合计划的编制要求，分公司各职能部门于十月十五日前，将本年度19月份各计划指标完成情况及下年度建议计划，以文件和电子版形式上报黄河水电公司相关职能部门，并同时报分公
6、司经营管理部。5.4经营管理部按照黄河水电公司综合建议计划文本的要求填报分公司综合建议计划。5.5按照黄河水电公司批复下达生产工程项目计划、资产经营指标、成本计划等编制形成分公司综合执行计划。6 综合计划的管理6.1分公司计划实行统一管理、分级负责的管理体制。按职能划分，综合计划由分公司及各职能部门分级负责实施，以专项计划落实综合计划。6.2 综合计划一经出台，各部门必须严格执行，认真组织实施，将主要计划指标分解到月，提出月度预期目标，及时协调执行中的问题，把综合计划分解落实、跟踪分析和过程控制纳入部门日常管理当中，确保综合计划的顺利完成。每月2日（节假日顺延）向经营管理部提交各专项计划执行情
7、况分析材料。6.3分公司各部门按职能分工负责综合计划各项指标的落实监督与管理工作，同时加强对综合计划基础测算指标的分析与管理，强化计划的刚性，加强管控力度。6.4分公司将通过月度工作例会对各部门经营工作进行跟踪分析，协调解决综合计划在执行过程中的问题。6.5经营管理部通过分公司月度经营情况报表对分公司综合计划各项指标完成情况和生产工程进展情况进行通报，使各部门及时掌握和了解分公司综合执行计划和各项指标的执行和完成情况，及时调整和安排好本部门各项工作。6.6因特殊情况，计划确需调整的，须由计划执行部门在当年第三季度末向分公司经营管理部提出计划调整的建议，并详细说明调整理由。计划调整的请示经分公司
8、审核同意后，由经营管理部向黄河水电公司统一提出计划调整的申请，经公司批复后按调整计划执行。7考核为了不断提高综合计划的管理水平，分公司经营管理部会同分公司有关职能部门将对分公司各部门计划的编制、执行等管理工作进行考评。8支持性文件及管理流程8.1黄河水电公司规章制度管理制度 8.2李家峡发电分公司综合计划管理流程（见附件一）8.3黄河水电公司综合计划管理制度8.4黄河水电公司综合计划管理流程（见附件二）附件1李家峡发电分公司综合建议计划管理流程流程安生部综合部财务部经管部公司领导预算管理会黄河公司建议计划流程根据各分支计划编制分公司综合建议计划审核审核审核审核是是是是否否否否上报各部门分支建议
9、计划 各部门分支计划1234李家峡发电分公司综合建议计划管理流程说明1、分公司各部门按照综合计划管理规定结合本部门上一年生产经营实际情况编制本部门各分支计划送经营管理部。2、经营管理部根据各分支计划以及上一年分公司生产经营经营情况结合分公司实际编制建议计划经部门和公司领导审核后报预算管理委员会进行审核。3、分公司预算管理委员会对各分支建议计划经过讨论、研究、平衡、调整后，将审核后的分支建议计划报送黄河水电公司各对口部门。4、本流程图支持性文件黄河水电公司综合计划管理办法、黄河水电公司综合计划管理流程、李家峡发电分公司综合计划管理规定。 李家峡发电分公司综合执行计划管理流程流程黄河公司预算管理会
10、公司领导经管部安生部综合部财务部执行计划流程上报分项统计项目发布分公司年度综合执行计划计划执行、调整情况通报及信息服务分解落实综合执行计划的完成综合计划执行情况反馈分解落实分解落实编制(调整)年度综合执行计划批复、下达生产经营指标及各专项计划审核审核否否是是审核123456是否附件二黄河水电公司综合计划管理流程分公司公司相关部门公司计划经营部分管领导总经理工作会董事会信息反馈；提出计划调整建议及方案编写本单位各计划建议计划实施完成计划起草各专项计划下达文件核定公司主要计划指标审核分公司建议、汇编公司专项计划建议下达各专项计划监督、检查、协调计划的执行 编制（调整）公司综合计划建议 组织会审各专向计划建议 审 批 Y N 审 定 N Y 审 批 批 Y N
