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1、 mySHOP Users Manual 财务辅助子系统操作手册财务辅助子系统操作手册 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 目目 录录 前前 言言 . 1 适读对象 . 1 子系统简介 . 1 子系统使用前提 . 1 手册内容简介 . 1 手册字体和符号规范 . 2 最近更新 . 2 责任声明 . 2 第第 1 1 章章 基本设定基本设定 . 3 1.1 结算方式维护单 . 3 1.2 查询结算方式维护单 . 6 1.3 结算方式资料查询 . 6 1.4 扣项维护单 . 7 1.5 查
2、询扣项维护单 . 8 1.6 扣项资料查询 . 9 1.7 付款银行设置 . 9 1.8 支付方式维护单 . 10 1.9 父子供应商关系维护 . 11 1.10 供应商结算信息维护 . 13 1.11 供应商结算员权限设置 . 15 1.12 供应商门店结算权维护 . 17 1.13 门店结算员维护 . 19 1.14 区域结算员权限设置 . 20 第第 2 2 章章 扣项管理扣项管理 . 23 2.1 供应商固定扣项维护 . 23 2.2 查询供应商固定扣项维护单 . 28 2.3 固定扣项查询 . 29 2.4 供应商临时扣项方案设计 . 29 2.5 供应商临时扣项单 . 31 2.6
3、 查询供应商临时扣项单 . 32 2.7 固定费用维护 . 33 2.8 供应商扣项金额调整 . 34 2.9 运输费率维护 . 36 2.10 运输费用维护单 . 37 2.11 查询运输费用维护单 . 39 2.12 固定卡费维护单 . 39 第第 3 3 章章 对帐与调帐对帐与调帐 . 42 3.1 供应商月进销存信息查询 . 42 3.2 代销供应商结算对帐单查询 . 43 3.3 代销供应商结算对帐单自助打印 . 44 3.4 供应商往来单据复核 . 45 3.5 供应商往来单据金额调整 . 47 3.6 供应商往来单据金额调整查询 . 48 3.7 供应商结算单据对帐 . 49 m
4、ySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 3.8 调整往来帐款 . 51 3.9 审核调整往来帐款 . 52 3.10 查询调整往来帐款 . 53 3.11 代销供应商销售金额调整单 . 53 3.12 查询代销供应商销售金额调整单 . 55 第第 4 4 章章 结算结算 . 56 4.1 结算对帐单 . 57 4.2 编辑结算申请单 . 61 4.3 结算申请单付款审批 . 67 4.4 合同到期付款审核 . 68 4.5 结算通知单扣款缴款 . 69 4.6 现金收据单 . 70 4.7
5、查询现金收据单 . 72 4.8 供应商扣项缴款单 . 72 4.9 查询供应商扣项缴款单 . 74 4.10 供应商发票接收单 . 74 4.11 查询供应商发票接收单 . 77 4.12 结算通知单付款 . 78 4.13 查询结算通知单 . 79 第第 5 5 章章 业务核算业务核算 . 80 5.1 凭证类型维护 . 80 5.2 核算店组维护 . 81 5.3 分录摘要格式维护 . 83 5.4 核算单位维护 . 84 5.5 单据核算凭证分录维护 . 87 5.6 业务单据核算 . 90 5.7 查询已核算业务单据 . 93 5.8 销售收入核算 . 93 5.9 销售成本核算 .
6、 95 5.10 凭证转出 . 96 5.11 查询凭证转出 . 101 第第 6 6 章章 财务月结财务月结 . 103 6.1 财务月结 . 104 附录一：图目录附录一：图目录 . 106 附录二：表目录附录二：表目录 . 107 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 前前 言言 适读对象适读对象 应用 mySHOP 产品的财务辅助子系统人员。 子系统简介子系统简介 mySHOP 财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算，也可按公司、门店
7、独立结算和核算。财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提高了财务实时风险监控的能力。 mySHOP 的主要功能包括： 1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。 2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。 3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生 成本期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。 子系统使用前提子系统使用前提 财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”后才能使用财务辅助子系统。 手册内容简介手册内容简介 本手册主要介绍系统管理
8、子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共分为 6 章内容：基本设定、扣项管理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 手册字体和符号规范手册字体和符号规范 字体和符号规例字体和符号规例 说明说明 【模块清单】【模块清单】 子系统的各个功能分组属下的模块清单。 【功能说明】【功能说明】 模块实现功能的描述。 【数据衔接】【数据衔接】 数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。 【关键信息关键信
9、息】 用于模块界面的项目注释。 【系统配置系统配置】 与模块功能匹配的相关系统配置项目的描述。 【注意事项】【注意事项】 与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。 界面名称 模块名称，或其他窗口的画面名称。 带着重号字体 界面项目名称。 系统提示信息 执行操作过程中系统出现的提示描述。 键盘按键 键盘按键，如 Enter 键。 表0.1 手册字体和符号规范 最近更新最近更新 二二二年十二月 责任声明责任声明 本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化， 本文中的信息并不代表融通公司未来的观点， 融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文
10、包含的内容，无论是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。 本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。 本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。 本文信息若有变动，恕不另行通知。 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 第第1 1章章 基本基本设定设定 “结算基本资料”主要用于系统初始化阶段和引入新供应商资料时，设置与结算、核算业务相关的基本资料和规则。 【模块清单】
11、【模块清单】 序序号号 模块模块 编号编号 模块名称模块名称 具体位置具体位置 系统名称系统名称 子系统名称子系统名称 功能分类功能分类 1 210201 结算方式维护单 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 2 210202 查询结算方式维护单 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 3 419121 结算方式资料查询 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 4 210211 扣项维护单 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 5 210212 查询扣项维护单 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 6 419122 扣项资料查询 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 7 520140
12、付款银行设置 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 8 520141 支付方式维护单 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 9 520102 父子供应商关系维护 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 10 520101 供应商结算信息维护 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 11 520134 供应商结算员权限设置 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 12 520131 供应商门店结算权维护 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 13 520132 门店结算员维护 业务中心系统 财务辅助子系统 基本设定 14 520133 区域结算员权限设置 业务中心系统 财务辅助子系统 基本
13、设定 表1.1 基本设定 - 模块清单 1.11.1 结算方式维护单结算方式维护单 【功能说明】【功能说明】 业务中心统一建立、维护供应商的结算方式的基本资料。 注：结算方式是指零售商向供应商支付货款的支付方式，定义结算方式主要是配合“利益优先”的原则对供应商进行付款管理。 【数据衔接】【数据衔接】 下游处理：下游处理： 提供供应商结算管理（如供应商立项、结算等）。 查询画面：查询画面： 查询结算方式维护单、结算方式资料查询 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 【操作要点】【操
14、作要点】 本模块采用“维护单据画面”（如图 1.1），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 图1.1 结算方式维护单 【关键信息】【关键信息】 项项 目目 简简 要要 说说 明明 执行日期 新结算方式的生效日期。 标志 由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的结算方式编码后，会标识为“新增”。录入原有结算方式编码后，同一结算方式信息出现两行：第 1 行标识为“原内容”，用于参照；第 2 行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。 结算方式编码 系统识别结算方式的唯一标识。由人工定义，编码范围由 1 至 89。 结算方式名称 结算方式的详细说明。 结算方式分组名称
15、系统提供 3 种选择内容：代销、购销、其他。 结算类型 财务的帐期。系统提供 7 种选择内容：日结、月结、半月结、周结、双月结、年结、季结。 结算天数 按帐期作计算基础，延迟付款的天数。 结算顺序 结算方式的优先顺序。编号范围由 1 至 100。数值越大越优先。 经营方式 是指此结算方式用于联营供应商还是自营供应商。系统提供两种选择内容：联营、自营。 倒扣标志 是指联营倒扣。系统提供两种选择内容：倒扣、非倒扣。 表1.2 结算方式维护单 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 【系
16、统配置】【系统配置】 系统配置名称系统配置名称 作用作用 具体设置说明具体设置说明 备注备注 购销月结关帐日 定义购销财务月结周期，根据财务关帐日计算购销应付日期。如果使用自然月，则以月末做为一个周期；如果使用非自然月，则以财务月结为一个周期。本配置只适用于购销，并且双月结、年结不支持“关帐日”概念。 0=自然月 其他=非自然月的具体关帐日 建议为 0 。初始化后不允许再修改 代销月结关帐日 定义代销财务月结周期，用于计算应付日期。 0=自然月 其他=非自然月关帐日 建议为 0 。初始化后不允许再修改 表1.3 结算方式维护单 系统配置 【注意事项】【注意事项】 1、修改已有结算方式资料时，不
17、允许修改其中的“结算分组方式名称”和“经营方式”。 2、使用“关帐日”财务月的，需要在 “购销月结关帐日”和“代销月结关帐日”这两项系统配置中分别设置购销、代销供应商的月结关帐日。设置关帐日后，每年 1 月份的财务期间是 1 月 1 日到 1 月关帐日（含当天）；2-11 月份的每月财务期间是上月关帐日（不含当天）至当月关帐日（含当天）；12月份的财务期间是 11 月关帐日（不含当天）至 12 月 31 日。 3、采用“自然月”作为财务月的，则不需要设置以上两项系统配置，自然月的 1 日至当月最后一天即为一个财务期间，也就是说，每月的最后一天是该财务期间的关帐日。 4、购销业务结算单据的应付日
18、期是根据单据审核日期、供应商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结算天数）计算出来；结算类型是“月结”的，还需要考虑“关帐日”因素。 日结：应付日期 = 审核日期 + 结算天数； 月结、无关帐日：应付日期 = 审核日期的下月 1 日 + 结算天数； 月结、有关帐日：应付日期 = 审核日期所在财务月的关帐日 + 1 天 + 结算天数； 半月结、审核日期未超过当月 15 日：应付日期 = 当月 16 日 + 结算天数； 半月结、审核日期超过当月 15 日：应付日期 = 下月 1 日 + 结算天数； 周结：应付日期 = 审核日期的下周一 + 结算天数； 双月结：应付日期 = 审核日期的下两个月 1
19、日 + 结算天数； 年结: 应付日期 = 明年的一月一日 + 结算天数； 季结: 应付日期 = 审核日期的下三个月 1 日 + 结算天数。 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 5、代销业务结算单据的应付日期是根据商品销售日期、供应商的结算方式（结算方式分组、结算类型、结算天数）计算出来；结算类型是“月结”的，还需要考虑“关帐日”因素。具体算法可参照第4 点的说明（用“销售日期”取代“审核日期”）。 1.21.2 查询结算方式维护单查询结算方式维护单 【功能说明】【功能说明】 查
20、询已做单据审核的“结算方式维护单” 。 【数据衔接】【数据衔接】 上游处理：上游处理： 结算方式维护单 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“查询单据画面” ，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 【关键信息】【关键信息】 请参阅本手册“结算方式维护单”章节的关键信息。 1.31.3 结算方式资料结算方式资料查询查询 【功能说明】【功能说明】 查询当前系统保存的结算方式资料。 【数据衔接】【数据衔接】 上游处理：上游处理： 结算方式维护单 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“表格型画面” ，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 【关键信息】【关键信息】 请参阅本手册“结算方式维护
21、单”章节的关键信息。 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 1.41.4 扣项维护单扣项维护单 【功能说明】【功能说明】 业务中心统一建立、维护供应商扣项（扣款）的基本资料。 【数据衔接】【数据衔接】 下游处理：下游处理： 提供供应商扣项管理（如合同编辑引入供应商时录入固定扣项、供应同固定扣 项维护、供应商临时扣项方案设计等）。 查询画面：查询画面： 查询扣项维护单、扣项资料查询 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“维护单据画面”（如图 1.2），具体操作请参阅系统通用操作手册
22、的有关说明。 图1.2 扣项维护单 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 【关键信息】【关键信息】 项项 目目 简简 要要 说说 明明 标志 由系统自动显示该行资料的编辑状态，如新增、原内容、修改等。录入新的扣项编码后，会标识为“新增”。录入原有扣项编码后，同一扣项信息出现两行：第 1 行标识为“原内容”，用于参照；第 2 行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。 扣项编码 系统识别扣项的唯一标识。由人工定义。必须是自然数。 扣项名称 是指供应商需缴付的费用名称。 扣项类型 系统
23、提供两种选择内容：固定、临时。 固定扣项：每次结算时，供应商都需交纳的费用（或扣款）。 临时扣项：某一次结算时，供应商需交纳的费用（或扣款）。 借贷方向 扣项在对应会计科目的记账方向。系统提供两种选择内容：借、贷。 对应科目编码 扣项记账时使用会计科目的编码。 是否冲发票 扣项是否要冲减供应商品发票。系统提供两种选择内容：是、不是。 费用类型 扣项所属的费用分类，包括其他费用、合同费用和促销费用，系统分别用 0、1、2 表示。 费用类型名称 对应“费用类型”的说明：0 即其他费用，1 即合同费用，3 即促销费用。 收入类型 该项费用应纳入财务的收入类型。系统提供两种选择内容：营业收入、营业外收
24、入。 表1.4 扣项维护单 1.51.5 查询扣项维护单查询扣项维护单 【功能说明】【功能说明】 查询已做单据审核的“扣项维护单” 。 【数据衔接】【数据衔接】 上游处理：上游处理： 扣项维护单 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“查询单据画面” ，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 【关键信息】【关键信息】 请参阅本手册“扣项维护单”章节的关键信息。 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 1.61.6 扣项资料扣项资料查询查询 【功能说明】【功能说明】 查询当前系统保
25、存的扣项资料。 【数据衔接】【数据衔接】 上游处理：上游处理： 扣项维护单 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“表格型画面” ，具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 【关键信息】【关键信息】 请参阅本手册“扣项维护单”章节的关键信息。 1.71.7 付款银行设置付款银行设置 【功能说明】【功能说明】 设置付款银行的基本资料，用于“核算单位维护”的付款银行核算设置。 【数据衔接】【数据衔接】 下游处理：下游处理： 核算单位维护、结算通知单付款。 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“表格型画面”（如图 1.3），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 【关键信息】【关键信息】 项项
26、目目 简简 要要 说说 明明 进销存值 支付方式的编号，由系统自动编排，无需手工录入。 银行名称 如实录入用于业务来往的银行帐号所属的银行名称。 银行帐号 如实录入用于业务来往的银行帐号。 备注 该银行帐号的的相关说明。 表1.5 付款银行设置 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 图1.3 付款银行设置 1.81.8 支付方式维护单支付方式维护单 【功能说明】【功能说明】 设置付款银行的基本资料，用于“核算单位维护”的付款银行核算设置。 【数据衔接】【数据衔接】 下游处理：下游
27、处理： 核算单位维护、结算业务。 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“表格型画面”（如图 1.4），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 【关键信息】【关键信息】 项项 目目 简简 要要 说说 明明 进销存值 付款银行的编号，由系统自动编排，无需手工录入。 支付代号 支付方式人手编排的代号。 支付名称 支付方式的名称，如支票、电汇、汇票等。 备注 该支付方式的的相关说明。 表1.6 支付方式维护单 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 图1.4 支付方式维护单 1.91.
28、9 父子供应商关系维护父子供应商关系维护 【功能说明】【功能说明】 维护供应商结算业务的主从关系。主要应用一个供应商有多种结算方式，需要统一结算的情形。 【数据衔接】【数据衔接】 上游处理：上游处理： 采购管理子系统合同编辑供应商引入完成。 下游处理：下游处理： 系统按照新的父子供应商关系处理和控制结算业务。 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“特殊型画面”（如图 1.5），具体操作说明如下： 第 1 步 点击 “父结算供应商” 区域的按钮， 开启 父子供应商关系维护 画面 （如图 1.6） ； 第 2 步 在 父子供应商关系维护 画面录入作为父供应商的供应商编码， 并点击按钮； 第 3 步
29、 点击“包含的子结算供应商”区域的按钮，开启父子供应商关系维护画面（如 图 1.7）； 第 4 步 在 父子供应商关系维护 画面录入作为子供应商的供应商编码， 并点击按钮； mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 第 5 步 重复第 3-4 步，直到设置完该父供应商属下所有的子供应商信息。 图1.5 父子供应商关系维护 图1.6 父子供应商关系维护 - 1 图1.7 父子供应商关系维护 - 2 【关键信息】【关键信息】 项项 目目 简简 要要 说说 明明 父结算供应商 “父供应商”
30、是逻辑供应商，不是物理供应商。因此父供应商是不能引入采购协议的，不可参与实际的商品业务，只能用于结算。 子结算供应商 既可以用于结算，也可以用于日常业务操作。 表1.7 父子供应商关系维护 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 【注意事项】【注意事项】 建议父子供应商关系后，对父供应商“编辑结算申请单”时，系统自动提取属下全部子供应商的临时扣项参与结算，但不会自动提取子供应商的固定扣项进行处理。 1.101.10 供应商结算信息维护供应商结算信息维护 【功能说明】【功能说明】 1
31、、维护制作供应商结算卡的必要信息，并可制作结算卡发放给供应商用于日常结算； 2、设置对供应商结算业务的控制信息，如：是否凭发票付款、扣项收取方式、支付方式、是否暂停付款、报损分摊比例、供应商结算员等。 【数据衔接】【数据衔接】 上游处理上游处理： 采购管理子系统合同编辑和财务辅助子系统父子供应商关系维护设置的财务 相关信息。 下游处理下游处理： 系统按照新的供应商结算信息处理和控制结算业务。 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“表格型画面”（如图 1.8），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 特别说明： 1、维护供应商结算资料之前，需要点击按钮设好查找条件后把供应商资料调出到画面；
32、2、 系统允许同一个供应商在不同门店有不同的结算信息设置， 所以在画面上方的表格中会分行显示供应商在各门店的结算信息。在上方的表格选取某行的门店信息时，画面下方的“固定扣项”页面即显示该门店详细的扣项资料。 3、“固定扣项”和“条款”两个页面的资料只供查看，不可维护。 4、的功能是：由系统根据“制卡标志”是“未制卡”的供应商结算资料生成写卡（供应商结算卡）的文本文件；写卡文件生成后，系统默认这批结算卡号已经生效，并自动改写“制卡标志”为“已未制卡”。此功能是否可用由本模块的“审核权限”控制（在系统管理子系统工作组权限分配模块设置）。 5、的功能是：不论当前卡是否有未制卡，均可以重新生成写卡文件
33、，并认为新卡号已经生效。此功能是否可用由本模块的“辅助权限”控制在系统管理子系统工作组权限分配模块设置）。 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 图1.8 供应商结算信息维护 【关键信息】【关键信息】 项项 目目 简简 要要 说说 明明 付款单位名称 供应商实际使用的付款单位名称，通常与供应商名称相同，可按需修改。 纳税人标志 在合同编辑引入供应商时设置，不可修改。 结算地 结算地名称 供应商发生业务往来的机构编码和机构名称，不可修改。 结算方式分组 结算方式 在合同编辑引入新供
34、应商时设置，不可修改。 应付帐款金额 由系统自动统计显示，不可修改。 帐户余额 本期应付但转下期再付的金额，由系统根据“结算对帐单”或者“编辑结算申请单”的相关信息自动统计显示，不可修改。 是否凭发票付款 凭发票付款的供应商必须在接收结算通知单后提供发票，在供应商发票接收单作相应记录后，才可进行结算通知单付款处理。 扣项交款方式 可按需修改供应商在各机构的扣项交款方式。系统提供选择的扣项交款方式有两种：交现金、从货款扣。当录入供应商具体的临时、固定扣项时，若选择扣项交款方式是“按供应商默认方式”则表示采用此处设定的方式。此信息的默认值在系统配置“扣项默认交款方式”设置。 mySHOP 财务辅助
35、子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 支付方式 可按需修改供应商在各机构的扣项支付方式。系统提供选择的支付方式有 5 种：支票、电汇、汇票、网银、其他。在编辑结算申请单制单时，根据此处设定内容确定结算单的支付方式。 清理标志 由系统自动显示供应商的当前状态，不可修改。 是否有票标志 供应商是否必须提供发票。与系统配置“是否有票无票分离”配合使用。通常情况下，该配置设为 0，此信息则不需要设置；配置设为 1 时，此处若勾选表示“有票”（必须凭发票付款，即结算时必须录入“供应商发票接收单”，“结算通知单付
36、款”审核时系统自动检查是否已提供发票，未提供的不允许付款），并且做凭证转出时交发票与不交发票的转出凭证文件格式会不相同。 是否暂停付款 可按需修改供应商在各机构的允许付款状态：勾选表示暂停付款，不勾选表示正常付款。设定暂停付款后，不允许在编辑结算申请单编制该供应商的结算申请单。 暂停付款原因 勾选暂停付款后，录入原因说明。 报损分摊比例 供应商参与报损分摊时录入实际占比数（假设是 5%，直接录入 5）；不参与分摊的录入 0 即可。 供应商结算员 负责到零售商处办理结算业务的供应商财务人员姓名。 结算卡号 由人工定义。 制卡标志 制卡是指编制供应商结算卡。分为：已制卡和未制卡两种标志，由系统根据
37、制卡情况自动标识，不可修改。 父结算供应商编码 在合同编辑或者父子供应商关系维护设置的父供应商的编码，不可修改。-1 表示该供应商无父供应商。 财务值 业务核算应付帐款时，该供应商对应的帐户编号。 表1.8 供应商结算信息维护 【系统配置】【系统配置】 系统配置名称系统配置名称 作用作用 具体设置说明具体设置说明 备注备注 扣项默认交款方式 供应商扣项默认交款方式 0=交现金 1=从货款扣 可随时修改。 是否有票无票分离 设成 1 时，做凭证转出时交发票与不交发票的转出凭证文件格式会不相同，有票的排在前面，无票的排在后面。 1=处理有票无票 0=不处理有票无票 默认为 0。 表1.9 供应商结
38、算信息维护 系统配置 1.111.11 供应商结算员权限设置供应商结算员权限设置 【功能说明】【功能说明】 采用公司统一结算管理的，可以指定每个结算员能负责哪些供应商的结算业务。 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 【数据衔接】【数据衔接】 上游处理：上游处理： 采购管理子系统合同编辑供应商引入完成。 下游处理：下游处理： 系统按照门店结算权处理和控制门店的供应商结算业务。 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“表格型画面”（如图 1.9），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关
39、说明。 图1.9 供应商结算员权限设置 【关键信息】【关键信息】 项项 目目 简简 要要 说说 明明 用户帐号 公司结算员的 mySHOP 系统用户帐号。必须录入在系统管理子系统用户管理已设置的“操作员帐号”。 供应商编码 该结算员负责能办理结算的供应商编码。 表1.10 供应商结算员权限设置 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 【系统配置】【系统配置】 系统配置名称系统配置名称 作用作用 具体设置说明具体设置说明 备注备注 是否公司统一结算 根据需要配置。采用“区域结算”的，
40、以“店组”形式管理，并在核算店组维护单模块进行维护。 0=公司统一结算 1=门店单独结算 2=区域结算 默认为 0， 应按需设置。 结算模式 根据需要设置，这里必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。 0=公司结算 1=门店结算 2=区域结算 默认为 0 是否使用供应商结算员权限设置功能 如果需要使用此功能，则需要供应商结算员权限设置维护结算员和其负责结算供应商的对应关系；系统根据此关系控制结算员结算业务的权限。 0=不使用 1=使用 默认为 0，可调整。 表1.11 供应商门店结算权维护 系统配置 【注意事项】【注意事项】 1、此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为 0（公司统
41、一结算）和“是否使用供应商结算员权限设置功能”设为 1 的情况下才有效用。 2、同一个结算员可以给多个供应商结算，一个供应商也可以由多个结算员结算。 1.121.12 供应商门店结算权维护供应商门店结算权维护 【功能说明】【功能说明】 采用门店单独结算管理的，需要指定每个门店能负责哪些供应商的结算业务。 【数据衔接】【数据衔接】 上游处理：上游处理： 采购管理子系统合同编辑供应商引入完成。 下游处理：下游处理： 系统按照门店结算权处理和控制门店的供应商结算业务。 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“表格型画面”（如图 1.10），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 mySHOP 财务
42、辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 图1.10 供应商门店结算权维护 【关键信息】【关键信息】 项项 目目 简简 要要 说说 明明 分店编码 必须录入门店的机构编码。 供应商编码 该门店能与供应商独立结算的供应商编码。 表1.12 供应商门店结算权维护 【系统配置】【系统配置】 系统配置名称系统配置名称 作用作用 具体设置说明具体设置说明 备注备注 是否公司统一结算 根据需要配置。采用“区域结算”的，以“店组”形式管理，并在核算店组维护单模块进行维护。 0=公司统一结算 1=门店单独结算 2=区
43、域结算 默认为 0， 应按需设置。 结算模式 根据需要设置，这里必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。 0=公司结算 1=门店结算 2=区域结算 默认为 0 表1.13 供应商门店结算权维护 系统配置 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 【注意事项】【注意事项】 此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为 1（门店单独结算）情况下才有效用。 1.131.13 门店结算员维护门店结算员维护 【功能说明】【功能说明】 采用门店单独结算管理的，需要设置各个门店的结算员资料
44、。 【数据衔接】【数据衔接】 上游处理：上游处理： 系统管理子系统用户管理设置结算员的系统用户信息。 下游处理：下游处理： 系统按照新的门店结算员信息处理和控制各门店的供应商结算业务。 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“表格型画面”（如图 1.11），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 图1.11 门店结算员维护 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 【关键信息】【关键信息】 项项 目目 简简 要要 说说 明明 门店编码 必须录入门店的机构编码。 用户帐号 门店结算员
45、的 mySHOP 系统用户帐号。必须录入在系统管理子系统用户管理已设置的“操作员帐号”。 表1.14 门店结算员维护 【系统配置】【系统配置】 系统配置名称系统配置名称 作用作用 具体设置说明具体设置说明 备注备注 是否公司统一结算 根据需要配置。采用“区域结算”的，以“店组”形式管理，并在核算店组维护单模块进行维护。 0=公司统一结算 1=门店单独结算 2=区域结算 默认为 0， 应按需设置。 结算模式 根据需要设置，这里必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。 0=公司结算 1=门店结算 2=区域结算 默认为 0 表1.15 门店结算员维护 系统配置 【注意事项】【注意事项】 此
46、模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为 1（门店单独结算）情况下才有效用。 1.141.14 区域结算员权限设置区域结算员权限设置 【功能说明】【功能说明】 跨区域的大型零售企业的采用区域独立结算管理的，需要设置各区域的结算员资料及权限。 【数据衔接】【数据衔接】 上游处理：上游处理： 核算店组维护设置核算区域核算店组。 下游处理：下游处理： 系统按照新的区域结算员信息处理和控制各区域的供应商结算业务。 【操作要点】【操作要点】 本模块采用“表格型画面”（如图 1.12），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有
47、限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 图1.12 区域结算员权限设置 【关键信息】【关键信息】 项项 目目 简简 要要 说说 明明 区域编码 必须录入核算店组维护已设置的“核算店组编码”（区域店组编码）。 结算区域名称 由系统自动显示核算店组维护已设置的相应的店组“备注”，不可修改。 用户帐号 区域结算员的 mySHOP 系统用户帐号。必须录入在系统管理子系统用户管理已设置的“操作员帐号”。 区域结算查询标示 选择区域结算员的具体权限： 本区域：该结算员只能负责所属区域的结算业务； 所有区域：该结算员可以负责全部区域的结算业务。 表1.16 区域结算员权
48、限设置 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 【系统配置】【系统配置】 系统配置名称系统配置名称 作用作用 具体设置说明具体设置说明 备注备注 是否公司统一结算 根据需要配置。采用“区域结算”的，以“店组”形式管理，并在核算店组维护单模块进行维护。 0=公司统一结算 1=门店单独结算 2=区域结算 默认为 0， 应按需设置。 结算模式 根据需要设置，这里必须和系统配置“是否公司统一结算”的设置保持一致。 0=公司结算 1=门店结算 2=区域结算 默认为 0 表1.17 区域结算员
49、权限设置 系统配置 【注意事项】【注意事项】 此模块只在系统配置“是否公司统一结算”设为 2（区域结算）情况下才有效用。 mySHOP 财务辅助子系统操作手册 1997-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。?电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第 页 第第2 2章章 扣项管理扣项管理 “扣项管理”是指设置供应商的固定扣项和临时扣项资料。 “固定扣项”是指根据合同签定条款，每期结算时供应商固定需要缴付的有规律的扣款项目。“临时扣项”是指根据实际需要在某一期结算时临时向供应商征收的扣款项目。 【模块清单】【模块清单】 序序号号 模块模块 编号编号 模块名称模块名称 具体位置
50、具体位置 系统名称系统名称 子系统名称子系统名称 功能分类功能分类 1 520201 供应商固定扣项维护 业务中心系统 财务辅助子系统 扣项管理 2 520202 查询供应商固定扣项维护单 业务中心系统 财务辅助子系统 扣项管理 3 520203 固定扣项查询 业务中心系统 财务辅助子系统 扣项管理 4 520211 供应商临时扣项方案设计 业务中心系统 财务辅助子系统 扣项管理 5 520221 供应商临时扣项单 业务中心系统 财务辅助子系统 扣项管理 6 520222 查询供应商临时扣项单 业务中心系统 财务辅助子系统 扣项管理 7 529011 固定费用维护 业务中心系统 财务辅助子系统
