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1、Aa真诚协同ERP(I)_FIN_最终用户操作手册_报表平台中国华电集团公司版本V1.02014/01协同商务体验CollaborativeBusinessExperience费用报账系统操作手册作者作者联系方式张慧琳、鲁颖地址：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者2013-12-20V1.0鲁颖内审审批日期审批版本审批人角色审批人 本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其
2、关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。2013凯捷中国版权所有.中国华电集团ERP项目2013凯捷中国费用报账系统操作手册目录ECC完成月结、关账31.报表平台基本功能41.1.系统登录41.2.系统登出51.3.报表平台主界面52.报表平台基本操作72.1.系统管理73.1.1参数设置83.1.2日志管理232.2.权限管理243.2.1操作集管理253.2.2角色管理263.2.3用户管理323.2.4权限查询332.3.规则管理353.3.1校验规则定制353.3.2校验
3、规则修改433.3.3校验规则查询443.3.4校验规则分配452.4.报表管理463.4.1 报表数据收集463.4.2 数据维护483.4.3 报表上载503.4.4未上线公司内部交易数据523.4.5报表校验553.4.6报表上报573.4.7报表审批583.4.8报表下载592.5.报表查询613.5.1 报表查询623.5.2 报表模版查询633.5.3 上报状态查询643.BCS操作部分653.1.打开操作期间（上线公司合并单元操作）653.2.余额结转（上线公司合并单元操作）653.3.期间初始化（合并组/合并单元操作）663.4.数据收集（所有公司均需操作）663.5.结转本年
4、利润（上线公司合并单元操作）693.6.报告数据校验（上线公司合并单元操作）693.7.手工调单体报表（上线公司合并单元操作）703.8.合并业务处理（上线公司合并组操作）713.9.BCS关账734.报表平台差额表（出具合并报表的单位进行以下流程）754.1.差额表数据抽取754.2.差额表数据维护754.3.差额表数据校验754.4.差额表数据上报754.5.差额表数据审批755.报表平台合并报表（出具合并报表的合并组进行以下流程）765.1.合并表数据审批765.2.报表平台关帐766-Page2of35-中国华电集团ERP项目2013凯捷中国费用报账系统操作手册ECC完成月结、关账在报
5、表平台进行操作的前提条件是在ECC中已完成月结并关账成功。由会计主管通过事务代码：ZFIGL17，进入系统进行关帐。填写我们所要关账的公司，点击，进入下一界面。关闭上月的账期。1. 报表平台基本功能本章主要介绍如何登录报表平台系统，并对如何访问和操作表报表平台主界面作详细介绍。本章还对报表平台系统所有功能模块导航清单做了说明。1.1. 系统登录系统登录地址为：http:/10.76.66.71/bcsr/menuCfg/login屏幕解释栏位说 明范例用户名输入用户名601990kj密码输入用户名对应的密码123如果用户名和密码正确，将通过登录验证，登录主页。根据不同职位的用户，登录后，显示的
6、功能菜单也不一样。如果用户名和密码不正确，将会提示错误。1.2. 系统登出用户登录成功后，随时可以通过点击右上角的“退出”按钮，从而退出应用系统：1.3. 报表平台主界面本系统由五个部分组成：系统管理、权限管理、规则管理、报表管理、报表查询。系统根据登录用户的权限显示相应的页面。屏幕解释系统管理主要包括参数管理和日志管理， 参数管理是指对所管理的合并单元或合并组进行一个初始化设定，也可以设置我们所要上报的报表类型、版本的设置以及上报报表状态的查询。日志管理中则可以查看到所管理单位的所有用户，在具体的某个时间点进行的具体操作。权限管理即将功能（上报、维护、修改、删除、审批）分配给操作集，将操作集
7、、公司、报表分配给角色，将不同角色分配给不同用户。规则管理对表内、表间校验公式的定制、修改、查询和分配。报表管理所有合并单元和合并组的数据收集、上载、维护、校验、上报、审批等功能，均在报表管理中实现。报表查询在这个功能模块下，我们可以对所管理公司的报表、报表模版和上报状态进行查询。2. 报表平台基本操作报表平台支持上线公司的报表抽取、维护、上报、审批、查询等功能。支持未上线公司的报表上载、内部交易数据上载、维护、上报、审批、查询等功能。2.1. 系统管理包括两部分:参数管理和日志管理。参数管理功能包括：初始参数设置、公司参数设置、开关账设置、报表分类设置、报表上报分配、报表上报初始化、报表版本
8、设置、增加公司、报表上报分配状态查询、信息发布；日志管理是对系统操作和业务操作的一个查看浏览。屏幕解释初始参数设置定义所要操作的合并组和合并单元，以及会计年度和期间。公司参数设置对合并组和合并单元的具体信息的完善，包括公司名称、责任人、主管会计、报表人员、地址等信息。开关账设置这里的开关账不同于ECC里的开关账，这里的开账是指在报表平台中对所要操作的合并组进行开账后，下属单位才可以开始报表上报、维护等一系列操作。关账的状态下是不能在报表平台中进行操作的。报表分类设置由于报表张数过多，查找很麻烦，所以这里可以将不同的报表分在不同的类别当中，以便于查找、上报等。报表上报分配报表分类设置好了之后，不
9、表示可以直接使用，由于各合并单元和合并组的情况不同，我们还需将已做好的分类，分配给使用的合并单元或合并组。报表上报初始化我们对已上报的报表进行初始化之后，就可以保存为某一个版本，之后如果报表数据有所修改，我们可以在这里进行查看之前保存的这个版本的数据。报表版本设置我们可以在这里为报表设置多个版本。增加公司若合并组当中的组织架构有所变动，我们可以在这里进行新增、修改和删除。报表上报分配状态查询不同类别的报表分配给个哪些合并组或合并单元，可以在此查询。信息发布通知信息可以在此处添加、修改、删除。系统操作日志可以查看有那些用户在什么时间登录了报表平台。业务操作日志可以查看用户在什么时间点具体操作了哪
10、些业务。3.1.1参数设置3.1.1.1初始参数设置路径：系统管理-参数管理-初始参数设置进入参数设置界面，我们可以查看到我们当前用户可以操作哪些公司的提醒，更改我们所要操作的合并组和合并单元，以及我们所要操作的会计年度和期间。填写好之后，点击，操作成功。随后的会计年度和期间，都会在其他界面自动带出。屏幕解释栏位说 明范例合并组填入所要操作的合并组601990合并单元合并单元就是ECC中对应的公司（公司代码+00）601900会计年度该合并单元所要涉及的年度2014会计期间所选会计年度的具体月份13.1.1.2公司参数设置在此屏幕下选择要完善的合并单元或合并组，点击，进入下一屏幕进行补充、修改
11、。点击屏幕下方按钮，操作成功。屏幕解释栏位说 明范例单位负责人维护该公司下的负责人张三主管会计负责人维护该公司下的主管会计负责人李四报表人员维护该公司下的报表人员王五邮政编码、通讯地址、国家代码、区号、电话号码、分机号、报表审计机构、审计签字人、上级企业代码、集团总部代码、所在地区、所属行业、所属行业代码维护该公司相关的正确信息3.1.1.3开关账设置路径：系统管理-参数管理-开关账设置界面上的会计年度和期间会默认初始参数中的时间，若要查询其他年度或期间的状态，修改年度或期间后，点击，就可看到该年度期间下的所有合并组和合并单元的组织架构和开关账的状态。选择我们所要开账的公司(在左侧小框中打勾)
12、点击屏幕下方按钮，界面自动刷新，就会显示出开账的状态。此时，提示操作成功。关账操作与开账一样。屏幕解释栏位说 明范例会计年度该合并单元或合并组所涉及的年度自动带入期间所选会计年度的具体月份自动带入3.1.1.4报表分类设置路径：系统管理-参数管理-报表分类设置 进入报表分类设置界面，在使用范围中选择我们的所要查找的报表分类的使用范围，点击，就可以查看到该范围下所有的报表分类。输入我们要新增报表类别的使用范围，点击按钮，进入下一界面。屏幕解释栏位说 明范例使用范围系统制定好的范围公司-6019001在选择使用范围之后，点击，按钮，进入下一界面。屏幕解释栏位说 明范例分类名称填写要新增的分类名称6
13、01900单体报表填写好分类名称后，点击，操作就成功了。，点击 按钮。当界面，对刚才新增的报表类别指定报表。屏幕解释栏位说 明范例报表分类新创建的分类601990单体报表选中我们刚才新增的报表分类，点击，进入下一界面。选择我们要分配的报表，选入右边框中，点击，操作完成。，点击 按钮，操作完成。2修改报表分类与新增操作一样。选中分类，点击，填写好分类名称之后，点击，操作完成。屏幕解释栏位说 明范例分类名称自定义名称601990单体测试，点击 按钮。3进入报表分类界面，在需要删除的报表前打勾，点击，点击，点击确认，操作成功。3.1.1.5报表上报分配路径：系统管理-参数管理-报表上报分配进入报表分
14、配界面，在报表分类中选择我们所要上报的报表类别，再选择要上报此类别的合并单元或合并组，点击按钮，界面刷新后，上报状态栏下就可以显示出已分配的状态了。取消上报操作流程一样。屏幕解释栏位说 明范例报表分类选择之前我们设置好的可用的分类测试资产负债及利润明细3.1.1.6报表上报初始化路径：系统管理-参数管理-报表上报初始化报表上报初始化的功能是，把我们之前上报的报表保存为不同的历史版本，方便日后查看、核对。进入报表上报初始化界面，选择我们要初始化的报表类别、报表版本；再在左侧小框中勾选我们所要操作的合并单元或合并组；点击按钮；待界面自动刷新后，初始化就成功了。屏幕解释栏位说 明范例报表分类选择之前
15、我们设置好的可用的分类测试资产负债及利润明细旧版本选择之前我们设置好的可用的版本V1会计年度自动带入2014会计期间自动带入13.1.1.7报表版本设置路径：系统管理-参数管理-报表版本设置1在报表版本设置界面，我们可以新增版本、查看到之前设置过的版本以及版本的名称和有效期；点击版本名字，可以查看该版本的具体信息，同时也可以修改和删除该版本。点击，进入下一界面。填写好修改的信息之后，点击，操作成功。屏幕解释栏位说 明范例版本修改后的版本VC 名称修改后的名称VC最初版有效期版本使用期限2014-12-312在界面的上方，我们可以点击，增加我们所需要的版本。也可以点击在上一个界面进行新增。输入相
16、关信息，点击，操作成功。屏幕解释栏位说 明范例版本修改后的版本VF名称修改后的名称VF最终版有效期版本使用期限2014-12-313返回到报表版本设置界面，进行删除操作。点击选择我们所要删除的版本，进入下一界面。点击按钮，再点击，操作成功。3.1.1.8报表上报分配状态查询路径：系统管理-参数管理-报表上报分配状态查询进入报表上报分配状态查询，我们可以查看不同的分类都分配给了哪些合并单元或合并组。选择报表分类，点击，界面出现结果。屏幕解释栏位说 明范例报表分类测试报表分类测试资产负债及利润明细3.1.1.9信息发布路径：系统管理-参数管理-信息发布进入信息发布界面，我们可以发布新闻、通知等各种
17、信息，供登录报表平台的用户查看。点击按钮，进入下一界面。输入相关信息内容，选择滚动标识为是，点击，操作成功；点击重置，之前输入的信息则清空。选择滚动标识为是，则该条新闻会在滚动播放，如图红框所示。如选择否则在左边框中显示。如下图：屏幕解释栏位说 明范例新闻标题新闻标题报表平台上线内容新闻内容报表平台正式上线滚动标识选择是否在平台主界面滚动播放是3.1.2日志管理日志管理包括：系统操作日志和业务操作日志两部分。3.1.2.1系统操作日志路径：系统管理-日志管理-系统操作日志进入系统操作日志，我们可以查询所有合并单元和合并组的用户，登录使用的报表平台的具体时间。在该界面上方输入用户名，点击，在列表
18、中就会显示该用户登录的具体时间。屏幕解释栏位说 明范例用户名称输入我们所要查询的用户名称601990报表会计3.1.2.2业务操作日志路径：系统管理-日志管理-业务操作日志进入业务操作日志界面，我们可以根据查条件筛选查询到该用户在什么时间点进行了哪些具体的操作。2.2. 权限管理权限管理包括：操作集管理、角色管理、用户管理、权限查询，四个部分。屏幕解释操作集管理查询已有的操作集、新增操作集功能。角色管理拥有查看该角色下分配了哪个报表和操作集的功能；也有对新增、查询和修改角色的功能。用户管理查询已有的用户、新增用户功能。权限查询通过不同的条件来查询用户和角色。3.2.1操作集管理路径：权限管理-
19、操作集管理进入操作集管理界面，我们可以在操作集列表下查看到已创建好的操作集具体信息；同时，在界面上方点击，进入下一界面。输入相关信息，勾选需要的功能，点击界面下方的按钮，待界面刷新，操作完成。3.2.2角色管理路径：权限管理-角色管理进入角色管理界面，我们可以通过查询角色代码或角色名称，来查看该角色下分配了哪个报表和操作集。为该角色分配报表和操作集，同时将该角色分给需要使用的合并组或合并单元。3.2.2.1新建角色在该界面，点击按钮，进入下一界面。填入相关信息，点击，操作完成。3.2.2.2查询角色选择所要查询的角色，点击上方按钮，出现一下界面，操作成功。3.2.2.3修改角色选择所要修改的角
20、色，点击上方按钮，出现一下界面。点击按钮，进入下一界面。填入所要修改的信息，点击，操作完成。点击，即可删除该角色。3.2.2.4分配报表回到角色管理界面，进行报表分配，选择要分配报表的角色，点击，进入下一界面。勾选我们所需要的报表。点击，操作完成。3.2.2.5分配操作集选中所要操作的角色，点击，进入下一界面。选中所要分配的操作集，点击，操作成功。3.2.2.6分配公司由于不同公司需要的角色不一样，这里我们还需要将创建好的角色分配给需要使用的公司。如下图：选择待分配的角色名称，选择所属公司，点击，操作完成。3.2.3用户管理路径：权限管理-用户管理进入用户管理界面，我们可以在此查看到用户帐号、
21、用户名和相关描述；同时，点击用户帐号，查看该用户的具体信息以及修改该用户的角色。在此界面下，可以进行修改，分配角色和删除用户的功能。3.2.4权限查询路径：权限管理-权限查询进入权限查询界面，我们可以通过按操作集、按报表分类、按公司这3个条件来查询用户和角色，点击或，相关信息会在下方权限信息列表下展示出来。3.2.4.1查询用户选择一个查询条件，点击，该条件下的用户就会显示出来。屏幕解释栏位说 明范例按操作集选择我们要查询的操作集报表填报会计按报表分类选择我们要查询的报表分类按公司选择我们要查询的公司3.2.4.2查询角色选择一个查询条件，点击，该条件下的用户就会显示出来。屏幕解释栏位说 明范
22、例按操作集选择我们要查询的操作集按报表分类选择我们要查询的报表分类按公司选择我们要查询的公司6019002.3. 规则管理规则管理模块下，我们可以对所有报表的表内或表间规则。校验规则定制制定我们所需要的表内、表间规则。校验规则修改对已有的规则进行修改。校验规则查询通过条件查询所有的规则。校验规则分配将不同的规则分配给不同公司的功能。3.3.1校验规则定制路径：规则管理-校验规则定制报表的校验规则是根据现有的稽核公式来进行定制的。3.3.1.1表内校验进入校验规则定制界面，选择使用范围。选择集团范围的资产负债表（快报）-单体，表内校验。（注：表内校验只可选一张）屏幕解释栏位说 明范例使用范围此规
23、则适用的范围集团所属报表此规则适用的报表资产负债表（快报）规则名称规则名称货币资金校验出错原因出错后提示的原因货币资金小于银行存款校验方式表内或表间校验表内输入校验名称和出错原因。双击左侧表达式右侧的空白框，进入下一界面。在右侧栏下选择我们所要校验的行信息，左侧框中会自动带入公式，点击按钮，保存我们选中的行信息，点击按钮，退回上一界面。需要特定校验某列时填写列信息。屏幕解释栏位说 明范例公式框自动带入行信息所要校验的行项目货币资金列信息所要校验的列项目其中：银行存款 在操作符栏中，选择正确的符号。双击右侧表达式右侧的空白框，进入下一界面。屏幕解释栏位说 明范例操作符校验符号=在右侧栏下选择我们
24、所要校验的行信息，左侧框中会自动带入公式，点击按钮，保存我们选中的行信息，点击按钮，退回上一界面。需要特定校验某列时填写列信息。当我们填写好表达式后，我们可以点击按钮，在保存表达式前，检查表达式的格式是否正确。在界面下方选择有效或无效，有效表示，此公式在在保存后真实存在，是可以使用的，无效表示仅做为测试，不可使用。根据报表稽核公式的内容要求填写条件栏目，有条件就填写，没有就不填，方法同填写表达式的方法一致。填写好相关信息后，点击按钮，操作完成。3.3.1.2表间校验同表内校验一样选择使用范围，所属报表校验方式和稽核级别。填写规则名称、出错原因。屏幕解释栏位说 明范例使用范围此规则适用的范围集团
25、所属报表此规则适用的报表电力技经表、利润明细表规则名称规则名称售电量校验出错原因出错后提示的原因售点量不相等校验方式表内或表间校验表间双击左侧表达式右侧的空白框，进入下一界面。点击红框表示的行信息项目，选择我们所要校验的行项目，在左侧框中会自动带出，再点击按钮，则表达式成功，点击。返回到初始界面，在操作集栏选择稽核公式表中对应的符号。双击右侧表达式右侧的空白框，进入下一界面。点击红框表示的行信息项目，选择我们所要校验的行项目，在左侧框中会自动带出，再点击按钮，则表达式成功，点击。当我们填写好表达式后，我们可以点击按钮，在保存表达式前，检查表达式的格式是否正确。在界面下方选择有效或无效，有效表示
26、，此公式在在保存后真实存在，是可以使用的，无效表示仅做为测试，不可使用。填写好相关信息后，点击按钮，操作完成。3.3.2校验规则修改路径：规则管理-校验规则修改3.3.2.1校验规则修改进入校验规则修改界面，通过限定使用范围、校验方式和所属报表来搜索我们所要修改的报表，点击，进入下一界面。修改我们所要改正的地方，点击，修改保存成功；点击则退出修改。3.3.2.2校验规则删除进入校验规则修改界面，通过限定使用范围、校验方式和所属报表来筛选我们所要修改的报表，点击，直接删除该规则，操作完成。3.3.3校验规则查询路径：规则管理-校验规则查询进入校验规则查询界面，我们同样可以通过限定使用范围、校验方
27、式和所属报表来筛选我们所要查询的报表，点击所要查看报表右侧的，即可查询到相关规则。屏幕解释栏位说 明范例使用范围选择报表平台只设定好的范围公司-601900校验方式选择表内或表间校验所属报表选择该规则适用的报表3.3.4校验规则分配路径：规则管理-校验规则分配进入校验规则分配界面，通过屏幕上方使用范围来限定我们所要查找的报表，点击，界面会自动刷新，显示出我们限定内的报表，我们在左侧框中选择使用这条规则的合并单元，在右侧框中选择所要分配的规则，点击，分配完成。在界面下方我们可以查看刚才我们所分配的规则是否成功。也可以查询该公司下，一共分配了多少规则。2.4. 报表管理报表数据收集上线公司的报表数
28、据功能。报表上载未上线公司报表收集功能。未上线公司内部交易数据未上线公司内部交易数据上载功能。数据维护非财务数据手工录入、数据调整功能。报表校验校验上报报表功能。报表上报报表上报。报表审批报表审批。报表下载报表下载。3.4.1 报表数据收集路径：报表管理-报表数据收集上线合并单元或合并组的报表会计可以在这个界面收集自己公司的报表，上线单位的报表直接从ECC抽取过来。进入报表数据收集界面，选择我们所要收集的合并单元或合并组，在右侧会自动带出收集的条件，选择我们所要收集的报表分类。双击列表中的报表，将其放到右边框中，点击，报表开始收集。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司所要收集的合并组或合并单元的
29、编码601900名称所要收集的合并组或合并单元的名称华电江苏能源有限公司会计年度所要收集报表的年度2014期间具体期间1可供选择的报表系统之前设置好的分类测试资产负债及利润明细待报表收集完整，界面会提示成功。报表数据收集的流程就结束了。3.4.2 数据维护路径：报表管理-数据维护（1）针对上线公司非财务数据，需要再报表平台进行手工录入。（2）当ECC关账后，不能从源头上修改财务数据时，在该界面也可以临时手工修改数据，以便出具正确报表。待ECC调整账务数据后，可以重新进行数据抽取，出具正确报表。（3）针对未上线公司，为保证线上线下数据统一，用户线下将excel修改后重新上载至报表平台。进入数据维
30、护界面，选择需要进行维护的报表，点击。进入下一界面。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司所要收集的合并组或合并单元的编码601900名称合并组或合并单元对应的名称华电江苏能源有限公司会计年度所要收集报表的年度2014期间具体期间1在所需录入的行次填写金额1000，点击左上方的按钮，待界面刷新时，就已显示出了刚才录入的数据。操作成功。3.4.3 报表上载路径：报表管理-报表上载未上线合并单元或合并组的单体报表数据收集通过报表上载界面进行收集。注：上线单位未上线单位操作相同。进入报表上报界面，选择我们所要收集报表的合并单元或合并组，途中的蓝框中会自动带入条件。在选择导入模版中，我3们可以根据报表ex
31、cel的sheet顺序，来自定义一个模版。选择新建模板，输入模板名称，选择将要导入的报表excel中的次序，如果excel中的顺序资产负债表为第一个sheet，则在上图sheet页次序中，资产负债表后面写1，依次类推。点击,选择要上传的文件。点击，操作完成。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司自动带入032900名称自动带入上海华电电力有限责任公司会计年度自动带入2014期间自动带入1模版名称给新建的模版命名032900模版3.4.4未上线公司内部交易数据路径：报表管理未上线公司内部交易数据同3.4.6报表上载类似，在提供EXCEL关联交易模板中填写数据，并通过该界面导入。将需要导入的关联交易模
32、板从左侧选择到右侧。屏幕解释栏位说 明范例合并组/4公司自动带入032900名称自动带入上海通华燃气机轮服务有限公司会计年度自动带入2014期间自动带入1如，三张模板同时导入，见下图将所要上载的报表双击，选到右边框中。点击，上传EXCEL。选择好上传文件后，点击，待页面跳转后，导入成功。3.4.5报表校验路径：报表管理-报表校验。注：上线单位未上线单位操作相同。进入报表校验界面，选择要校验的合并组或合并单元，在右侧选择我们要校验的报表。点击。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司所要收集的合并组或合并单元的编5码601900名称合并组或合并单元对应的名称华电江苏能源有限公司会计年度所要收集报表的年
33、度2014期间具体期间1待校验完后，报表平台会提示校验是否有误。待校验通过后，就可以进行下一步操作了。3.4.6报表上报路径：报表管理-报表上报注：上线单位未上线单位操作相同。进入报表上报界面，报表会计选择上报的合并单元或合并组，在右侧选择所要上报的分类。因涉及到表内、表间校验，所以一个分类下所有的报表都要全部上报，不能只选择其中部分报表上报。点击，系统将自动校验报表，无误后会显示上报成功。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司所要收集的合并组或合并单元的编码601900名称合并组或合并单元对应的名称华电江苏能源有限公司会计年度所要收集报表的年度2014期间具体期间1点击界面提示上报成功。3.4.
34、7报表审批路径：报表管理报表审批报表审批功能由合并单元和合并组的会计总管或主任进行审批。注：上线单位未上线单位操作相同。进入报表审批界面，选择我们所要审批的报表分类，会计年度和期间，点击按钮，就会显示出该条件下报表的上报状态。在已上报的合并组或合并单元前打勾，点击按钮。屏幕解释栏位说 明范例报表分类选择要审核的报表分类测试资产负债及利润明细会计年度所要收集报表的年度2014期间具体期间1将所要审核的报表选至右边框中，点击按钮，进入下一界面。报表审核通过，操作完成。3.4.8报表下载路径：报表管理数据下载注：上线单位未上线单位操作相同。在数据下载模块中，我们可以下载所属单位或合并组的任意一张或多
35、张报表。选择所属合并单元和要下载的表类。点击，该报表就会显示出来。2.5. 报表查询路径：报表查询报表查询报表查询报表查询。报表模版查询报表模版查询。上报状态查询上报状态查询。3.5.1 报表查询路径：报表查询报表查询注：上线单位未上线单位操作相同。进入报表查询界面，选择所要查询的合并单元或合并组，选择查询的版本和报表。将报表放置在右侧框中，点击确定按钮，进入下一界面。屏幕解释栏位说 明范例合并组/公司自动带入032900名称自动带入上海华电电力有限公司会计年度自动带入2014期间自动带入1我们所要查询的报表会出现在界面右侧。3.5.2 报表模版查询路径：报表查询报表模版查询进入报表模版查询界
36、面，我们可以查看到已有的所有报表的模版，同时，我可以点击界面上方的按钮，进行新增。 选中我们谁要查看的模版名称，会在新的窗口出现该模版。点击界面右上方的按钮，可以打印该模版，也可以将该模版导出成我们所需要的格式。3.5.3 上报状态查询路径：报表查询上报状态查询进入上报状态查询界面，选择我们要查询的报表分类、会计年度、期间，点击查询按钮，界面下方就会显示出各合并组和合并单元的上报状态。屏幕解释栏位说 明范例报表分类选择系统中设置好的分类测试资产负债及利润明细会计年度自动带入2014期间自动带入13. BCS操作部分当我们在报表平台上审核好单体报表后，需要在BCS系统进行余下的步骤。3.1. 打
37、开操作期间（上线公司合并单元操作）路径：通过事务代码：ucmon进入后，点击编辑-期间-未清期间由合并组人员操作，合并单元人员只可以操作和。3.2. 余额结转（上线公司合并单元操作）输入事务代码：UCMON进入合并监视器注意：如果是财政年度的第一个月，则需要首先进行余额结转。其他月份不需要操作。点击更新后，进行余额结转。3.3. 期间初始化（合并组/合并单元操作）输入事务代码：UCMON进入合并监视器选择待收集数据的公司所在的合并组单击期间初始化 ，点击更新，对该合并组进行期间初始化。（由合并组人员操作）3.4. 数据收集（所有公司均需操作）进行数据收集，单击其所属的的数据收集按钮（注：不做操
38、作），点击更新。如果对该公司所属的合并组单击数据收集更新，则合并组下所有公司进行数据更新。10001为上线公司的科目余额收集方法20150为上线公司的现金流量收集方法30001为未上线公司关联交易数据收集方法点击科目余额收集-上线公司后，将ECC中的账务数据收集到BCS中。对以上三类数据收集完成后，进行下一步操作。3.5. 结转本年利润（上线公司合并单元操作）企业收集完数据之后，需要运行任务“结转本年利润”，将上报到BCS的数据中的利润表科目余额结转到“6999HD0000 - 利润表本年利润”，将资产负债表余额结转到“4999HD0000 - 资产负债表本年利润”。数据收集完成后，回到合并监
39、控界面，在展开的任务组中找到任务 。找到需要进行本年利润计算的公司（该任务是基于合并单位进行的），点击右键，从弹出的菜单中选择测试或更新。如果发现计算结果中绝对值B/S本年利润不等于P/L本年利润，则判断是哪一个本年利润计算不正确，再回到总计记录清单，逐项检查B/S或P/L项目是否与R/3系统一致，修正错误后重新上载数据。3.6. 报告数据校验（上线公司合并单元操作）企业收集完数据之后，通过报告数据校验任务初步检查数据抽取的完整性和正确性。回到合并监控界面，在展开的任务组中找到任务 。找到需要调整校验数据的公司（该任务是基于合并单位进行的），右键单击其后面对应的任务，在弹出菜单中单击测试或更新
40、。单击清单中的 可以显示详细的数据，用于详细分析。系统显示绿灯表示平衡。3.7. 手工调单体报表（上线公司合并单元操作）上报数据校验通过后，如果需要进行数据调整则要求通过调整SAP中的交易数据并重新进行数据抽取。如果有SAP中已经无法更正或者无法取出的数据则可以通过手工调整实现。返回合并监控界面，在展开的任务组中找到任务 。找到需要调整数据的公司（该任务是基于合并单位进行的），右键单击其后面对应的任务，在弹出菜单中单击“更新”。示例：R/3中贸易伙伴没有维护，导致抽取过来的往来帐款行项目中没有贸易伙伴。需要通过手工凭证补录。方法是，凭证的一行与原始上载的没有维护贸易伙伴的行项目，子分配值相同、
41、金额方向相反（见下图行项目2）；另一行凭证则是与原始行项目相同并维护了贸易伙伴子分配的行项目（见下图行项目1）。如果行项目2与原有行项目子分配不同，则不会实现完全冲销，而会形成2个行项目。3.8. 合并业务处理（上线公司合并组操作）“合并组”需要从左到右依次完成合并抵销的一系列操作，如，首先选择合并组变化，然后点击更新；再选择抵应收应付账款，然后点击更新；依次选择其余的合并抵销步骤，每选一步点击一次更新即完成该步合并抵销操作。（详细内容见操作手册）栏位说 明范例合并组更改当合并组织架构发生变化，执行本任务时，系统会自动生成相应的调整凭证。手工调往来对于抵销规则暂时没有涉及的内部交易或一次性交易，手工录入抵销凭证。抵应收应付账款依据设定的抵销规则，系统自动按合并单元的一对一的全部排列组合关系，生成相应的抵销凭证，每两家合并单元，生成一张合并抵销凭证。双向抵销。抵其他应收应票据自动按合并单元的一对一的全部排列组合关系，生成相应的抵销凭证，每两家合并单元，生成一张合并抵销凭证。双向抵销。抵其他应收应付款同时抵销集团内其他应收、应付款，在允
