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1、博瑞机械ERP系统需求说明书第1章 编写目的4编写目的51.1编写目的51.1.1功能目的51.1.2需求了解51.2项目背景61.2.1管理控制系统61.2.2*制衣有限公司61.2.371.3适用对象及范围71.4设计依据71.5术语定义7第2章 总体需求描述82.1设计思想82.1.1功能设计思想82.1.2结构设计思想82.2性能指标112.3运行环境112.3.1网络与布线系统112.3.2硬件环境142.3.3软件环境14第3章 主要功能模块详细描述153.1系统架构153.1.1系统架构图153.2总体功能需求173.3各系统需求203.3.1仓库管理系统203.3.2销售管理系
2、统233.3.3采购管理系统243.3.4财务管理系统253.3.5生产管理系统263.3.6外加工管理343.3.7报表中心343.3.8报警中心393.4基础设置与系统设置393.4.1基础设置内容393.4.2系统设置40第4章 子模块详细功能描述414.1仓库管理系统414.1.1仓库维护414.1.2库区维护414.1.3形态转换（参见UFO）424.1.4物料类别维护424.1.5原材料维护424.1.6成品维护434.1.7仓库管理员维护434.1.8移仓单维护434.1.9移位管理444.1.10盘点单维护444.1.11采购收货管理444.1.12领料管理454.1.13退料
3、单维护454.1.14调整单维护454.1.15成品入库单维护464.1.16成品出货单维护464.1.17样品赠送单维护474.1.18成品收料单维护474.1.19成品退库单维护474.1.20退货重整单维护484.1.21原材料退库管理484.1.22调拨单维护484.2采购管理系统494.2.1供应商维护494.2.2采购员维护494.2.3采购订单维护504.2.4采购管理系统查询、报表504.3生产管理系统514.3.1生产计划管理514.3.2物料需求管理514.3.3生产流程管理514.4销售管理系统514.4.1销售合约维护514.4.2销售订单维护524.4.3客户建档52
4、4.4.4销售业务员管理524.4.5退货申请单534.4.6收款单534.4.7退货单534.4.8销售管理系统查询与报表544.5系统维护544.5.1系统初始化544.5.2数据删除544.5.3数据导入544.5.4数据导出544.5.5用户组维护544.5.6用户维护554.5.7用户密码维护554.5.8用户权限维护554.5.9组权限维护554.6工作桌面56第5章 其它性能要求565.1外部接口需求565.1.1用户界面565.1.2硬件接口565.1.3软件接口565.1.4通信接口565.2其它非功能需求575.2.1数据性能需求57第6章 附件57附件586.1什么是5S
5、?586.2为什么要推行5S,5S的作用有那些?586.35S推行有那些步骤?606.45S推行的场所有那些?616.55S具体如何实施?616.65S实施有那些方法?61第1章 编写目的1.1编写目的为了明确客户的基本需求，更好地完成对客户需求了解，并量化和明晰本系统的工作量和工作进度，特编写此说明书。本需求规格说明书定义应用系统软件完成的功能、业务流程、计算的数学模型、输入信息（数据来源）、输出信息（报表）。本需求说明书始终贯穿于整个项目开发的过程，并决定着开发的整体框架，也是系统实现功能的指引说明。本需求规格说明书同时也是作为系统验收的唯一依据。1.1.1功能目的本需求描述的目标系统是实
6、现基于计算机网络的物流、供应链、生产过程控制与管理系统（备品管理、原料管理、成品管理）、销售管理系统、采购管理系统，提供各种查询和报表。系统满足以下原则：符合现有业务操作习惯和思路，在提高基础建设和实施手段的同时，保证系统更新的平滑过渡。能够达到提高仓储、采购、销售的作业效率，提高生产过程中各环节的管理力度，提高仓储管理水平，提高采购和销售能力，降低库存成本、采购成本、销售成本，最终提高企业效益。具有灵活的适应性和可扩展性，并预留了与许多的接口，以便未来的业务流程重组和ERP项目的进一步实施，使ERP系统扩展时能够减少投入、快速取得预期效果。仓储、采购、销售信息共享，加强团体协作能力。提供生产
7、计划和管理决策方面的依据，使企业生产计划制定有据可循，管理决策及时快捷。强大的销售管理系统增强企业销售部门的应变能力和客户服务水平。与人力资源模块及财务软件实现无缝结合，为企业管理系统提供统一的解决方案。企业领导可以对当前生产安排情况及详细的生产进度有一个明确的了解。采用先进的开发工具及强大的数据库技术，使数据的稳定性和数据精度远达到企业的应用。完善企业的管理思想，促进ISO9000族系统标准的深入实施。1.1.2需求了解我们在作本系统需求的时候，是在对方公司进行了为期七天的实地调研，然后结合自身对机械制造厂行业的了解和认识，以及同行在软件实现上的经验完成的。我们与机械行业企业业主、管理者进行
8、了面对面的沟通。我们在进行本系统的开发初始，就企业的基本组织架构、基本功能单元和需求定义，在企业实地考察了该企业的数个工厂及参与流程的各个部门和生产现场。并获得了大量的一手的原始资料。由于需求分析的工作是深入描述软件的功能和性能，确定软件设计的限制和软件同其他系统元素的接口细节，定义软件的其他有效性需求。本报告的编写，反映了需求分析工作能否掌握所开发系统需求，以及对这些需求的解决方案。使委托开发方及软件开发方对问题的识别达到共识，反复交流，为软件开发的成功奠定基础。1.2项目背景项目名称：博瑞机械项目管理控制系统委托单位：博瑞机械开发单位：方舟设备有限公司1.2.1管理控制系统我们在作完客户的
9、总体基本需求后，认为博瑞机械所实施的目标系统可以称之为ERP项目管理控制系统。由于目标系统包括采购、销售、库存、财务、生产管理等模块，同时，我们在调研中，了解到使用用户对工作流的工作方式有迫切的需要，而本系统同时又对财务的一些其他帐目没有进行处理，不能构成MRPII，但功能又比MRP稍强，同时我们采用的前导式的工作流驱动的方式，使本系统具有先进的管理思想和工作机制，因此我们将本系统称之为“管理控制系统”。1.3适用对象及范围本需求规格说明书适用于参加本项目的所有管理人员、开发人员和维护人员。包括：项目经理、系统分析员、高级程序员、代码程序员、数据库程序员、测试人员、技术支持人员、用户和最终使用
10、用户。1.4设计依据GB/T19001ISO9001 质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量保证模式GB/T19000.3ISO9000-3 软件开发、供应和维护中的使用指南GB856688计算机软件开发规范*织造项目管理项目进度表（稍后出）*织造项目综合布线方案书（销后出）*织造项目管理合同书1.5术语定义用例模型（use cases view）（用例视图）的基本组成部件是用例（use case）、角色(actor)和系统(system)。用例用于描述系统的功能，也就是从外部用户的角度观察，系统应支持哪些功能，帮助分析人员理解系统的行为，它是对系统功能的宏观描述，一个完整的系统中通常包含若
11、干个用例，每个用例具体说明应完成的功能，代表系统的所有基本功能（集）。角色是与系统进行交互的外部实体，它可以是系统用户，也可以是其它系统或硬件设备，总之，凡是需要与系统交互的任何东西都可以称作角色。系统的边界线以内的区域（即用例的活动区域）则抽象表示系统能够实现的所有基本功能。在一个基本功能（集）已经实现的系统中，系统运转的大致过程是：外部角色先初始化用例，然后用例执行其所代表的功能，执行完后用例便给角色返回一些值，这个值可以是角色需要的来自系统中的任何东西。第2章 总体需求描述2.1设计思想2.1.1功能设计思想本次生产过程控制软件结合博瑞机械的实际需要，提供关于解决企业商务活动中的销售、采
12、购、库存和生产工作流中的生产过程等其他相关业务的解决方案,可以快捷、高效、安全、方便地管理销售订单、进货订单、 原料采购、采购收货、销售收款、采购付款，以及库存的盘点等功能，并对整个企业活动中的生产过程包括布料生产，成衣生产、物料需求、生产计划、合同管理、生产流程控制等进行管理和控制。具有档案管理系统， 包括供应商档案、客户档案等，具有强大的统计分析、查询排序功能，可以生成丰富的报表。有助于企业理顺生产业务流程，使销售订单、产品、销售出货、收（催）款工作等实现平滑衔接，从而摆脱手工作业的不规范性，实现企业的信息化管理，加快流转，节约成本，提升管理，提高效率，创造效益。系统将把企业传统的物流管理
13、和生产过程管理从静态扩展到动态。所谓静态其实是一种账目管理，通过构造模型，取得账目上的平衡，而采购、销售、客户关系、生产过程的过程该系统并不关心。而本系统中各个模块各个功能动态移动，管理人员、公司各级领导可以通过本系统对企业内部物流与生产过程的管理，对进销货价格情况、合同制定、甚至生产现场及生产进度等具有清晰的了解。这不仅仅使公司运转效率提高，还由于业务行为的规范化，可用的对企业发展产生决策的数据和信息比较多，企业能及时根据这些信息，及早完善管理和作出有数据支持的决策。 2.1.2结构设计思想结构设计思想是指在系统产生过程中应该形成的结构框架。之所以有结构设计思想，主要是从本系统的用户操作和营
14、销的角度出发的。 为了使产品能够把握市场、贴近用户，本系统将采用结构化可拼装方式产生。也就是说，本系统的功能模块在理论上都是独立的，可拆分、可拼装的，这些功能模块在拆分时可以单独使用，或者在经过拼装后协同作业，系统在所有功能完成拼装后形成一个整体，协调的系统。以下是系统的网络结构图：具体描述如下： 由于本系统采用网络方式处理，所有的系统基于三个服务器的。即应用程序服务器，该服务器提供C/S内部网络的应用程序服务；WEB应用服务器，本系统具有远程工作的特点，用户可以通过公众网提交到本地访问；数据库服务器，该服务器提供数据方面的服务。内部网络的客户端，主要做生产过程控制，用户一般首先通过用户认证，
15、进入系统，系统提供相应的服务。用户在此可以进行合同管理、生产过程管理、采购管理、库存管理、及销售管理等。也可以进行报表、决策方面的数据分析。外部网络通过公众网登录后，一般进行系统中的一些模块操作或承担生产流程的某些工作流步骤以完成整个工作环的操作。同时也可以进行一些数据的查询和工作流的管理。用户先通过认证后，登入系统，然后可以进行如工艺工作流管理，数据查询，数据处理等方面的业务。对WEB服务器及服务内容，本系统暂不作考虑，这将会在未来二期工程中实现。在系统实现上，我们将采用先进的前导式工作流驱动的方式进行。对于工作流的定义及应用过程如下：2.1.2.1什么是工作流企业的日常活动中，70%以上属
16、于流程类活动，比如生产流程、各类申请表单、订单出货、各类请款与收付等。某项工作，经过一个步骤处理后再转往下一站的连续步骤，称之为“工作流”。企业或组织内有许多繁琐复杂的业务流程，尤其是在生产过程管理，这些流程构成了企业或组织的日常运营活动。通过现代的技术手段将这些流程自动化，并对其进行有效地管理便是工作流需要解决的问题。工作流的一些例子 根据定义可以知道，一个组织内的很多活动都属于工作流的范畴，在*企业中，主要表现为：业务处理类定单管理采购管理服务机构的客户电话处理生产制造型企业生产流程管理行政管理类付款请求出差申请员工考勤、业绩考评协作类产品停产设计更改其它已实施ISO9001企业的ISO9
17、001中对应流程2.1.2.2工作流自动化工作流自动化中，最核心的技术为：流程自定义，电子表单的定义及归档。而*企业中，本系统不打算做OA（Office Automation）系统，所以对工作流的流转，最终不是实现办公无纸化，而是利用工作流的流程流转机制，指导完成主导业务流程的各个生产环节，使各环节统一在一个封闭的工作环路中，以使业务流程最后完成。工作原理图如下：本系统中，我们认为，在*的生产过程中，由于*属于订单生产型企业（BTO），因此一个工作任务是从客户订单开始的。从客户订单开始后，业务部经理确认后，工作任务就进入了流转环，工作流流转时，采购、仓库工作部门等参与该工作流程后，逐个节点进行
18、审核完成后工作流结束，工作任务完成。2.2性能指标2.3运行环境2.3.1网络与布线系统考虑*企业的生产厂区分布情况，以及目前网络布线的发展趋势和从经济效益角度出发，建议*公司采用结构化的综合布线方式完成。由于*目前有三个厂区，而且分布较远，加上本系统对网络的要求比较严格，因此本处较详细的对目标网络进行描述。以下是网络拓朴结构图： 本系统考虑可扩展性及未来系统要求，在逻辑上设三台服务器，分别是应用服务器、数据服务器、WEB服务器。三个服务器通过中心交换机与企业内部网络（LAN）相连，中心交换机通过级联与各个工作站连接在一起，组成本系统的硬件网络环境。另外，内部网络可以通过PSTN/ADSL/D
19、DN等方式上联接入Internet，提供外联接口，各个其它车间可以通过Internet访问本地服务器。对于*公司的内部LAN系统，由于该公司目前基本不存在网络线路，为考虑标准化和扩展的需要，建议采用综合布线完成内部网络的建设。2.3.1.1综合布线的发展要将某个企业的电脑联成一个完整的网络，首先需要的就是一套高质量的、可靠的网络布线线路，以便将各电脑连接起来。其原因主要在于网络在工作时其主要的故障并不是出在电脑本身，而恰恰是看起来并不起眼的各类连接线，这些线路由于穿越的距离比较长、环境比较复杂，因此在长时间工作时常常会出现因振动、灰尘、氧化、潮气、鼠虫等多种原因造成断裂、接触不良、阻抗增加等故
20、障，而导致电脑联网故障。正是为了能解决上述各类问题，结构化的布线系统(PDS)就应运而生了。它通过严密的科学研究，并形成一套标准的、规范化的技术标准与产品标准2.3.1.2综合布线系统一般性介绍作为一套完整的综合布线系统，其具有如下一系列优点：兼容性好PDS是一套全开放式的布线系统，它可以将不同的厂商、不同类型设备、不同的传输介质与协议全部转换成采用标准的屏蔽或非屏蔽双绞线传输。灵活性强PDS布线系统的部件的通用性与互换性极佳，可在一套网络内支持绝大多数局域网络、广域网络、电话与传真、UNIX终端、串行通讯、视频会议等复杂应用；系统组网也可灵活多样，一个系统内各部门即可独立组网又方便互联。可靠
21、性高PDS系统采用高品质的标准材料，采用基于接插件的快速连接方式构成一套高标准信息通道；布线系统各类元件的设计、生产、测试均有严格的标准，以保证其优秀的电气性能与一致性。技术先进PDS具有极富弹性的布线概念，可十分快捷、简便、无损的改变系统布线路由，因而可适合完全不同的场合。经济性好虽然PDS系统的一次性投资费用相对较高，但单纯的从初期投资考查其经济性是不科学的，必须按整个寿命周期内的总费用分析才能得到科学的结论，根据统计：信息网络的费用结构如下：n运行费用占50%，包括运行维护费用n变更费用占25%，包括系统更改、设备搬迁等n结构费占11%，主要包括信息网络初期投资n其它费用占14%由以上结
22、果看出网络初期投资在整个网络运行费用中仅占很小的部分，但它却可以大降低运行维护费用及系统变更费用。PDS正是具备上述所有优点的专业布线系统。正是由于其兼容性、灵和性、可靠性俱佳，在整个系统使用寿命内(15年)，无论是改变网络结构、设备、线路路由、变更设备位置等工作，只需做简单的跳线管理即可，几乎不再产生额外费用，长期经济性极好。2.3.1.3综合布线系统的基本构成根据布线系统的建议，综合布线系统可划分为工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直子系统和楼群子系统6大子系统构成，以下是构成图：1建筑群子系统建筑群子系统将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备的装置上，它是整个
23、布线系统中的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信设施所需的硬件，其中有导线电缆、光缆和防止有害电压进入建筑物的电气保护设备。 2设备室子系统通常位于主机房内或附近，它使主干线经跳线架连接到各系统主机，设备布线子系统由设备间中的电缆，连接器和相关支撑硬件组成，它把公共系统设备的各种不同设备互连起来，并统一接入到接地点。 3垂直干线子系统由连接设备间与各层配电间的干线电缆构成。干线子系统是整个建筑物综合布线系统的主干部分，它提供建筑物的干线电缆/光缆的路由，它通常是在两个单元之间，特别是在位于中央点的公共系统设备处，提供多个线路设施。 4楼层管理子系统楼层管理子系统由配线间或设备间的配线区
24、域，它采用交连和互连技术，十分容易地连接与管理其它子系统，管理点为连接其它子系统提供连接手段。 5水平干线子系统由建筑物各层的管理子系统至各个工作区之间的电缆系统组成。水平布线子系统是整个布线系统中十分重要的一部分，其显著特点是：水平布线子系统总是处在一个楼层上，并端接在信息插座上。 6工作区子系统工作区是放置应用系统终端设备的地方。它由从终端设备连接到信息墙座的连线组成，它使用用户连接软线在终端设备与信息插座之间搭接。由于综合布线系统本身一个非常庞大的系统，在此需求书中只作一般描述，具体情况，可以另行起文描述。而本系统对网络环境的基本要求是：采用10Base-T以太网和100Base-TX快
25、速以太网混合的网络体系结构。主干网采用100Base-TX快速以太网，中心交换机可采用企业级或部门部的Switch快速以太网交换机连接服务器和支干网集线器。支干网可采用100Base-T/10Base-T以太网，下联共享式集线器与主干网交换机和工作站相连。2.3.2硬件环境由于本系统采用C/S架构，服务器相对要求比较高，一方面由于系统数据量比较大，需要存储的数据比较大，因此对硬盘要求有一定的容量，而且目标系统的工作站点数比较多，并行工作会比较多，因此要求CPU具有较好的浮点运算能力，最好采用专业服务器的浮点运算能力比较强的如PIII家族中的Xeon的大Cache的CPU，这会对系统提供强有力的
26、支持。理论上工作站只要完成对Microsoft98操作系统及更高的版本的安装，硬件就基本达到要求。本系统对工作站硬件没有什么特殊要求。服务器采用基于Intel处理器的X86工业标准的服务器。CPU：不低于PIII600内存：不少于256M硬盘：不少于18G工作站采用基于Intel处理器的X86工业标准个人计算机。CPU：不低于MMX233内存：不少于64M硬盘：不少于500M2.3.3软件环境本系统主要采用Microsoft系列操作系统和相关服务器。应用服务器软件Microsoft Windows 2000 Server/Microsoft Windows 2000 Advance Serve
27、r。数据库服务器软件Microsoft SQL Server 2000。工作站系统软件Microsoft Windows 98/Windows2000 Professional/Windows 2000 Server。WEB服务器Microsoft Internet Server5.0第3章 主要功能模块详细描述3.1系统架构3.1.1系统架构图下图是*制衣有限公司的组织结构图：总体模块结构图：在整个系统中，*生产过程管理系统，主要包括功能模块有：生产管理，进货（采购）管理，库存管理，销售管理等四个。而生产管理下分为生产计划管理、生产流程管理、物料需求管理三个模块，而生产流程管理中，系统又划分
28、为织造生产管理、领片生产管理、后整管理、成衣生产管理。而另外三个是辅助模块，对要是对整个系统在操作和功能的提升。在功能模块中，模块是以实现功能为主线。而在辅助模块中是以实现辅助功能而设。报表中心模块负责整个系统的所有报表的动态生成和具体实现。报警中心可以对系统内的一些指标，如成衣库存量，客户欠款总额等作上下限报警。在以描述中，将分为基础设置与系统设置、采购销售库存管理、生产管理、报表中心、报警中心等五个部分详细描述。系统主体结构：3.2总体功能需求如下图是本系统基本操作流程的一般流程图：从以上流程我们可以看出，对生产流程来说，一切都是从订单开始，即PMC部门（生产计划和物料需求）围绕客户订单而
29、进行。如下图：在对整个流程管理中，我们采用比较灵活的手段进行：工段基本稳定，但工艺可以进行增加删除。而流水号同样也可以增加删除，甚至某工艺中可以没有流水号。在工作任务中，工段采用PC（计划）控制，即用工作流的方式进行管理，每个工段应该有生产通知单或生产指令提交完成。一般地，工段用PC控制，而在工艺中，用MC（物料）控制，即在每个工艺中，一般有物料的流转，而且一般用进仓单、生产记录表或日报表等进行管理。在工艺阶段，采用粗略管理，而在流水段，可以采用精细管理，精细管理可以对生产线的流水工人的日工作量进行考核，并可以计算计件员工的工资。粗略只能对该工序中的生产数据进行控制。一般地，本系统粗略管理和精
30、细管理就是为了使系统灵活操作，用户在使用时可以根据自身的情况，或者某个时期的特殊需要，自定义上述流程的各个工序及流水号。如果用户想对本工序进行详细管理甚至日报表、现场生产数量，就可以采用精细管理；而如果某个工序中用户不太感兴趣或目前该工序参与力度不深，就可以采用粗略管理来控制，同时，本系统又认为：精细管理中工序级的管理者（如织造组长、成衣组长等），可以对工序级数量或报表进行控制，而现场院生产数量（如某流水号生产记录表）现场生产员工也可以进行录入和控制。粗略管理，采用日报表方式进行，只要在系统中查询到相关的数据就可以精细管理，采用流水号记录表完成，这不仅仅可以完成对日报表的录入，而且还可以对生产
31、现场的生产工人进行计件计算，同时可以根据这些数据建立数据分析。一般工序以上需要进行PC和MC控制，也就是每个工序一般都存在工作指令的继承执行，而且一般存在物料流转记录，而流水号一般都不存在。而且，考虑*企业产品制造的单一性和实用性，本系统规定，工艺一般是基本固定的，而流水号是可以调整的，而且，系统会建立一个标准生产工艺库和一个标准生产流水库，以方便PMC部门对生产流程的管制。*的织造项目管理系统主要模块有：库存管理系统仓储管理系统主要以纱料、半成品、布料、成衣为管理对像。对于纱料，主要解决收料、领料、退料、退货、退库、交货、移仓、移位、盘点、报废、调整、调拨及查询报表等作业；对于布料，主要解决
32、的作业与纱料相同；对于半成品，主要解决入库、出库、报废、调整及查询报表等作业；对于成衣，主要解决成品入库、成品出货、成品收料、成品退库、盘点、报废、调整及查询报表等作业。采购管理系统采购管理系统主要解决供应商建档、采购订单维护、采购进货单处理、采购应付已付、采购退货、查询报表等作业。销售管理系统销售管理系统主要解决客户建档、销售订单管理、退货管理、应收已收管理、出货管理、查询报表等作业。生产过程管理由于本系统的生产过程比较大，过程管理解决的事比较多。主要有布料的生产、管理、检验、后整、包装、入仓等；成衣的裁剪、绣花、缝织、检验、包装、入仓等；而在主生产计划（MPS）和物料管理中，主生产计划维护
33、、BOM单维护，生产排程维护等进行管理。3.3各系统需求3.3.1仓库管理系统*公司下设几个仓库，这些仓库分别有：原材料仓库、半成品仓库、车间仓库、成品仓库、及其它库区。现主要分为以下几块各自进行描述：仓库共同部分之所以有这么多类型的仓库，一方面是在物理上，*公司由于规范对原材料、半成品、成品等的管理，已经将不同类型的物料存放在不同地域的仓库中，另一方面，是为了适应以后上财务模块的需要，设定多种仓库，方便管理和物料进出的需要。同时，仓库的概念也可能是一个虚拟概念，事实上根本在物理上没有对应的实际仓库存在，如车间仓库、后整仓库、验布仓库等，基本上，一个利润中心可以设置一个仓库。该利润中心就可以在
34、财务上进行控制。仓库在目标客户中，为了与财务科目取得一致，可以独立出相应的虚拟仓库。这与实际仓库可以不相符。库区按目前客户状况现状，可以把目前的成品库、原料库、半成品库作为成品库区、原料库区、半成品库区来处理。计量单位转换。计量单位是为了适应同一物料在不同阶段使用不同计量单位而提出的。系统可以自定义计量单位、计量单位代码，并可设定计量单位之间的转换关系。（主要有公斤：磅，米：码）原材料、物料类别、检验规范（本系统暂不作考虑）在此所说的原材料包括纱料品和布料。对仓库内的原材料进行建档，使物料的请购作业、采购作业、会验作业、收料作业、领料作业、退料作业、退库作业、退货作业等作业，通过物料编号关联起
35、来。成品、物料类别、检验规范（本系统暂不作考虑）由于成品的特有属性，对成品和原材料分别进行定义，不同的是成品是以成品代号作为关键字。物料存量管制存量管制是原材料安全库存和最大库存量的管理，本系统中物料存量一般采用用户手工设置的方式进行。仓库管理员通过本系统与人力资源系统的集成，可以把在人力资源系统中定义的员工引入到本系统中，设置为仓库管理员。关于仓库管理员的岗位描述不在本系统中进行。在此，提供与人力资源系统的接口（对本系统在人力资源管理上建档，主要有各级操作人员，工艺过程管理人员、帐套管理人员、领导查询人员、参与系统流水过程的流水线工人等）。移仓移仓作业是指把物料从一个库区移往另一个库区，移仓
36、记录须记入仓库台帐中。移位（本系统暂不作考虑）移位是指在本库区内进行的从一个库位移往另一个库位的物料运动。因为在本库区内进行的移位活动不涉及资产的流动，所以不记入仓库台帐。盘点、盘赢、盘亏、盘点报告书在仓库盘点中，对仓库盘点方式，盘点类型等有很多种，但在本系统中，考虑*企业的特点，对一般物料以抽点的方式进行，抽点办法采用抽取的方式进行，如抽100个，则随即抽取100个物料分别盘点，按盘点数填写单，多物一单。另外是盘库，盘点所有库存。在本系统中不对盘点结果的复核进行处理，只对盘点单和盘点结束后的盘点报告书进行维护。报废、按盘点数调整库存需要进行报废和调整作业，使仓储科库存台帐与库存实物相吻合。报
37、废的产品的在财务上必需进行核销。调拨在厂内库区之间进行，如把成品由成品库区调拨到原材料库区变成原材料等，其它用移仓作业进行处收料、会验通知、验收单、验收异常退货仓库管理流程如下：采购到货时，在还没有完成检验作业的情况下，如需求部门急用，则由需求部门先写一张借条，等此货物检验合格并完成入库后，生产部门再补登领料单。对于此作业类型在本系统中不予考虑（手工处理）。采购入库时先入待检库区，由仓库开出会验通知单，交相关检验人员进行检验，开出验收单，如果验收合格，则进行移仓，并记入仓库台帐。对于此作业类型在本系统中不予考虑（手工处理）。验收标准由使用部门即生产部门给定，在本系统中不进行管理。验收合格后，财
38、务根据具体情况进行付款操作，如果此时有付款就应该填写付款单完成应付过程。 验收不合格，则视具体情况进行处理，根据需要进行退货作业，在此本系统只负责退货单的维护。一般情况下， 领料原材料的领料有多种形式，生产领料和其它领料如客户服务领料等的领料作业流程和领料单都相同退料需求部门有时会存在多领或少用的情况，那就需要把多余的量退回到仓库，在退料作业中本系统只对退料单进行维护。同时，在安排生产计划时，生产净需量是一个估计的数量（由BOM清单+生产损耗量得出），而此时，是一实在数量，即：生产实需量=生产领料量-生产退料量退货退货有两种情况：一是物料采购入库验收异常而发生的退货作业，二是入库后发现残次品导
39、致的退货作业。在本系统中只对退货单进行维护，因为退货而发生的索赔作业不在本系统中进行处理。退库退库作业是由公司内部原因引起的，一般是指由于存放过久或其它原因导致的破损、变质，在盘点时间时被发现的情况下进行的退库作业，如滞料、坏料，在本系统中对退库单进行维护。交货指在盘点时，发现残次品、滞料，根据公司处理意见向公司外部市场进行处理性转让成品入库成品入库有生产入库、重整入库等几种情况，本系统对成品入库单进行维护，相应的成品库区台帐处理由需要自动完成，由成品入库单可得到成品入库日报表等报表。成品出货、样品赠送在成品出货中，本系统对成品出货单进行维护，台帐记录由系统自动进行，由成品出货单可得到成品出库
40、日报等。样品赠送与成品出货处理方式相同。成品收料成品收料是外购成品入库、外协入库、代工加工成品入库、盘赢等引起的。成品退库成品退库是由盘亏、库存变质及其它引起的，其作业流程与处理方法与备品退库相同，只是成品退库的单据与备品退库的单据在内容上有所区别。3.3.2销售管理系统成品销售作业流程图如图所示：销售合同销售合同是客户与企业签定的关于订货的文字描述，其中包括对产品种类、数量，组成、交货时间、交货方式、技术参数等有具体的描述。本系统对合约进行文本方式的维护。销售订单由于在销售合同中，各项指标已基本达到销售订单的要求，因此本系统中不另设销售订单。而是由销售合同直接引出生产工程文件。客户通过对客户
41、进行建档，可以使客户信息的管理更加科学有序，对客户的信用维护、销售记录、报价记录等都可以通过客户代码关联起来。销售业务员与仓储管理员的设置方法相同。收款单由于存在分批发货，而且每次发货后客户的结余要求能够形成余货的定金（如比例为30%）。因此系统可以设定该客户的定金比例，在发货过程，如果发货后余额不足形成余货定金，系统提示。出货通知单客户提出提货要求时，业务部即可开出发货通知单，在确认时，由系统自动检查客户信用余额是否小于本次提货价值，如果客户信用余额小于客户要求提货价值，则通知客户付款。如果客户信用余额大于或等于客户要求提货量，则可开出出货通知单。货款管理客户货款到后，应该直接交付财务并指明
42、该款项的具体作用，因为在很多情况下公司与客户的业务关系不止一笔，所以在有多笔业务关系的情况下，须明确货款分配到哪几笔业务上。退货管理对退货及退款申请的确认，须在产品进行质检或其它检查后各相关部门商议确认。本系统只指供退货单，并对退货后的款项进行结余或返现金。3.3.3采购管理系统在企业里，采购是非常重要的，主要因为：采购物料成本占生产总成本的比例很大。若物料或设备无法以合理的价格获得，则直接影响到企业的经营。若采购价格过高，则影响到产品的销售和利润；若采购价格过低，则很可能采购的物料品质很差，影响到产品的品质，从而使产品不具备市场竞争力。采购周转率高，可提高资金的使用效率。合理的采购数量与适当
43、的采购时机，既能避免生产车间傍工待料，又能降低物料库存，减少资金积压。采购部门可在搜集市场情报时，提供新的物料以替代旧物料，以达到提高品质，降低成本的目的。采购部门经常与市场打交道，可以了解市场变化趋势，从而将市场信息反馈给公司决策层，促进公司经营业绩成长。3.3.3.1业务流程采购作业流程图如图所示：为使企业采购作业有所依据，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购产品能达到 符合的要求条件，对采购进行管理并制订相应的操作程序。一般流程参考如下：PMC接到由业务部发来的客户订单后，经分析物料、生产产能等其他因素，编制生产计划及采购计划，并下达到采购部。采购部门查询库存报表（物
44、料、半成品），展开BOM清单，得到毛需求，除去已订存货物料、当前库存、未领料等，得到本次采购净需求，再填制物料需求分析表，并开出请购单提交审批。请购单下达后一般可与供应商进行沟通，可以通过手工的物料供应回复表采购协议书等进行控制，并决定供应商的最后交货日期。当然，采购部门在供应商供货时应积极与供应商沟通，跟催供应进度。供应商到货，协助仓库部门进行数量和品质等的验收，物料入仓后完成采购入仓单采购流程结束。3.3.3.2业务内容定义：采购毛需求=客户订单数*BOM清单生产未领料=生产实际领料+生产计划量净需求=采购毛需求-库存存量-采购在途-生产未领料+最低安全库存量采购计划采购计划，可以由手工输
45、入而成，也可以由MPS展开得到，在本系统中将为非订单型的生产计划模块留下数据接口，而对如询价单，供应商选择，客户关系管理等也预留接口。采购合同采购部的业务员根据企业的备品需求预测，选择一家供应厂家，经过商讨，签定采购合约。对于有采购合约的备品或原料的请购单，不用进行询价作业和比价作业，仓库也不再进行审核作业，仓库可以直接发出采购订单，而不再需要业务部参入。请购单、请购单核准请购单由采购部采购员开出，在开请购单时须进行物料分析，查询该备品的可用库存，获得采购净需求，经过采购部经理或主管审核后采购员就可以进询价作业，请购单的审核不在本系统中进行，由人来控制，本系统录入的请购单是审核后的请购单。在进行可用库存的查询时，须把采购在途量、生产未领量和已领将退回量考虑进去，并在查询结果分别指出可用库存量和在途量、退回量。上面所述的可用库存包括未分配库存、安全库存和已分配但未领用的库存等。采购订单确定供应商后，就开出采购订单，此采购订单可直接作为对外形式。采购收货单供应商货到后开采购收货单，入库。3.3.4财务管理系统本系统对财务的管理不多，主要有两个方面。应收应付帐款与客户签订合同后，一般客户预交定金，而成品出库交客户时，存在应收帐款，客户交合同余款写收款单，退余款写付款单
