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1、SAP FICO真TMD容易学系列之自动科目分配 主宰者:SAP屠夫SAP会计科目自动分配配置大全实际上SAP FICO是TMD如此简单,以至于一般来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAP FICO的革命队伍.如果你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在将来你天天和财务的MM(不是那个MM module)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付.1 Maintain Accounting Configuration(
2、概览) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-1或图1-3,进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了一半,这一点都不夸张.SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(
3、MM)的group是RMK. SAP一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是.*基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置. 一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求.2 Automatic Posting Configuration (MM Module) OBYC的画面,如图3-1,是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个tran
4、saction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-1表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .什么是General modificaition?什么是Valuation modif.?为什么使用Valuation Class?MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不
5、同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code).*关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.Trans. KeyGeneralModificationValuation Class和科目备注MemoAG1和运输机构相关,一般似乎企业少用,请看SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002参考例2 PO condition和OBY
6、CAG2AG3AKON/A如有多plant而需要区分此差异可根据不同的val. Class(Mat. type)配置不同的价差科目当物料采用标准价时从consignment 库存和普通库存互相转产生的价差.MB1B:311/312 KAUMN/A同上,一般就使用材料差异科目.*在跨公司库存转移时可能会加上运输费等,可给某类valuation class配置类似其它运输费科目工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差.MB1B:311/309*对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.B01所谓的后续结算(Su
7、bsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目.参考例2 PO condition和OBYC(图例2-1).Pricing Procedure:RM5000-RM5003B02B03BSD库存补充记帐和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它.BSV根据不同的valuation class配置类似委外加工投入和委外加工产出科目.*公司使用Fact output(Inv change)-RM(SFG,FG).外包PO的收货或后续
8、调整对应的科目,更详细请参考例3使用PO处理委外加工BSX根据不同的valuation class配置不同的存货科目即存货过帐科目.*在OMJJ的Account grouping里通常并不能看到BSX这个TEKey,是因为BSX对应的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr)COC为巴西公司的重估消耗科目DEL请参考IMG :Material management-Valuation and account assignment-Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.DIF借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使
9、用一个VAT-Paid科目.MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEINEKGFR1Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目FR2Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目FR3海关相关费用科目,同FR1FR4海关费用预提同FR2FRE请看DEL,当purchase account管理被激活时(SE16: V_001_MPUR
10、|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用.FRL可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目.*公司设置Pure Sub-Contracting Fee SFG(FG)同样是为外包,和BSV(料)不同的是,这是作业(工)外包费用科目FRN*公司配置Operating matl. Consum-FG科目这是为外包PO所谓的突发delivery costs (incidental costs of procurement)所设计的科目GBBAUA生产订单结算
11、的产出差异AUF生产成本-产出(prod. Cost-output)科目,根据Val. Class(Mat. Type)分Fact.output of prod order(Inv change)-RM/SFG/FG等.无科目分配的生产订单收货,当工单不采用backflush而分步使用MB1A261发料,MIGO 101收FG时就使用到AUF .BSA库存初始话科目.*关于此请看附录关于如何在上线前成功导入期初数据MB1C 561期初库存INV库存使用中造成的损益差异.*公司使用Inventory Usage Variance FG(P&L)发生于PI/MIRO/KO88VAX销售成本科目*公
12、司俩者都使用科目Cost of good manufactured 62000000.COGS 62000000没建立成本要素(另一个是Prod cost-WIP).请看例6:P&L科目和成本要素的建立VAYVB0For consumption from stock of material provided to vendor (T-code: MB1B)VBR生产费用消耗For Goods receipt without account assignment比如生产订单MB1A 261发料(T-code: MIGO/MB1A)VNG报废科目MB1A 551 scrapYB1YB2YB3YB4
13、ZOBZOF自定义的TMD/TNND熊回去吃饭.KBSSAP介绍说它是用来在收货时决定PK码不能设置科目(81/91).*实际上这trans. Key的acct.deter.是没勾上的.KDGKDM汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实现汇兑损益*公司专门配置了MM-Exchange Rate Gain/ LossKDRKDVKONKTRLKWPRAPRCPRDPRGPRKPRMPRPPRQPRVPRYRAPRKARUE预提delivery cost科目在PO有condition type使用这account key,在MIRO必须手工清理.*比如你copy了procedure RM0000并
14、使用了condition MAR1.TX0UMB可使用材料差异(BS科目)*公司配置科目Gain/Loss from Val.(P&L科目)MR21/MR22更改price时的.外企似乎更愿使用重估损益之类的P&L科目.UMDUPF计划外运费科目请看例5计划外运费处理3 SD科目分配(VKOA)4 Special G/L科目配置例1:如何简化Valuation group code例2 PO condition和OBYC例3使用PO处理委外加工例4 Account assignment的逻辑分析例5计划外运费处理例6:P&L科目和成本要素的建立天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界
15、?委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order).Background:11.Related IMG1Step 1.Define valuation class for those non-material1Step 2.Define PO Account Assignment Categories3Step 3. Assign account to VBR5Step 4.Where we define valuation class52.Q&A61.62.63.6Background:For these so-called charge or consu
16、mption PO, When creating a PO, we choose account assignment category K and input a material group .1.Related IMGStep 1.Define valuation class for those non-material We can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or charge(service) PO (Non-material )Step 2.
17、Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material AccountIn PRD800, The Entry had been deleted. After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After
18、 that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX Charge Cr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will find Still to be
19、delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open PO After marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for
20、any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we neednt use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donnt make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GRSer
21、vice GR) ?請教匯率差異問題費用類PO GR和IR 由于匯率不同產生差異如下31 9900000046 東莞市xx電腦 * 495-86 224001 暫估應付款 總務 93510041002005 22 495.0081 602301 文具用品 93510041002005 0.00（USD59.81)本位幣為USD 此筆交易幣為RMB,現在差異進入了G/L account no.602301請問這個差異科目602301那兒配制（除了在費用PO）,其他业务收入其他业务支出业务背景：现有销售业务中有的是有物料编码的(比如辅料的销售等)，有的是没有物料编码的(房屋出租等)，但是他们业务都
22、进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？方法一(推荐)：科目细分为：其他业务收入-有编码其他业务收入-无编码其他业务支出-有编码其他业务支出-无编码这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）方法二(不推荐)：该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。其他方法(不知道)：.不过一般采用哪个方案比较好？方法一或方法二,或是还有其他办法更好?个人认为,可以根据你的业务量来判断用哪种方法比较好.第一种方法分类比较清楚,但可能类别会很多,设置的科目就会很多;第二种方法科目设置简单,但数据混在一起,不便分析.我觉得,看你的业务量有多大
23、,将业务量大的单独设置科目.比如:固定资产销售收入,材料销售收入等.这些配置成自动记账.其他业务量比较小的合并为一个科目,营业外收入-其他,设置为手工记账科目.不知这样是否符合你的要求.在KO88结算订单的时候出现了一个问题：物料没有结出数量，看自己的会计科目是全部结到AUA科目里了，而没有结到AUF里，我想应该是标准价格结到AUF里，差异结到AUA里，但为什么全部结到AUA里？AUA里的成本要素是1，AUF里的是22类型的。我检查了一下物料的主数据里的标准价格也是没有错误的启用物料帐后,有材料成本差异,产品成本差异,在ML中又要设置差异科目(主营业务成本差异),那应怎样设置差异科目比较简便了
24、?在SAP中可以在VKOA中定义销售收入的科目，在OBYC中定义销售成本的科目。但是VKOA中可以区分国内销售收入、出口销售收入，OBYC却如何区分国内销售收入的销售成本、出口销售收入的销售成本？If the material valuation classes cannot derive the GL account then you need to change the account modifier of the movement type. the standard account modifier for goods issuing a sales order is VAX (GB
25、B). Create a new movement type (copy 601) and change the account modifier for GBB to be ZZZ. From the SD side of things you will need to derive this different movement type. The standard movement type 601 for goods issue is assigned in transaction VOV6 against the schedule line category CP. The CP s
26、chedule line category is derived in the sales order from the config settings within table V_TVEPZ. This gets mainly derived from the item category used in the sales order.so one way to do this would be to create a new sales order type which will then derive the correct sales order item category whic
27、h will then derive the correct sales order item schedule line category which will then derive your new movement type (which contains the new account modifier - which has been assigned to the different COGS account in table T030 under GBB ZZZ). tailei版主，看了你在知识仓库的一篇关于FIMM科目确定的文章，最近系统收货时报错说是有关RUE科目没有配置
28、，不知系统从哪儿确定是Transaction key RUE的，与FR1，FR2有什么不同。这个rue的设定和你的pricing procedure相关，对应条件类型。 你可以用mek2维护相应的条件类型的值，当然，前提是你的pricing procedure里包含这个条件类型。路径请参照 img-MM-Purchasing -conditions-define price determination process-define transaction/event keys(有3个，你都看一下就明白了） Provision for delivery costs (RUE) Provision
29、s are created for accrued delivery costs if a condition type for provisions is entered in the purchase order. They must be cleared manually at the time of invoice verification.Good luck!如题，在MIGO做501，502无PO收货时，产生的凭证信息是： 1, DR 库存商品 CR GI/IR 或2, DR 库存商品 CR AP 还是 3, DR库存商品 CR 差异科目 还是其他如果1，发票校验如何做？ 如果2，那
30、么以当时的库存价值直接作为应付，而不是以发票为应付，是否有问题？如果3，能行么，是什么情况要如此处理？ (MB1C),有企业这样用,但不知道是什么业务需求要这么做!疑惑中。期待！UP这个还是要看客户的业务需求,但是一般1,2的应用情况非常少!3比较常见!具体配置科目对应关系,了解客户需求后就很容易搞定.设置资产销售收入的结算科目时，系统要求是P/L account, 不能是BS account. 但是中国的会计科目表规定，固定资产清理科目是BS account. 请问各位是怎麽处理的资产销售收入的结算科目没有什么区别亚，把你需要的差异科目放进去就可以拉？有什么问题么？PRY plant1 valuationclass1 different acount1价格差异-原料 PRV（多层结算差异科目) prv 12345(ACCOUNT) 物料帐多层结算差异非常感谢区长!还有2处不理解：1.是否配置PRV和PRY就行了？2.是否可以这样简单的理解：PRY理解为ML单层结算时对应的科目？PRV是多层结算时对应的科目？lily是不是以下都要配置 ？LKW，PRV，PRP，PRQ和PRY？怎么配置它们对应什么科目？
