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1、 郑州通达OA软件流程制造业解决方案郑州通达OA软件流程制造业综合管控协同办公平台一体化应用概要设计说明书适应于电力、煤化、化肥、化工、造纸等流程制造业 文档修订历史记录日期修订人员版本备注2016-11-13陈党V1.0开发主管编写2016-11-14王志鹏V1.1项目经理修订文档审核记录姓名公司职位项目职务审核意见签字王新民总经理项目负责人功能全面架构合理同意郑州通达软件有限公司目 录一、项目背景3二、方案设计41.生产监控及报警系统42.电量管理系统53.销售管理系统64.集团物资采购招标管理系统75.设备管理系统106.经营日报系统117.集团看板系统128.资金管控系统（详见资金管控
2、组件）139.资产管理（固定资产和低值易耗品）1310.协同办公系统13三、行业案例14一、 项目背景集团型公司跨行业、循环产业链等发展模式，随着规模越来越大，事务沟通和处理成本也越来越高，特别是电力、化工、水泥、造纸、化肥等流程制造业对生产工艺、协作和沟通的即时性和效率要求更高。而且大部分的都建设了ERP系统、OA系统、MIS系统、电力数据采集SIS系统、行业生产管理系统、人力资源管理系统等，随着精细化管理的提升，管理对数据的要求都非常高，但缺少一个信息化高度集成的数据和信息门户。本方案的目的就是为各级分支单位提供事务、业务、数据高度集成的一体化门户型的综合管控系统。二、 方案设计系统架构设
3、计1. 生产监控及报警系统 与生产管理MIS系统进行数据集成，在系统中设置报警参数、重大危险源、人员权限及，实现系统报警提醒、查询及手机短信报警功能。2. 电量管理系统电量报表由电站人员录入电表表底数据，根据分厂、班组排班等生成电量报表。具体流程如下。系统实现：分厂电量报表查询、发电量报表查询、电量报表查询、财务报表查询、单一设计电量查询。3. 销售管理系统（详见流程制造业销售管理系统解决方案）针对流程制造业的销售特点：产品价格每天变化、，从产品及定价管理、客户及客户资金管理、到合同管理、派车、装车、结算、开票等实现了全销售过程的管控，财务账目与销售账目实时同步，销售过程清楚明了，充分体现了为
4、客户服务的理念。客户信息管理客户账户管理产品信息管理价格信息管理账务收款管理承兑担保管理销售合同管理派车单管理装车单管理合同审批流程发票管理调价管理检斤单管理磅房管理系统结算打印管理4. 集团物资采购招标管理系统（详见物资采购招标管理系统解决方案）集团物资统一招标采购可以充分发挥了集中规模优势，在降低采购成本、控制采购价格、合理控制库存、降低资金占用方面发挥重要作用。在通达OA中开发采购招标平台中相关的模块，满足集团采购招标业务需求。主要包括: 1) 供应商注册审批和管理：供应商在招标平台外网网站注册基本信息，内网流程审批;供应商信息登记（包含供应商联系人、供应商资质、供应商权限）、投标管理、
5、询价管理；2) 集成短信平台，实现微信（短信）提醒：询价、再次询价、中标通知的自动短信提醒。目前为手动通知客户，或等客户自己查询3) 自动生成中标通知单及采购合同：中标后系统根据采购信息，供应商竞价信息自动生成中标通知单发给供应商，生成采购合同根据已有流程进行审批。）4) 实现金蝶EAS无缝对接，招标平台自动提取，实现金蝶EAS产生采购计划，进行招标流程，生成采购合同；5) EAS提取采购合同等数据，进行物资入库管理。财务系统自动根据合同信息进行资金管控。6) 供应商准入、采购合同等流程审批整合oa流程。7) 历史信息查询：询价时，能根据物资编码等信息查询历史中标价格、实际合同价格和EAS入库
6、真实价格等信息。8) 实现EAS与OA的应用集成。在oa系统中，需要实现人员数据、招标等信息同步。目前整理接口有对金蝶EAS接口提取数据接口：9) CA认证证书：CA是证书的签发机构,它是PKI的核心。CA是负责签发证书、认证证书、管理已颁发证书的机关。它要制定政策和具体步骤来验证、识别用户身份，并对用户证书进行签名，以确保证书持有者的身份和公钥的拥有权。10) 附件加密：保证上传标书报价文件的安全性；11) 招投标全过程管理模块：12) 合同管理模块：5. 设备管理系统（详见设备管理系统解决方案）显示设备概况和重要设备的基本信息参数、故障和缺陷、检修记录、现有备件情况、经济运行效果分析评价。
7、各厂设备技术员或机动部设备专工及以上人员可对其所属设备进行内容添加；各厂设备厂长可以其所属设备进行添加和修改、机动部领导可对全公司设备进行删除、添加和修改。所有修改添加均要求有记录，可查询（时间，人员，内容）。具有检索功能、链接跳转功能。所有表格信息可自动形成EXCEL表格，能够导出打印。6. 经营日报系统大部分公司有成熟的生产日报的应用，但所上报的数据都是EXECL文件格式，EXECL文件有着对静态数据加工处理的能力，但所上报的数据无法进行数据重构和综合分析。经营日报管理平台就是把原来上报的生产、财务等EXECL文件数据，不再进行单向的上传，而是直接存放在系统的数据库表中，建立企业的数据仓库
8、。各管理应用单位，从企业的数据仓库中抽取自己需要的数据进行管理分析加工处理。企业数据仓库的建立是一个长期循序渐进的过程，但这个事情必须开始建立。本项目工作开展的基础，是对目前各管理部门、管理层、决策层需求的数据及目前各单位上报的数据进行一个全面的梳理，确认一个全集团的覆盖生产、经营、财务等信息数据的日报体系。登电集团运营日报体系，是集团看板的数据源头7. 集团看板系统以最直接的图表集中呈现方式，将系统中经营日报的煤炭采购、氧化铝采购和铝产品销售、电量销售等核心数据，根据每天经营日报中上报的数据，实时动态的呈出来。还可以将系统中，其它九个平台中的数据，也实时动态在集团看板中呈现，并支持数据穿透查
9、询，也就是从汇总表中，穿透查看分类汇总，从分类汇总查看到明原始的数据源头（流程或日报）。每个图表都是针对不同人员、不同部门有权限设定的，可以根据权限划分为：决策看板、集团公司管理看板、分公司管理应用看板等。登电集团运营管理看板样例8. 合同管理及资金管控1) 项目申请审批生产技术部在有技改大小修或小型基建项目时会先发起相应的项目审批流程，项目审批通过之后会根据实际情况在招标系统中发起招标或者由工程公司签署合同并进行实施。技改、大小修流程审批小型基建流程审批2) 中标通知书审批在中标通知书流程发起时，开发插件，流程发起后，同步招标系统中的需求ID号、招标名称、中标单位，并在表单上以列表形式显示此
10、单位中标项目、规格型号、数量、单位、金额、供货周期、品牌、发票、付款方式、联系方式等信息，另外将各单位报价情况以附件形式上传上去（此附件由招标系统直接导出）可以在审批中查看。招标系统中没有的项目，发起人手工上传附件。中标通知书审批结束，系统自动通知招标委员会成员。OA平台内处理流程包括中标通知书审批和合同审批流程3) 合同审批根据系统现有合同管理模块，通过业务引擎同流程关联，实现合同审批流完成之后记录合同编号、甲方乙方、合同金额、付款方式等基本信息。合同审批流程有多种，需要根据不同流程添加对应插件。合同审批过程需要相关领导在合同附件中签字。合同审批最后要走到集团审计部填写合同编号并盖章。流程触
11、发器实现流程结束自动归档备案，自动将合同信息回写合同管理模块合同管理模块功能流程触发器实现流程结束自动归档、自动将合同信息回写合同管理模块伊电控股集团有限公司合同评审表部门：贸易部时间：xxxx年xx月xx日合同类型（氧化铝采购合同）合同主体（甲方）：（乙方）：合同标的合同时间合同描述经办人贸易部负责人财务部负责人主管副总经理常务副总经理总经理分厂总经理审计部（盖章）贸易部合同评审单贸易部合同评审流程伊电控股集团有限公司合同评审表日期： 合同编号：合同简介合同金额供应商经办人物资部副部长审批子公司总经理审批物资部部长审批招标办领导审批分管领导审批集团总经理审批物资部合同评审表物资部合同评审流程
12、4) 资金计划管理资金计划主要应用注重信息的汇总与统计，可以使用报表系统模块根据实际情况定制开发。基础数据表：用于存放比较固定的基础数据，比如填报单位部门，填报人员等等，将基础数据都放在一起方便统一维护。各单位资金收入、支出计划表（月/周）：各单位相关部门每月/周规定时间前填写下月/周的资金收支计划表和对应的收入、支出明细表。销售部资金收入月计划表物资部支出月计划表财务部收支月计划表人事部支出月计划表资金收入月计划明细表资金支出月计划明细表各单位管理性费用月计划支出表集团公司各部门资金收入、支出汇总表（月/周）：集团公司贸易部、物资部、财务部、人事部、生产部等分别对各单位上报的基础信息分类汇总
13、。集团资金收入、支出汇总表（月/周）：集团财务部根据各部门提供的资金收支计划汇总表生成全集团资金收支计划表，并提供给相关领导查看签字。集团财务部汇总5) 付款（汇款）审批集团资金结算中心给各部门划拨资金的流程考虑到实际情况复杂不再在系统中分配。合同付款由签订合同单位（部门）发起，合同汇款单要填写合同信息、预付款等，经过各级领导审批到财务部，财务部会在汇款单上注明实际付款情况，并通知发起人到财务部领取资金进行付款。合同执行伊电控股集团有限公司汇款审批单日期：xxxx年xx月xx日收款单位全称收款单位开户银行账号汇款金额（大小写）汇款用途（与合同关联）付款方式财务审核厂总经理审核物资副部长审核物资
14、部长审核常务副总审核回款审批单6) 统计查询在合同管理中可以查询对应合同的基本信息、付款情况。比如查询当前合同执行流程，当前合同付款批次等。合同统计9. 资产管理（固定资产和低值易耗品）为规范管理集团各部门的资产，特提出资产管理需求，要求在全集团进行推广使用，以求明确各部门的资产明细、调拨、报废等信息，全面系统的管理集团的有形资产。1) 系统需求1. 资产归属与部门管理，存在所属公司、使用部门与使用人，资产类别固定并可进行维护（增删改），资产编号为唯一值，资产名称自行填写。2. 权限分为管理与查询：管理权限可以对管理范围内的资产进行新购入、调入、调出、报废权限；查询权限可以对范围内的资产进行查
15、询（包括变更信息）。支持汇总导出权限，支持从excel表中导入的功能。3. 变更信息需要保留在资产的信息中，并可以根据查询字段对变更信息进行汇总；变更信息（新购入、调入、调出、报废等）不允许修改，只允许查询，并支持汇总导出权限。4. 根据角色划分权限，个人默认显示个人使用的资产，部门资产管理人员可以管理责任部门为本部门的资产，分厂资产管理人员可以管理所在公司为本公司的资产，集团职能部门拥有全集团资产的查询权限。5. 需要可以根据关键字段进行查询（资产编号、财务卡号、类别、名称、原值（区间）、日期（区间）、管理部门、使用部门、存放地点、责任人、资产状态等）。6. 将资产调拨与流程进行关联（在资产
16、管理界面添加调出按钮，流转到流程，流程审批结束之后自动关联到调入单位，并在调入单位显示资产的新增方式为调入）。7. 资产编码为唯一值，需要设定编码规则，自动生成（金蝶系统有编码的资产，按金蝶编码填写，金蝶系统没有的资产按设定编码规则自动生成）8. 按照资产分类，分为固定资产和低值易耗品两种类别，顺序为所属企业-所属部门-资产类别。9. 资产类别建议设定一级与二级类别，并可进行维护（增删减）。10. 如果增加或减少方式为调拨，调拨流程关联到调入或调出单位除显示增减方式外并显示调入调出单位。11. 可以根据样表所有表头任何关键字段进行查询和汇总导出。12. 具有资产修改功能，对资产修改功能能够进行
17、授权，由指定人员进行修改，并留有修改记录。2) 功能模块设计一、固定资产管理一级菜单二级菜单功能描述优先级资产管理资产管理固定资产：1、根据权限设置决定当前用户对固定资产进行查询（与权限设置中查询范围管理）、新增、导入、导出、调入（每条记录）、调出（每条记录）、报废（每条记录）、维修（每条记录）、删除（每条记录）、停用/启用操作。2、调入、调出、报废、维修操作通过流程引擎与相关流程对接3、操作：管理范围、新建、导入、导出、调入、调出、报废、维修、删除、停用/启用4、模块使用权限：根据系统中角色分配使用权限5、字段：查询条件：固定资产编码、资产卡片号、固定资产类别（二级）、固定资产名称、资产原值
18、（区间）、实物入账日期（区间）、管理部门、使用部门、存放地点、责任人查询明细：序号、固定资产编码、资产卡片号、固定资产类别（第二级）、固定资产名称、计量单位、规格型号、数量、资产原值、存放地点、实物入账日期、管理部门、使用部门、责任人新建明细：固定资产编码、资产卡片号、固定资产类别（第二级）、固定资产名称、计量单位、规格型号、数量、资产原值、实物入账日期、预计使用年限、供应单位、启用日期、停用日期、资产状况、所属企业、管理部门、存放地点、责任人、增加方式、减少方式、调入单位、调出单位、备注低值易耗品：固定资产：1、根据权限设置决定当前用户对固定资产进行查询（与权限设置中查询范围管理）、新增、导
19、入、导出、调入（每条记录）、调出（每条记录）、报废（每条记录）、维修（每条记录）、删除（每条记录）、停用/启用操作。2、调入、调出、报废、维修操作通过流程引擎与相关流程对接3、操作：管理范围、新建、导入、导出、调入、调出、报废、维修、删除、停用/启用4、模块使用权限：根据系统中角色分配使用权限5、字段：查询条件：编码、名称、实物入账日期（区间）、管理部门、使用部门、存放地点、责任人查询明细：序号、编码、名称、计量单位、规格型号、数量、实物入账日期、资产状况、管理部门、使用部门、负责人新建明细：编码、名称、计量单位、规格型号、数量、实物入账日期、预计使用年限、供应单位、启用日期、停用日期、资产状
20、况、所属企业、管理部门、使用部门、存放地点、负责人、增加方式、减少方式、调入单位、调出单位、备注变更信息管理变更信息查询：1、可以查询资产变更（新增、调入、调出、报废、维修）的历史记录2、用户查询范围根据权限设置中查询范围关联3、操作：查询、导出、详情4、模块使用权限：根据系统中角色分配使用权限5、字段：查询条件：资产类型（固定资产、低值易耗品）、编码、名称、时间（变更时间区间）明细：序号、编码、名称、变更类型（新购、调入、调出、报废、维修）、变更人、变更时间变更信息汇总：1、基于查询范围权限对新增，调入，调出，维修，报废进行数据汇总2、操作：汇总2、模块使用权限：根据系统中角色分配使用权限3
21、、字段：查询条件：变更时间（变更时间区间）、管理部门汇总项：新购、调入、调出、报废、维修设置管理权限设置：1、选择人员，并添加操作权限2、操作范围：管理范围新增导入导出调入调出报废维修删除停用/启用3、操作：新建、删除、修改资产类别设置：1、自定义资产类别，在一级资产类别下面可以建立二级类别，最多为二级2、操作：新建、编辑、删除3、字段：编码、名称二、其他工作流引擎调入、调出、报废、维修与工作进行对接工作流插件调入、调出、报废、维修流程插件，完成流程处理完毕后数据反写10. 煤炭结算管理系统11. 标准化管理标准体系内的所有标准都要在本企业方针、目标和有关标准化法律、法规的指导下形成，包括集团
22、贯彻、采用的上级标准和本企业制定的标准。集团属各企业应在集团标准体系的指导下，形成本企业的标准管理体系。提供手机移动应用，便于工作中及时查询。12. 协同办公系统（详见通达协同办公系统解决方案）包括：沟通通讯（企业微信号关联）、流程处理、行政办公、知识管理、资源管理和扩展应用等模块。其中，流程处理是整体项目的基础工作。需要针对集团各部门的管控流程进行全面的梳理，梳理中注意流程向上下游的延伸并形成管理闭环，以及各管理控制点及各流程间的关联关系和对流程数据的有效统计分析。 三、 行业案例1、 河南龙宇煤化工有限公司2、 登封电厂集团有限公司3、 伊川电力控股集团有限公司4、 新乡中新化工有限责任公司5、 河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司6、 河南心连心化肥有限公司7、 安阳市中盈化肥有限公司8、 宏业生化股份有限公司9、 多氟多化工股份有限公司10、 山西兆丰铝业氧化铝分公司11、 河南亚立石油化工有限公司12、 安阳化学工业集团有限责任公司13、 河南晋煤天庆煤化工有限责任公司14、 河南天盛化学工业有限公司15、 河南省联合石化有限公司16、 新乡市信谊染料化工有限公司17、 河南爱尔福克化学股份有限公司18、 开封龙宇化工有限公司郑州通达软件有限公司 31 / 31
