某咨询某银行柜面交易系统业务需求之三外汇买卖和资金.docx

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1、厦门建行外汇会计网络系统业务需求之三厦门建行外汇会计网络系统柜面交易子系统业务需求之三（外汇买卖和资金业务需求）中国建设银行厦门分行2001年3月13外汇买卖业务513.1结汇业务513.1.1结汇录入（交易代码：3110）513.1.2结汇流水查打（交易代码：3111）913.1.3结汇凭证打印（交易代码：3112）1013.1.4结汇登记本查打（交易代码：3113）1313.1.5结汇试算（交易代码：3116）1413.1.6结售汇登记本修改（交易代码：3136）1413.2售汇1513.2.1售汇录入（交易代码：3120）1513.2.2售汇流水查打（交易代码：3121）2013.2.3

2、售汇凭证打印（交易代码：3122）2113.2.4售汇登记本查打（交易代码：3123）2213.2.5售汇试算（交易代码：3126）2213.2.6售汇台帐补充录入修改（交易代码：3131）2313.2.7售汇台帐单笔查询（交易代码：3130）2513.2.8当日台帐流水查打（交易代码：3132）2513.2.9售汇台帐流水查打（交易代码：3133）2613.3套汇2713.3.1套汇录入（交易代码：3140）2713.3.2套汇流水查打（交易代码：3141）3213.3.3套汇凭证打印（交易代码：3142）3313.3.4套汇登记本查打（交易代码：3143）3413.3.5特别折算登记本查打

3、（交易代码：3144）3513.3.6套汇试算（交易代码：3146）3613.4外汇买卖传票录入3713.4.1外汇买卖传票录入（交易代码：3134）3713.4.2外汇买卖传票记帐查打（交易代码：3135）3913.5原币敞口归集4013.5.1结售汇欧元区敞口归集（交易代码：3160）4013.5.2外汇兑换欧元区敞口归集（交易代码：3161）4313.5.3经营套汇欧元区原币敞口归集（交易代码：3162）4613.5.4代客套汇欧元区敞口归集（交易代码：3163）4813.5.5个人实盘欧元区敞口归集（交易代码：3164）5013.5.6结售汇敞口归集凭证打印（交易代码：3450）521

4、3.5.7兑换敞口归集凭证打印（交易代码：3451）5213.5.8经营套汇敞口归集凭证打印（交易代码：3452）5213.5.9代客套汇敞口归集凭证打印（交易代码：3453）5313.5.10个人外汇买卖敞口归集凭证打印（交易代码：3454）5313.6敞口头寸监控5313.6.1本外币交易敞口头寸监控（交易代码：3165）5313.6.2套汇敞口头寸监控表（交易代码：3166）5513.6.3特别折算敞口头寸监控表（交易代码：3167）5613.7与总行平盘5713.7.1本外币平盘录入（交易代码：3210）5713.7.2本外币交易平盘查打（交易代码：3211）6413.7.3套汇平盘录

5、入（交易代码：3220）6513.7.4套汇平盘登记本查打（交易代码：3222）7113.7.5对总行资金交割情况明细（交易代码：3560）7213.7.6对总行资金交割净流量查询（交易代码：3561）7313.8代客外汇买卖委托交易7413.8.1代客外汇买卖委托交易录入（交易代码：3230）7413.8.2委托交易对客户交割（交易代码：3231）7913.8.3代客外汇买卖委托交易查打（交易代码：3232）8013.8.4按客户查未交割委托交易（交易代码：3610）8113.9外汇买卖优惠管理8213.9.1外汇买卖优惠设置（交易代码：3710）8213.9.2外汇买卖优惠设置记录查询（交

6、易代码：3720）8313.9.3客户优惠率查打（交易代码：3730）8413.10外汇买卖损益管理8413.10.1外汇买卖损益确认（交易码：3440）8413.10.2外汇买卖损益确认凭证打印（交易码：3456）8613.10.3 外汇买卖损益测算（交易代码：3410）8613.10.4 外汇买卖损益结转（交易代码：3420）8813.10.5 外汇买卖损益查打（交易码：3430）8913.11结售汇交易状态管理9013.11.1结售汇交易状态设定（交易代码：3212）9013.11.2结售汇交易状态查询（交易代码：3213）9113.12外汇牌价管理9113.12.1牌价导入（交易代码：

7、3310）9113.12.2牌价增改（交易代码：3311）9413.12.3牌价生效（交易代码：3312）9513.13.4牌价撤消生效（交易代码：3313）9613.13.5牌价查询（交易代码：3314）9613.13结售汇客户排名表（交易代码：3616）9714外汇资金管理9814.1存放同业定期9814.1.1功能名称：存放总行定期录入（交易代码：3510 ）9814.1.2存放总行定期转活期（交易代码：3511）9814.1.3存放总行定期查询（交易代码：3512）9914.2外汇资金拆借10114.2.1资金拆借（交易代码：3520）10114.2.2资金拆借到帐（交易代码：3521

8、）10114.2.3资金拆借归还（交易代码：3522）10214.2.4拆借流水查询（交易代码：3523）10314.3外汇资金调拨10414.3.1资金调拨录入（交易代码：3530）10414.3.2资金调拨到帐（交易代码：3531）10514.3.3资金调拨查询（交易代码：3533）10613外汇买卖业务13.1结汇业务13.1.1结汇录入（交易代码：3110）基本流程：，1. 收到客户的结汇申请书和其他有效凭证，操作员进行审核，确认有资金来源，符合政策，结汇申请书填写无误后，在“3110-结汇录入”交易中录入。2. 柜员逐项录入，录入要素正确、完整，提交中心后系统打印出结售汇凭证和其他相

9、关凭证。3. 操作完毕，柜员将结售汇凭证加盖相关印章，第一联结售汇水单交客户作回单，第二联作记帐凭证。对于出口收汇结汇，如客户已提供了核销单编号，并由操作员录入系统，则可将第三联核销联交客户，第四联银行留存联留档。如客户未提供核销单编号，则第三联暂不交客户，与第四联银行留存联一起留档，待客户补报核销单编号后，第三、四联套写核销单编号，第三联交客户，第四联继续留档。对于非出口收汇结汇，第三联留档。4. 操作完毕，柜员打印人民币会计凭证，进行人民币帐务处理。5. 对于询价交易，须由网点填制外汇买卖询价交易申请书，经网点负责人签字并加盖网点公章，向分行国业部申请办理。国业部审批同意后给予预先牌价授权

10、，网点操作员凭正确的询价授权码进行操作。界面：柜组 018 柜员 18008 日期 2001/06/29 流水号 1800800004 终端 ttyp0 打印机 交易代码：3110 交易名称：结汇录入 相关业务套号 交易方式 柜组授权码 询价授权码 付款帐号 付款人名 客户代号 证件种类 证件号码 拼音代码 客户名称 收款帐号 收款人开户行号 收款行名 收款人名 变码印鉴 凭证种类 凭证号码 买入币种 买入金额 0.00 成交价 0.000000 人民币金额 0.00 钞汇标记 统计代码 摘要代码 水单种类 0-甲,1-乙 核销单号 补充摘要 附 言 我行扣费 0.00 国外扣费 0.00 合

11、同号码 国内它行扣费 0.00 发票号码 收汇金额 0.00栏位说明：栏位名称输入/输出类型长度初值栏位说明交易柜组输出字符即进行录入操作的柜组相关业务套号输入字符如为原有相关业务套号则产生联动效果。交易方式必输数字牌价交易牌价交易或优惠交易则汇率由系统生成。询价交易则汇率由手工录入柜组授权码输入分行询价授权码输入客户代码输入/输出字符客户拚音码输入字符客户全称输入/输出字符收款帐号输入字符结汇资金转入结汇客户帐号开户行输入/输出字符收款人名称输入/输出字符付款人帐号输入/输出字符输入或由其他相关业务联动过来付款人开户行输入/输出字符付款人名称输入/输出字符变码印鉴输入外汇币种输入字符2即结汇

12、外汇币种钞汇输入指结汇币种为现钞或现汇外汇金额输入/输出数字指结汇外汇金额人民币金额输入/输出数字指结汇人民币金额成交价输入/输出数字指结汇汇率统计代码输入字符5区分结汇性质，分类统计摘要代码输入字符2常见结汇摘要摘要内容输出字符与摘要代码对应补充摘要录入输入字符摘要补充核销单号输入/输出字符汇入或转入款结汇专用，输入或由同业务套号业务联动过来，指出口收汇核销单号国外扣费输入/输出汇入或转入款结汇专用，输入或由其他相关业务模块联动过来，指国外银行扣取费用国内扣费输入/输出合同号输入/输出凭证号码输出发票号码输入/输出字符汇入或转入款结汇专用，输入或由其他模块联动过来，指出口收汇发票收汇金额输入

13、/输出字符+数字汇入或转入款结汇专用，输入或由其他相关业务联动过来，包括收汇币种和金额附言输入/输出字符 汇入或转入款结汇专用，输入或由其他相关业务联动过来，指对方给收款单位的附言本笔业务套号输出数字业务编号输出字符操作流程：（1） 交易柜组即为正在进行操作的柜组，由系统自动显示在录入屏幕上。（2） 相关业务套号为输入项，可以为空。如果操作员输入“相关业务套号”，系统检查“相关业务套号”的合法性。a) 如果相关业务套号不是本网点当日已用的业务套号，系统提示“输入的相关业务套号不存在或者不是本网点业务套号，请重输”。b) 如果相关业务套号是本网点当日已用的业务套号，i. 如果指定的业务套号在本网

14、点只有一笔交易，系统将指定业务套号交易的付款人帐号、付款人户名、付款人开户行、收款人帐号、收款人户名、收款人开户行、币种（同业务套号业务9999科目挂帐币种）、金额（9999科目同业务套号业务贷方余额）、摘要填入本笔交易的相应栏位中，其中币种填入客户卖出币种、金额填入客户卖出金额栏中，如原业务套号包含核销单号、国外扣费、国内它行扣费、我行扣费、发票号码、合同号、附言、收汇金额等信息，则自动填入本屏幕相应栏目。ii. 如果指定的业务套号在本网点存在两笔以上（含两笔）的交易，系统找到这几笔交易中金额（9999科目贷方发生额）最大的一笔，并将该笔交易的付款人户名、付款人开户行、收款人帐号、收款人户名

15、、收款人开户行、币种（9999科目挂帐币种）、金额（9999科目同业务套号业务贷方余额）、摘要分别填入本笔交易的相关栏位，其中币种填入客户卖出币种、金额填入客户卖出金额栏中。如原业务套号包含核销单号、国外扣费、国内它行扣费、我行扣费、发票号码、合同号、附言、收汇金额等信息，则自动填入本屏幕相应栏目。c) 输入的相关业务套号填入本笔业务套号中。联动信息除币种外均可修改，但金额不得比联动产生的金额大。（3） 交易方式分牌价交易、优惠交易、询价交易、三种方式。操作员可在牌价交易或优惠交易与询价交易二者间进行选择，如未作选择，则系统默认为牌价交易或优惠交易方式。如选择牌价交易或优惠交易，则系统自动判断

16、客户是否符合优惠条件，决定使用牌价交易或优惠交易，如牌价交易则下面的成交价由系统在外汇币种、钞汇录入后，自动读取（并记录牌价读取时间），读取规则为：读取系统当时该币种兑人民币的汇买价（钞汇标志为汇）或钞买价（钞汇标志为钞）。如优惠交易则下面的成交价由系统在外汇币种、钞汇录入后，自动读取（并记录牌价读取时间），读取规则为：读取系统当时该客户该档次该币种兑人民币的优惠汇买价（钞汇标志为汇）或优惠钞买价（钞汇标志为钞）。（有关优惠档次和优惠价的计算见资金业务部门7中1.3.5对客户外汇买卖优惠设置）。如选择询价交易则以下录入之前一定必须录入分行授权码。（4） 柜组授权码是对于金额超过指定数量的交易必

17、须输入的，否则该交易无法进行。分行询价授权码则是对于在询价交易情况下必须录入的。柜组授权码由柜组有权人事先授权产生，分行询价授权码由分行有权人事先的授权操作生成。（5） 录入授权码时，录入的授权码如不存在，系统提示“录入的授权码不存在！”，录入的授权码如已经用于交易（未删除），则系统提示，“录入的一次性授权码已经用于交易！”。对于录入的交易信息与授权码中交易信息不符的情况，系统不许交易成功，并提示原因，例如：“录入的交易信息与分行询价授权信息不符！客户代码不符！”。发生以上情况时，交易不得进行，必须在录入有效授权码后，交易才能成功进行。（6） 客户信息栏中，录入客户代码或客户拚音码时，系统统根

18、据客户信息对应关系自动调出客户全称。（客户代码和拚音码只能输入其中一个）。如录入的客户代码或客户拚音码在客户信息数据库中不存在，则系统提示“该客户不存在！”。如录入的客户代码或拚音码非零星客户的，则客户全称不得录入，如录入的客户代码或拚音代码是零星客户的，则客户全称必须录入。 （7） 客户信息栏中，系统记忆上一次收款帐号、开户行、户名三者之间的对应关系，在收款帐号录入后自动调出开户行、户名，但开户行、户名可修改，系统记忆最新的对应关系。（8） 结汇资金来源信息栏的内容在相关业务套号非录入时必须录入，系统记忆上一次录入的付款人帐号、付款人开户行、付款人名称的对应关系，在付款人帐号录入后，系统自动

19、调出付款人开户行、付款人名称，但可以修改，系统判断此时付款帐户必须是我行活期存款户，开户行必须为我行，同时，系统还须判断帐号、开户行和户名的一致性。在此情况下，如付款人帐号为我行非本网点活期存款帐号，则变码印鉴必输，在输入正确的变码印鉴且交易成功后扣客户帐。如付款人帐号为本网点活期存款帐号则交易成功后自动扣客户存款帐。在相关业务套号是录入时，付款人帐号、开户行、户名由同业务套号业务联动产生（可以修改），如开户行为我行，系统判断帐号、开户行和户名及其对应关系的正确性（是否为我行帐号）。（9） 牌价交易或优惠交易的情况下，外汇金额与人民币金额以中只须录入其中一个，另一个由系统计算生成。只有询价交易

20、的情况下允许由外汇金额和人民币金额计算成交价。询价交易情况下外汇金额、人民币金额、成交价三者中只须录入其中十个，最后一个由系统计算生成。各种交易方式下，由外汇金额计算人民币金额的方法是：人民币金额=外币金额*适用牌价/牌价折算单位。由人民币金额计算外币金额的方法是外币金额=人民币金额/（适用牌价/牌价折算单位）。（关于适用牌价的选择见附件汇率相关概念及计算方法）。由外汇金额和人民币金额计算成交价的方法是成交价=牌价折算单位*人民币金额/外币金额。对于联动交易，只能由联动产生金额一方和适用牌价计算另一方金额，或由联动产生金额一方和另一方金额计算成交价。（10） 备注栏中，统计代码对应外管局统计代

21、码，对应关系见结售汇统计代码表，为必选项。摘要代码与相应内容的关系见结售汇代码表。摘要内容是对摘要代码对应摘要信息的显示。补充摘要是另行录入的字符，是对摘要内容的补充。（11） 汇入汇款结汇专用信息栏中，各项信息均为可选项，对方付款人名称、对方付款人开户行、核销单号、国外扣费、国内它行扣费、我行扣费、合同号、发票号码、附言等均可手工录入，或是在相关业务套号录入值为系统原有的业务套号时，将上述信息联动过来，填入相应栏目中。（12） 本笔业务套号一栏，如相关业务套号有录入，则与相关业务套号相同，如相关业务套号未录入，则由系统按业务录入顺序自动配给。由系统根据录入时间顺序自动配给。（13） 业务编号

22、由系统在全辖范围内对结汇业务按时间顺序自动配给。格式为：“结汇”+流水号。（14） 录入确认后，对于小于或等于指定金额（不需授权）的牌价交易和优惠交易直接产生成交流水，并按成交流水产生会计分录；对于超出指定金额的牌价交易和优惠交易以及所有询价交易，系统判断录入内容是否与柜组授权内容相符，对于需分行询价授权的询价交易，系统还需判断录入内容是否与分行询价授权内容相符，只有录入内容与授权内容相符的情况下，系统才产生成交流水及会计分录，否则重新退回录入状态。（15） 对于询价交易以及优惠交易，系统自动记算对客户优惠金额，记入结汇流水中。优惠金额=卖出人民币金额-买入外汇金额*牌价交易应使用的汇率。牌价

23、交易应使用的汇率即结汇币种当日钞买价（钞汇标志为钞）或汇买价（钞汇标志为汇）。（16） 交易成功后会计分录如下：对于相关业务套号缺省的情况，此时付款帐号必输且为我行活期存款帐号，分录如下：借：客户活期存款帐户（可能是单位或个人） 结汇币种金额贷：316310/316320 结汇币种金额（316310帐户对应本位币金额为结汇人民币金额）316310或316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，则选择316310，如客户代码为个人，则选择316320。对于相关业务套号是录入的当日原有业务套号，则：借：9999 录入柜员帐户 结汇币种贷：316310/316320 结售汇户 结汇币种（316

24、310/316320帐户对应本位币金额为结汇人民币金额）316310或316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，则选择316310，如客户代码为个人，则选择316320。本位币分录：借：316310/316320 人民币币种金额贷：3150 人民币币种金额316310或316320科目选择根据客户代码，如客户代码为单位，则选择316310，如客户代码为个人，则选择316320。（17）交易成功后系统产生人民币会计分录和会计凭证。13.1.2结汇流水查打（交易代码：3111）功能概述：查询本柜组当日结汇录入流水，提供模糊查询功能，只能查询当日。查询条件：模糊查询搜索要素包括：柜员号、柜

25、组号、客户代码等。输入界面显示的查询条件的任意组合，系统提供模糊查询，对于缺省的要素，系统默认为全部。柜组 018 柜员 18002 日期 2001/06/22 流水号 1800200001 终端 ttyp3 打印机 交易码:3111 交易名称: 结汇流水查打 请输入查打条件: 柜组号码 柜员代号 查打起讫日 2001/06/22 2001/06/22 客户代号 业务编号 统计代码 摘要代码查询结果：查询结果显示要素包括：交易方式、柜组授权码、分行询价授权码、客户代码、客户全称、收款帐号、开户行、户名、付款人人民币帐号、付款人开户行、付款人户名、结汇外汇币种、钞汇标志、外汇金额、人民币金额、成

26、交价、成交价读取时间、统计代码、摘要内容、补充摘要、核销单号、国外扣费、国内它行扣费、我行扣费、合同号、发票号码、收汇金额、附言、业务套号、业务编号、优惠金额、录入柜员、柜组授权柜员。 结汇流水查询清单 =查询柜员:18002 查询日期:2001/06/22 查询时间:163928 页 码:001记录: 结汇日期:2001/06/22 业务套号:2001062200127 业务编号:XMJH2001000001客户名称:西北开发公司 优惠金额:0.00 柜组授权: 询价授权:买入币种:DEM 买入金额:100.00 成交价:364.57000 人民币金额:364.57统计代码:10101 摘要

27、代码:063 补充摘要:XMTT0000001记录: 结汇日期:2001/06/22 业务套号:2001062200128 业务编号:XMJH2001000002客户名称:西北开发公司 优惠金额:0.00 柜组授权: 询价授权:买入币种:DEM 买入金额:23.00 成交价:364.57000 人民币金额:83.85统计代码:10102 摘要代码:063 补充摘要:XMTT000001 = END =13.1.3结汇凭证打印（交易代码：3112）界面：柜组 018 柜员 18002 日期 2001/05/14 流水号 18002 终端 ttyp1 打印机 交易码:3112 交易名称: 结汇凭证

28、打印 交易日期 : / / 柜员流水号: 说明：1、 交易日期可以不录入，系统默认为当日。输入柜员流水号后，系统打印该笔结汇业务凭证2、 对于结售汇凭证打印，系统按统计代码予以区别，对于统计代码是10001、10002、10101和10102的情况，按乙种结售汇凭证格式予以打印，对于其他情况，用甲种结售汇凭证予以打印。3、 对于已种结售汇凭证打印，非套打的情况下，系统按顺序对每一份水单进行凭证编号。该凭证作重要凭证管理，系统登记打印操作员（即凭证领取者）。乙种结售汇凭证格式如下：（行徽 行名） 结售汇水单（乙种） 年 月 日 客户名称业务编号第一联：客户回单收款账号交易日期付款账号交割日期合同

29、号发票号核销单号汇入外币金额我行扣费费结汇金额汇率人民币金额备注转账原因银行盖章国外扣费 （行徽 行名） 结售汇凭证（乙种） 年 月 日 客户名称业务编号第二联：记账凭证收款账号交易日期付款账号交割日期合同号发票号核销单号汇入外币金额我行扣费费结汇金额汇率人民币金额备注转账原因银行盖章国外扣费 （行徽 行名） 结售汇凭证（乙种） 年 月 日 客户名称业务编号第三联：核销专用联收款账号交易日期付款账号交割日期合同号发票号核销单号汇入外币金额我行扣费费结汇金额汇率人民币金额备注转账原因银行盖章国外扣费币种 账号 会计分录 借/贷 金额 授权 复核 记账规格:连边10*17.5cm 使用说明：用于经

30、常项目下结汇。说明：l 水单打印时，帐号为客户信息栏中的帐号，客户名称为相应的户名。如客户信息栏中的帐号为空，则客户名称为与客户信息栏中的客户简称与客户代码相对应的客户全称。对于活期帐户结汇，以客户结汇外币金额打印特转借方凭证。对所有结汇业务，均以结汇人民币金额打印人民币特种转账贷方凭证。特转借方凭证格式如下： 中国建设银行特种转账借方凭证 账别： 年 月 日 第 号附件张付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户行开户行大写金额（币种） 百十亿千百十万千百十元角分 原凭证名称原凭证号码 科目（借） 对方科目（贷） 原凭证金额赔偿金转账原因（银行盖章） 会计主管 复核 记账 制单 规格：连边8.

31、5*17.5cm（白纸印黑字） 使用说明：1单联式。 2主要用于与客户有关的款项收付及本行内部不同机构之间资金收付事项。特转贷方凭证格式如下：中国建设银行特种转账贷方凭证 账别： 年 月 日 第 号附件张付款人全 称收款人全 称账 号账 号开户行开户行大写金额（币种） 百十亿千百十万千百十元角分 原凭证名称原凭证号码 科目（贷） 对方科目（借） 原凭证金额赔偿金转账原因（银行盖章）会计主管 复核 记账 制单规格：连边8.5*17.5cm（白纸印红字）使用说明：同特种转账借方凭证13.1.4结汇登记本查打（交易代码：3113）功能概述：查询本柜组结汇登记本，提供模糊查询功能，随时可打印，每月月末

32、要求打印。查询条件：模糊查询搜索要素包括：起始日期、截止日期、柜员号、柜组号、客户代码等柜组 018 柜员 18002 日期 2001/06/22 流水号 1800200010 终端 ttyp3 打印机 交易码:3113 交易名称: 结汇登记本查打 请输入查打条件: 柜组号码 柜员代号 查打起讫日 2001/06/22 2001/06/22 客户代号 业务编号 统计代码 摘要代码说明：输入查询界面显示的要素的任意组合，系统提供模糊查询，对于缺省的要素，系统默认为全部。查询结果：查询结果显示要素包括：交易方式、客户代码、客户全称、外汇币种、钞汇、外汇金额、人民币金额、成交价、统计代码、摘要内容、

33、补充摘要、核销单号、国外扣费、国内它行扣费、我行扣费、合同号、发票号码、收汇金额、附言、业务编号、优惠金额、录入柜员、柜组授权柜员。 结汇登记本 =打印柜员:18002 打印日期:2001/06/22 打印时间:170541 页 码:001记录: 柜组号码:018 操作员:18002结汇日期:2001/06/22 业务编号:XMJH2001000001 客户名称:西北开发公司买入币种:DEM 买入金额:100.00 成交价:364.57000 人民币金额:364.57统计代码:10101 摘要代码:063 补充摘要:XMTT0000001记录: 柜组号码:018 操作员:18002结汇日期:2

34、001/06/22 业务编号:XMJH2001000002 客户名称:西北开发公司买入币种:DEM 买入金额:23.00 成交价:364.57000 人民币金额:83.85统计代码:10102 摘要代码:063 补充摘要:XMTT000001小计: 起讫日期:2001/06/22-2001/06/22 折人民币金额:448.42 = END =13.1.5结汇试算（交易代码：3116）基本流程：本功能用于对客户可能进行的结汇业务进行预先试算，以便客户备好应付外汇。对于有优惠待遇的客户，也便于其了解适用的汇率。界面：柜组 018 柜员 18002 日期 2001/06/22 流水号 180020

35、0015 终端 ttyp3 打印机 交易代码：3116 交易名称: 结汇试算 证件种类 证件号码 客户代号 拼音代码 客户名称 交易方式 买入币种 钞汇标记 买入金额 0.00 成交价 0.000000 人民币金额 0.00 说明：本功能界面各录入项与结汇界面对应录入项控制相同，汇率的取值与计算方法也相同。交易结果输出界面：柜组 018 柜员 18002 日期 2001/06/22 流水号 1800200015 终端 ttyp3 打印机 交易代码：3116 交易名称: 结汇试算输出 证件种类 a 证件号码 12345678-0 客户代号 P123456780#09 拼音代码 xb 客户名称 西

36、北开发公司 交易方式 1 买入币种 16 钞汇标记 0 买入金额 654,654.56 成交价 364.570000 人民币金额 2,386,674.13 优惠金额 0.0013.1.6结售汇登记本修改（交易代码：3136）功能概述：操作员本人对当月结售汇登记本的统计代码、摘要代码、生效标记进行修改。界面：交易代码：3136 交易名称：结售汇登记本修改业务编号 交易日期 业务种类结汇/售汇客户名称外汇金额成交价人民币金额统计代码摘要代码生效标志授权员代码 授权员密码请确认Y/N操作说明：1、操作员输入结售汇业务编号（14个字符，必输项）。2、提交中心后，中心检查（1）业务编号是否在结售汇登记本中存在。否则，系统提示“该业务编号不存在”。（2）该笔业务的交易日期为本月。否则，系统提示“不能跨月修改结售汇登记本”。（3）该笔业务的操作员为本人。否则，系统提示“只能修改本人经办的交易记录”3、中心检查通过后，系统显示该笔业务的交易日期、业务种类（结汇/售汇）、客户名称、外汇金额、成交价、人民币金额、统计代码、摘要代码、生效标志。其中：操作员可以修改统计代码、摘要代码、生效标志。4、操作员根