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1、 艾旺计算机网络系统（中国）有限公司.采购业务应用手册版权所有 2001 2005未经艾旺公司的书面允许，任何企业、机构或个人不得引用、复制或以任何形式转载本手册的全部或部分内容。艾旺公司保持对相关信息的更改、更新的权利而不另行通知。艾旺计算机信息网络系统（上海）有限公司地址：上海市浦东新区世纪大道88号 金茂大厦1705室此手册中所涉及的商业表单，包括发票、支票、销售订单等均只为满足举例需要，并不指在贵公司商务中实际产生的商业表单。艾旺公司假定，如果贵公司采用这些例证的表单，艾旺公司不负任何责任。本文档内容可能包含技术误差或排版错误，我们尊重您对艾旺软件产品的任何意见，但我们不会对艾旺公司软
2、件产品的许可权限作任何修改或扩充。商标认可所有在本文档中提及的产品都是指在美国或其他国家中，各自企业所属的商标或注册商标。- 目 录 -第一章、分销业务管理引论1第一节、分销业务管理内容11.1、价格管理11.2、报价管理11.3、协议管理21.4、订单管理21.5、发货管理31.6、退货管理31.7、发票管理41.8、结算管理41.9、库存管理61.10、客户管理6第二节、分销业务功能组成72.1、价格本与折扣本管理72.2、分销业务活动单据管理72.3、财务结算活动单据管理8第三节、分销标准流程9第二章、分销数据准备10第一节、建立客户主数据101、入口功能模块102、功能操作要点10第二
3、节、建立物品主数据131、入口功能模块132、功能操作要点13第三节、建立分销价格本161、入口功能模块162、功能操作要点16第三章、分销主功能模块18第一节、销售报价181、版本编号182、入口模块183、功能用途194、应用约束195、操作要点196、画面解释207、内部功能33过帐33报表33助手34价格信息34功能35帐龄查询35审批36检查36完成报价37事件查看器37调价37重置条目序号38刷新价格38编号重置38销售业绩38设置39特别记事39同步税率39追踪39撤消取消39撤消过帐40传送40从存货查询传送41从存货查询传送（矩阵）41从其它来源传送41从我的公文包传送41清
4、除41默认41总计42Size View428、内部设置469、关联模块4910、版本变化49第二节、销售协议501、版本编号502、入口模块503、功能用途514、应用约束515、操作要点516、画面解释537、内部功能63支付63默认的A/C64产生P/O64汇总报表64同步送货日期65批量更新66总计668、内部设置669、关联模块7210、版本变化72第三节、销售订单731、版本编号732、入口模块733、功能用途744、应用约束745、操作要点746、画面解释757、内部功能85过帐85功能86完成S/O87自动生成采购价格87同步送货日期88传送88供应商帐号89总计89矩阵粘贴（
5、客制化的功能模块）908、内部设置919、关联模块9710、版本变化97第四节、发货单981、版本编号982、入口模块983、功能用途994、应用约束995、操作要点996、画面解释1007、内部功能109复制109过帐110功能110完成发货单110设置111显示凭证111显示存货凭证111追踪111查看过帐错误112传送113从未结销售订单传送113设置退货标志114总计1148、内部设置1169、关联模块12210、版本变化122第五节、包装单1231、版本编号1232、入口模块1233、功能用途1244、应用约束1245、操作要点1246、画面解释1257、内部功能1308、内部设置1
6、309、关联模块13110、版本变化131第六节、销售退货单1321、版本编号1322、入口模块1323、功能用途1334、应用约束1335、操作要点1336、画面解释1347、内部功能1418、内部设置1429、关联模块14710、版本变化148第七节、销售发票1491、版本编号1492、入口模块1493、功能用途1504、应用约束1505、操作要点1506、画面解释1517、内部功能158核销明细1588、内部设置1659、关联模块17010、版本变化170第八节、贷记凭证1711、版本编号1712、入口模块1713、功能用途1724、应用约束1725、操作要点1726、画面解释1737、
7、内部功能1798、内部设置1809、关联模块18410、版本变化184第九节、借记凭证1851、版本编号1852、入口模块1853、功能用途1864、应用约束1865、操作要点1866、画面解释1877、内部功能1948、内部设置1949、关联模块19710、版本变化198第十节、收款结算1991、版本编号1992、入口模块1993、功能用途2004、应用约束2005、操作要点2006、画面解释2017、内部功能2088、内部设置2149、关联模块21410、版本变化215第四章、分销关联辅助功能模块216第一节、发货日程主数据2161、版本编号2162、入口模块2163、功能用途2174、应
8、用约束2175、操作要点2176、画面解释2177、内部功能2178、内部设置2189、关联模块21810、版本变化218第二节、销售助手2191、版本编号2192、入口模块2193、功能用途2204、应用约束2205、操作要点2206、画面解释2207、内部功能2238、内部设置2239、关联模块22310、版本变化223第三节、未结销售协议查询2241、版本编号2242、入口模块2243、功能用途2254、应用约束2255、操作要点2256、画面解释2257、内部功能2288、内部设置2289、关联模块22910、版本变化229第四节、未结销售订单查询2301、版本编号2302、入口模块2
9、303、功能用途2314、应用约束2315、操作要点2316、画面解释2317、内部功能2338、内部设置2339、关联模块23310、版本变化233第五节、未结发货单查询2341、版本编号2342、入口模块2343、功能用途2354、应用约束2355、操作要点2356、画面解释2357、内部功能2388、内部设置2399、关联模块23910、版本变化239第六节、未结退货单查询2401、版本编号2402、入口模块2403、功能用途2414、应用约束2415、操作要点2416、画面解释2417、内部功能2448、内部设置2459、关联模块24510、版本变化245第七节、自动生成发货单（包装单
10、）2461、版本编号2462、入口模块2463、功能用途2474、应用约束2475、操作要点2476、画面解释2507、内部功能2568、内部设置2569、关联模块25610、版本变化256第八节、项目查询2571、版本编号2572、入口模块2573、功能用途2584、应用约束2585、操作要点2586、画面解释2627、内部功能2668、内部设置2669、关联模块26710、版本变化267第九节、应收帐款事务查询2681、版本编号2682、入口模块2683、功能用途2694、应用约束2695、操作要点2696、画面解释2697、内部功能273查看核销明细273显示过帐凭证2768、内部设置2
11、779、关联模块27710、版本变化277第十节、拖期应收帐款查询2781、版本编号2782、入口模块2783、功能用途2794、应用约束2795、操作要点2796、画面解释2797、内部功能282查看核销明细282帐龄查询2838、内部设置2849、关联模块28410、版本变化284第十一节、应收帐款帐龄查询2851、版本编号2852、入口模块2853、功能用途2864、应用约束2865、操作要点2866、画面解释2867、内部功能2898、内部设置2899、关联模块29010、版本变化290第十二节、存货查询之一2911、版本编号2912、入口模块2913、功能用途2924、应用约束292
12、5、操作要点2926、画面解释2937、内部功能3008、内部设置3009、关联模块30110、版本变化301第十三节、存货查询之二3021、版本编号3022、入口模块3023、功能用途3034、应用约束3035、操作要点3036、画面解释3037、内部功能3058、内部设置3059、关联模块30610、版本变化306第一章、分销业务管理引论第一节、分销业务管理内容1.1、价格管理价格管理是分销业务管理中的一项涉及销售业务策略设置的信息管理工作。价格管理的目地是为分销业务制定一套合乎企业销售业务的价格参考策略，以指导将来的销售定价与折扣指导。作为价格管理的内容包括针对不同物品及其不同属性所制定
13、的不同销售参考价格与参考折扣以及所对应的销售策略（如最低价格、最低数量等）。本系统为价格管理提供了专门的功能模块，即“价格策略”模组中的“销售价格本维护”功能模块。此外还有“销售价格查询”、“销售价格本访问权限维护”等功能模块作为辅助管理之用。1.2、报价管理报价是销售业务中的一项涉及向客户提供价格信息与折扣策略的工作。报价的目地是为了让客户了解供应商的价格与折扣的现状与策略，以便决定后续的购买行为与数量。作为报价管理的主要收集信息内容包括“为哪家客户提供价格信息？”、“都针对哪些物品？”、“各给出了怎样的品牌与物品属性等？”、“针对怎样的购买数量水平？“、“基于怎样的结算货币与汇率？”、“基
14、于怎样的结算税目与税率？”、“价格是否含税？”等。本系统为报价管理提供了专门的功能模块，即“采购管理”模组中的“销售报价”功能模块。此外还有“销售助手”之类的功能模块作为辅助管理之用。1.3、协议管理来自.中国最大的资料库下载协议管理是销售业务管理中的一项涉及买卖协议的信息收集的管理工作。作为协议管理的主要信息收集内容包括“为哪家客户提供销售？”、“都卖了些什么？”、“各给出了怎样的品牌与物品属性等？”、“数量达到多少？“、“都是什么价与折扣？”、“基于怎样的结算货币与汇率？”、“基于怎样的结算税目与税率？” 、“价格是否含税？”等。本系统为协议管理提供了专门的功能模块，即“销售管理”模组中的
15、“销售协议”功能模块。此外还有“未结销售协议查询”功能模块作为辅助管理之用。1.4、订单管理订单管理是销售业务管理中的一项涉及销售业务的信息收集的管理工作。作为订单管理的主要信息收集内容包括“为哪家客户提供销售？”、“都卖了些什么？”、“各给出了怎样的品牌与物品属性等？”、“数量达到多少？“、“都是什么价与折扣？”、“基于怎样的结算货币与汇率？”、“基于怎样的结算税目与税率？” 、“价格是否含税？”等。可见订单所收集的信息与协议几乎相同，唯一区别仅在于订单的生成已经形成了买卖双方的有效依据，而协议本身可能还仅仅停留在买卖双方的某种协商程度上。当然，系统并没有在协议与订单之间形成某种明显的区别（
16、甚至根本就没有区别），因此对于那些习惯用销售协议作为销售订单本身的企业，系统依然适合可用。对于有的（甚至于大多数）企业来讲，销售过程可能根本就不分出双方协议过程，而直接进入销售订单，以其作为双方唯一的买卖契约与依据。本系统为订单管理提供了专门的功能模块，即“销售管理”模组中的“销售订单”功能模块。此外还有“未结销售订单查询”功能模块作为辅助管理之用。1.5、发货管理发货管理是销售业务管理中的一项涉及销售发货业务的信息收集管理工作。作为发货管理的主要内容包括“针对哪家客户作发货？”、“都发了些什么？”、“各个物品的品牌与物品属性是怎样？”、“发出了多少数量？”、“都从哪个仓库中发出？”、“所发货
17、的批号如何对应与分配？”等。本系统为发货管理提供了专门的功能模块，即“销售管理”模组中的“发货单”功能模块。此外还有“未结发货单查询”功能模块作为辅助管理之用。1.6、退货管理退货管理是销售业务管理中的一项涉及客户退货业务的信息收集管理工作。作为退货管理的主要内容包括“哪个客户作了退货？”、“都退了些什么？”、“所退货品的品牌与物品属性是怎样？”、“退了多少数量？”、“退货都与哪个仓库有关？”、“所退货的批号是什么？”、“是否指定的某个具体货位或托盘接收？”等。本系统为退货管理提供了专门的功能模块，即“销售管理”模组中的“销售退货单”功能模块。此外还有“未结退货单查询”功能模块作为辅助管理之用
18、。1.7、发票管理发票管理是销售业务管理中的一项涉及销售发票业务的信息收集管理工作。给客户开发票是为了落实我方（购买方）应向对方（销售方）收款来源细节。作为发票管理的主要内容包括“收款发票开给哪家客户？”、“针对哪些物品（包括物品的品牌与属性）条目进行开票？”、“开票数量是多少？”、“将基于怎样的货币与汇率进行结算？”、“将基于怎样的税目与税率进行结算？” 、“价格是否含税？”等。本系统为发票管理提供了专门的功能模块，即“应收帐款”模组中的“销售发票”功能模块。此外还提供了“贷记凭证”、“借记凭证”功能模块作为退货以及付款不足时的辅助管理之用，即销售发票开出之后的退货操作完成时应开据贷记凭证以
19、便结算时冲销，或销售发票开出之后的付款操作完成时因对方未能全部付清而应开据借记凭证以便下次结算时冲销。1.8、结算管理结算管理是销售业务管理中的一项结算的处理与记录工作。针对销售业务的结算属于应收帐款的结算。结算通常是基于销售以及开票的金额，并参考客户先前所具有的贷记凭证与借记凭证以及客户方先前预付给供应方的款额来决定与处理的。作为结算管理的主要内容包括“结算类型是什么？”、“结算方式是什么？”、“结算关系是怎样（即哪方对哪方进行付款操作或款额承付方与承受方各是谁）？”、“结算数量是多少？”、“如果采用票据结算，票据编号为何？”、“基于怎样的结算货币与汇率？”等。本系统为结算管理提供了专门的功
20、能模块，即“应收帐款”模组中的“收款结算”功能模块。此外还有如“应收帐款事务查询”、“应收帐款报表”之类的多种辅助管理功能模块。1.9、库存管理来自. 中国最大的资料库下载与销售业务相关的库存管理主要涉及到对库存的一些销售策略参数的设置以及销售预留策略的管理等。当然也包括能即时地了解库存的变化情况与可应用数量。本系统除了为销售业务（事实上是在销售管理模组里）直接提供了个别专用的库存查询功能之外，也为库存管理提供了专门的库存管理功能模块组，该模组的内容介绍主要安排在“业务库存应用手册”之中。本手册将仅就专为销售模组提供的库存查询模块进行介绍。1.10、客户管理与销售业务相关的客户管理涉及到对客户
21、的帐龄的分析以及对客户结算帐户与财务科目的设置。本系统为客户管理提供了专门的功能模块，该模块的内容介绍主要安排在“主数据维护应用手册（2）”之中。本手册仅就个别与销售业务密切相关的客户管理进行简单介绍。第二节、分销业务功能组成价格策略（050）销售价格本维护（.00）销售价格本查询（.10）销售价格本访问权限维护（.20）价格本状态维护（.60）2.1、价格本与折扣本管理2.2、分销业务活动单据管理销售管理（060）销售报价（.20）销售协议（.30）销售订单（.50）发货单（.80）销售退货单（.110）销售助手（.10）未结协议查询（.40）未结发货查询（.60）未结退货查询（.80）项目
22、查询（.130）未结订单查询（.40）包装单(.100)自动生成发货单（包装单）（.70）2.3、财务结算活动单据管理应收帐款（015）应付帐款初始化（.000）销售发票（.020）贷记凭证（.030）借记凭证（.040）收款结算（.010）应收帐款事务查询（.050）拖延应收帐款查询（.060）应收帐款帐龄查询（.080）应收帐款报表（.070）应收帐款帐龄报表（.090）第三节、分销标准流程1、报价：报价单（60020）* 向客户提供价格与折扣承诺。2、签订协议：销售协议（60030）* 与客户签订销售意向协议。3、下达订单：销售订单（60050）* 为客户下订单，形成买卖契约。4、发货：
23、发货单（60080）* 清点发货物品并形成发货记录。5、包装：包装单（60100）* 按物流发运要求打包物品并形成包装记录。6、开发票：销售发票（15020）* 根据实际发货情况开具销售发票，以此作为财务结算依据。7、退货：销售退货单（60110）* 根据实际退货清点退货物品并形成退货记录。8、开贷记凭证：贷记凭证（15030）* 根据实际退货情况开具贷记凭证，以此作为财务结算依据。9、开借记凭证：借记凭证（15040）* 根据实际借款情况开具借记凭证，以此作为财务结算依据。10、付款结算：付款结算（15010）* 根据销售发票、贷记凭证、借记凭证、以及参考先前的预付款或预留款与客户之间进行收
24、款结算。收款结算功能可以将发票额、贷记凭证额、借记凭证额、以及预付款额或预留款揉在一起进行冲销核付。第二章、分销数据准备第一节、建立客户主数据1、入口功能模块来自.中国最大的资料库下载01010060：主数据维护客户供应商主数据维护，如下图所示：图2.1-12、功能操作要点1. 点击系统工具条上的查询键导出现有客户清单并确认你要的客户不在这个清单列表中；2. 点击系统工具条上的添加键使列表中腾出一个空行；3. 在空行中输入客户的代码与名称，并设置区分出该新添客户的类型（公司或个人）；4. 点击系统工具条上的保存键让系统为该新增客户建立基本档案；图2.1-25. 继续在列表下方中填写你想要为新增
25、客户确定的信息并保存之；6. 如果要为该客户指定一套专用业务帐号或科目，点击“帐号”功能键打开该客7. 户的科目帐号维护窗口，逐一添入该赋予该客户的各科目或财务。其操作画面初见如右图所示：图2.1-38. 如果该新增客户有些不同的联系人，点击“联系人”功能键打开该客户的联系9. 人维护专用窗口，逐一添入该客户的各可利用的联系人信息。其操作画面初见如右图所示：10. 如果该新增客户有些不同的替代地址，点击“替代地址”功能键打开该客户的图2.1-411. 替代地址维护专用窗口，逐一添入该客户的各可利用的替代地址信息。其操作画面初见如右图所示：* 有关上述所有功能以及画面的具体介绍请参考“主数据维护
26、应用手册（2）”。第二节、建立物品主数据1、入口功能模块03535010：存货主数据存货主数据维护，如下图所示：图2.2-12、功能操作要点1. 点击系统工具条上的查询键导出现有物品清单并确认你要的物品不在这个清单列表中；2. 点击系统工具条上的添加键打开新创窗口：图2.2-23. 在打开的窗口中输入物品的存货代码、单位、以及描述；并设置区分出该新添物品的类型、来源、成本类型；再设置好其它属性开关以及标价、折扣、最低售价、标准成本（如果该物品以标准成本作为成本类型）等所有必要信息；4. 点击“创建”功能键让系统为该新增物品建立基本档案；5. 点击“关闭”功能键使系统返回物品列表窗口。此时新增物
27、品条目即已添入到该列表之中了。6. 之后你还可以借助切换到列表窗口中的其它各个表页继续完备填充与设置你业务中该为该物品所作的所有信息；7. 最后再点击系统工具条上的保存键将新填写的内容加以保存。* 有关上述所有功能以及画面的具体介绍请参考“主数据维护应用手册（2）”。来自.中国最大的资料库下载第三节、建立分销价格本1、入口功能模块05050000：价格策略销售价格本维护，如下图所示：图2.3-12、功能操作要点在画面表头“代码”字段中填入价格本所属代码；再在画面表头“类型”字段中选择好价格本的类型（“正常”或“促销”）；点击系统工具条中的保存键让系统为该新增价格表建立基本档案；再将鼠标定位到“
28、条目”表页中的PLU字段，逐一添加入你要使之成为该价格表条目的物品及其价格表信息；点击“过帐”键将该价格表提交过帐，从而完成一张可利用的价格表的创建与设置。* 有关上述画面的具体介绍请参考“主数据维护应用手册（2）”。第三章、分销主功能模块第一节、销售报价1、版本编号6.12、入口模块该模块由“销售管理”（060）模组的“销售报价”（60020）功能模块进入：图3.1-13、功能用途该窗口被应用来产生一张销售报价单并提交给客户，以便让客户了解我方的可供货品及其价格与折扣。4、应用约束1. 该功能通常是由销售人员进行操作。2. 该画面操作之前必须准备好与该画面相关的客户代码、货币类别及汇率、税目
29、代码、可以发货日期、付款条款、存货代码及可供数量等主数据。5、操作要点1. 将光标移动到“客户”或“客户名称”字段，点击菜单栏的显示列表键，从弹出的“选择客户”窗口中选择需要报价的客户，并根据需要填写表头的其它信息；来自. 中国最大的资料库下载2. 点击保存键，获得一张带编号的空白报价单；3. 在 “条目”表页中，通过“直接手工生成法”或“传送法”逐条添加报价的条目，有关 “直接手工生成法”以及“传送法”的操作，请直接参考“基本窗口与基本操作手册”中的相关介绍；4. 参考后面的画面解释，根据需要补充“描述”、“属性”等表页各个字段的内容；5. 点击“过帐”将该销售报价单提交过帐。6、画面解释名
30、 称解 释表头画面请参考图3.1-1编号销售报价单的编号，由系统根据预先设置的单据编号规则自动产生。用户可以通过该画面的“功能”键进入内部功能菜单再通过“编号重置”修改单据编号格式。该编号每当用户保存一个提供了单据对象的全新单据或凭证画面时由系统自动产生并填写。该编号不能由用户直接手动更改。*日期用户创建销售报价单的日期，该可选列表条目由系统内部日历自动维护。*货币销售报价单默认的货币名称及汇率，该可选列表条目由主数据维护模组的货币主数据维护模块（010.10080）进行维护。折扣单据折扣，即销售报价单所能享受的买卖总额折扣。状态单据的当前所处的状态。此项内容是由系统自动根据单据处理过程的现状
31、加以追踪更改。单据状态可能会有：活动：表示单据处于编辑状态。已取消：表示该单据作废。已过帐：表示单据内容无误并已生效，如今正等待下一个业务环节的处理。来自. 中国最大的资料库下载非活动：表示单据业务已经完成。待用：未用状态。待用：未用状态。待用：未用状态。*客户客户的帐号代码，该可选列表条目由“主数据维护“模组的”客户供应商主数据维护“模块（010.10040）定义。*客户名称客户的名称描述，该可选列表条目由“主数据维护“模组的”客户供应商主数据维护“模块（010.10040）定义。点击该键打开“客户/ 供应商主数据维护”模块（10040），可从中选择客户或创建新的客户。用户填制销售报价单的用
32、户名称，默认为当前登陆用户名（自动带入项）。*联系人客户方面的联系人名称。你方参考指交易的另一方的单据的信息，用于对当前的销售报价单提供参考依据。例如客户的询价单的单号。*条款就是指支付货款的期限，该可选列表条目由“支付条款主数据维护（10040）”模块的支付条款表页定义：1、10：表示以制单日期为基准，10天之内付款；2、N25：表示Due on 25th day of next month，表示以制单日期为基准，下个月25日付款；3、X25：表示Due on 25th day of next,next month，表示以制单日期为基准，2个月后的25日付款；4、Y25：表示Due on 2
33、5th day of next,next,next month，表示以制单日期为基准，3个月后的25日付款；5、Z25：表示Due on 25th day of next,next,next,next month，表示以制单日期为基准，4个月后的下个月25日付款.；6、C.O.D：表示Cash and Carry，表示款到发货。*贸易类别这是一种表示运费结算方式的类型。该可选列表条目由“支付条款主数据维护（10040）”模块的贸易类型表页定义：1、到岸（结算应包含运费）；2、离岸（结算不包含运费）。*销售员指实际销售人员。抄送本销售报价单需要抄送的有关人员。我方参考指交易过程中的我方的相关单据
34、的信息，用于对当前的业务单据提供参考依据。有效期该销售报价单的有效时限（如30天）。有效期的默认值在该模块的内部设置中进行设置。*运输方式定义运输方式，包括航空、海运等。该可选列表条目由“主数据维护”模组的“支付条款主数据维护”模块（010.10040）的运输方式表页定义。部门指明该销售报价单所属负责部门。标识此项内容在基本系统版本中无效。仅在提供“签核管理”模组之后的系统中方才有效，用来表示单据请求签核时的紧急程度。*税目代码税率销售报价单买卖总额所套用的税目代码（在税目维护中创建和维护其信息）及其税率。如果用户预先在客户主数据维护模块中为客户指定税目代码，此处将自动复制为该默认税目代码。税
35、率是由税目代码带出的不可更改数据项。价格含税如果勾选则指销售报价单上的价格是含税的，不勾选则指明报价单上的价格是不含税的。*类型定义销售类型。记事记录与此次报价相关的信息。更多：更多更多的相关信息。*项目该次销售行为所属的项目代码及名称。备注备注或说明。*销售类别1,2,3可以选择自定义的其他的销售类型。该数据在“支付条款主数据维护”（10040）中定义。更多：地址开帐到进行交易结算的客户代码和名称。同一个客户，它的交易结算的公司与实际收货的公司可能不同。地址1，2，3，4这里指交易结算的客户的地址，客户可能有很多个公司地址，比如交易结算的地址、交货地址。电话交易结算的客户联系电话。传真交易结
36、算的客户的传真。邮编交易结算的客户的邮编。*地区交易结算的客户所在的地区。城市交易结算的客户所在的城市。省份交易结算的客户所在的省份。国家交易结算的客户所在的国家。收货地址实际收货的客户代码和名称地址1，2，3，4实际收货的客户的地址，客户可能有很多个收货地址。电话实际收货的客户的电话。传真实际收货的客户的传真。邮编实际收货的客户的邮编。*地区实际收货的客户所在的地区。城市实际收货的客户所在的城市。省份实际收货的客户所在的省份。国家实际收货的客户所在的国家。表身：条目编号条目序列编号。保存条目时由系统自动生成。*PLU存货代码和存货属性的组合，可以唯一标识某类存货。表身：描述描述条目表页中选中
37、的PLU对应的存货描述及属性等的组合。数量（预计）客户采购的商品数量。*单位存货的单位。标价我方报价。折扣对应该存货可提供的折扣。净价格由标价乘以折扣之后的实际价格。小计由净价格乘以数量之后得到的金额。*仓库货物存放的仓库，默认为用户登陆的营业地点的的仓库代码。当在“仓库管理”模组的“仓库主数据维护”模块（040.040000）中预先设置每个营业地点默认的仓库，所有业务处理中都会采用默认的仓库。用户可以选择并修改仓库代码，修改后相应的存货的ATP数量会发生改变。ATP选中条目对应存货的可用量。合计列表中所有条目的小计值之和。由系统自动计算。将表页中的条目信息复制到“用户公文包”。有关“用户公文
38、包”的详细介绍请参考“基本窗口与基本操作手册”。表身：属性颜色属性开关，勾选表示该属性字段必须填写。该属性是否必填是在”存货主数据维护”模块（035.35010）中定义的。*颜色商品的颜色代码，该可选列表条目的值是在“存货属性主数据”模块（035.35000）的“颜色”表页中定义的。尺寸属性开关，勾选表示该属性字段必须填写。该属性是否必填是在”存货主数据维护”模块（035.35010）中定义的。*尺寸商品的尺寸代码，该可选列表条目由“存货主数据”模组的”存货属性主数据”模块（035.35030）中的“尺寸”表页定义。材质属性开关，勾选表示该属性字段必须填写。该属性是否必填是在”存货主数据维护”
39、模块（035.35010）中定义的。*材质商品的材质代码，该可选列表条目由“存货主数据”模组的”存货属性主数据”模块（035.35030）中的“材质”表页定义。产地属性开关，勾选表示该属性字段必须填写。该属性是否必填是在”存货主数据维护”模块（035.35010）中定义的。*产地商品的产地代码，该可选列表条目由“存货主数据”模组的”存货属性主数据”模块（035.35030）中的“产地”表页定义。版本属性开关，勾选表示该字段必须填写。该字段是否必填是在“存货主数据维护”模块（035.35010）的“类型”表页定义的。*版本商品的版本代码。该可选列表条目由“存货主数据维护”模块（035.35010
40、）中的“类型”表页定义。型号商品的型号。相关存货代码此商品的相关存货代码。该可选列表条目由“存货主数据”模组的“存货主数据维护”模块（035.35010）中的“交叉参考”表页维护。表身：仓库仓库名称对应于“描述”表页中的仓库代码的仓库名称。比率假如在“描述”表页的“单位”中选用库存物品的主单位，此处比率为1。假如在“描述”表页的“单位”中选用库存物品的辅助单位，此处比率为库存品的辅助单位相对于主单位之间的“单位比率”。数量此处显示的是根据用户在“描述”表页中指定的数量应用单位以及在此表页带出的辅助单位的“比率”所自动换算获得的相对于存货主单位的数量。存货单位仓库中存货的主单位。重量主单位内货物
41、的实际物理包装质量。体积主单位内货物的实际物理包装体积。参考如果当前业务单据的条目是从其他单据传送过来的，则参考提示框中显示原始的业务单据编号。备注此商品条目的备注解释信息。表身：发货*发货日期条目表页中对应的商品的发货日期。该可选列表条目由系统内部日历自动维护。*货位货位是仓库货物的一种位置存放组织方式。此处是指报价单上的商品在指定仓库中的存放货位。批号是用于识别“批”的一组数字或字母加数字。用它可以追溯和审查某批的生产或采购历史，对于同一个存货，不同生产批号，可能成本、销售价格会不相同。此外，作为收发货应用，也可通过“批”的概念来对分组收发进行安排。此处是指业务单据上的商品的批号。*到期日
42、存货的有效期的截止日期。该可选列表条目由系统内部日历自动维护。失效日期常应用于食品类、药品类等有失效期的物品。交付数量销售业务流程中下面的业务步骤中使用的数量，是如果客户要购买物品，供方实际交付的数量。*税目代码商品交易中涉及的税目代码。税率由税目代码带出的应用税率，不可手改。表身：采购供应商账号如果此次报价的商品是通过采购获得的，在这里指定供应商的账号。供应商名称供应商的名称。*币种与供应商结算的货币类别。兑换率该币种与本组织本币的兑换率。采购价格如果销售报价单上的物品是通过采购的途径获得的，则“采购价格”栏位默认显示上一次采购该存货的价格。对应成本计价方法采用标准成本的存货，此处显示的是标准成本价格点击该键转入“采购历史价格查询”（65000）界面。该查询功能的详细介绍请参考“采购业务应用手册“。最低价格最低销售价格。如果在“存货主数据维护”（60030）中的为存货指定了最低价格，此处显示的就是这个最低价格，用户不能修改。单位成本单位数量的存货的成本，用户不能修改。由系统根据存货所采用的成本计价方法（分为标准成本计价法、移动平均加权法、先进先出法、后进先出、个别计价）计算出的存货成本利润企业在销售产品或提供劳务的时候所获得的收入扣除成本、税额后的所得即为利润，此处指每个存货条目的利润，即销售金额减
