物资部管理制度.docx

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1、 物资供应部管理 目录物资计划与采购管理办法1生产物资招标管理办法5物资网上采购和供应商管理办法11生产物资采购招标管理实施细则17物资计划管理规定53物资采购管理规定55紧急物资采购管理办法58物资验收入库管理规定60物资存放及保管保养管理规定63物资出库管理规定64物资退库管理规定67闲置、废旧物资管理规定（修订稿）68物资盘点规定71物资仓储管理规定73物资库房安全及消防管理规定78事故备品管理规定80物资定额管理规定83物资编码管理规定86EAM管理规定（物资部分）87物资廉政管理规定92物资以旧领新管理办法95仓库班班长（副班长）岗位责任制97仓库保管员岗位责任制98仓库库工岗位责任

2、制99厂内叉车驾驶员岗位责任制100I 物资供应部管理 物资计划与采购管理办法 第一章 职责与分工第一条 物资供应部是公司物资管理的主管部门，负责发电生产、维护、检修和技改等所需设备、物资、备品配件的采购计划编制（燃料除外），并按照计划进行采购和保管。负责其它职能部门提出的物资需用计划的采购和保管。第二条 物资供应部职责（一）负责贯彻集团公司物资管理规划、制度、标准及要求，制定公司统一的物资管理制度、标准、规划等。（二）做好本单位生产物资的招标管理工作。（三）负责编制本单位物资采购计划，按照采购相关规定组织采购，控制采购成本，保证本企业物资供应。（四）拟定本单位物资库存定额，加强库存管理，控制

3、库存资金占用。（五）负责按月度完成本企业物资采购计划、物资统计分析、总结等报告、报表的编制、上报工作。（六）负责按照规定完成本单位供应商资质审查、上报和供应商信息系统维护纳新工作。（七）完成物资管理的日常工作。第三条 监察审计部门对物资管理全过程及采购价格是否合理负有监督职责。第四条 安全生产技术部门对公司物资采购、验收等工作提供技术支持。第二章 计划管理第五条 物资计划管理是物资管理工作的基础，是按照需求计划来管理物资采购供应过程的活动，包括物资需用计划及物资采购计划从编制、审批、上报到执行的全过程。第六条 物资计划内容按时间分为年度计划、季度计划和月度计划；按资金来源分为生产维护物资计划、

4、大修物资计划和各类专项资金工程物资计划。第七条 物资供应部应根据技改、大修、小修、维修和固定资产零星购置项目，对物资供应计划进行编号、分类和存档，物资采购计划必须经过对库存物资的利库平衡后方可实施。第八条 物资计划管理内容、原则及审批流程1.各部门应在每月10日前将经审批后的物资需求计划报物资供应部，物资供应部门及时汇总和审批。2.设备工程部或其它部门应配合物资供应部在规定时间内完成以下采购计划的编制工作。机组大、小修，技术改造项目所需常用材料的物资采购计划，应于项目开工前2个月完成编制并经审批后报至物资供应部。所需小型设备、备品配件及进口产品的物资采购计划，应于项目开工前3个月完成编制并经审

5、批后报至物资供应部。所需重要设备、加工周期长的大型备品配件的物资采购计划，应于项目开工前6个月完成编制并经审批后报至物资供应部。3.总经理工作部负责公司办公用品的物资需求计划编制工作，由物资供应部编制采购计划并采购，办公用品的发放由总经理工作部审批。4.人力资源部负责劳保用品的物资需求计划编制工作，由物资供应部编制采购计划并采购，劳保用品的发放由人力资源部审批。5.安全监察部负责安全保护等用品的物资需求计划编制工作，由物资供应部编制采购计划并采购，安全保护用品的发放由安全监察部审批。6、物资计划审批通过EAM网上逐级审批完成。(1)设备工程部点检员在EAM网上申报物资计划后提交相关专业点检长审

6、批，点检长审批完后提交设备工程部主任审批，设备工程部主任审批后提交生产副总经理审批，生产副总经理审批后提交总经理审批。(2)其它职能部门经办人在EAM网上申报物资计划后先提交相关部门主任审批，相关部门主任审批完后提交经营副总经理审批，经营副总经理审批后提交总经理审批。(3)急需物资计划以规定的纸版表格先进行申报，审批程序同上。纸版计划审批完成后3天内必须按要求在EAM网上进行物资计划申报，网上审批程序同上。(4)编制物资计划，必须实事求是，坚持勤俭节约的原则，防止粗估滥算，各部门在发现物资计划中有漏报、错报、多报时应迅速对计划进行修正。对造成积压浪费原因要认真进行分析，申报部门和责任人应承担相

7、应的责任。(5)各部门申报物资计划时必须详细填写物资的名称、型号、规格(或图号、材质)单位、数量、用途、所需时间。(6)物资供应部实施采购前，及时将汇总后的采购计划报监察审计部门，便于监察审计部门对采购全过程及时监督。(7)以上流程每个节点之间隔不充许超过48小时。第三章 物资采购管理第九条 生产物资采购按照采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、协议采购、询价及采购监督管理部门认定的其他采购方式。第十条 采购管理（一）物资采购采取“华杰物资网”网上平台交易和网下询价两种方式进行采购，网上平台交易采购为主，网下询价采购为辅，网上平台交易采购程序必须严格贯彻物资网上采购和供应商

8、管理办法。 （二）采购实行例会制，每月25日前定期开展采购例会（例会成员由分管领导、监审部、设备部主任(副主任) 、点检长、点检员.物资部主任及采购人员组成），例会上，计划员汇报网上投标及询价情况，各部门就投标商供货质量和价格进行审议, 原则上以最低价中标，如特殊原因不能以最低价中标的，说明充分原因，经采购例会进行评审，确定最终供货商。（三）频繁更换的易损备品备件及频繁采购的通用一般物资，应进行年度协议招标或协议采购的方式进行采购，减少采购环节，缩短采购周期。（四）制定供货商和采购价格目录，通过采购例会采购的物资及时建账，12个月内可以不进行重复询价，在采购例会上说明情况，延续厂家和价格进行直

9、接采购，减少采购环节。（五）采购遵循厂家直购的原则，控制厂家直购率85%以上（统计厂家直购率不含石灰石采购额），降低采购成本。(六)紧急物资采购管理，紧急物资是指生产运行和设备检修过程中不可预见的物资需求，包括事故抢修和临时检修用备件、材料。第十一条 采购方式管理（一）公开招标：合同总额15万元人民币及以上的设备、材料采购，必须采取公开招标方式进行采购。（二）邀请招标：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判：1.招标后没有供应商投标；没有合格标的；重新招标未能成立的。2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者

10、具体要求的。3.采用招标时间不能满足用户紧急需要的。4.不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购：1.只能从唯一供应商处采购的。2.发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的。3.必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要从原供应商处添购。（五）询价、比价采购：物资采购询价比价，货物规格单一、标准统一、现货货源充足。（六）严谨将满足招标额度的设备和材料化整为零或者以其它任何方式规避招标。（七）对满足招标额度，由于各方原因无法组织招投标的，包括：竞争性谈判采购、单一来源采购、协议采购、询价、比价采购，必须经招标领导小组审批后实施采购。（八）紧急物资采购紧急物资计划可不受时间限制

11、，在第一时间内可不按正式计划审批途径进行，随提随办，事后需要补办手续，不得遗漏。1、 紧急物资需求计划的申办程序:需求部门制定紧急物资计划，填写紧急物资需用计划申请表一式二份(见附表),提交到公司主管领导审批签字,一份由设备部(需求部门)备案，另一份送达物资供应部。紧急物资需用计划提出单位应同时在EAM上报需用计划，EAM计划要求在7个工作日内报到物资供应部。2、 物资供应部门接到紧急物资需用计划后，不再进行招、议标及网上竞价采购程序，要尽全力在最短的时间内组织货源，特事特办，不得拖延，到货后立即组织有关技术人员进行现场验收，发放。物资供应部门应及时办理相应审批手续。3、 按物资采购管理规定，

12、应做到计划有序，尽量减少紧急采购次数。设备部各专业每月紧急采购次数不超过1次。第十二条 所有物资采购合同总额超过5万元(含5万元)以上人民币的必须签订采购合同。5万以下的物资采购签订采购订单。第四章 附 则第十三条 本办法由物资供应部负责解释。第十四条 本办法自下发之日起执行。11生产物资招标管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）生产招标管理，降低成本，提高企业经济效益，特制订本办法。 第二条 本办法依据铁法能源有限责任公司物资采购管理办法、中国大唐集团公司生产物资管理办法、辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司生产招标管理办法等管理文件，结合本公

13、司实际工作编制而成。第三条 招标活动必须遵循公开、公平、公正、科学严谨和诚实信用的原则。要严格遵守招标纪律，规范招标行为。 第四条 招标活动必须接受监察部门的监督。根据辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司招标及非招标采购工作监督办法，按照依法合规、监督的原则执行。第五条 本办法适用于公司生产物资采购招标。第二章 机构职责第六条 公司成立生产招标领导小组，负责决定物资招标工作中的重大事项。招标领导小组由五人组成，其中组长一人，由总经理担任，其他成员四人由公司领导班子成员担任。招标领导小组下设招标办公室，办公室主任由物资供应部主任担任，成员若干人。招标领导小组职责为： （一）依据国家有关招标的法律、法

14、规、政策和集团公司、大唐国际及大唐辽宁分公司的有关规定，制定生产物资招标管理规定和办法； （二）按照公司生产招标领导小组要求，制定管理办法，领导、组织、审批生产物资招标工作； （三）监督和检查生产物资招标工作；招标办公室履行下列职责：（一）拟订需采购的物资招标计划，报招标领导小组审定。（二）根据招标领导小组审批的物资招标计划组织生产物资采购招标工作。（三）按招标工作程序作好资格预审、开标、评标和决标等工作。（四）接收招、投标工作的有关资料,并做好保密工作。（五）制定公司内部有关物资招标管理制度和相关文件。（六）办理招标领导小组交给的有关物资招标工作。第七条 组织招标时成立评标组，评标组由技术组

15、和商务组组成。（一）技术组职责及要求技术组主要负责技术标部分的评审工作。由设备工程部、发电部、维护部等使用部门及聘请的技术专家组成。成员总数不少于5人。技术组设组长1人，由设备工程部的专家担任。（二）商务组职责及要求商务组主要负责商务标部分的评审工作。商务组由总经理工作部、物资供应部、财务部及聘请的商务、法律专家组成。成员总数不少于5人。商务组设组长1人，由物资部人员担任。第八条 组织招标时应成立监察组，监察组由监察、审计和法律部门的人员组成，负责对招标活动和程序进行监督，对具有法律效力的招投标文件进行审查。 第三章 招标范围第九条 采购估算金额在15万元及以上的，或者国家法律及上级规定招标的

16、应组织进行招标。 第十条 符合第八条规定但有下列情形之一的，可不实行招标：（一）国家及电力主管部门规定的不适宜招标的设备；（二）不可预见且非招标方过失引起的紧急情况所需要的；（三）符合资质要求的潜在投标人不足三家，无法形成竞争的；（四）购买标书超过三家，但参加开标不足三家的，应依法重新招标，重新招标后投标人仍少于三家的；（五）在评标过程中出现废标，使有效投标不足三个，明显缺乏竞争的，且重新招标后投标仍少于三家的；（六）采用公开招标的方式招标时，招标公告按规定发布后，到报名截止时间不足三家的，应延长公告时间或适当降低资质要求重新发布公告，公告延长5个工作日或重新发布公告至报名截止时间仍少于三家的

17、。 第四章 招标管理第十一条 招标可以采取委托具备招标资质的招标代理机构开展招标工作的方式进行，也可本公司自行组织。第十二条 根据招投标法，公司需招标的服务类概算金额超过50万元、采购类概算金额超过100万元、工程类概算金额超过200万元的工程实施委托招标。第十三条 生产物资招标执行计划管理。物资供应部于按计划确定招标范围、招标方式、招标时间、标段划分及合格供应单位名单等。第十四条 招标结束后，提交经调兵山发电公司招标领导小组批准，确定中标单位。第十五条 必须合理安排招标计划，除特殊情况外，不得以时间不够为由不招标。第十六条 组织生产物资招投标过程中不得以不合理的条件或排他性要求等手段，限制或

18、者排斥潜在的投标单位，不得对潜在的投标单位实行歧视待遇。 第十七条 在签订合同时，不得随意变更中标价格及原设计要求、技术要求、材料和工艺等要求，不得随意变更合同范围。第十八条 为了维护招标双方的权益，在招标和签订合同中，必须严格执行国家有关法律、法规和廉政规定，相关要求按照辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司招标及非招标采购工作监督办法执行。第十九条 在招标完成后应及时将有关招标文件、记录、评标报告等资料及时归档，妥善保存。由于评标人员过失发生泄密或遗失问题时，应及时向评标小组报告，如因此而造成了不良影响和损失时，将追究当事人责任。第二十条 评标小组成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，

19、或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何招标项目的评标。第五章 招标具体程序及要求第二十一条 招标程序及要求（一）招标时，应熟悉主要供应厂商情况和市场价格水平。具有对投标单位进行资格审查和组织招标、评标的能力。委托招标时，须委托具备条件的中介机构代理招标,并与中介机构签订委托代理招标协议。（二）招标可采取公开招标或邀请招标方式。无论是采用公开招标还是邀请招标，有效投标单位均不能少于三家。（三）投标资格预审1.公开招标应采用资格预审，投标单位的资格材料由招标单位的招标领导小组负责审查。2.投标资格预审项目：企业等级、资产（万元）、

20、企业业绩、质保体系、生产设备、工艺水平、执行标准、仓储能力、质量、计量能力、商业信誉、售后服务、交货期、付款方式、承诺内容、现场考察情况。3.投标资格预审方法采用项目评议法。评标小组根据投标单位的申请书和提供的资料经综合考评后，列出具备投标资格的单位名单，按照审批权限由招标领导小组审定。4.采用邀请招标方式的，招标单位须对投标商进行资格后审。资格审查不合格的单位，不许参加投标。资格预审或资格后审的考评表是评标报告的组成部分。（四）招标文件的编制、发放及澄清1.招标文件应当包括下列主要内容：投标须知、合同条款、合同格式、工程规范和技术条件、有关技术资料及附件、投标文件、评标文件、附件。2.应当确

21、定投标单位编制投标文件所需合理时间，自招标文件发出之日起至投标单位提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。3.对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收授人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。第二十二条 开标程序及要求（一）在投标截止后，按招标文件规定的时间、地点，在投标单位法定代表人或授权代理人在场的情况下举行开标会议。会议由招标单位组织并主持，主持人一般由评标小组组长或副组长担任。（二）监标人由本公司的纪检人员担任，也可请招标管理机构到场监督。（三）开标时，投标单位法定代表人或授权代理人应在场确认标书

22、密封是否完好并签字确认。（四）核查投标书中法人授权书及企业营业执照等资质性文件是否齐全。（五）开启商务报价并宣读投标报价。开标记录应当场签字确认并存档。并同时宣读网上报价，若网上报价与现场开标报价不符，以网上报价为准。第二十三条 评标程序及要求（一）评标小组各专业组分别对投标文件中不满足招标文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要投标单位澄清的问题，并形成书面资料。澄清问题应以书面形式提前提交投标商准备。澄清的问题要形成书面材料，并有投标单位法人代表或代理人的签字。（二）分组评标评标应采用技术和商务分别评标，再综合评价的评标方式。技术和商务均采用百分制评分方式，技术组和商务组

23、将根据相应的评分标准对各投标单位进行打分，打分实行实名制。小组打分后，再根据一定比例，技术分占55%，商务分占45%，折算出最后的综合评分。1.技术评标（1）技术评标因素：招标项目应根据具体项目的实际技术要求，对评标技术因素进行扩展补充，保证技术评分的科学性、合理性。技术评标因素一般包括：设备的容量/能力，经济性能及各项指标，供货范围（含备品备件等），新技术应用情况，主要参数和主要性能指标，材料、设备寿命等使用情况，结构特点，运行特性，检修条件，制造质量，设计专业人员的素质、资历，服务、业绩等。（2）技术评分技术评分采用百分制，各个评标因素的权重，根据其重要程度确定。评标小组根据制定的评标因素

24、对各投标单位进行评分。2.商务评标（1）商务评标因素招标项目应根据具体项目的实际技术要求，对评标商务因素进行扩展补充，保证商务评分的科学性、合理性。商务评标因素一般包括：交货进度，运输、保险、税费，技术服务、人员培训，质量保证体系，财务及经营状况、付款方式，企业信誉，标书的响应程度和编制水准，价格（核准后的报价）。（2）商务评分商务评分采用百分制，各个评标因素的权重，根据其重要程度确定。评标小组根据评标因素对各投标单位进行评分。（三）综合评标技术组和商务组组长分别统计技术和商务的评分结果，按加权平均法（权数是实际评分人数）分别计算出各个投标单位的技术和商务平均得分，将评分结果提交评标小组。评标

25、小组组长对技术和商务评分结果进行确认后，计算出各个投标单位最后综合得分，并按综合得分进行排序。排序名单由评标小组报招标领导小组，对推荐的预中标人的资格进行复审。（四）编写评标报告评标报告由评标小组全体成员讨论通过后定稿并由评标小组全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标小组应当对此做出书面说明并纪录在案。第二十四条 定标程序及要求（一）定标会议须由招标领导小组主持召开。由公司招标领导小组在充分听取评委会的评标情况汇报后，择优确定中标单位。若招标领导小组成员对确定的中标意见有分歧

26、，可通过协商或投票决定（预）中标单位。（二）招标领导小组做出定标决定后10日内，向中标单位发出中标通知书。同时将招标结果通知所有未中标单位，并在未中标通知书发出后10日内退还未中标单位的投标文件和保函。（三）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。第六章 附 则第二十五条 本办法由物资供应部负责解释。 第二十六条 本办法自发布之日起执行。 物资供应部管理I辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司2011-07-28批准 2011-07-28实施 物资供应部管理物资网上采购和供应商管理办法第一章

27、 总 则第一条 为了进一步提高辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）物资管理水平，规范物资网上采购工作和供应商的管理，理顺网络管理流程，增强物资网上采售、网上调剂、资源整合的科学性、规范性、统一性，降低生产经营成本，结合公司实际，特制定本办法 。第二条 本办法依据铁法能源有限责任公司物资采购管理办法、铁法能源有限责任公司供应商管理办法中国大唐集团公司生产物资管理办法、辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司物资计划与采购管理办法等管理文件，结合本公司实际工作编制而成。第三条 公司物资采购、调剂出售、供应商管理等物资工作的管理，均须通过华杰电力物资网（以下简称物资网）实施。第四条 本办法中所述

28、物资为除燃煤外的所有物资，包括：生产中所需的备品配件、生产用工器具、消耗性材料、生产运行材料、技术改造中设备和材料、零星购置以及其它所需物资等。第五条 物资网与各成员单位的EAM无缝集成，采购组织、供应商、物料、货币、税率等项的配置管理及编码均遵循EAM的统一标准。第二章 网络采购相关职责与分工第六条 成员单位职责（一）履行本企业物资管理职责，负责上级单位物资管理制度、规定和规定 的贯彻落实。（二）负责制定本企业的物资管理细则，具体实施物资网上采购、调剂等工作。（三）编制本单位物资采购计划。（四）对本公司负责，通过物资网完成本单位生产物资的统计与分析、总结与上报。（五）参与上级组织的有关物资招

29、标采购工作、各项会议。第三章 成员管理第七条 应充分利用物资网开展工作，并建立物资管理与监察、审计制度。任何企业不得在没有生产项目计划和物资采购计划尚未审批的情况下擅自采购物资。第八条 应定期检查物资消耗定额、储备定额及流动资金占用情况，严格物资的采购、领用、发放、调拨等审批手续。第九条 公司所有的物资采购必须通过EAM、物资网的采购流程完成，不允许绕过EAM和采购网进行采购。第十条 应严格按照公司相关规定开展物资管理业务，细化和完善EAM系统功能和数据管理，严格按照EAM和物资网定制的业务流程规范操作，保证EAM数据的完整性和准确性，不得擅自更改业务流程。第十一条 为保证业务开展，物资管理人

30、员应及时参加相关的业务培训、考试，实现全部持证上岗。第十二条 物资工作人员应按照本规定 认真开展工作，严格按照流程办事，公正廉洁，切实保证物资采购工作“公开、公正、公平”进行，实现阳光采购。第十三条 为了更好地指导物资管理工作，建立物资报表分析机制。物资供应部应及时编制本单位物资专业季度经济分析。第四章 供应商的分类和管理第十四条 供应商管理原则：“科学评估，实事求是，统一管理，自主维护”。第十五条 采取单位推荐、供应商申请和物资网邀请等方式对供应商纳新并按照相关规定办理入网手续，根据市场供需关系和交易情况，将供应商分为卖方市场供应商、买方市场供应商和零星采购供应商三类。第十六条 为保证物资质

31、量和及时供应，各供应商只能参与经认可属于供货范围之内的物资供应工作。第十七条 供应商评估与审查以年为周期，物资网负责组织实施。根据物资市场供需情况，通过评估供应商市场业绩、财务状况、经营范围、资信情况、供货情况等对各厂供应商进行综合评价，完成资格审查、分析评价，并决定对供应商进行保留、警告或者剔除的操作。第十八条 本公司任何生产物资采购，应在已注册供应商范围内采取公开招标方式。如必须采取邀请招标方式，不允许拒绝相应的已注册供应商参加。如已有供应商不能满足要求，需安排新供应商初审和注册，方可进行交易。第五章 网上采购业务管理第十九条 物资实行归口管理。物资供应部是本单位物资供应和物资管理的唯一职

32、能部门，负责本规定所述物资采购及管理工作，具体包括：设备招投标、零星采购、物资需用计划的管理、物资采购、物资的库存管理、出售、调剂等。第二十条 根据生产需要，本规定把物资分为买方市场计划需用物资、卖方市场计划需用物资和紧急需用物资三类。第二十一条 买方市场计划需用物资是指市场供应充足、可以通过招标或询价降低采购成本的物资；卖方市场计划需用物资是指生产必不可少、市场上属于卖方市场占主导的物资；紧急需用物资指在生产事故时由抢修单位提出物资计划的，要求在最短的时间内提供到现场，事关事故恢复的急需抢修物资。第二十二条 为了保证生产需要，确属卖方市场物资的，可以由物资供应部以书面的形式，报本单位招标领导

33、小组审批后网下购买，网上补单。第二十三条 紧急物资计划可不受时间限制，在第一时间内可不按正式计划审批路径进行，随提随办，但要经过分管厂领导审批签字。并在7个工作日内补办正式物资计划，通过EAM办理审批程序。第二十四条 所有买方市场计划需用物资必须通过物资网按程序进行采购。任何单位和个人不得以任何理由私自采购。第二十五条 物资采购必须按物资需用计划进行，物资网上采购计划以物资需用计划为依据。第二十六条 物资需用计划按照周期和性质分为：月度物资需用计划、年度物资需用计划、设备大、小修物资需用计划、更改工程项目物资需用计划、资产类物资需用计划、运行材料物资需用计划、事故性、轮换性备品配件物资需用计划

34、和紧急物资需用计划等。第二十七条 月度物资需用计划应由各厂相关生产部门根据月度生产需要按单位编制，经设备部门会签后，于每个月的10日前将本单位审批通过后的本月物资需用计划通过EAM系统报物资供应部。第二十八条 为保证月度物资需用计划的准确性和严肃性，在月度计划执行中，可在当月进行一次紧急采购。未按此计划执行的部门将列入经济责任制予以考核。第二十九条 物资需用计划必须遵守EAM系统流程的规定进行编制、审核、批准、执行。第三十条 为保证计划的准确性和真实性，物资需用计划应至少包含以下信息：（一）物资标准名称、物资编码、规格型号、材质要求。（二）物资品质性能要求主要包括：技术参数、使用工况、安装部位

35、、技术资料；加工制作订货图、电气热控配电控制柜的一次和二次订货图。（三）计划数量、单位、预算价格。（四）合理的供货期要求。第三十一条 物资采购人员应随时掌握对口物资库存情况，坚持“先利库，后采购”的原则，物资需用计划经平衡后，编制物资采购申请，并经物资部门主管批准后，按照规定流程进行物资采购。第三十二条 有应用价值的闲置物资、停用物资、备品配件，报主管副总经理批准，可以通过物资网发布信息进行出售与拍卖。第三十三条 为保证生产急需，在考虑生产需求、供货情况、物资库存情况的基础上，上级有权对本公司和其它公司生产急需物资进行调剂。调剂的物资按照实际发生情况履行相关财务及设备变更手续。第六章 采购方式

36、及其管理第三十四条 所有物资原则上必须通过物资网上的规定流程进行采购，确因物资的特殊性而不能在网上采购的，方可进行网下采购。物资网上采购方式分为询价、价格协议、招标、反向拍卖四种方式。第三十五条 整个网上采购业务流程分成：需求的提出、货源的确定和采购的执行三个环节。第三十六条 询价方式采购（一）按照物资采购计划，对于卖方市场或供应商少于三家供货的物资，应通过公开询价方式进行采购。（一）物资采购人员在规定时间内，按规定流程将物资采购计划在网上发布。（一）到达规定的截止时间后，物资采购人员根据系统报价排序情况，原则上选定价格最低的供货商，按规定的审批流程确定。第三十七条 价格协议方式采购（一）价格

37、协议方式采购是指与供货商事先协议规定的价格、物品种类，进行物资交易的一种采购方式。一般通过价格协议采购的物资是市场供需关系平衡，价格相对稳定，需要频繁采购或定期采购的物资。签署价格协议的供货商应为市场信誉良好的大型企业。（二）采用价格协议方式采购须报经厂物资采购领导小组（或主管厂领导）审核批准。（三）利用价格协议方式采购的物资，物资采购人员在报请部门主管领导批准后，应按照流程，选用网络推荐的供应商和协议价格，生成采购订单。第三十八条 招标方式采购（一）招标采购必须符合国家招投标法的规定，并严格执行辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司生产物资招标管理办法。（二）根据采购物资的情况，可分为邀请招标和公

38、开招标，一般以公开招标为主，以邀请招标为辅，招标最短时限不能小于72小时。（三）邀请招标限于技术含量较高的关键物资，且供应商必须在三家或三家以上，一般性的物资采购只能采取公开招标方式。采用邀请招标还是采用公开招标，由物资管理部门负责人报厂分管领导确定。（四）招标可以采用网上网下相结合的方式进行，但必须按照流程在EAM提出申请，在物资网完成订单制作，不得遗漏。第三十九条 邀请招标采购程序（一）标书编制：由物资采购人员根据采购申请确定招标物资品种，并编写招标物资商务部分的招标文件，由提交物资需用计划部门，负责编写技术部分的招标文件。（二）物资采购人员负责招标文件的收集，确认招标文件无误后，选择三家

39、或三家以上会员供应商，整理相关资料报分管领导同意，填写“招标申请表”并报本公司审批后，登录物资网，在网上进行招标发布。（三）在分管领导协调下，物资人员负责联系和组织技术评标小组及商务评标小组，并参与投标文件的比较和分析，写出评标报告。（四）在规定的开标时间内，物资分管领导参加，物资采购人员负责组织由技术评标小组、商务评标小组共同参加的招投标评标会议，并根据投标商的投标情况，由评标人员以记名的方式分别打出技术分和商务分。（五）若需要技术或商务答疑时，物资人员可组织在开标以后、参加评标人员打分以前，安排供应商进行答疑。（六）物资人员将评标人员的评分结果进行综合排序，选取综合得分最高的为中标供应商，

40、报部门领导审核。同时将排序选定供应商结果和评标报告报厂招标领导小组审批（招标金额在30万元人民币及以上的项目需上报分公司审批）后，物资采购人员按照流程在物资网制作采购订单，通知供应商。第四十条 公开招标采购程序（一）由物资人员根据采购申请确定招标物资品种，并编写招标物资商务部分的招标文件。如果需要技术说明的，可由提交物资需用计划部门，负责编写技术部分的招标文件（技术招标文件须有分管生产副总经理签字审批）。（二）物资人员负责招标文件的整理，确认招标文件无误，报分管领导批准，将公开招标的物资采购信息，以群发的方式通过物资网进行采购信息发布，并确定投标截止时间和开标时间。（三）在规定的开标时间内，物

41、资采购人员方可开标，根据评标报告，报厂招标领导小组审批后确定。第四十一条 反向拍卖方式采购（一）物资采购人员将物资采购计划的信息通过物资网在网上公开发布，在规定期限内各供应商在网站上进行报价。每个供应商有多次报价权，但必须低于当前报价，通过竞价，物资人员从中选择价格最低、质量符合要求的供货商，报部门领导审批后确定供货商，按照网络流程完成物资采购。（二）参加反向拍卖的供应商所提供的产品必须满足质量、工期和服务的要求。（三）属同一厂家生产并统一提供售后服务，质量相同、品牌相同、型号相同的物资，通过询价采用低价成交方式采购。（四）在反向拍卖方式采购过程中出现问题，及时向分管领导汇报，以便采取相应措施

42、。第四十二条 根据以上方式被选中而对于供货质量和售后服务无把握的供应商，物资部门可与物资网档案室联系，调阅供应商档案。将调阅或考察结果汇报部门领导，必要时可报厂物资招投标领导小组最终确定。第七章 采购分析与经济分析第四十三条 物资网提供了标准的采购过程分析、招标分析、采购合同分析三大类共30多张标准分析报表，可以表格、条形图、饼图、线性图、三维条形图等多种图形方式展现。同时根据用户需求可定制非标准的分析报表。第四十四条 物资供应部要设专（兼）职人员负责采购数据分析工作，并于每季度前五日内向上级提交规定的分析报表。第四十五条 发布信息对所发布的信息的真实性有效性负责，为保证信息查询和浏览，发布人

43、应严格按照物资网使用手册规定，规范编制、操作。第八章 附 则第四十六条 本规定物资供应部部负责解释。第四十七条 本规定自发布之日起施行。生产物资采购招标管理实施细则第一章 总 则第一条 为了规范招标活动，降低设备采购成本，提高经济效益，保证物资质量，特制定本细则。第二条 本细则根据中华人民共和国招标投标法、铁法能源有限责任公司物资采购管理办法、大唐国际生产物资采购招标管理实施细则有关规定，结合辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司（以下简称公司）的具体情况编制而成。第三条 本细则适用于公司的设备检修、科技开发项目及技术改造工程等项目需要的物资采购所进行的招投标活动。第四条 合同总额在15万元人民币及

44、以上的物资采购，必须采取公开招标方式进行。第五条 所有的招投标活动，都必须严格按照国家有关法律、法规及文件精神，并依据本细则的规定执行。任何单位和个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。第六条 招标评标活动必须遵循公开、公平、公正、科学、严谨和诚实信用的原则。招标单位不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标单位，不得对潜在投标单位实行歧视待遇。第七条 公司组织招标时应成立监察组，监察组由监察、审计和法律部门的人员组成，负责对招标活动和程序进行监督，对具有法律效力的招投标文件进行审查。第二章 招标计划与审批第八条 生产物资招标执行计划管理。设备部、发电部等部门将编制、审批后

45、的计划，交物资供应部汇总，由物资部实施招标，对公司需招标的服务类概算金额超过50万元、采购类概算金额超过100万元、工程类概算金额超过200万元的工程实施委托招标。第九条 招标结束后，经公司招标领导小组审批并确定中标单位。第三章 评标组织机构与职责第十条 招标领导小组公司成立生产招标领导小组，负责决定物资招标工作中的重大事项。招标领导小组由五人组成，其中组长一人，由总经理担任，其他成员四人由公司领导班子成员担任。第十一条 招标领导小组的主要职责：（一）负责领导整个招标工作。（二）建立评标组织机构，审定评标小组的人员组成。（三）审定评标办法及各项主要管理制度。（四）听取评标小组关于评标工作情况的

46、汇报。（五）审查、上报评标报告。（六）招标领导小组成员应准时出席招标领导小组会议，不许由他人代理。现有成员如因故不能出席会议，应由所在单位事先提出更换人员名单，经招标领导小组批准后替换人员方可出席会议，否则按自动放弃处理。第十二条 评标小组（一）评标小组是在招标领导小组领导下进行具体评标工作的工作机构，负责组织与主持具体的评标工作，其成员由参加具体评标工作的有关单位组成。评标小组设组长1人，副组长1人，由项目法人单位或项目主管单位有关人员担任。（二）评标小组由会务组、技术组和商务组组成。第十三条 评标小组职责（一）评标小组是评标的技术权威机构，评委由招标领导小组负责聘任，受招标领导小组领导并对其负责。（二）评标小组只对投标单位的投标文件进行评比、评分、投票、推荐中标单位和预备中标单位，但无权决定中标单位。（三）评标小组在评标过程中，应独立、公正、公平地工作，不受任何单位和个人的干预。