大学生挑战杯创业大赛--信息领域.docx

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1、 陕西隆生电子回收公司一执行总结11公司概述陕西隆生电子回收公司是一家致力于回收与再利用的新兴企业。公司主要以电子回收为主，以回收其他的废品为辅，我们以绿色环保为服务理念，提供专业周到的废旧物资回收服务。本公司一贯的服务宗旨是：价格合理、平等互利、信守承诺、现金支付、安全快捷、并严格为客户保密。经营理念：公司本着“公平、公正、诚心、守信”的经营理念, 力争双赢是我们的宗旨。 12电子回收的概述电子回收指的是国际上的ELECTRONIC RECYCLING SERVICES.首先是回收,我们的出发点即是调余缺和循环利用.具体来说是回收企业,个人,事业单位等等的库存积压品,不良品,报废品.回收的范

2、围只限于电脑,电子,电器,通讯领域.比如电脑配件,电子元器件,手机配件,家电和数码配件.13市场分析从数据表明，中国目前电视机、洗衣机、电冰箱、空调器、电脑五大类家电的社会保有量超过10亿台，按家电正常使用寿命1015年计算，每年将产生3000多万台报废电器。而我国目前没有符合循环经济要求的电子废弃物回收理体系。在外国，已经有成熟的废旧家电回收体系，包括再生材料的运用回收、便捷的回收体系、专业化的分拆分类基地和从业人员，以及居民对环保和社会责任的正确意识。眼前的中国回收市场比较混乱，从各方面看来，巨大的市场空缺为我公司的发展创造了良好的机遇。14投资与财务公司在5年经营期内，总投资为1500万

3、元，其中固定资产总计600万元，分三期投入：第一期（1-2年）300万元，第二期（3-4年）200万元，第三期（5年- ）100万元。成立初期（1-2年）拟注册资本1000万元。经初步测算，企业各项财务指标均十分理想，预计在5年经营期内税后利润累计可达3554.92万元，内部报酬率（IRR）为 57.74 % ,清晰地表明企业增值潜力巨大。15组织与人力资源管理公司性质为有限责任公司，成立初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设技术副总经理、行政副总经理、生产副总经理，公司将聘请技术顾问、财务顾问、物流顾问、法律顾问和营销顾问二 电子回收概述21回收产品的范

4、围我们所回收的产品主要有电脑，电器，电工，通讯领域。具体有电源适配器，笔记本电池，电芯，手机电池，电源，主板，光驱，CPU处理器，MEMORY内存，鼠标，硬盘，键盘，板卡，液晶显示器，液晶面板，手机液晶屏，手机液晶玻璃，手机主板，手机外壳，手机软排线，手机键盘，导向导电胶，存储IC，集成电路IC，普通显示器等等。22回收产品的处理流程无论是库存呆滞料还是生产报废料，无论是原材料还是半成品和成品，我们都会采用先分类，后处理。具体流程如下：企业将要处理的物料清单通过email或者传真发给敝司-敝司派专员看货并在72小时内报价-贵我双方议好价格并签好相关合同-敝司通过电汇或者现金付款-敝司收到货以后

5、先进行分类-可以重新利用的部分经过测试，修复以后，剔除企业的MARK，转卖到次级市场-不能用的部分将进行破碎，焚烧，电化学等处理方式，提炼贵金属和一般金属，以及塑料等等。23回收产品的相关技术（1）对于所回收的产品，我们会先进行测试，检验它的各个性能，将性能良好的产品进行改装，剔除产品的MARK，然后联系厂商，将其投入次级市场。将剩余产品归为电子废弃物，进行下一步处理（2）电子废弃物有很多的资源，主要有如下相关技术：分类回收和拆卸 电子废弃物的分类回收和拆卸通常是指电子废弃物在分类回收后运往拆卸公司，再由拆卸公司拆卸成各种碎片。电子废弃物先是被大致分成五大部分：大的金属零件、多氯联苯、包装材料

6、、塑料零件和阴极射线管，然后再进一步拆分成70多种不同的碎片。在拆卸的过程中，对诸如存储器片、集成电路板等可进行修理或升级的则延长其寿命再使用；对含有害物质的部分如：水银开关，镍镉电池和含有多氯联苯的电容器等可预先拆下来，通过可靠性检测后再对其进行单独处理。贵金属成分含量的多少是衡量电子废弃物价值高低的基础，价值高的电子废弃物贵金属含量较多，如电脑的多氯联苯；价值低的电子废弃物贵金属含量较少，如电视、录影机的多氯联苯。但不论电子废弃物价值高低，处理流程基本是相同的。 电子废弃物中金属的回收 电子废弃物中金属的回收过程比较复杂，通常是先通过高温使金属和杂质分离，然后通过几个相应的加工流程来提炼各

7、种金属。电子废弃物中的铜、金、银、铂、钯等贵金属一般通过转炉加工回收。电子废弃物的回收流程是：熔化、精炼、电解。电子废弃物中非金属的回收处理 电子废弃物中所含的非金属成分主要是树脂纤维、塑料和玻璃。多氯联苯基板中所含有机物，包括树脂纤维在卡尔多炉中作为燃料产生热值维持炉温，最后产生的炉渣可用作筑路材料。塑料主要来自于计算机、电视、洗衣机等的外壳制件，熔化后可作为新产品的原材料使用，或者被用作燃料。玻璃主要来自于阴极射线管显示器，因为含有铅，玻璃被归属为危险物品，一些公司用显示器碎玻璃制造新的阴极射线管。非金属处理经常采用填埋、焚烧或热解气化技术。 焚烧技术 焚烧是一种传统的垃圾处理方法，从古代

8、的玛雅人到现今的社会，焚烧仍然在垃圾处理方法中占据着重要的位置。通过焚烧垃圾来发电，既最大限度地减少了垃圾的体积，又利用其产生新能源。现代垃圾焚烧技术诞生于数10年前，一度是世界上许多大城市的首选。在日本、荷兰、瑞士、丹麦，瑞典等国成为垃圾处理的主要手段，瑞士垃圾80为焚烧，日本、丹麦垃圾70以上为焚烧。 热解气化技术 第三代垃圾处理技术热解气化技术是在焚烧法基础上发展起来的、结合热解气化和熔融固化的一种新型垃圾处置方法，实现了无害化、显著的减容性、广泛的物料适应性和高效的能源与物资回收。 气化熔融技术是先将垃圾在450600的还原性气氛下气化，产生可燃气体和易于铁、铝等金属回收的残留物，再进

9、行可燃气体的燃烧使含碳灰渣在13501400条件下熔融，整个过程把低温气体和高温熔融结合起来。它不同于传统意义上的焚烧，它将大量的城市生活废物废旧的电器、电脑、电池、打印机硒鼓、墨盒，医院废弃的一次性输液、注射品， 巨量的生活垃圾等等统统高温分解转化为汽，由此产生新的热能来发电和供热。电子废弃物的处理过程如下：24回收产品的相关设备针对电子废弃物，我们采用如下设备：（1） 一级破碎设备。应用范围 能够破碎厚度小于3mm的钢板和厚度小于2cm的复合材料，如废旧的计算机、移动电话、电视机、VCD机、冰箱，音箱、复印机、传真机等常用电子废弃物；同时也可用于破碎生活垃圾、木板、树桩及树干（L300cm

10、；50cm）等其他木制品；塑料、橡胶、混凝土块等物料。 （2） 二级破碎设备应用范围主要用于对一级破碎的物料进行细破碎，破碎过程中可对一级破碎后的物料，进行磨粉，对物料具有磨切作用和锤击作用，使物料松散，非金属和金属解离，使物料形成粉末，粒径小于2。 （3） 涡电流分选设备。应用范围 涡电流分选设备是一种回收有色金属的有效设备，具有分选效果优良，适应性强，机械结构可靠，结构重量轻、斥力强(可调节)、分选效率高以及处理量大等优点，可使一些有色金属从混合废物流中分离出来，在电子废弃物回收处理生产线中主要用于从混合物料中分选出铜和铝等非铁金属，也可在环境保护领域，特别是在非铁金属再生行业推广应用。（

11、4） 静电分选设备应用范围 适用于各组分的导电性能不同的物料分离，如对一些金属矿的分离，对废钢屑的分离回收等。在电子废弃物回收处理生产线中主要用于将混合物料分离为半导体，塑料，有色金属三部分。 （5）横跨式磁选机应用范围该横跨式磁选机利用电子废弃物破碎后的颗粒中组分的磁化系数不同，而将铁磁性物料分离出来。主要是对一级破碎和二级破碎后的物料进行初步分选，主要分选出铁金属。 （6）GDWMEX型生活垃圾焚烧炉GDWMEX型生活垃圾焚烧炉的核心部分是阶梯往复式炉排，属于机械炉排焚烧炉。这种炉排分固定和活动两种，固定和活动炉排交替放置。活动炉排的往复运动由液压油缸或由机械方式推动，往复的频率根据生产能

12、力可以在较大范围内进行调节，操作控制方便。阶梯往复式炉排的往复运动能将料层翻动扒松，使燃烧空气与之充分接触，对焚烧处理的生活垃圾和以表面燃烧和分解燃烧形态为主的固体废物的焚烧。此炉型的可动炉排由连杆及棘齿组成，炉排由倾斜三个不同位阶，采用大阶段落差以增强燃烧效果。其倾斜度在干燥区为200、燃烧区为300、后燃烧区为330。一次空气由炉排底部经炉条两侧的缝隙吹出。在燃烧区固定为之排上有切断刀刃装置，为松动垃圾，调整垃圾的停留时间。三、公司介绍3.1 公司章程依照中华人民共和国公司法的有关规定，结合公司实际，为规范公司行为，保障本公司、股东和债权人的合法权益，特制定本章程。第一、 公司名称与地址1

13、、 公司的注册名称：陕西隆生电子回收有限责任公司2、 公司的地址：中国西安市未央路高兴开发区第二、 公司的注册资本为1000万人民币1、 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。2、 公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，按照本章程的有关规定执行。3、 公司增加或减少注册资本时，应当依法向公司登记机关办理变更登记。第三、 公司经营范围：回收电子产品，进行二手交易，并进行有害电子产品的回收处理第四、 公司的股东名称1 投资商2 包玉璞，刘童，许威，郭玉欣第五、 股东的出资额与出资方式第六、 董事会、总经理和监事会的组成1、 董事会：公司设董事会，其成员由四人组成；董事长由董事

14、会选举和罢免；董事长为公司的法定代表人。2、 总经理：公司设总经理，由董事会聘任和解聘，总经理对董事会负责，并列席董事会会议。监事会：公司设监事会，成员为三人，其中两人由股东代表出任，一人由职工民主选举产生。3.2 发展战略3.2.1 短期（1-2年）以较完善的隆生公司研制的电子回收位主体，并为新产品的研发做市场调研与前期准备；代替传统电子垃圾处理方法，挤占中国电子回收主要市场； 通过各种媒体树立自己的品牌形象，积累无形资产； 逐步建立健全的销售网； 累计年回收处理量达到150万吨，累积销售收入约为3896万元，税后利润累计达320万元。3.2.2 中期（3-4年） 提升品牌形象，增加无形资产

15、；建立完善的电子垃圾，电子产品回收，处理，出售一体化的市场，得到大多数电子； 累计产量达315吨，累计销售收入约为9914.53万元，税后利润累计达1620.54 万元； 市场占有率达到8%左右； 研制新产品，利用现有的销售网逐步扩大市场。3.2.3 长期（5-10年） 开发新产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为中国电子产品回收的领军者； 力争在此期间实现上市，适时进军国际市场，改变发达国家将我国作为电子垃圾处理地的做法。四市场分析4.1市场现状分析4.1.1国内外市场需求分析 据统计，中国目前电视机、洗衣机、电冰箱、空调器、电脑五大类家电的社会保有量超过十亿台，按家电正常

16、使用寿命10到15年计算，每年将产生3000多万台报废电器，专家称，通过立法建立符合循环经济要求的电子废弃物回收体系已成当务之急。 而现在西方也同样面对电器报废的问题，电子垃圾中含有铅，鋰等700多种物质，其中50%对人体有害，在回收中如果处理不当，将严重污染环境。但是电子废品处理管理严格，而且耗资巨大，一些公司给中国商人资金，将这些洋垃圾倒在中国一些商人在双重利益的诱惑下，外国公司在巨大收入的驱使下，将很多电子垃圾走私，带回国内，海关也无法采取有效的制止方法。而对国内的很多电子垃圾，多数采取原始的焚烧，填埋处理，结果造成了严重的大气，地下水污染。 现在我国沿海污染严重，并且污染不断向内地推进

17、，十年后中国将会达到电子垃圾的高峰期。而在丢弃的废品，一些处理之后再很多方面都能继续使用，而环境也要求我们对那些有害电子废品进行有效，合理的处理。在众多因素的要求下，建立一个设备完善，处理得当，且效率高，所需资金较低的公司，工厂迫在眉睫。这为电子回收创造了一个巨大的市场。4.1.2竞争市场分析 目前,电子垃圾被称为目前世界上增长速度最快的垃圾.而全世界数量惊人的电子垃圾当中有约70%进入中国。我国各种废旧家电和电子产品开始进入报废高峰期。巨大环境污染隐患和蕴藏可观再生资源使废家面对数量巨大的报废家电，我国回收处理产业却严重滞后，我国已经建立的专业电子设备回收处理中心寥寥可数，天津、广州、福建、

18、上海、北京等地各有一至两家有规模的、得到政府认可的处理中心存在，由于相应的回收体系暂时不够完善，专业“国家队”的业务进展不如“马路游击队”。 在我国，在沿海如宁波，浙江有数量不多的设备较完善的公司，以及一些即将开业的公司。本行业在国内的竞争并不是特别大深圳市明远电子有限公司，已有十年的基础，回收电子垃圾品类多，时间长，价格合理。富士施乐的这套整合资源再生系统落户中国苏州。从全国范围内回收来的富士施乐复印机、打印机等将被分解成铁、铝、透镜、玻璃、铜等64个类别，并通过再生处理转化为原材料。其中，97%的部件将作为新资源得到再利用。预计工厂将于2008年1月正式运营，办公设备的循环利用率将达到96

19、%，硒鼓的循环利用率将达到99.9%。通过这一业内首创的整合资源再生系统，富士施乐有望在中国实现“垃圾零填埋”、“零污染”和“无非法丢弃”。 目前，我国尚未形成以生产、销售、使用三方一体的废旧电子产品回收处理机制，没有统一的法规来进行约束。电子信息产品污染控制管理办法作为我国第一部专门的电子废弃物管理立法，已于今年3月1日正式施行，但该办法并没有在细节上规范企业所应肩负的废旧电子产品回收义务。而电子垃圾中包含大量可回收利用的资源。据报道，1吨电子板卡中，可以分离出130公斤铜、0.45公斤黄金、20公斤锡，仅分离的黄金就价值数千美元。在日本，许多企业从电子垃圾的循环利用中获取了丰厚利润。目前，

20、这些原材料的价格正在迅速上涨，比如液晶显示器使用的铟，目前价格已上涨到5年前的6倍，却无有效的回收与处理体系。目前市场上无结构具备完善的电子回收处理，再利用的公司，而隆生公司具备合理的一体化的，完善的回收和处理系统，与其他公司竞争的主要问题是如何保持在技术上领先，能够创新出更加方便实用的电子垃圾处理机器，针对这些问题，我们采取以下措施，公司在成立初期，在资金有限的情况下，公司将以长安大学信息工程学院和环境工程学院等科研院所合作研究合理的，完善的电子垃圾处理方法。随着公司的发展，公司将逐步建立实验室，成立研究所进行新产品的研发。 及时了解市场需求，研究市场发展趋势，逐步由满足市场需求转向引导市场

21、需求。4.2市场调查调查目的 在公司组建之前充分了解市场信息，正确预测市场前景，并在公司正式运营后不断制定更新适合公司发展的营销手段和运作方向。调查方法 以口头问答为主，以书面问卷为辅。调查时间 2008年1月至3月调查范围 西安市区各县级行政区（未央区、莲湖区、雁塔区、碑林区、新城区等）的970户居民。调查结果 通过对970户城区居民的直接考察结果进行分析，我们得出如下结论：A 目前绝大多数的城区居民家庭都有长达10年以上的电器使用生活经历，普遍面临如何正确处理手头废旧家用电器的问题。B 时下大多数居民处理废旧电器的方式为以下几种：廉价出卖给个体收购站、折价购买新电器、直接废弃投入垃圾箱。尽

22、管大家普遍认为这些都不是最佳的处理方法，但由于没有更好的方法，只能如此。C 超过半数的居民对我们公司的服务抱有极大兴趣，表示愿意与我们合作并为我们提供相应的支持和建议性意见。根据西安城区未来的人口发展速度和人均消费水平进行预测，我们认为在未来的1520年内，西安市的城镇人口数量会以每年8%的速度增长，家用电器使用量则会以年均28%的速度增长，而年均废旧电器生成数量将以200万为底数、20%的年均增长率迅速增加。因而，我们公司的运作市场十分广阔，前景更是一片光明。4.3 市场容量预测市场总容量预测 据估计，2009年西安市的废旧电器产生数量将会达到240万件以上，作为一个新兴产业，我们有能力在该

23、年占有15%的市场占有率。在未来几年内，如果公司运营得当，同时不断加大宣传力度，并且考虑到西安的经济消费水平发展速度（详情见市场调查部分），我们预计我们的市场占有率和业务总量将会呈现稳步提升的态势，详情见下表。企业销售预测 据实际考察及合理预测，公司的运作将逐步实现信息化、规范化。在对外业务量不断扩大的同时，企业内部的生产、管理水平将不断提高，不仅要提高单位生产效率，还要最大限度降低生产成本及原料浪费，确保公司的营业收入和最终利润稳步提升。 未来几年内公司销售量与利润统计2009年2010年2011年2012年2013年2014年单位加工利润80元85元92元100元110元125元加工量36

24、万件86万件138万件200万件260万件330万件加工成功率90%93%95%96%97%98%年终总利润2592万元6798万元12061万元19200万元27742万元40425万元五、市场营销5.1目标市场：在公司成立之初，我们的目标市场定为西安等大城市以及沿海地区有害电子垃圾产生量较大的电子公司。随着公司的发展和新产品的研发，目标市场将逐步扩大，采用完全市场覆盖策略。5.2产品策略核心产品；公司核心产品为隆生公司通过回收处理的电子垃圾产生的各类电子产品以及生活用品，产品的生产将会对处理有害电子垃圾，以及资源的再利用起到非常大的推动作用。期望产品：公司将和长安大学信息学院和工程学院合作

25、研制新的处理方法，超越传统的处理方式，目的是将电子垃圾的危害和对电子垃圾处理时造成的浪费降到最低。逐步完善处理结构，以满足市场的需要。5.3价格策略公司对电子垃圾处理所需的生产成本低于一般的无污染电子垃圾处理方法，结合国内市场情况，我们拟采用市场渗透定价策略，将价格定为与市场价格基本相当。即在同等条件下，相对其他公司的处理具有价格优势，相对传统处理方法具有污染物处理彻底，回收率高的特点。竞争对手采取降价策略时，我们的降价空间比较大。5.4渠道策略公司拟采用自建销售网和利用现有销售渠道相结合，并辅以网络销售的方式销售产品。我们将全国划分为若干区域，每个区域建立一个区域营销中心，负责省销售处的建立

26、、管理工作和负责代理商的挑选、供货以及本区域内产品的宣传推广工作。区域营销中心在各省设立省销售处，省销售处又分设直销机构和代理机构。自建销售网销售 自建的直销机构主要设在电子产品生产量大的，进口以及国内电子垃圾堆积多的沿海地区，主要在深圳，广东，浙江，江西、福建等地以及内地的大城市如北京，天津，沈阳，西安等地，销售方式以直销为主；利用现有销售渠道销售 利用现有电子回收代理商主要集中在重点市或县，代理机构由各省销售处挑选，全权负责所在地的销售工作，并配合省销售处宣传产品。网络销售 建立公司网络与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子商务。及时收集各地环境部门及电子产品公司反馈的

27、信息，并根据情况采取相应的措施，保证产品顺利进入市场。5.5 推广策略511普及安全问题 我国用户对电器的使用时间通常很长，所以总会出现一些安全问题。故我公司针对该问题采取如下办法。设立重点宣传地区，对用户赠送产品，并讲述相关的安全问题，使之明白经常更换电器的好处，借此推销我公司的品牌5.5.2 人员推销公司将采用人员推销的方式，目的是使消费者全面了解产品的信息，同时能对消费者进行调查，从而更多地了解其需求。公司不仅要向普通消费者进行推销，还要安排人员联系相关的工厂，以低于市场的价格向其提供我们所处理后得到的原材料，以此扩大我们的销售量。公司对推销人员采用下图流程对其进行管理。培训销售人员设计

28、销售队伍战略和结构招聘、选拔销售人员评估销售人员监督销售人员补充销售人员5.5.3 广告促销产品品牌广告 广告的诉求点在于产品的质量好，价格低，各种产品的服务好。比同类的产品有明显的价格优势。通过报刊杂志等价格低廉的媒体进行宣传，加深消费者对产品及品牌的记忆 。企业形象广告 正面宣传产品的同时，通过公众媒体树立企业形象，媒体的选择以目标市场所在地的地方媒体为主，可以达到以较低的成本取得直接宣传效果的目的。公益广告 除利用报纸、杂志、广播、电视等传播渠道外，同时通过社会公益活动，宣传企业的社会责任观念和可持续发展观念，树立良好的企业形象。5.5.4 公关营销在公司筹建之初开始公关工作活动的原则是

29、树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。在信息工程院校设立奖学金，培养产品的宣传者，为中后期销售奠定良好基础；开通免费咨询热线,增加企业的美誉度；制作形式活泼、界面友好的主页，展开网络公关；承办大型的学术交流会，研讨活动。5.5.5 品牌营销公司成立初期采用单一品牌策略，初定为“隆生”，有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的发展将逐步建立起多品牌的产品组合。建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，保护自己的权益；适时在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础。公司将以优质的产品吸引顾客，赢得竞争主动权，提高产品知名度；以完善的服务巩固和扩

30、大市场，增强品牌美誉度；以诚实守信的商业原则和高度的社会责任感提升企业整体形象，培养品牌忠诚度。六、生产管理公司将设于陕西高新技术开发区，享受多项优惠政策。公司会和终端用户及原料供应商保持密切的联系，加强与物流供应商的协作，建立完善的供应链管理系统，减少库存，缩短生产周期，降低生产成本。6.1 生产要求人员要求：相关专业大专学历以上，经过三个月的专业培训。关键技术：电子废气物处理技术。6.2 生产管理策略在生产管理过程中，企业将在各车间实行全面质量管理。在未来逐步建立基于并行工程（CE）的产品开发及管理模式的计算机集成制造系统（CIMS）， 通过利用计算机、网络、数据库等技术将企业的产品设计、

31、加工制造、经营管理等方面的活动有效的集成起来，加强与物流部、营销部在信息等资源方面的无缝结合。6.3 厂址选择厂址初步选在陕西高新技术开发区，选址基于以下原则：地理优势 高新技术开发区，位于西安市科研、文教单位相对集中的南郊，总规划面积达34平方公里，已完成15平方公里的开发建设。西安高新区建设了六个专业园区、四个大学园区和长安科技产业基地，形成了“十园一基地”的产业发展格局。已成为中国西部地区投资环境好、市场化程度高、经济发展最为活跃的一个区域，成为陕西、西安新的、最强劲的经济增长点和对外开放的重要窗口，成为我国发展高新技术产业的重要基地。政策优势 面对如今混乱的电子市场，政府鼓励能够做到电

32、子回收一体化的公司，根据新出台的电子信息产品污染控制管理办法，我公司正是政府所需要的，高新技术开发区恰恰又是政府重点投资的地区，所以我们有别人没有的优势产业基础 在高新区孕育着一大批科技成果，建设着一大批高新技术产业化项目。尤其是西部大开发实施三年来，西安高新区更成为中外客商在我国中西部地区投资的一个热点。这为我公司提供了无限的商机。成本优势 我们距离其他电子公司很近，这有助于我们便于回收电子产品，同时减少运费，同时技术人员和熟练工人集中，并且劳动力成本相对其它大城市低，这都有助于我们减少成本和控制成本。6.5 项目进度可行性分析小规模生产筹集资金购置设备租赁厂房规模生产生产、销售等人员培训市

33、场推广，包括试投放，赠送 是前期公关宣传市场销售申请必要证件结束 否12个月 36个月 12个月6.6 供应链分析与对策早期的供应链往往以经济效益为中心，是以降低成本、提高竞争力为目的的，缺乏对可持续发展的必要认识，是一种物质单向流动的线性结构，在生产中需要消耗大量的资源求得增长，消费后系统的废弃物又使生态环境恶化。针对这种情况，我公司采用闭环供应链(Closed Loop Supply Chains，简称CLSC)，闭环供应链是指企业从采购到最终销售的完整供应链循环，包括了产品回收与生命周期支持的逆向物流。它的目的是对物料的流动进行封闭处理，减少污染排放和剩余废物，同时以较低的成本为顾客提供

34、服务。七 财务分析7.1资金需求与运用无形资产投资专利技术折价300万元入股，占公司首期注册资本的17%。固定资产投资生产设备及基础设施，随着企业规模的扩大分阶段投入，具体进度如下表： （单位：万元）生产设备厂房及基建总计第一期（1-2年）200300500第二期（3-4年）200300500第三期（5年-）100100200合计5007001200 流动资产投资 主要用于现金、银行存款、存货等项目，风险投资首期垫付营运资金300万元，不足部分通过短期借款解决。7.2财务目标和分配政策公司的总体财务目标是股东财富最大化，从第三年起依法定程序提足各种公积金、公益金后按当年可供投资者分配利润的20

35、%分派股利。7.3主要财务假设按照未央区政府鼓励个体创业相关政策性文件的规定，公司成立之初免征所得税，从第三年起所得的税率为20%；生产设备折旧期为10年，更新周期为10年，厂房及基建设施折旧期为20年，残值率均为25%（采用直线法计提）；无形资产分10年平均摊销；营业费用与一般管理费用分别控制在主营业务收入的15%和10%以内；在以开拓市场为主的经营初期，各月主营业务收入50%为现收，50%为赊销；在逐步进入稳定发展期后，各月主营业务收入保持在75%左右，其余部分为赊销，信用期限不超过30天；为补充流动资金，各年均需借入一定金额的短期借款（时间最长不超过一年），贷款年利率保守估计为7%；为促

36、销产品并提高企业知名度，公司计划在原定每年赠送的一定数量产品基础上额外增加部分新上市产品供客户品尝（见市场营销部分）；7.4未来五年报表预测 利润表 （单位：万元） 第一年第二年第三年第四年第五年一.主营业务收入13002700420058007500减：主营业务成本9501900280038504800主营业利润税金与附加1529445872二主营业务利润335771135618342628减：营业费用205275330350450 管理费用1853155708401400 财务费用6791112三营业利润-61174447644766四利润总额-61174447644766减：所得税008

37、9.4128.8153.2五、净利润-61174357.6515.2612.8加：年初未分配利润0-61120250350六可供分配的利润-61113477.6765.2942.8减：提取法定盈余公积金011.347.876.5471.4 提取法定公益金05.723.938.3235.7七可供投资者分配利润-6196.1406650.4801.4减：应付普通股股利0081.2130.1160.3八未分配利润-6196.1324.8520.3641.1 资产负债表 （单位：万元）第一年末第二年末第三年末第四年末第五年末一资产1.流动资产37056075013252050货币资产250370400

38、8001350 存货100150300450500 应收账款2040501002002.固定资产固资原值500500100010001200减：累计折旧33.567135200300 固定资产净值466.54338658009003.无形资产 无形资产6060606060减:累计摊销612182430 无形资产净值5448423630 资产合计890.51041157321612980二负债1.流动负债短期借款100120150180200三所有者权益1.实收资本9009001200120015002.盈余公积816802002753.未分配利润-6196.1324.8520.3641.1负债

39、及所有者权益合计94711321754.82100.32616.1现金流量表（单位：万元 折现率：10%）第0年第一年第二年第三年第四年第五年一、现金流入：产品销售收入01367.522735.044102.565811.977521.37现金流入合计01367.522735.044102.565811.977521.37二、现金流出:固定资产投资50010001200无形资产投资60流动资金370经营成本1309.092387.983452.734484.365631.07所得税0092.16193.82277.12现金流出合计9301309.092387.983764.894678.186

40、018.19三、净现金流量93058.43347.06337.671133.791503.18累计净现金流量-930-541.57-194.51143.161276.952780.13现值-93053.12286.81253.69774.38933.32折现系数10.90910.82640.75130.68300.6209净现值-600-546.88-260.07-6.387681701.327.5投资回收期分析 根据现金流量表相关数据可得：静态投资回收期=2+=3.55年动态投资回收期=3+=3.76年计算结果表明：无论是从静态还是动态角度看，投资者均可在较短的时间内收回首期投资。7.7 内

41、部收益率分析内部收益率是指使投资方案的各年现金净流量的现值之和等于原始投资额的现值时所用的折现率。其计算公式如下：NPV=NCFt(1+IRR)-t-Ip=0 根据现金流量表相关数据计算得：IRR=57.74%内部收益率远远大于资本折现率10% ，说明本项目可行。7.8财务制度和审计制度公司将严格遵守国家的财经法律、法规，并制定符合企业实际的规章制度，实行责任会计，确保企业资产的保值增值，努力提高企业资产的的盈利能力。同时公司将加强内外部审计，保证会计资料的合法性、公允性、一贯性和经济活动的合规性、效益性八、管理体系8.1 组织形式股东大会 董事会监事会总经理行政副总经理生产副总经理技术副总经

42、理总 经理 办公 室行政部技术开发部技术发展部生产部质检部营销部经理人力资源管理部经理物流部经理财务部经理采购运输仓储销售服务销售管理员工发展人事主管出纳财务主管会计8.2 部门职能总经理：制定和实施公司总体战略和年度经营计划；建立良好的沟通渠道，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；主持公司日常经营工作，领导各分管部门开展工作。生产副总经理：负责日常生产，根据营销部提供的信息对生产进行调整；负责生产设备的管理及维修；组织产品的质检工作。技术副总经理：组织领导新产品开发和产品的技术改良，保证公司在行业领域的技术优势和持续发展能力，负责公司全面质量管理体系的建立及监督实施。行政副总经理：协

43、助总经理参与公司经营管理和决策；领导和制定企业内部管理、行政后勤工作计划；实现工作目标，领导公司行政事务工作，保障后勤支持并兼任董事会秘书。财务部经理：协助总经理制定财务政策，组织公司财务预算、决算；组织公司成本核算，财务分析，提供财务分析报告；监督指导会计、现金出纳管理，合理安排资金运作，保证满足经营活动的资金需求。人力资源部经理：负责公司的人力资源规划、员工招聘选拔、绩效考核，根据考评成绩提出人事调动意见，提出奖励和惩罚建议；负责公司薪酬福利管理、员工激励、培训、开发和沟通协调，保证公司人力资源供给和人力资源高效率。营销部经理：全面负责营销部各项工作，制定营销目标和计划并组织执行；合理安排本部门人员和工作，分析市场信息，正确判断营销环境；塑造企业和产品形象，做好对外宣传工作；完成销售目标、汇款目标和服务工作。物流部经理：负责生产过程中所需原料的采购、运输、仓储；对产品进行流通加工、运输、配送，从而支持生产和营销部的工作，对整个供应链进行集成和整合。8.4 人力资源管理人力资源已成为当今企业最重要的资源，员工的素质将直接决定企业的发展，本公司