速达3000系列培训手册.docx

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1、速达3000系列培训手册l 公司简介速达软件技术（广州）有限公司是全球最大的中小企业管理软件品牌Quickbooks家族的中国成员，由世界最大的IT媒体巨头IDG、INTEL公司、世界最大的中小企业管理软件公司INTUIT以及新加坡政府投资银行、韩国三星集团、鼎晖（中国）投资基金管理公司等家著名跨国公司组建。成立几年来，公司融合了风靡世界17年，拥有超过600万家中小企业用户的Quickbooks技术和经营理念，凭借雄厚的资金实力，高效率的市场运做，通过全体员工及管理团队的共同努力，成为了中国最大的中小企业管理软件生产商。l 速达产品线 速达商务()A、 1000系列：1000进销存、1000

2、CRM、1000财务B、 3000系列：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NETC、 财务系列：财务STD、财务PRO、财务XPD、 5000系列：5000STD（工业、商业）、5000PRO（工业、商业）E、 行业产品：服装管理、物业管理、医药管理F、 商务网络：DMS、DMS医药、3000PRO ONLINE、商务ONLINE 速达资源()A、 E3系列:E3（工业、商业）、E3PRO（工业、商业）B、 .NET：E.NET（工业、商业）、E3.NET（工业、商业） 速达网络（）A、 CAD系列：标准版、PRO版、XP版、经典版B、 速达网商 上海功铭()A、 工程企业

3、管理B、 物业管理 北京邦永()A、PM2工程版（工程专业版、工程企业版、工程总包版）B、PM2房地产行业版（房地产标准版、房地产增强版、房地产成本控制系统、房地产售楼系统）l 速达商务产品市场定位软件广泛适用于各类型的中小型企业中小型企业的含义：“对于什么是中小企业（国外称 Small Business）还没有一个非常明确的定义，我们所定义的中小企业主要是指：从人员规模上小：一般员工在1000人以下。或者虽然人员超过1000人，但相对与产业内的竞争者相比规模很小。”l 产品特点 安全可靠的大容量数据库速达3000系列软件采用大型企业级数据库SQL Server 2000，在 Windows

4、2000 下开发的多层结构的进销存管理系统，由于SQL Server 2000在大规模数据联机事务处理、电子商务和数据仓库的优越性，因此速达3000系列必将为广大中小企业管理者提供一个全面优质的企业管理解决方案，大大地解决困扰企业信息化工作安全性、可靠性等问题。 功能强大的一体化系统速达3000系列软件集进货、销售、仓库、现金银行、账务、网络数据中心、经营分析、固定资产、人事工资、POS销售诸多管理功能于一身，进销存、往来业务、固定资产、工资管理、账务管理与经营分析实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成，使操作过程相对简化，各类焦点数据相互关联，完美结合，提供强大决策支持。 结合

5、传统商业模式，商品管理井然有序单价折扣互算、总价零头打折；多种票据核算方式，收据、普通票、增值税发票；打破传统物资管理，服务咨询等项目可作为消费项目购入并消费。商品管理可按实际情况设置商品属性，而且服务/劳务收入、费用支出等均可作为商品进行采购、销售。 友好清晰的导航界面系统内部众多功能的巧妙安排，使业务操作变得一目了然，速达3000系列一贯继承和发扬速达系列软件所想即所见、所见即所得的导航式操作界面，简单实用，易学易用；界面集成常用业务操作功能，非常直观和形象地指引用户实施每一步操作，数据录入和传输、业务查询和使用从此变得轻松自如。 简洁直观的数据中心所想即所见、所见即所得，这就是系统的数据

6、中心为企业管理者提供的最具特色的功能了，企业管理者最关心的往来款情况、销售情况、库存情况等可以即点即现，各种焦点数据的组合交叉可以更加详实地反映重要的信息，企业管理者再也不必为以前令人一头雾水的业务情况而大伤脑筋了。 强大报表中心，查询随心所欲报表中心提供进货、销售、库存、成本、往来、帐务、固定资产、人事工资等系列报表，穿透式查询统计一步到位，所有报表和基本资料均可导入EXCEL分析加工；单据、报表生成器，会计自定义报表“公式向导”技术，方便迅速创建用户实用报表；强大溯源功能，实现账表、单据、凭证连环查询和连锁跟踪功能。 严密权限设置，方便应用定制功能企业各部门操作人员协同一致，严密设置权限，

7、所有单据、报表详细划分权限，系统还建立新账套与账套维护，由账套管理员统一管理，避免账套或数据恶意增删和修改，可在工作日志记录和查找所有操作过程。用户自由定制各类原始单据、账表格式。 良好的客户关系，把握经营决策以先进的客户关系管理，多角度提供客户、供应商、产品及竞争对手信息，了解客户需求，及时调整经营策略；并依靠建立良好的客户关系，把握经营决策，增强企业竞争力。l 价格注：A、速达3000网络版为十用户产品B、3000PRO以上产品，每增加一站点，价格为800元/个。C、不同产品间的升级，必须补上产品的市场差价，例如，如3000标准版升级到3000PRO网络版，费用为8800元（9680-88

8、0=8800元）。D、如对产品升级费用存在疑问，可致电020-87378229。l 功能对比3000STD进货管理销售管理仓库管理现金银行工资核算帐务管理经营分析系统维护3000PRO进货管理销售管理仓库管理现金银行工资核算帐务管理经营分析系统维护固定资产3000XP进货管理销售管理仓库管理现金银行工资核算帐务管理经营分析系统维护固定资产3000NET进货管理销售管理仓库管理现金银行工资核算帐务管理经营分析系统维护固定资产日常工作客户关系办公管理l 软件基本知识 存货计价方法A、个别认定法B、加权平均法加权平均单位成本= （期初结存存货成本本期购入存货的总成本）/ （期初结存存货的数量本期购入

9、存货的总数量）本期发出存货成本=本期发出存货的数量加权平均的单位成本期末结存存货成本=期末结存存货的数量加权平均的单位成本C、移动加权平均法移动加权平均的单位成本=（上次结存存货的成本本次购入存货的成本）/（上次结存存货的数量本次购入存货的数量）本次发出存货的成本=本次发出存货的数量结存存货的单位成本期末结存存货的成本=期末结存存货的数量期末存货的单位成本D、先进先出法E、后进先出法 固定资产累计折旧方法A、 平均年限法平均年限法又称直线法，是按照固定资产的预计使用年限平均计算折旧额的一种方法。采用这种方法计算的每期折旧额均是等额的。计算公式为:固定资产年折旧率=（固定资产原值-预计残值-预计

10、清理清理费用）/ 固定资产预计使用年限固定资产月折旧率=固定资产折旧率/12在实际工作中，采用平均年限法计算折旧时，折旧额一般都是根据固定资产原值乘以折旧率计算的。固定资产折旧率是指一定时期内固定资产折旧额占固定资产原值的百分比。折旧率的计算公式为： 年折旧率=（1-预计残值率100%）/预计使用年限 月折旧率=年折旧率/12 月折旧额=固定资产原值月折旧额B、工作量法工作量法是以固定资产在使用年限内预计可完成的工作量(如总行驶里程、总工作时数、总工作台班数等)为分摊标准，根据各期实际完成的工作量计算折旧的一种方法。采用这种方法计算折旧，各期折旧额的大小随工作量的变动而成比例变动。计算公式为单

11、位工作量折旧=固定资产原值-（预计残值-预计清理费）/ 预使用年限内总量年（月）折旧额=全年（全月）实际完成的工作量单位工作量折旧额C、加速折旧法加速折旧法又称递减折旧费用法。是指固定资产每期计提的折旧费用，在使用早期提得较多，在使用后期提得较少，以使固定资产的大部分成本在使用年限中加速得到补偿，从而相对加快折旧速度的一种计算折旧的方法。我国现行财务制度规定，允许企业采用的加速折旧方法有双倍余额递减法和年数总合法两种。(a)双倍余额递减法双倍余额递减法是以不考虑固定资产净残值的直线折旧率的双倍作为加速折旧率，乘以每期期初固定资产帐面余额求得每期折旧额的一种方法，又称定率递减法。计算公式为： 年

12、折旧率= 2100%/预计使用年限 月折旧率=年折旧率12 月折旧额=固定资产帐面价值月折旧率实行双倍余额递减法的固定资产，应当在固定资产折旧年限到期前两年内，将固定资产帐面余额扣减预计净残值后的净额平均摊销，即固定资产最后两年对尚未提取的应提折旧部分采用直线法计提。 (b)年数总和法年数总和法又称变率递减法。是以计提折旧的数额作为每年计提折旧的基数乘以一个逐年递减的分数来计算年折旧率的一种方法。这种方法的折旧基数是固定资产原值减去净残值后的余额；折旧率是一个递减分数，即以固定资产使用年限的各年数字之和为分母；(例某项固定资产使用年限为5年，其分母为：(1+2+3+4+5=15)以尚可使用年限

13、为分子，计算公式为：月折旧率=年折旧率12月折旧额=(固定资产原值预计净残值)月折旧率 单据组成（如下图）注：在一般的业务单据，分别由单据头、单据体、单据明细及单据尾四部分组成。l 流程简介供应商资料仓库管理采购管理销售订单销售管理进销存管理固定资产现金银行网上报表财务管理财务报表进销存报表焦点数据经营分析工资核算l 内容详解 新建套帐以下的几点是新建帐套后不允许更改的帐套信息：A、 所属行业（行业默认属性）B、 纳税性质C、 进销存与财务是否结合使用D、 会计科目长度E、 凭证字F、 帐套启用日期注解：系统规定，应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款此四个会计科目下的二级科目为企业的往来单位

14、，如企业往来单位少于1000个，则二级级长可定义为3，如企业往来单位多于1000个，建议二级级长定义为4位。 初始化要点新建帐套后，我们须对企业的基础资料进行初始化，以下为初始化阶段中，必须录入的数据： A、客户资料的期初余额 B、供应商资料的期初余额 C、货品资料（加权价，即期初成本单价）， D、固定资产初始数据 E、现金银行的开帐余额注意：以上基础资料，一旦启用帐套，则无法对上述的基础资料进行修改或删除。注解：应收帐款及预收帐款与客户资料的关系如下： 应收帐款-*客户 预收帐款-*客户 应付帐款及预付帐款与供应商资料的关系如下： 应付帐款-*供应商 预付帐款-*供应商如企业往来单位及货品资

15、料的数量较多，可通过EXCEL批量导入。 进货管理A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET采购订单估价入库采购收货采购付款现款采购采购退货B、采购订单采购订单是进行采购业务时，预先向供应商发出的用来表明采购货品名称、数量、价格、交货地点等信息而填制的业务单据，企业通常会要求供应商照单发货。注解：采购订单，只是我们向供应商订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的采购与货款，因此，采购订单不会生成记帐凭证。如果企业并不需要采购建议，那么可以不编制采购订单。C、估价入库估价入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方

16、式。在实际处理时应于月末按照需估价入库货品的数量以及暂估单价登记入帐并进行会计处理，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并进行会计处理。 注解：待企业收到对方发票时，企业可正式开立采购收货单，其操作流程如下：(a)打开采购收货(b)选择估价入库单据(c)修改货品单价D、采购收货当所采购的货品到达时，我们可以在验收货品后开具一张采购收货单据，以记录企业实际收到的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况，系统的“采购收货”可以根据“采购订单”、“估价入库”以及实际的收货情况来编制。注解：开立采购收货单后，系统则自动统计往来帐款、重算库存成本、计算

17、仓库库存数量，并生成记帐凭证。E、 采购付款采购付款是处理企业向供应商支付采购货款的主要功能模块，与实际业务相类似，本系统也可以处理预付款、应付款等往来款业务。注解：在采购付款中，可进行分次付款，系统提供了应付款、预付款、预付冲应付、应付转预付等四种付款类型，说明如下：(a)预付帐款 企业在没有购货的情况下预先付给供应商的款项，这些款项包括订金及预付款，如想退回多余的预付款，在付款金额栏输入负数即可。(b)应付帐款针对企业已开立采购收货单，但没有付清供应商款顶的，如需把采购款项进行支付，这时我们可以在此选择对应的单据进行付款。(c)预付冲应付如果企业在有足够预付款的情况下，采购收货后不必再付款

18、给供应商，直接用预付款抵应会款即可。当用户在采购业务发生之前向供应商支付货款时，该笔款项记入了预付帐款。以后实际发生采购业务时则生成应付帐款，然后用户可以通过往来核销功能用预付款直接冲减应付款。(d)应付转预付在采购按单退货业务中，如果该采购收货单已付款。当使用“冲抵往来款”时，会出现该单的应付款大于货款，这时应选择“应付转预付”将该笔的退货款转入到预付款中去。F、 现款采购现款采购即“钱货两清”，是企业采购业务中常见的采购方式，当发生此类业务时请填制“现款采购单”来进行业务处理。注解：现款采购与采购收货唯一的不同在于，现款采购为“现货两清”，其本身不产生往来金额，但采购收货则产生往来金额。G

19、、采购退货采购退货用来处理在采购业务活动中发生的退货业务，其中退货款的处理有两种形式：一种是所退货款可以直接收回现金，另一种是将退货款冲抵原来所欠货款。注解：(a)系统提供【供应商退现款】和【退款冲抵往来】两个选项，我们可根据实际业务情况进行选择，如选择【退款冲抵往来】，则增加了往来帐款，如选择【供应商退现款】，则增加现金或银行存款。(b)系统提供“按单退货”及“无单退货”两种退货类型，“按单退货”指的是在办理采购退货业务的时候，从单据中引用“采购收货”或“现款采购”的明细数据，“无单退货”则指在“采购退货”单中，直接选择货品进行退货。 仓库管理A、模块对比3000STD3000PRO3000

20、XP3000NET领料退料产品进仓存货调价仓库调拨库存盘点库存变动组装与拆卸B、仓库调拨如果企业有多个仓库，我们可以使用“仓库调拨”功能来处理此类业务。仓库调拨不仅可以对企业内部各仓库内的商品管理井井有条，还可通过各分店之间的商品调剂实现低库存的有效经营。注解：(a)在目前3000系列产品中，只支持同价调拨，不支持异价调拨。(b)仓库调拨，固名思义，它只是企业仓库库存的内部调剂，其本身并不会增加企业的总库存量。C、库存变动企业除了采购收货、销售发货、生产领料、退料、产品进仓等正常业务行为会引起库存变动外，可能还存在其它一些特殊的变动，如借入、借出、还入、还出，这些库存变动形式的处理， 我们可以

21、通过编制“库存变动”来处理。注解：(a)由于库存变动单只涉及到“借”与“还”，因此，库存变动没有帐面库存的概念，我们开立库存变动单，系统只增加仓库实际仓库，对帐面库存是没有任何影响的。(b)系统中出入仓类型是由变动类型决定的，如果我们选择的是“借入”与“还入”，那么出入仓类型就是“入库类”，同理，如果我们选择的是“借出”与“还出”，那么出入仓类型就是“出库类”了。(c)在处理实际业务过程中，这四种类型都不会单独而存在，当企业从其他的供应商或零售店借入了某些货品，那这些货品就肯定有一个偿还的过程，企业不可能永远地去“借入”货品，也不可长期地“借出”货品，因此，处理这种业务，我们可以先做一张“借入

22、单”，然后再做一张“还出单”。(d)其他库存变动的货品单价，只是一个单价记录的概念，本身并不会自动地参与成本计算，货品的成本计价方法只有在移动加权平均法下，才可开立库存变动单。D、组装与拆卸对于商业企业，有时采购回来的商品并不能直接用于销售，需要重新组合或拆分以后才能用于销售或使用，这时就可以使用“组装与拆卸”功能来处理此类业务。 注解：(a)系统只对货品属性为原材料、库存商品等存货类货品进行组装和拆卸操作，而其它项目，如劳务核算则不能进行组装和拆卸。(b)无论是组装货品还是拆卸的货品，系统都认为被组装或拆卸货品和其组成元素货品是在同一个存放地点（仓库），因此，如果所涉及的货品不在同一仓库时，

23、需要先通过编制“仓库调拨单”，将存放与不同仓库的货品调往同一仓库，然后才能进行货品的组装与拆卸。(c)开立组装或拆卸单开立后，系统将自动地计算库存，此时并不需要再开立“领料单”、“退料单”或“产品进仓单”。小结：开立“组装与拆卸”，必须具体以下两个条件件：(a)确定货品基础资料中是否定义了货品组装元素(b)确定当前的组装或拆卸的货品是否存在库存E、库存盘点根据库存管理的永续盘存制原则，对于企业在每个会计期间结束进行的库存盘点，如出现实际库存与帐面库存出现差异，需要用此功能先将帐面数调整为实际数；企业日常经营过程中出现的一些商品报溢、报亏，也通过该功能调整。注解：(a) 库存盘点的工作一般安排在

24、月未处理。(b) 盘点单的成本结转，采用月未一次结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从单据中调阅凭证。F、存货调价企业在持续经营的前提下，存货入帐价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，导致企业存货成本不真实，这时就需要通过“存货调价”来处理存货价格变动的业务。注解：(a)存货调价并不是指当前成本错误就去调价，存货调价遵循的是会计上的谨慎性原则与“可变现净值孰低法”原则。(b)存货调价的工作一般安排在月未处理。(c) 存货调价单的成本结转，采用月未一次结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从单据中调阅凭证。G、 领料领料单是生产部门领用材料物资准备

25、进行生产时编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的基础，企业生产经营活动中，领料是一个必经的过程。注解：(a)领料是指生产过程中的领用原材料，此模块主要应用于工业企业中。(b)在商品流通企业中，一般不使用领料此模块，除非，碰上企业人员领用日常办公文化用品这种比较特殊的业务，我们可以采取领料此模板。(c)领料单的成本结转，采用月未一次结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从单据中调阅凭证。H、 退料退料单是生产部门因为产品所使用的原料在生产完成后还有剩余，是进行产品生产退还原材料的原始单据，是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。 注解：(a)退料是指生产过程中的领用原材料，此模

26、块主要应用于工业企业中。(b)在商品流通企业中，一般不使用退料此模块。(c)退料单的成本结转，采用月未一次结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从单据中调阅凭证。(d)在一般情况下，从领料单或退领单中选择的货品，其货品的核算方法为“原材料核算”或“半成品核算”。I、 产品进仓当产品生产完毕时，应将完工的产品办理验收入库手续，这叶，我们可以编制“产品进仓单”办理产品进仓手续，以记录本次所生产产品的名称、数量等相关数据。注解：(a)产品进仓是指工业企业的产成品进仓。在实际应用中，如企业开立采购收货单或现款销售单后，系统已经自动计算库存，并不需要再开立产品进仓单。(b)在一般情况下，产品进仓单中选

27、择的货品，其货品的核算方法为“产成品核算”或“半成品核算”。 销售管理A、模块对比3000STD3000PRO3000XP3000NET销售订单委托代销代销结算销售开单销售收款现款销售销售退货B、货品核算方法有关存货类型的设置，关系到整个进销存系统与帐务系统的链接，故存货类型必须设置正确。系统能自动生成记帐凭证，取决于下面两个条件：(a)业务单据的总金额大于零；(b)货品的核算方法设置正确。注解：(a)如企业性质为商品流通企业，货品属性包括库存商品、劳务/服务、其他收入、其他支出、折扣五种货品属性。(b)如企业性质为工业企业，则企业提供了原材料、半成品、产成品、服务/劳务、其他收入、其他支出、

28、折扣七种货品属性。(c)“货品资料”所对应的“货品核算方法”，此核算方法下的“存货类型”对应的会计科目，必须对应到最明细的会计科目，否则，开立业务单据后所生成的记帐凭证即为一张空白的记帐凭证。比如，企业在“主营业务成本”、“主营业务收入”、“库存商品”等会计科目下新增了二级明细，首先，企业须须同步增加相对应的“货品核算方法”，再从“货品资料”中选择适合的“货品核算方法”。B、销售订单销售订单是进行销售业务时，企业与客户就商品销售预先签订的协议性质的业务单据。销售订单，只是客户向我们订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的销售与货款，因此，销售订单不会生成记帐凭证。注解：销售订单，只是对方

29、向企业订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的销售与货款，因此，销售订单不会生成记帐凭证。如果企业并不需要销售建议，那么可以不编制销售订单。C、销售开单销售开单是将货品发出并交付客户的业务处理过程，当所销售的货品发出时，我们可以在发货后开具销售开单。本系统的“销售开单”可以根据“销售订单”以及实际的发货情况来编制。注解：(a)开立销售开单后，系统则自动统计往来帐款、重算库存成本、计算仓库库存数量，并据以生成记帐凭证。(b)开立销售开单后，其成本并不立即结转，需待月末执行【结转成本】功能时，才会自动生成一张成本结转凭证。D、销售收款销售收款是处理企业向客户收取销售货款的主要功能模块，与实际

30、业务相类似，本系统也可以处理预收款、应收款等往来款业务。在销售收款单中，可进行分次收款，系统提供了四种收款类型，分别是应收帐款、预收帐款、预收冲应收、应收转预收，说明如下：(a)预收帐款企业在没有发货的情况下预先收取客户的款项，这些款项包括客户的订金及预收款，如想把预收款货款退回，在收款金额栏输入负数即可。(b)应收帐款针对企业已开立销售开单，但客户仍然没有付清款顶的，如需把销售款项进行收取，这时我们可以在此选择对应的单据进行收款。(c)预收冲应收如果客户在有足够预收款的情况下，销售开单后不必再收取客户款项，直接用预收款抵应收款即可。当我们在销售业务发生之前，企业向客户收取货款时，该笔款项记入

31、了预收帐款。以后实际发生销售业务时则生成应收账款，然后企业可通过往来核销功能用预收款直接冲减应收款。(d)应收转预在销售按单退货业务中，如该销售单已付款，当使用“冲抵往来款”时，即出现该单的应收款大于货款，这时应选择“应收转预收”将该笔的退货款转入到预收款中。E、委托代销企业为了加速存货流转，降低资金占用，减少仓库存储费用，可以将商品发往客户，委托其代销，待商品销售后，再与其进行代销结算。当企业发出商品给客户委托其代销时，需填制委托代销单，即委托代销出库单。注解：(a)在一般情况下，如企业委托商场销售货品，可把商场看成客户，把商场专柜看成是企业的内部仓库。(b)当发生委托代销商品被退回时，须在

32、委托代销单据中作红字单据。其操作方法是将其退回的数量在该单据中以负数填列，保存后将会增加该商品的库存。(c)开立委托代销单后，其成本并不立即结转，需待月末执行【结转成本】功能时，才会自动生成一张成本结转凭证。F、代销结算当企业及代销单位根据所签定的代销合同进行结算时，需要填制代销结算单。代销结算单可以引用委托代销单中的数据，也可以手工录入代销商品的本次结算数据。如手工直接在代销结算单录入代销商品，等同于开立销售开单。注解：(a)系统提供了“往来结算”及“现款结算”两种结算类型，如选择“现款结算”，则收款期限不允许更改，如选择“往来结算”，其作用大致与“销售开单”相同，此时，我们可以在“收款期限

33、”中录入天数，这样，当结算单到期，但未收到商品货款时，系统登陆时就会自动打开“超期应收款”列表，给予企业收款提示。(b)系统按以下的公式进行成本结转：本期未结算完的代销商品数量=期初代销数量+本期发生代销数量-本期结算数量本期未结算完的代销商品单价=（期初代销金额+本期代销金额-本期结算金额-本期结算差额）/未结算完的代销商品数量 本期未结算完的代销商品成本价=（期初代销成本金额+本期代销成本金额-本期结算成本）/未结算完的代销商品数量(c)开立代销结算单后，其成本并不立即结转，需待月末执行【结转成本】功能时，才会自动生成一张成本结转凭证。G、现款销售现款销售即“钱货两清”，是企业销售业务中较

34、为常见的销售方式，当发生此类业务时请填制“现款销售单”来进行业务处理。注解：(a)现款销售与销售开单唯一不同在于，现款销售为“一手交钱，一手交货”，其本身只体现现金或银行存款的增加，并不增加往来金额，但销售开单则产生往来金额。(b)对于运输费用或劳务费用的处理，系统将此视为“虚拟商品”(即此商品也在“货品资料”中反映，但此“货品资料”对应的“货品属性”必须是非“库存商品”类)，即开立销售单类单据时，此“虚拟商品”连同实物商品一同销售。H、销售退货因各种原因而引起销售退货时，可编制“销售退货单”来处理退货业务，退货时还可以同时处理退货款，具体包括两种方式，一种是将货款直接退给客户，另一种是将退货

35、款冲减客户的应收款。注解：(a)系统提供“退还现款”和“冲抵往来”两个选项，我们可根据实际业务情况进行选择，如选择“冲抵往来”，则减少了往来帐款，选择“退还现款”，则减少现金或银行存款。(b)系统提供“按单退货”及“无单退货”两种退货类型，“按单退货”指的是退货时引用的是销售开单或现款销售单中的货品，“无单退货”则指直接在销售退货单选择货品进行退货。(c)“退货类型”与“退款类型”可交叉使用，即在开立销售退货单时，如“退款类型”为“退还现款”，“退货类型”既可选择“按单退货”，也可以选择“无单退货”，如“退款类型”为“冲抵往来”，方法同上。 POS销售A、模块对比3000STD3000PRO3

36、000XP3000NETPOS销售B、什么叫POSPOS是英文PointOfSales的缩写，即：销售点情报系统。也就是指在销售行为发生时，就将所有交易的明细(主要包括商品、价格及时间)透过条形码扫瞄而迅速记录在计算机里。C、POS销售流程整个POS销售的流程如下所示：(a)输入基础资料：在后台输入货品条形码并设置对设置POS仓库、货品零售价格、称重条码、班次等POS资料。(b)进入帐套维护处设置POS帐套。(c)登陆前台POS界面。(d)在POS前台录入销售明细。(e)在后台查看POS销售单据并进行日结、生成会计凭证。（如销售明细货品为批次货品，则必须对这些货品进行批次调整，然后再进行POS

37、日结。）(f)查看POS日结单及相关的POS报表。注解:(a)有关POS销售的基础资料（包括货品资料、POS货品销售价格、POS仓库、限时打折、POS销售班次、会员卡资料、收银员等）必须在后台进行设置。(b)必须于“帐套维护”处设置“POS帐套”，否则，系统无法进入POS销售界面。(c)3000系列支持的POS打印机包括EPSON 210A系列、川田科技的TP-POS58、及北洋科技的POS打印机系列。(d)3000系列支持的客户显示屏为北洋科技的PVF-8C。(e)在网络版的环境下，POS分为“单机模式”及“网络模式”，对比如下：做法优点缺点网络模式前台的销售记录实时传递到服务器基础资料的变化及时反映出来，后台还可以及时查看前台销售情况影响前台销售速度，对服务器的负载过重单机模式前台先下载基础资料，然后就与服务器断开连接，需要上传销售单据时，再进行连接，不会影响服务器的运行速度服务器上资料的变化不能及时在前台反映，后台不能及时更新(f)在网络版的环境下，POS前台的系统时间必须与后台的进销存期间一致，否则不能进行POS日结，比如，当前企业的进销存期间在200601，但POS前台的系统日期在2006年2月份，那么，此POS前台销售的单据无法进行日结。(g)POS前台销售时，如须“单折”或“复折”的功能，则须按下快捷键，然后再输入POS销售明细记录。