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1、出纳人员工作职责2020最新集锦 出纳人员需要为人正直，较强职业责任感和良好的团队合作精神并且具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力,以下是小编精心收集整理的出纳人员工作职责,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳人员工作职责篇11.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。出纳人员工作职责篇21、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款
2、确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳人员工作职责篇31、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表。3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。4、完成上级领导交办的其他工作。出纳人员工作职责篇41、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性;2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况;3、负责公司现金、
3、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;5、部分行政类事务;6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作;出纳人员工作职责篇51、负责公司现金收、支工作。2、 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。3、 严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证4、 及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。5、 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。6、 管理银行帐户，及时上帐、下帐。7、 配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。完成上级交办的其它工作任务。出纳人员工作职责篇61.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇
4、凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;6.定期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。出纳人员工作职责篇71、网银制单支付款项2、现金、银行票据管理3、收款查询并邮件通知生产、销售4、银行日报表发送5、部分凭证账务处理、装订6、汇票、保函等开具7、其他临时工作出纳人员工作职责2020最新集锦
