分销ERP.版本说明.docx

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1、 杭州杭纵管家婆软件 分销ERP9.5新版产品操作说明书杭州管家婆分销ERP9.5版本说明 杭州杭纵管家婆软件 18966160065 李小东一、 系统管理121、 多级权限范围设置调整122、 按单据类型控制打印133、 检测基础资料使用情况134、 检测科目提示凭证模板名称15二、 基础资料151、 商品线性列表调整152、 商品档案加顺序163、基础资料批量处理174、有库存商品停用提示185、使用过的商品浮动换算率可修改186、一键导入所有固定资产期初科目197、会计科目多级权限范围198、应收应付期初增加引入期初单据数据功能209、应收应付期初增加引入期初单据数据功能21三、 采购管

2、理211、 采购报表查询调整212、 采购入库单显示扫描条码22四、 仓储管理231、 生产拆装单报表调整232、 生产拆装单支持多单位243、 虚拟库存明细报表查询功能调整254、 库存分布表功能调整265、 商品默认仓库设置276、 调拨查询经手人权限有效287、 报溢单支持输入成本单价和成本金额298、 盘点单按条码录入商品时相同商品合并显示299、 调拨单导入单据明细时带入商品的预设售价3010、 分支机构调拨单增加列字段能否修改的控制功能3011、 库存预警设置调整30五、 销售管理311、 销售订单功能调整312、 销售报表查询条件展示调整323、 客户流失统计细分维度334、 销

3、售订单分组明细表功能调整345、 销售订单增加价格来源356、 销售订单单据助手增加信用额度357、 物价信息不显示无库存商品368、 批量删除价格跟踪379、 报表37六、 成本费用管理391、现金费用单表体增加部门392、成本调价单增加多仓库功能403、转款单付款账户增加多选功能40七、 往来管理411、 返利执行单功能调整412、 按单结算增加查询条件413、 应收应付按部门汇总统计查询424、 职员往来查询增加按客户关联职员统计435、 往来查询按所选职员统计期初余额436、 应收应付线性列表中增加停用资料的显示447、 往来对账明细表中增加表体备注显示448、 往来对账明细报表增加单

4、据往来单位显示459、 往来对账刷新过滤掉对账标记过的记录4510、 销售对账查询中增加整单成本4611、 按单结算界面不判断经手人4612、 按单结算界面增加对账标记是否显示4613、 商品收款结算分析已结算金额取值逻辑调整4714、 部门收支表查询条件中增加时间段过滤4715、 现金银行明细账显示单据说明信息47八、 总账管理481、折旧单按部门筛选卡片482、批量导入固定资产卡片493、增加科目汇总表504、科目核算项目组合表增加明细联查515、损益结转凭证增加自动记账功能51九 、会员管理521、 促销商品不参与积分522、 增加会员卡积分兑换的提醒533、 会员消费管理调整优化534

5、、 会员卡信息管理调整545、 新增批量储值充值单546、 会员卡支持必须在读卡器上刷卡，才能消费及修改会员卡信息等55十、 维修管理56十一、 跨系统模块561、 允许已执行订单修改562、 批次（批号）可多选573、 报表功能调整594、 单据明细显示过账日期605、 条码对货功能调整606、 带出有库存货位617、 计量单位停用628、 导入单据明细支持赠送单获赠单629、 系统配置里勾选“销售、采购类单据开单时汇总同一商品数量”后，对销售订单与采购订单同样有效6410、 【在线传讯】中针对审核和反审核操作自动生成的消息增加查看单据按钮，可以直接调出此消息中对应的单据进行查看和修改。64

6、11、 在单据的商品选择界面上增加“分类路径”按钮和树形展示列表65十二、 单据中心651、 经营历程调整652、 单据展示界面调整663、 业务草稿双击单据界面增加“审核过账”按钮674、 增加已审核列表685、 待审核单据查看界面调整696、 审核不通过通知制单人707、汇总生成凭证时对无需生成凭证单据的处理718、月结后允许修改单据的收款期限71十三、 决策支持721、 老板一张表功能调整72十四、 决策支持731、OA、CRM相关功能调整732、 跨账套查询75十五、 运维平台781、经营历程调整78杭州杭纵管家婆 管家婆软件杭州销售服务中心 客服：0571-81110440 投诉：1

7、8966160065 杭州西湖区文三路477号华星科技大厦4楼403管家婆分销ERPV9.5版本细节功能调整操作说明管家婆分销产品部目录一、系统管理61、多级权限范围设置调整62、按单据类型控制打印83、检测基础资料使用情况84、检测科目提示凭证模板名称10二、基础资料101、商品线性列表调整102、商品档案加顺序113、 基础资料批量处理124、 有库存商品停用提示135、 使用过的商品浮动换算率可修改136、 一键导入所有固定资产期初科目147、 会计科目多级权限范围148、 应收应付期初增加引入期初单据数据功能159、 应收应付期初增加引入期初单据数据功能16三、采购管理161、采购报表

8、查询调整162、采购入库单显示扫描条码17四、仓储管理181、生产拆装单报表调整182、生产拆装单支持多单位193、虚拟库存明细报表查询功能调整204、库存分布表功能调整215、商品默认仓库设置226、调拨查询经手人权限有效237、报溢单支持输入成本单价和成本金额248、盘点单按条码录入商品时相同商品合并显示249、调拨单导入单据明细时带入商品的预设售价2510、分支机构调拨单增加列字段能否修改的控制功能2511、库存预警设置调整25五、销售管理261、销售订单功能调整262、销售报表查询条件展示调整273、客户流失统计细分维度284、销售订单分组明细表功能调整295、销售订单增加价格来源30

9、6、销售订单单据助手增加信用额度307、物价信息不显示无库存商品318、批量删除价格跟踪329、报表32六、成本费用管理341、 现金费用单表体增加部门342、 成本调价单增加多仓库功能353、 转款单付款账户增加多选功能35七、往来管理361、返利执行单功能调整362、按单结算增加查询条件363、应收应付按部门汇总统计查询374、职员往来查询增加按客户关联职员统计385、往来查询按所选职员统计期初余额386、应收应付线性列表中增加停用资料的显示397、往来对账明细表中增加表体备注显示398、往来对账明细报表增加单据往来单位显示409、往来对账刷新过滤掉对账标记过的记录4010、销售对账查询中

10、增加整单成本4111、按单结算界面不判断经手人4112、按单结算界面增加对账标记是否显示4113、商品收款结算分析已结算金额取值逻辑调整4214、部门收支表查询条件中增加时间段过滤4215、现金银行明细账显示单据说明信息42八、总账管理431、 折旧单按部门筛选卡片432、 批量导入固定资产卡片443、 增加科目汇总表454、 科目核算项目组合表增加明细联查465、 损益结转凭证增加自动记账功能46九、会员管理471、促销商品不参与积分472、增加会员卡积分兑换的提醒483、会员消费管理调整优化484、会员卡信息管理调整495、新增批量储值充值单496、会员卡支持必须在读卡器上刷卡，才能消费及

11、修改会员卡信息等50十、维修管理51十一、跨系统模块511、允许已执行订单修改512、批次（批号）可多选523、报表功能调整544、单据明细显示过账日期555、条码对货功能调整556、带出有库存货位567、计量单位停用578、导入单据明细支持赠送单获赠单579、系统配置里勾选“销售、采购类单据开单时汇总同一商品数量”后，对销售订单与采购订单同样有效5910、【在线传讯】中针对审核和反审核操作自动生成的消息增加查看单据按钮，可以直接调出此消息中对应的单据进行查看和修改。5911、在单据的商品选择界面上增加“分类路径”按钮和树形展示列表60十二、单据中心601、经营历程调整602、单据展示界面调整

12、613、业务草稿双击单据界面增加“审核过账”按钮624、增加已审核列表635、待审核单据查看界面调整646、审核不通过通知制单人657、 汇总生成凭证时对无需生成凭证单据的处理668、 月结后允许修改单据的收款期限66十三、决策支持671、老板一张表功能调整67十四、决策支持681、OA、CRM相关功能调整682、跨账套查询70十五、运维平台731、 经营历程调整73一、 系统管理1、 多级权限范围设置调整需求背景：为了使操作员不越级授权以及在建立基础资料时不越级建立基础资料，本版本对多级权限范围进行调整。功能描述：a、增加角色可直接设置多级权限范围。b、操作员只能授权自己所拥有的多级权限范围

13、的资料。C、建立基础资料时会进行多级权限范围的判断，如下图：2、 按单据类型控制打印需求背景：此前版本提供了分单据状态控制打印，但是无法区分单据类型，造成部分的单据在某些状态下无法正常打印，本版本提供按单据类型控制打印的功能。功能描述： 提供按不同的单据类型、不同的状态来控制单据的打印及打印次数的控制。菜单路径：系统管理系统设置系统配置打印控制。功能截图如下：升级说明：升级上来的数据，根据升级前的用户设置，自动勾选所有单据相对应的状态及打印提示，自动根据以前设置的打印次数更新所有单据对应的打印次数。3、 检测基础资料使用情况在检测中心中，增加以下功能：商品使用情况检查往来单位使用情况检查分支机

14、构使用情况检查地区使用情况查询仓库使用情况检查部门使用情况检查职员使用情况检查在系统管理-菜单权限中增加以上功能的菜单权限，升级时默认不勾选点击菜单后，弹出基本信息的选择窗口：只能单选一个叶子节点的基本信息，以分支机构的选择为例：4、 检测科目提示凭证模板名称在检测中心-会计科目检查的报告中已用到的凭证模板，在显示编号的基础上，用括号显示出凭证模板的名称，如：二、 基础资料1、 商品线性列表调整需求背景：商品资料里上传了图片后，在全部打印时无法打印图片，在商品线性列表里也无法实现排序功能，为了解决这一系列问题，本版本做了相应调整。功能描述：商品线性列表增加图片的打印，增加点击每列的列头进行排序

15、，在线性列表里增加往来单位、序列号位数、近效期、兑换积分的显示，增加查找的条件，如下图所示。2、 商品档案加顺序在商品档案（树型）界面下方，增加商品排序按钮，点击后进入：在界面上选中某行，点击“上移”、或“下移”，可以调整其显示顺序，调整完毕后，点“保存排序”后将界面上的显示顺序保存下来。若未点“保存排序”，离开当前界面时不做任何提示，不保存排序。注意：该排序顺序仅仅指在同级下的顺序，商品线性列表的显示顺序不影响。只有超级管理员有这三个按钮权限，且排序时必须显示停用商品，否则提示“请将停用商品显示后再进行排序”在选择商品或有商品显示的报表上，会按照用户指定的排序显示商品顺序。3、基础资料批量处

16、理在商品档案、客户档案、供应商档案的基本信息界面下方的“其他功能”中，增加“批量删除”功能按钮在分支机构、仓库、地区、部门、职员基本信息界面下方“删除”按钮右边增加“批量删除”功能按钮。用户选中某行信息后（可以是分类也可以是叶子节点信息），点此按钮后可对基本信息进行批量删除的操作。4、有库存商品停用提示在商品档案界面，对某商品进行停用时，增加判断该商品是否还有库存，若存在库存则进行以下提示： 5、使用过的商品浮动换算率可修改在商品档案修改界面，放开对浮动单位换算率修改的控制，允许在任何时候修改商品的浮动计量单位的换算率。6、一键导入所有固定资产期初科目在账务期初，往来期初余额转入和固定资产期初

17、余额转入界面，增加一个按钮“批量导入期初余额”，点此按钮后先检查固定资产科目是否有辅助核算的项目，若有则提示“科目有辅助核算，请逐个科目导入”。往来期初余额转入不用判断。检测通过后提示“将会批量覆盖导入相关科目期初余额，请确认是否继续，”，用户确认后将界面上所有相关科目自动导入期初余额，导入完毕后提示“批量导入成功”。7、会计科目多级权限范围功能描述：业务操作及报表查询受到会计科目多级权限范围控制；菜单路径：基础资料基本信息会计科目多级权限，如下图：功能说明：增加科目：可取消/增加某具体分支机构的具体会计科目权限；增加分支机构：可取消/增加多个分支机构的全部科目权限范围；拥有全部分支全部科目：

18、授予全部分支的全部科目权限；删除全部分支全部科目：清除全部分支的全部科目权限；查看：可查看某操作员已拥有的会计科目权限其他说明：1）操作员列表根据【操作员权限】列表数据更新；2）增加操作员后默认拥有全部分支机构全部科目；3）在【查看】界面左边列表显示（全部），表示拥有此类科目、或此分支机构全部权限，后续再增加此类、或此分支会计科目时，自动拥有新增科目权限；8、应收应付期初增加引入期初单据数据功能功能描述：当出现期初单据金额与应收/应付期初余额不一致时，可通过此功能手工引入，以保证系统顺利开账；功能截图：如下图：9、应收应付期初增加引入期初单据数据功能维修品库存期初增加“维修品期初导入”按钮，支

19、持对维修品的库存期初直接导入三、 采购管理1、 采购报表查询调整需求背景：采购订单查询时无法查询已引用订单，在采购入库调用采购订单时也无法调入已引用订单，本版本在采购订单查询和采购入库调入采购订单时的条件做出调整。功能描述：在采购订单查询界面里，订单类型分为：已引用未完成、未引用、已完成、全部这四种类型，在采购入库调入采购订单的查询界面里，将以前的未完成订单更改为：已引用未完成。如下图：2、 采购入库单显示扫描条码采购入库单表体显示对应采购单位的商品条形码信息。3、 采购入库支持电脑装机配置单的明细导入在采购订单与采购入库单的单据助手中，导入单据明细的单据类型里增加电脑装机配置单选项，使电脑装

20、机配置单上的商品名称、商品编码、数量、价格能够带入到表体上。4、 智能补货功能调整在智能补货的生成单据界面上增加勾选项：“按商品对应采购单位生成”采购数量。四、 仓储管理1、 生产拆装单报表调整需求背景：在以往的生产拆装单报表统计里只能看到某个时间段里，商品的出库、入库数量汇总，无法统计到某个商品的出入库明细。功能描述：在生产拆装单统计表下方增加【明细账本】按钮，点击该按钮将出现具体商品的某个时间段里的出库或入库明细数据。如下图所示：2、 生产拆装单支持多单位需求背景：某些特殊行业里，需要在生产拆装时，用到多计量单位，此时就需要多单位进行换算，以往版本里只有基本计量单位，如法实现多单位的拆装。

21、功能描述：在生产拆装单里增加出库单位、入库单位、换算关系的显示，使其拆装可以用大单位进行换算，如下图： 说明：生产拆装单模板里暂时不支持多单位，在生产模板里直接生成的草稿拆装单只按基本单位生成，可以人为更改出入库单位，在拆装单上调生产模板来生成的拆装单是可以支持多单位的。在生产拆装单的表头上的出库条码、入库条码支持多单位的条码录入。3、 虚拟库存明细报表查询功能调整需求背景：在虚拟库存状况表里查询明细时，无法实现多种明细类型的组合选择，目前只能一种类型一种类型的选择，无法实现组合选择查看。功能描述：在虚拟库存状况表里查询明细时，明细类型选择时可以实现多种组合选择，如下图所示：说明：点击【明细查

22、询】时，出来的明细类型选择时可以组合选择。后面带圈的只能单选，借进、借出可以同时选，草稿入库、草稿出库可以同时选择。4、 库存分布表功能调整需求背景：库存分布表里无法实现排序，且想把各明细仓库下的浮动数量给隐藏不显示，目前也是每次都要点鼠标右键来实现，且每次打开报表都要去点右键来处理，很不方便。功能描述：在库存分布表里增加排序按钮，在单据报表列控制里在库存分布表里增加浮动数量是否显示的功能，如下图所示：说明：在库存分布表里增加的排序按钮，当用户点击排序按钮出来的选择界面里的内如，受权限里的单据报表里是否显示控制，如果都不显示，那么排序按钮则不显示。5、 商品默认仓库设置商品档案上的处理在商品档

23、案页面，增加一个“默认仓库”的页签，该页签内容如下图所示：可针对不同的分支机构设置默认仓库升级后或新帐套，默认仓库都为空。单据上的处理在启用了多仓库的单据上，在填某一行信息时，仓库为空，先选商品的情况下，若该商品针对表头所填分支机构设置有默认仓库，则在选了商品后，自动把这个默认仓库带出来填入到该行表体仓库中。若没有设置默认仓库，则带入表头仓库。若已有仓库，再选商品，则不需要取默认仓库。若默认仓库不在操作员的权限范围内，则不取默认仓库。6、 调拨查询经手人权限有效增加“调拨查询中经手人权限有效”的权限。升级时默认勾选。若不勾选，则在商品调拨查询以及调拨分布查询时，不限制经手人的多级权限范围。7、

24、 报溢单支持输入成本单价和成本金额在操作员权限仓储管理其他权限下增加选项： 允许修改报溢单成本单价。新老用户升级后均默认不勾选。勾选后在报溢单的表体上可以手动修改成本单价和成本金额。8、 盘点单按条码录入商品时相同商品合并显示非手工指定算法下，盘点单上录入商品时，如果系统没用启用【货位，自由项、物流单据采用批号】三个配置带入的商品编码与表体的商品编码存在相同时，则不再把此商品带入表体。在操作员权限仓储管理报表权限的单商品条码打印与多商品条码打印下增加对这两个报表上的打印按钮权限的控制。9、 调拨单导入单据明细时带入商品的预设售价在同价调拨与变价调拨单单据助手里的导入单据明细界面上增加“价格来源

25、”下拉选项10、 分支机构调拨单增加列字段能否修改的控制功能在操作员单据报表列控制的分支机构出库单与分支机构入库单上增加“能否修改“列选项，支持对库存数量、调拨价格、浮动换算率、浮动单位数量、基本单位数量、调出单价、调出金额、调入单价、调入金额设置是否修改的权限控制11、 库存预警设置调整在库存上下限设置与库存报警设置智能分析界面上增加“不显示停用商品“按钮点击“各库存上下限”按钮弹出的界面上，增加“批量设置“按钮。各库存上下限设置的界面上允许直接修改每行的库存上限、库存下限、订货库存的值。五、 销售管理1、 销售订单功能调整需求背景：在销售开单的单据助手里有查看往来单位详情的功能，部分用户想

26、在销售订单里也可以查看往来单位详情。功能描述：在销售订单中的单据助手下增加往来单位详情按钮。当用户点击该按钮时，弹出订单上已选择的往来单位的详情供查看，如下图所示： 说明：售订单中的【单据助手】里的“往来单位详情”的展示要与【操作员权限】-【单据中心】-【单据助手】-往来单位详情，这个权限配置进行关联。2、 销售报表查询条件展示调整需求背景：在软件里，当用户查询某些报表后，过滤条件选择了很多，但是一旦打开报表之后，所选择的过滤条件就不展示了，用户想知道本次所查询出来的结果是选的哪些条件所得，想把过滤条件也展示在查询出来的页面上。功能描述：在销售类的部分报表查询出来的结果界面下方增加一个【显示查

27、询条件】按钮，当用户点击该按钮后，展示本次查询结果所选的过滤条件，如下图所示：说明：本次所调整报表包括：商品销售统计树形表、客户销售统计树形表、仓库销售统计树形表、职员销售统计树形表、地区销售统计树形表这五张报表都增加了【显示查询条件】的功能。3、 客户流失统计细分维度需求背景：现有的客户流失统计表里查询条件过于简单，需要增加查询条件，在查询出来的界面里需要增加图表的显示。功能描述：在客户流失统计表的查询界面里增加分机机构的过滤条件，客户流失统计表里增加地区分布图，分别可以统计：柱状图、饼图、曲线图三种，如下图所示：4、 销售订单分组明细表功能调整需求背景：在销售订单分组明细表里想直接查看到对

28、应商品的单价信息。功能描述：在销售订单分组明细表里的鼠标右键功能里增加“添加公式”列的功能，如下图所示：5、 销售订单增加价格来源在销售订单表体上增加“价格信息”列，类似销售出库单上，记录价格来源：6、 销售订单单据助手增加信用额度在销售订单的单据助手中，增加“信用额度查询”，点击后可弹出窗口查看当前单据上所选结算单位的信用额度情况。该功能在系统配置中勾选了“销售订单进行信用额度控制”的情况下可见。若单据上结算单位未填，点“信用额度查询”则提示：信用额度查询情况的显示：点击信用额度查询后则显示以下信息：7、 物价信息不显示无库存商品在商品物价信息和分支机构物价信息（A8）界面的下方，增加一个“

29、不显示0库存商品”按钮，点击后只显示库存不等于0的商品，按钮名称变为“显示0库存商品”，点击后不过滤库存为0的商品。商品物价信息中商品的库存是按所有的仓库库存来算分支机构物价信息中商品的库存是按本分支机构的仓库库存来计算8、 批量删除价格跟踪在价格跟踪查询结果界面下方，增加一个“批量删除”按钮，点击后弹出提示：“注意：本操作会删除当前查询结果的所有价格跟踪信息，请确认是否继续？”用户点“确定”，则执行删除操作，点“取消”则关闭窗口，不做操作。9、 报表在销售日报、销售月报、销售报表三张报表的表头上增加查询时间范围的显示。如下图：客户销售统计线性表的筛选条件中的“单位名称”改为支持多选、选中一类

30、、全选。在职员销售统计树形表、客户销售统计树形表、地区销售统计树形表、客户销售统计排行榜、职员销售排行榜、部门销售排行榜、地区销售排行榜上增加抹零金额字段，取单据上抹零金额的值；在以上报表上增加按钮毛利不含抹零金额，放在现有按钮的最后面，点击此按钮后按钮名称改为毛利包含抹零金额，同时,毛利当前毛利抹零金额，毛利率新的毛利/销售金额, 利润权重和平均利润也重新计算在销售出库单表头增加送货地址字段，默认从往来单位档案上的基本信息里的地址进行取值，非必填；选中往来单位后，自动带出对应的送货地址，送货地址允许修改在销售订单、销售出库单，采购订单、采购入库单上支持按照往来单位的自定义商品编号导入商品。在

31、销售出库单的审核条件设置中增加审核条件：“低于往来单位适用售价”进行审核的选项。在操作员权限销售管理其他权限下，增加【单据助手中库存分布上分支机构权限无效】选项，勾选后，在销售出库单的单据助手中，打开库存分布的界面上，分支机构可以修改，不受分支机构的多级权限控制。在销售出库单与销售订单的单据助手中，增加“生产模板”的选项。支持把生产模板导入单据。需要先在仓储管理组装生产管理生产模板上增加需要使用的生产模板，然后在销售出库单和销售订单上可以使用生产模板进行导入。六、 成本费用管理1、现金费用单表体增加部门需求背景：之前只能一张单据对应单部门单经手人；现在很多公司想对发生的多部门、多经手人的费用录

32、入一张单据；功能描述：现金费用单表体增加【经手人、部门】功能截图：如下图：2、成本调价单增加多仓库功能功能描述：通过【系统配置-多仓库配置】控制表体中增加的【仓库】列，可实现对多仓库商品成本的同时调价；功能截图：如下图：3、转款单付款账户增加多选功能功能描述：实现一笔转款业务需要多付款账户的业务场景；功能截图：如下图：七、 往来管理1、 返利执行单功能调整需求背景：在针对同一个往来单位进行返利核算的时候，由于系统没有限制，导致有可能会跟同一个往来单位进行多次的返利核算，此时需要有一个提示。功能描述：当用户在使用【返利核算执行单】的时候，如果该往来单位选择同样的商品在同一个时间段内已经使用过返利

33、标准进行返利核算了，再次使用返利标准时，系统给出重复提示，如下图所示：2、 按单结算增加查询条件需求背景：在选择了结算单位之后，点击【按单结算】按钮，弹出按单结算的页面。在此页面上所展示的是某一段时间内，该结算单位的应收款项。但系统中存在多个往来单位对应一个结算单位的情况，因此在结算时，就会产生结算不明细的现象。功能描述：在付款单、收款单上点击按单结算后，在出来的选择界面里增加【往来单位】的过滤条件，当用户输入了往来单位点击【查询】按钮后，下面的数据根据所选往来单位过滤对应的单据信息，如下图所示：3、 应收应付按部门汇总统计查询功能描述：应收应付查询增加【部门】过滤统计维度；功能截图：如下图：

34、4、 职员往来查询增加按客户关联职员统计功能描述：增加往来单位关联职员数据统计维度；功能截图：如下图：5、 往来查询按所选职员统计期初余额功能描述：之前版本【结算单位期初】是按往来单位统计的期初数据，未按照选择的经手人维度统计期初，现按照选择职员统计结算单位期初；功能截图：如下图：6、 应收应付线性列表中增加停用资料的显示功能描述：在应收应付线性列表中增加显示/不显示停用往来单位功能按钮；功能截图：如下图：7、 往来对账明细表中增加表体备注显示功能描述：往来对账明细表中在【按商品明细显示】模式下，增加业务单据表体【备注】信息显示；功能截图：如下图：8、 往来对账明细报表增加单据往来单位显示功能

35、描述：往来对账明细表中增加【单据往来单位】列显示，便于对账；功能截图：如下图：9、 往来对账刷新过滤掉对账标记过的记录功能描述：往来对账明细表中增加【隐藏对账过数据、显示隐藏数据】功能按钮，对已经打了对账标记的单据数据进行隐藏或显示操作；功能截图：如下图：10、 销售对账查询中增加整单成本功能描述：增加【整单成本】列显示，为销售对账提供辅助参考；功能截图：如下图：11、 按单结算界面不判断经手人功能描述：按单结算功能不再判断当前单据经手人必录；12、 按单结算界面增加对账标记是否显示功能描述：按单结算界面增加【对账标记】过滤条件；功能截图：如下图：13、 商品收款结算分析已结算金额取值逻辑调整

36、功能描述：商品收/付款结算分析报表【已结算金额】列原逻辑是根据商品结算明细列表中的结算数量*单价计算出来，与其他报表统计的已结算金额存在误差，现调整为直接统计商品结算明细列表中【已结算金额】数据；14、 部门收支表查询条件中增加时间段过滤功能描述：部门收支表中增加【查询日期】过滤条件，便于统计不同时间段内的余额及发生额数据；功能截图：如下图：15、 现金银行明细账显示单据说明信息功能描述：现金银行明细账增加业务单据表头【说明】字段信息显示；功能截图：如下图：八、 总账管理1、折旧单按部门筛选卡片如上图所示，在固定资产折旧单选择卡片的界面上，增加部门作为查询条件（单选）非必填。筛选效果为：所属部

37、门符合查询条件的卡片才显示出来。2、批量导入固定资产卡片在固定资产清单界面下方，增加“卡片批量导入”按钮固定资产导入模板中，包含以下字段：字段说明备注资产编号必填检测是否已存在重名的编号资产名称必填文本固定资产条码非必填检测是否已存在重复的条码分支机构编号必填，V3不需要检查此字段检测分支机构基础资料是否存在固定资产科目编号必填检测科目编号在对应分支机构是否存在，科目类别必须为“资产”，余额方向为“借”累计折旧科目编号必填检测科目编号在对应分支机构是否存在，科目类别必须为“资产”，余额方向为“贷”折旧分配科目编号必填检测科目编号在对应分支机构是否存在，折旧分配科目，科目类别必须为非“资产类”减

38、值准备科目编号非必填检测科目编号在对应分支机构是否存在，科目类别必须为“资产”，余额方向为“贷”资产类别编号必填检测是否存在且与所填分支机构匹配存放地点非必填要与已存在的基础资料相匹配规格型号非必填文本计量单位非必填文本使用状况非必填要与已建的基础资料相匹配所属部门编号必填检测部门编号是否存在，是否属于所填分支机构入账日期必填分支机构未初始：入账日期只能是起始会计期间之前的日期分支机构已初始：入账日期只能是起始会计期之后的日期增加方式必填判断是否存在，是否启用入账原值必填检测是否为正数值类型币种必填检测币种是否存在外币原值必填根据系统的外币折算方式，判断是否满足外币原值=入账原值/汇率 或者

39、外币原值=入账原值*汇率汇率必填检测是否为正数值，若币种是本位币汇率必须为1累计折旧必填检测是否为数值且大于等于0已计提减值准备必填分支机构未初始：检测是否为数值且大于等于0分支机构已初始：只能为0净值必填检测是否为数值且大于等于0检测是否满足 净值=入账原值-累计折旧-减值准备预计净残值率%必填有效值在0到50预计净残值必填检测是否为数值且大于等于0检测是否满足 预计净残值=入账原值*预计净残值率折旧方法必填检测折旧方法是否存在预计使用年限必填录入，只能填大于0，小于30的整数若折旧方法选取双倍余额递减法时，预计使用年限必须是大于2的正数已计提月份数必填已计提月份数要小于预计使用月份数只能填

40、大于0的整数预计工作总量折旧方式为“工作量法”为必填，否则不能填大于0的数值类型，两位小数已提工作量折旧方式为“工作量法”为必填，否则不能填大于等于0的数值类型，两位小数，不能大于预计工作量工作量单位折旧方式为“工作量法”为可填，否则不能填文本备注非必填非必填3、增加科目汇总表功能描述：可实现多分支机构科目余额数据的汇总查询；菜单路径：总账管理财务报表科目余额汇总表；功能截图：如下图：4、科目核算项目组合表增加明细联查功能描述：可联查到某科目辅助核算项目对应的凭证明细数据；功能截图：如下图：5、损益结转凭证增加自动记账功能功能描述：结转损益后，对应满足记账条件的损益凭证可自行选择自动记账；功能

41、截图：如下图：九 、会员管理1、 促销商品不参与积分在会员卡类型管理里增加选项：促销商品不参与积分在零售单与销售出库单上录入会员卡后，如果会员卡类型上勾选了“促销商品不进行积分”，并且单据表体的价格信息为促销活动或者“简易促销”的商品在单据过账时不进行积分。另外：如果销售订单上的价格信息为简易促销，调入到销售出库单或者零售单后，销售出库单与零售单上的价格信息显示为：【来自调入订单:手工输入】、【来自调入订单:简易促销】、【来自调入订单:预设售价X】、【来自调入订单:价格跟踪】。如果价格信息为【来自调入订单:简易促销】则认为此行商品也是促销商品，不参与积分，另外符合促销政策的商品及带出的赠品或者

42、捆绑销售的商品，也不进行积分。销售退货单或者零售退货单在调原单退货时，如果调入的原单上商品的价格信息为“促销活动”或者“简易促销”，退货单过账时按原单的积分规则进行扣减。2、 增加会员卡积分兑换的提醒在会员参数设置里增加：当会员积分达到_时提醒客户进行积分兑换。在零售单、零售退货单、销售出库单、销售退货单、维修取件单、整机更换单、上门维修单、积分兑换单、积分调整单上选中会员卡号或者过账后，当会员积分大于等于设定值时，系统弹出提示框“会员卡（卡号）目前累计积分是：*，已满足积分兑换条件，请提醒客户！3、 会员消费管理调整优化把会员消费管理界面上的筛选条件合并到查找条件上，条件的取值方式不变在会员

43、消费管理界面的持卡人后面增加手机、通讯地址，均取会员卡信息上对应的字段的值。在会员销售统计报表的查询条件上增加商品名称选项，支持多选，本页全选、选中一类。4、 会员卡信息管理调整会员卡信息界面上增加“累计消费金额”放在初始消费金额后面，只读不能修改，取会员消费管理上对应的累计消费金额在批量发卡界面增加下拉选项：【卡号指定】，包括的选项有“不限定卡号数字“，”卡号最后一位不含4”、“卡号中所有位数不含4”默认取“不限定卡号数字”选择不限定卡号数字时，按照现有规则生成会员卡号；选择卡号最后一位不含4，生成会员卡号时，如果卡号最后一位为4则不生成会员卡信息，其他位数上的数字允许为4。选择卡号中所有位数不含4，生成会员卡时，凡是卡号中有数字4的则不生成会员卡信息。5、 新增批量储值充值单当使用不记名的储值卡时，常常需要一次性对多张卡进行储值，单卡储值效率较低，因此增加了批量储值功能。界面如下：实现对不同的会员储值卡进行批量充值，根据会员参数设置界面【会员卡录入支持模糊查找】的配置，可以支持模糊查找会员卡，也可以批量选择会员卡号，充值金额和抹零优惠金额及实收金额可以批量输入和修改，并支持批量过账。同时可以设置审核流程，通过审核流程保障批量充值的正确性与有效性。6、 会员卡支持必须在读卡器上刷卡，才能消费及修改会员卡信息等启用