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1、四川移动计划建设管理系统四川移动计划建设管理系统一期建设需求说明 微软（中国）有限公司2010年04月16日 微软（中国）有限公司 第 44 页目录第1章概述11.1需求背景11.2建设目标11.3名词和术语2第2章需求说明42.1规划管理模块42.1.1业务描述42.1.2业务流程42.1.3业务功能需求汇总42.2计划管理模块42.2.1业务描述42.2.2业务流程72.2.3业务功能需求汇总142.2.4主要页面效果设计152.3共建共享管理模块202.3.1业务描述202.3.2业务流程202.3.3业务功能需求汇总20附件:原始业务资料附件22第1章 概述1.1 需求背景为满足四川移
2、动投资管理、规划管理、共建共享、工程项目管理等各方面的业务数据与信息管理需要，计划启动计划建设管理平台建设项目。从业务层面上，该系统将根据实际业务需要，满足从领导到业务员工不同层次的个性化需求；从系统层面，该系统将与已投产的EIP、PMS、MIS、财务集中化管理平台、EOMS和BOSS等支撑平台形成有效的信息共享和数据接口，为各个层面的用户提供决策支持和管理支撑。该项目将从投资资金内控，工程项目管理的角度实现投资规划、计划、执行、分解、工程项目立项、设计、实施、审计验收、后评估等业务流程的全面贯通，建成服务于省公司及各地市州分公司的集业务支撑与投资分析于一体的综合性业务管理支撑平台，进一步提升
3、投资管理精细化水平，继续保持行业领先的资本开支回报率，更好地支撑公司业务发展。1.2 建设目标计划建设管理平台总体目标如右图所示：支撑投资建设管理全业务流程贯通，提升企业投资精细化管理水平。总体目标的实现划分成三个阶段：内部管理精细化、外部管理精细化与全流程贯通，每个阶段根据资源配备及业务发展情况又可分为多期建设来实现。一期建设目标：搭建系统基础框架，包括规划管理、计划管理、共建共享管理三大模块，优先支撑省公司计划部内部业务运作需要，并与PMS系统整合，实现项目数据共享。业务问题及解决方式如下：l 规划管理方面问题和目标解决方式投资规划的编制、调整和后评估业务流程不规范，调整工作量大、周期长
4、通过流程固化实现投资规划的编制、调整、审批流程规范化 通过流程环节之间的数据关联缩减规划调整的工作量和工作周期 建设与地市分公司的沟通工具l 计划管理方面问题和目标解决手段历史投资计划数据难以管理系统化的数据存储方式方便查询与搜索（包括往年年度投资计划）投资计划制定的流程不规范，向地市征集计划流程复杂不规范 采用流程固化的方式实现投资计划的业务管理 通过流程替代快文征集计划支撑业务流程的简化统计分析与投资计划跟踪比较困难 提供统计分析工具，实现多维度（分公司/分专业/重点项目）统计分析和实时跟踪、提前预警等 固化月度和年度投资分析模板 通过与PMS系统接口，跟踪投资计划执行情况l 共建共享管理
5、问题和目标解决手段共建共享数据收集流程不规范，各部门时间建立统一的共建共享数据上报与监控工作流体系，进行流程监控统计报表格式变动频率较高，汇总数据处理工作量大 根据相应的数据收集体系，形成数据汇总 按照集团公司的要求，形成共建共享上报文档1.3 名词和术语A.续建项目：指在上年未完工，仍需在当年继续建设的项目。续建是描述工程建设进度的一个概念，专指工程建设未结束。计划部定义的完工指按照工程建设项目管理规范，完成初步验收且成功通过初验的项目B.结转资本开支：在续建项目中，有些项目虽未完成初验但实际已完成合同支付，在当年之需要履行合同，不需要再发生资本开支；而更多项目仍需要在当年继续发生资本开支，
6、这笔开支统称为结转资本开支，即结转到新一年要发生的资本开支。按照规定，结转资本开支应当优先满足，因此会挤占当年资本开支额度，使新项目可开支额度变小，从而影响新项目的投资总盘C.结转资本开支安排：通常省公司计划部专业管理员会对每一个需要结转资本开支的续建项目进行开支安排，即将结转开支按季度划拨使用。举例：B0900001这个项目，批复投资为1000万，但在09年全年建设中实际只开支了800万，后续花费需要在10年支付，而这200万的后续花费就是结转资本开支。专业管理员将这200万进行了重新安排，计划在10年头两季度支出：1季度计划开支100万，2季度开支100万这就是结转资本开支安排第2章 需求
7、说明2.1 规划管理模块122.12.1.1 业务描述四川移动网络规划编制工作由省公司计划部规划岗组织实施，参与网络规划编制的人员包括省公司相关业务部门、各分公司，以及受权进行规划编制的设计院相关人员。网络规划的编制工作一般每年进行一次，每一次编制过程包括调研访谈阶段、初稿编制阶段、报告评审阶段以及省市衔接时间点划分四个方面的工作内容。省公司计划部规划岗人员在规划编制的初期，首先建立整个规划编制的人员目录，然后指定规划编制的任务进度计划，将规划编制的各个阶段中需要开展的工作（任务）与相应的人员、时间进行定义，以上工作完成后，规划岗人员就根据任务进度计划在规划的编制过程中进行组织协调、成果检验等
8、工作；省公司相关业务部门、各分公司，以及设计院人员会依据任务进度计划中分配的任务开展工作，并在规定的时间点提交成果文件。在规划编制过程中，各类人员之间会涉及多种数据与信息的交换，包括需求的提出和成果的提交等，这些交换的内容都以office文档的形式进行。在规划编制过程中的各类文档会根据需要提供相关的人员进行共享使用。2.1.2 用户需求1.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.2.1. 人员管理系统需要对每一项规划的参与人员进行管理，这些人员的信息一方面作为在对应规划中的通信录作用，另一方面是作为在该规划中进行各项操作的有效身份信息，即在规划编制过程中所有与人员相关的操作数据都是来自于该
9、规划对应的人员信息。人员信息中会涉及到大量的设计院人员，因此需要系统提供数据导入功能。2.1.2.2. 任务管理所谓任务就是指规划编制过程中需要开展的各项工作。这些任务具有逻辑上的层次关系和时间上的先后关系，系统需要表达出这种关系，但是不需要进行相互之间的约束。每一项任务都需要包含起止时间、描述、责任人等信息，系统能够通过时间的定义表达出任务的实时状态。任务的执行结果是通过在系统中提交文档体现的，对于每一项任务有可能提交多个文档，对于每一项任务可能有多个人进行操作。任务执行完成后需要有人员对任务的完成情况进行验证，因此系统需要提供相应的验证功能以及将任务进行退回重新处理的功能。对于每一项任务完
10、成后的结果，有可能是另一项任务的基础信息，因此系统需要提供一项功能实现对某一项任务中的文档提供给另一项任务中的人员进行共享的功能。对于不同的规划来说，其中的任务内容具有相似性，系统需要建立一种模板机制，可以在规划任务定义时提取其他规划的任务项或者是系统中已经定义的任务项。2.1.2.3. 过程管理系统需要以状态的形式来表达规划中各项任务的进展情况，并且能够以直观形式进行展现。系统需要具有提醒机制，在需要的时候对特定任务的特定人员以短信的方式进行任务催办。2.1.2.4. 文档管理规划编制过程中的所有过程和结果的内容都是以文档方式进行表现的，因此系统需要提供相应的功能实现这些文档的管理。这些文档
11、分为两类，一类是规划全局性的文档，包括规划需求、策略等，这些文档需要根据相应的规则提供给规划中的人员进行使用；一类是规划编制过程中形成的结果文档，这些文档需根据规划任务的逻辑关系提供给其他任务中的人员使用。2.1.3 功能需求根据规划业务的特点系统设计了四个核心功能以实现规划编制的业务处理。2.1.3.2.1.3.1. 基本信息用于描述规划的一般性信息，在规划新建时建立该信息。2.1.3.2. 虚拟团队用于管理某一规划中的参与人员信息，规划中所有涉及人员的数据都来源于此。系统提供人员分组定义。对人员的管理分为内部用户和外部用户进行，系统提供导入功能实现外部用户数据以excel方式导入系统。2.
12、1.3.3. 共享资源用于对规划的全局性文档进行管理。对于规划的全局性文档，可以通过该功能导入系统，并且分别定义其共享对象（虚拟团队中的人员）。2.1.3.4. 计划进度用于对规划编制的任务进行管理。系统以树形结构的方式对规划任务进行管理，任务树的每一个节点表示一项规划任务，实现用户可任意对规划的任务进行调整和对任务间的逻辑关系进行调整。任务树以两种形式对用户进行展现。对于规划的管理者，通过定义节点的属性进行任务的描述，并且实现规划任务的分配。对于任务的执行人，通过其具有的权限在特定的任务树节点接受任务，并且将任务结果文档在该节点处进行提交。系统提供树形图和甘特图两种方式进行规划任务的展现。树
13、形图主要展现任务层次关系以及各项任务的状态信息，甘特图主要展现任务之间的时间关系。系统在建立任务树时可以提取预先定义的任务树模板或者其他规划的任务树作为当前规划的任务树。2.1.3.5. 其他功能u 规划查询实现对规划数据的查询。u 规划关闭与重启对正在进行中的规划关闭，所有人员不能再对规划的数据进行编辑操作，只能查询。对已经关闭的规划重新启动，重启后的规划原有的设置回复，人员可以对其进行权限允许范围内的相应操作。u 规划资料下载将规划中包含的所有文档及其逻辑关系整体进行打包下载。2.1.4 主要页面效果设计2.1.4.2.1.4.1. 规划管理首页2.1.4.2. 新建规划2.1.4.3.
14、虚拟团队2.1.4.4. 共享资源2.1.4.5. 计划进度2.1.4.6. 任务设置2.1.4.7. 任务执行2.1.4.8. 任务查看2.1.4.9. 进度查看树状图甘特图2.1.4.10. 短信催办2.2 计划管理模块2.22.2.1 业务描述每年1月省公司计划部将清理上年结转投资及续建项目，估算当年公司收入、全年资本开支总盘，全年投资总盘。根据各单位建设需求进行投资总盘的分解及分配，编制全年投资计划及资本开支计划。根据投资计划进行新项目的需求管理、立项审批，成功立项的项目将纳入投资项目管理范围。根据年初计划，对各单位执行情况进行考核，从而确定下年投资安排。按照“搭建系统框架”的原则，一
15、期建设主要围绕投资、资本开支两条线进行。2.2.2.2.1.2.2.1.1. 投资计划管理投资计划管理包含计划制定、计划调整、计划执行、计划考核四个环节形成投资计划管理闭环。但目前业务及管理上缺失投资计划考核，故系统重点支撑前三个环节。l 计划制定：包含投资总盘制定、投资总盘分解、投资计划审批、投资计划下达四大部分，并衍生出专业管理需求。每年初由省公司计划部综合计划主管发起计划编制流程，在此之前已首先完成结转资本开支清理流程。而专业管理指投资目录树，在投资总盘分解时可以按照多种维度进行，比如单位维度（成都分公司、业务支撑中心等），也可以按照专业维度如（2G网络、局房土建等）。通常单位维度是根据
16、组织架构设置，而专业维度根据每年业务发展方向而变化，同时有子维度及孙维度存在，因此产生了专业管理，以保证历年投资分解结构的清晰、数据关联准确。而投资计划下达环节已经在PMS系统中支撑，故不在本系统建设范围内，考虑接口，数据共享年度投资计划样例如下图所示，图中每个维度下都应分配一定投资金额，此处隐去。l 计划调整：包含调整申请（触发）、调整审批、计划更新三部分，通常每年6月计划部综合计划主管会发起年中计划调整流程，根据实际执行情况对年初计划的专业类别、分配投资金额进行增减；同时计划部内各专业主管也可根据市场变化发起专业投资调整申请。而计划调整流程的自动触发则需要根据投资资金内控逻辑设置来启动，不
17、在本期范围之内l 计划执行：通过与PMS项目管理系统接口，同步跟踪立项情况及资本开支情况，从而统计投资计划执行进度，根据实际情况发起计划调整。计划执行情况跟踪通常按照地区维度、专业维度进行，跟踪对象包括立项/设计批复项目个数，立项/设计批复投资金额等，同时需要关注剩余投资额度2.2.1.2. 资本开支计划管理实际上，资本开支计划是在投资计划之前或者两者同时编制完成的，因为在制定当年资本开支及投资计划之前必须要完成上年结转资本开支清理工作。与投资计划管理类似，资本开支计划管理包含计划制定、计划调整、计划执行、计划考核四个环节，共同形成资本开支计划管理闭环。l 结转清理：结转清理包含三层含义，即清
18、理续建项目、清理结转资本开支、安排结转资本开支进度。在此之前需要解释续建项目、结转资本开支及资本开支进度安排的概念，但结转不在本期范围内建设l 计划编制：包含资本开支总盘制定、总盘分解、资本开支计划审批、开支考核四大部分。每年初由省公司计划部综合计划管理员发起开支计划编制流程，在此之前已首先完成结转资本开支清理流程。资本开支考核分省公司与分公司两级进行；省公司各单位资本开支考核在已建成的卓越目标管理系统中完成，而分公司开支考核不在本期建设范围之内计划相关计算公式为：当年资本开支总盘=收入预测*收支占比%*集团考核指标%当年新项目开支总盘=当年资本开支总盘-结转资本开支当年投资总盘=R*（当年新
19、项目开支总盘），R为放大系数l 计划调整：通常资本开支计划会根据考核结果每季度调整一次，同时省公司各部门或分公司会根据项目实施情况提出调整申请。一期系统主要针对省公司各部门计划进行调整，为卓越目标提供调整依据l 计划执行：通过与PMS项目管理系统接口，同步MIS系统中e81财务账务数据，实时跟踪项目资本开支详情。并按照计划部管理要求，提供地区维度、专业维度、项目维度、单位维度的多维度统计查询和报表展示，为开支考核、计划调整、投资决策提供重要数据参考2.2.2 业务流程2.2.2.2.2.2.1. 投资管理主体流程2.2.2.2. 投资计划编制2.2.2.3. 投资计划审批2.2.2.4. 投资
20、计划调整l 综合计划主管发起调整流程l 专业管理发起调整流程l 专业内部调整流程2.2.2.5. 资本开支计划编制2.2.2.6. 资本开支计划审批2.2.2.7. 资本开支计划调整2.2.3 业务功能需求汇总2.2.3.2.2.3.1. 投资计划管理需求点2.2.3.2. 资本开支管理需求点2.2.4 主要页面效果设计2.2.4.2.2.4.1. 投资计划编制流程发起页面2.2.4.2. 投资计划专业设置页面2.2.4.3. 投资计划审批页面2.2.4.4. 投资计划调整页面l 综合计划主管发起调整页面l 专业内调整页面2.2.4.5. 资本开支计划编制页面2.2.4.6. 资本开支计划审批
21、页面2.2.4.7. 资本开支计划调整页面2.2.4.8. 投资计划跟踪页面明细页面：2.2.4.9. 资本开支计划跟踪页面明细页面：专业明细页面：2.3 共建共享管理模块2.32.3.1 业务描述共建共享业务主要涉及移动、联通、电信三家运营商，其目的在于运营商在电信基础设施的建设和运营过程中进行新建资源共同建设（共建）、已有资源共同使用（共享）。电信基础设施包括基站资源（含铁塔、室内分布系统），传输资源（杆路、管道、直埋）。具体业务实施方式是由各分公司与当地的联通、电信公司进行电信基础设施的共建共享建设。运营商之间通过共建函的形式进行新建电信基础设施的共建信息沟通，通过共享函的形式进行已有电
22、信基础设施的共享信息沟通。对于达成意向的共建和共享需求，运营商进行实质上的建设操作。各分公司需要按月以格式化报表的形式上报各自的共建和共享数据，其中需要体现本年度的资源共建共享明细和自共建共享业务开展以来累计的资源共建共享明细，同时还需要包含指定资源的共建率和共享率数据。省公司需要每月按照各分公司的资源共建共享数据生成全省的共建共享报表上报通管局和集团公司。2.3.2 用户需求2.3.2.3.1.2.3.2.2.3.2.1. 资源管理对电信基础设施的数据进行管理，需要分别对共建和共享的资源进行管理。对于共建资源，需要将所有新建电信基础设施的数据录入系统，然后根据业务的开展过程分别对这些资源的状
23、态进行转化，实施共建的资源状态转化为共建资源，实施自建预留的资源状态转化为自建预留。对于其他运营商提出共建邀请并且实现了共建的电信基础设施，也需要将这些资源的数据录入系统，并将其状态转化为共建资源。对于共享资源，是指运营商已建成的电信基础设施，如果向其他运营商提供了共享，则将这些资源的数据录入系统，并将其状态转化为共享资源。如果是其他运营商向我方提供了电信基础设施的共享，同样需要将这些资源的数据录入系统，并将其状态转化为共享资源。2.3.2.2. 函件管理对运营商之间提出共享需求的函件进行管理，需要记录提出需求的资源类型及对应数量，同时记录对需求的响应情况，即能够提供哪些资源进行共享以及对应的
24、数量。2.3.2.3. 协议管理对运营商之间签署的共建或共享的协议进行管理。在协议中需要记录共建或共享的参与对象、实施时间等信息，同时需记录每一份协议中涉及到哪些电信基础设施，这些设施必须是在资源管理中的设施。2.3.2.4. 报表管理按照规定的格式和类型在系统中建立共建共享数据报表，报表以每月一次的规则生成，报表中的数据应当是某一时间点（生成报表的时刻）的数据，且报表的数据统计截止日期为报表月份的最后一天。系统中的数据以两种方式进行管理，按照前文所述逻辑进行管理是自2010年1月1日起的数据，在此日期之前的历史数据（2008年10月1日至2009年12月31日）以统计数据的方式直接录入系统。
25、报表的类型分为集团报表和通管局报表两大类，其中通管局报表又包括共建共享汇总表、共建明细表、共享明细表。集团报表的数据统计周期为2008年10月1日至报表月份的最后一天。通管局报表的数据统计周期分为两类，一类是自2008年10月1日至报表月份的最后一天，一类是自当前年度的1月1日至报表月份的最后一天。所有报表的生成均包括各分公司的报表和省公司报表，其中省公司报表的数据是各分公司报表的数据之和。2.3.3 功能需求2.3.3.2.3.3.1. 共建基站资源对所有新建基站的数据进行管理，可以通过录入或excel导入的方式在系统中生成数据。能够查看所有资源的状态以及对应状态的属性。2.3.3.2. 共
26、建传输资源对所有新建传输（杆路、管道、直埋）的数据进行管理，可以通过录入或excel导入的方式在系统中生成数据。能够查看所有资源的状态以及对应状态的属性。2.3.3.3. 共建协议管理管理运营商之间签署的共建协议（或者是有关共建的约定），并且实现协议与资源之间的关联，为每一个资源设置其共建属性。2.3.3.4. 基站自建预留对新建基站进行自建预留属性的设置。可以实现资源在新建和自建预留之间进行切换。2.3.3.5. 传输自建预留对新建传输（杆路、管道、直埋）进行自建预留属性的设置。可以实现资源在新建和自建预留之间进行切换。2.3.3.6. 共享函件管理管理运营商之间关于共享需求的函件。在函件中
27、需要明确函件双方最终达成一致的共享需求，并将此作为共享率计算的依据之一。2.3.3.7. 共享基站资源通过录入或excel导入的方式在系统中建立可提供实施共享的基站数据。能够查看所有资源的状态以及对应状态的属性。2.3.3.8. 共享传输资源通过录入或excel导入的方式在系统中建立可提供实施共享的传输（杆路、管道、直埋）数据。能够查看所有资源的状态以及对应状态的属性。2.3.3.9. 共享协议管理管理运营商之间签署的共享协议（或者是有关共享的约定），并且实现协议与资源之间的关联，为每一个资源设置其共享属性。2.3.3.10. 报表管理通过两种方式实现报表的展现，一种是按照任意时间段进行报表的
28、查看，实现数据的即时查询；另一种是按照约定的时间段每月生成一次报表，并且报表的数据需要单独保存，系统保存的报表数据是在生成报表的时间点的系统数据。即时报表即时报表的数据起始日期是2010年1月1日，操作者可以通过输入任意时间周期进行数据的查询。提供查询各地市数据的选择，查询的报表类型包括共建共享月统计表、共建共享汇总表、共建明细表、共享明细表。静态报表静态报表提供各分公司按月生成报表的功能，分公司在每月的规定时间生成当月月度报表。系统根据选择的报表月份自动设定报表数据的时间段，一类时间段是2008年10月1日至报表月份的最后一天，一类时间段是报表年份的1月1日至报表月份的最后一天。系统自动统计
29、报表数据并进行保存，所有分公司的报表生成后汇总行程省公司的报表。静态报表包括九个表：汇总累计表（涉及TD）、共建明细累计表（涉及TD）、共享明细累计表（涉及TD）、汇总累计表、共建明细累计表、共享明细累计表、汇总考核表、共建考核表、共享考核表。静态报表的生成过程包括两个步骤。分公司生成报表后，可以查看、删除、提交，同一月度的报表只能生成一个，删除后可再次生成，提交后只能查看不能删除。分公司报表提交后，只能由省公司进行删除，删除后再由分公司重新生成报表。2.3.4 主要页面效果设计2.3.4.2.3.4.1. 共建共享首页2.3.4.2. 共建基站管理2.3.4.3. 共建传输管理2.3.4.4. 共建协议管理共建协议共建设置2.3.4.5. 基站自建预留设置2.3.4.6. 传输自建预留设置2.3.4.7. 共享函件管理2.3.4.8. 共享基站管理2.3.4.9. 共享传输管理2.3.4.10. 共享协议管理共享协议共享设置2.3.4.11. 报表管理附件:原始业务资料附件
