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1、U8年度结转,主讲人：刘 尧 锡 用友讲师,用友管理信息化课堂,ERP-U8(v8.70),年结导航,一、年结流程概括二、年结前准备工作三、备份本年账套数据四、年结流程图及操作方法五、结转后上下年数据的对比检查,年结流程概括,一、年结流程概括,U8-870是用友软件U8系列中目前最新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择一种使用。现在就年结流程有以下三点说明。一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块。三、如果账套中没有启
2、用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。,年结流程概括手工结转流程介绍,完成上年工作,年度数据结转,账套备份,登陆系统管理建立新年度账套,账套备份,说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份,完成结转核对各模块数据,返回上年度将总账结账,登陆系统管理手工结转总账,年结流程概括自动结转流程介绍,完成上年度工作,账套备份,登陆系统管理进行年度账套数据自动结转,完成结转核对各模块数据,返回上年度将总账结账,登陆系统管理手工结转总账,说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份,二、年结
3、前准备工作,首先，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年。例如：总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。其次，无论使用哪种结转方法U8-870在结转之前建议打上sp1、sp2补丁并将账套进行相应的数据库升级。最后，确认本年的所有业务工作都已完成。例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核。友情提示：1.可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。2.可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。,年结前准备工作友情提示,在屏幕右下角，鼠标右键点击补丁更新工具图标。选择客户端工具项，在弹出窗口中点击安装信息后，选择已安装补丁即可查询到目前用友软件都打了哪些补
4、丁。,完成上年度各模块结账工作流程,确认采购模块12月已结账,确认完成本年的所有业务工作,确认销售模块12月已结账,确认完成本年的所有业务工作,确认库存模块12月已结账,确认完成本年的所有业务工作,确认存货模块12月已结账,确认完成本年的所有业务工作,确认应收模块12月已结账,确认完成本年的所有业务工作,确认应付模块12月已结账,确认完成本年的所有业务工作,确认固定资产模块12月已结账,确认完成本年的所有业务工作,确认成本模块12月已结账,确认完成本年的所有业务工作,确认完成本年的所有业务工作,工资管理模块12月不需要结账，直接结转即可。注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪
5、资模块，都需要先结转薪资模块的上年数据后，上年的总账模块才能结账、结转。,确认完成本年的所有业务工作,如账套没有启用薪资模块，确认总账模块12月已结账,三、账套备份,在服务器上，登陆系统管理以admin操作员登陆，进行账套备份。,点击系统注册，操作员使用admin登陆,三、账套备份,点击账套输出，然后选择需要输出的账套，点击确定。,三、账套备份,系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。,三、账套备份,结转之前的准备工作全部完成了，从现在开始真正的年结战役打响了，同志们冲啊！,年结战役即将拉开帷幕,四、年结流程及操作方法如何手工结转
6、,完成上年工作,年度数据结转,账套备份,登陆系统管理建立新年度账套,账套备份,说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份,完成结转核对各模块数据,返回上年度将总账结账,登陆系统管理手工结转总账,系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。,四、年结流程及操作方法如何手工结转,选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”,如何手工结转,系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套,注意登陆时间,如何手工结转,选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”,如何手工结转,因为之前是手工建立的年度账套，因此此
7、处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。,如何手工结转,如何手工结转,根据年结向导选择结转模块完成年结配置。,最先开始结转的是固定资产。固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账,如何手工结转,接下来是网上银行和资金管理,如何手工结转,人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等,如何手工结转,然后是供应链总体结转,如何手工结转,按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。,如何手工结转,生产模块也顺利结转成功。,如何手工结转,如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账,如何手工结转,现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月
8、末结账了。,如何手工结转,使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。,如何手工结转,选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。,如何手工结转,如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。,如何手工结转,手工结转成功,终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。,手工结转流程-介绍完毕,如果您使用手工年结，那么恭喜您已经顺利完成年结，授予您U870年结英雄勋章。快开始着手核对账套数据并开始新年度
9、业务吧。,四、年结流程及操作方法如何自动结转,完成上年度工作,账套备份,登陆系统管理进行年度账套数据自动结转,完成结转核对各模块数据,返回上年度将总账结账,登陆系统管理手工结转总账,说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份,自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块就可以了。,如何自动结转,需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结转。操作方法和之前手工结转方法一致。,如何自
10、动结转,里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U870的自动年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。,如何自动结转流程-介绍完毕,五、结转后上下年数据的对比检查,全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。对账内容举例总账期初试算是否平衡，期初对账是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。库存货位账台账对账是否平衡，库存存货对账是否平衡。存货总账对账是否平衡。库存、存货期初余额是否等于上年期末余额。,亚洲第二 中国第一的ERP软件供应商,
