600657 信达地产第一季度季报.ppt

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1、信达地产股份有限公司,600657,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600657,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600657,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（财务总监）姓名,贾洪浩俞

2、杰刘品,公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人俞杰及会计机构负责人（财务总监）刘品声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,14,932,052,230.706,197,275,596.054.07,15,080,515,137.136,158,881,892.814.04,-0.980.620.74,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金

3、流量净额（元/股）,报告期,-460,742,627.14-0.3年初至报告期期末,-343.46-351.89本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）,8,725,827.880.006,8,725,827.880.006,-90.61-90.62,扣除非经常性损益后的基本每股收益,(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.0030.0060.140.08,0.0030.0060.140.08,-94.63-90.62减少 1.47 个百分点减少 1.52 个百分点,2,60065

4、7,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额37,814.992,738,685.003,252,157.04-954,349.54-1,268

5、,576.87-75,657.503,730,073.12,说明固定资产处置收益子公司收到政府再生能源资助主要是子公司进行国债回购业务取得的投资收益主要是支付的客户补偿金,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,49,936,股东名称（全称）信达投资有限公司江西赣粤高速公路股份有限公司正元投资有限公司海南建信投资管理股份有限公司深圳市建信投资发展有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金北京崇远投资经营公司中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金华夏成长证券投资基金北京市电影股份有限公司,期

6、末持有无限售条件流通股的数量834,518,311100,242,666100,003,83330,619,40027,472,55016,348,36015,656,6406,937,2184,599,9224,200,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3,产,额,600657,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用增减率,资产负债项目,期末余额（元）,期初余额（元）,增减额（元）,（%）,主要原因,

7、交易性金融资,子公司办理国债,223,800,000.00,101,800,000.00,122,000,000.00,119.84,回购业务,在建工程,7,355,743.04,3,529,807.90,3,825,935.14,108.39,子公司物业改造,上年同期金额,增减率,利润表项目,本期金额（元）,（元）,增减额（元）,（%）,主要原因,结转主营业务收,营业收入,339,016,587.18,582,443,318.60,-243,426,731.42,-41.79,入减少,结转主营业务收入减少，成本相,营业成本,167,191,856.84,268,257,264.49,-101

8、,065,407.65,-37.67,应减少,商品房销售减,营业税金及附,少，税金相应减,加,28,631,339.30,52,321,381.21,-23,690,041.91,-45.28,少,营销管理费用减,销售费用,12,818,777.42,19,213,730.94,-6,394,953.52,-33.28,少,子公司合并范围,资产减值损失,292,337.80,-315,502.21,607,840.01,不适用,减少,对联营企业投资收益、国债回购,投资收益,12,812,030.52,2,496,357.85,10,315,672.67,413.23,投资收益增加,子公司收到政

9、府,营业外收入营业外支出,3,132,050.311,309,899.86,1,047,184.49874,808.48,2,084,865.82435,091.38,199.0949.74,再生能源补助支付客户补偿金,利润较上年同期,所得税费用现金流量项目,8,431,536.21本期金额（元）,34,101,572.32上年同期金额（元）,-25,670,036.11增减额（元）,-75.28增减率（%）,减少主要原因,经营活动产生的现金流量净,-460,742,627.14,189,251,369.52,-649,993,996.66,-343.46,商品房销售减少,投资活动产生,的现金

10、流量净,国债回购投资增,额,-124,045,383.90,-45,855,266.22,-78,190,117.68,不适用,加,筹资活动产生,的现金流量净,偿债支付的现金,额,44,962,311.84,-14,352,620.49,59,314,932.33,不适用,减少,4,否,是,偿,600657,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限

11、,是否及时严格履行,如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因,如未能及时履行应说明下一步计划,“对于标的公司目前尚未了结的,诉讼案件，如因诉置 入 资 产 价 信 达 投 讼 事 项 引 致 费 用值 保 证 及 补 资 有 限 支出，导致标的公,关于青岛信达荣昌与青岛兴源房地产开发有限公司之间的诉讼 依承诺履行。,公司,司股权价值低于本次交易的评估值，由我公司负责用现金补齐”“截至评估基准日 2008 年 4 月 30日，本次拟注入资产中，如存在达到,尚未结案，涉及承诺尚在履行中。,与重大资产重组相关的承诺,法定清算条件和置 入 资 产 价 信 达 投 符 合 税 务 机 关 可值 保 证

12、及 补 资 有 限 要 求 清 算 条 件 的偿 公司 开发项目，本次交易 ST 天桥拟购买资产所应负担的应补缴的土地增,否,是,承诺尚在履行中。,依承诺履行。,值税，由我公司予以弥补。”,解决同业竞争解决关联交易,信 达 投资 有 限公司信 达 投资 有 限公司,避免同业竞争的承诺减少并规范关联交易出具的承诺,否否,是是,依承诺履行。依承诺履行。,中 国,信,解决同业竞争,达 资管 理份 有,产股限,避免同业竞争的承诺,否,是,依承诺履行。,公司5,600657,中 国,信,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,解决关联交易,达 资管 理份 有,产股限,减少并规范关联交易出具的承诺

13、,否,是,依承诺履行。,公司3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2012 年 4 月 26 日第五十三次（2011 年度）股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，并将在 2 个月内完成利润分配相关事宜。信达地产股份有限公司法定代表人:贾洪浩2012 年 4 月 26 日6,600657,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:信达地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审

14、计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额1,751,865,178.77223,800,000.0066,843,453.54308,578,711.2710,638,209.03210,862,360.8710,138,274,704.16

15、113,184,160.8412,824,046,778.48231,895,786.44507,511,244.17952,454,677.69166,042,709.257,355,743.048,593,413.1938,567,833.83,年初余额2,291,690,877.97101,800,000.0078,031,679.30274,637,959.8113,455,375.14231,417,212.419,888,858,131.53139,901,762.1213,019,792,998.28192,338,619.29497,951,370.69960,029,441.

16、23167,462,121.753,529,807.909,316,697.9338,567,833.83,600657,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负

17、债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,9,224,428.33186,359,616.282,108,005,452.2214,932,052,230.70795,150,000.002,131,040.00633,536,228.612,164,410,772.6867,272,547.36345,245,146.7520,712,845.567,505,871.20409,529,236.23339,720,000.004,785,213,688.392,791,097,078.97352,050,000.0060,483,954.06198,3

18、13,280.003,401,944,313.038,187,158,001.421,524,260,442.001,911,494,627.11,9,352,385.87182,173,860.362,060,722,138.8515,080,515,137.13753,150,000.002,131,040.00791,589,803.612,207,653,237.5280,251,240.85426,623,682.4324,613,138.467,505,871.20421,375,425.60383,740,000.005,098,633,439.672,655,715,218.5

19、0352,050,000.0050,594,662.27198,313,280.003,256,673,160.778,355,306,600.441,524,260,442.001,881,826,751.75,600657专项储备盈余公积一般风险准备,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,761,520,526.946,197,275,596.05547,618,633.236,744,894,229.2814,932,052,230.70,2,752,794,699.066,

20、158,881,892.81566,326,643.886,725,208,536.6915,080,515,137.13,公司法定代表人：贾洪浩,主管会计工作负责人：俞杰,会计机构负责人（财务总监）：刘品,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:信达地产股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无

21、形资产,9,期末余额35,630,507.74428,481.261,369,664,314.551,405,723,303.556,703,506,419.376,386,982.89410,200.64,年初余额117,613,969.30456,334.001,325,635,788.891,443,706,092.196,655,839,215.166,719,604.29494,378.27,600657开发支出商誉,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应

22、付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,535,228.516,711,838,831.418,117,562,134.968,005,485.121,428,477.66259,248,438.0842,770,000.00311,452,400.86664,230,000

23、.00664,230,000.00975,682,400.861,524,260,442.005,349,024,631.6389,966,203.36178,628,457.117,141,879,734.108,117,562,134.96,1,670,191.046,664,723,388.768,108,429,480.95510,848.7012,577,491.822,063,923.281,589,591.67239,239,587.3642,770,000.00298,751,442.83664,230,000.00664,230,000.00962,981,442.831,5

24、24,260,442.005,351,357,427.4289,966,203.36179,863,965.347,145,448,038.128,108,429,480.95,公司法定代表人：贾洪浩,主管会计工作负责人：俞杰10,会计机构负责人（财务总监）：刘品,600657,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月,编制单位:信达地产股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额

25、保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额339,016,587.18339,016,587.18313,201,414.71167,191,856.8428,631,339.3012,818,777.4289,695,107.7714,571,995.58292,337.8012,812,030.52,上期金额582,443,318.60582,443,318.60454,753,037.50268,257,264.4952,321,381.2119,213,730.9499,598,5

26、36.9115,677,626.16-315,502.212,496,357.85,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,9,559,873.48,2,496,357.85,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,11,38,627,202.993,132,050.311,309,899.8612,274.4940,449,353.448,431,5

27、36.2132,017,817.238,725,827.8823,291,989.350.0060.006,130,186,638.951,047,184.49874,808.482,384.62130,359,014.9634,101,572.3296,257,442.6492,899,685.603,357,757.040.0610.061,600657,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,29,667,875.3661,685,692.5938,393,703.2423,291,98

28、9.35,-20,827,414.1075,430,028.5472,072,271.503,357,757.04,公司法定代表人：贾洪浩,主管会计工作负责人：俞杰,会计机构负责人（财务总监）：刘品,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:信达地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“

29、”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额23,523,730.011,317,328.8711,678,803.5511,763,435.82-1,235,838.23330.00-1,235,508.23-1,235,508.23,上期金额20,934,455.551,151,395.0416,326,931.6710,355,117.47-6,898,988.63686.00-6,898,302.63-6,898,302.63,公司法定代表人：贾洪浩,主管会计工作负责人：俞杰12,会

30、计机构负责人（财务总监）：刘品,600657,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:信达地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付

31、的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,本期金额298,481,004.0064,409,739.93362,890,743.9348

32、2,227,123.38107,349,792.41103,871,753.72130,184,701.56823,633,371.07-460,742,627.141,985,327,442.861,977,720.3892,630.00-4,000.001,987,393,793.245,679,177.14,上期金额785,362,463.88486.61259,813,668.601,045,176,619.09418,348,786.2091,122,610.52218,945,025.05127,508,827.80855,925,249.57189,251,369.523,339

33、,853.25-8,374,570.04-5,034,716.792,633,438.55,600657,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小

34、计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,105,760,000.002,111,439,177.14-124,045,383.90179,403,076.09179,403,076.0946,041,215.6288,399,548.631,800,000.00134,440,764.2544,962,311.84-539,825,699.202,291,690,877.971,751,865,178.77,38,187,110.8840,820,549.43-45,855,266

35、.2212,000,000.0012,000,000.00715,022,000.00727,022,000.00676,611,333.0964,763,287.40741,374,620.49-14,352,620.49129,043,482.811,611,272,249.091,740,315,731.90,公司法定代表人：贾洪浩,主管会计工作负责人：俞杰,会计机构负责人（财务总监）：刘品,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:信达地产股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经

36、营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,14,本期金额573,489,956.26573,489,956.2612,357,697.771,745,742.07627,920,719.64642,024,159.48-68,534,203.22,上期金额868,921,875.60868,921,875.6011,964,270.003,828,884.681,417,685,878.191,433,479,032.87-5

37、64,557,157.27,600657收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,信达地产股份有限公司 2012 年第一季度报告98,910,0

38、00.0098,910,000.001,090,563.361,090,563.3697,819,436.64500,000,000.00500,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,449,258.3413,449,258.34-13,449,258.34-81,983,461.56117,613,969.3035,630,507.74,10,821,555.5610,821,555.56489,178,444.4422,440,723.81105,139,692.84127,580,416.65,公司法定代表人：贾洪浩,主管会计工作负责人：俞杰15,会计机构负责人（财务总监）：刘品,