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1、中粮屯河股份有限公司,600737,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600737,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600737,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郑弘
2、波赵玮封睿,公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,951,314,764.562,664,016,379.122.65,9,203,334,705.092,793,554,638.732.78,-2.75-4.64-4.64,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产
3、生的现金流量净额（元/股）,报告期,146,605,913.670.15年初至报告期期末,-72.10-72.10本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-97,394,748.40-0.097-0.102-0.097-3.59-3.78,-97,394,748.40-0.097-0.102-0.097-3.59-3.78,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,
4、600737非流动资产处置损益,项目,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告金额-423,846.77,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,3,323,413.142,259,182.50-15,049.227,836.22-6,033.295,141,89
5、6.73,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售,85,017,股东名称（全称）中粮集团有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金全国社保基金一一零组合中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金兴和证券投资基金全国社保基金六零四组合吉林省佰利经贸有限责任公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金全国社保基金六零二组合,条件流通股的数量399,319,20010,999,76510,747,38010,281,7796,699,6506,4
6、35,3015,576,2994,469,1063,999,8013,499,900,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表变动情况单位：万元,项,目,期末金额,期初金额,变动额,变动率,变动主要原因,预付款项其他流动资产在建工程,26,442.1313,492.995,812.65,14,372.6920,750.9440,119.21,12,069.44-7,257.94-34,306.57,83.97%-
7、34.98%-85.51%,预付包装物款及农资款增加增值税留抵额减少崇左糖业公司在建工程完工结转固定资产,3,-,600737,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付票据预收款项应付职工薪酬应交税费,15,494.9715,958.705,274.302,615.16,10,025.778,583.559,423.836,777.38,5,469.217,375.15-4,149.53-4,162.23,54.55%85.92%-44.03%-61.41%,用银票、商票进行货款结算量增加预收货款及宁夏农业转租土地收到租赁款本期支付上年末计提的年终绩效工资交纳增值税等,2、利润表变
8、动情况单位：万元,项目管理费用财务费用营业外收入所得税费用,本期金额6,593.604,759.39359.63244.59,上期金额5,015.942,780.20119.72586.59,变动额1,577.651,979.18239.90-342.00,变动率31.45%71.19%200.38%-58.30%,变动主要原因涨工资造成工资成本上升公司各项管理费用上升银行贷款额度增加及利率上调收到政府补贴款增加糖业公司本期销售较上年同期销售下降，利润下降,3、现金流量变动情况单位：万元,项,目,本期金额,上期金额,变动额,变动率,变动主要原因,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商
9、品、接受劳务支付的现金支付的各项税费,6,789.275,879.3761,574.298,059.33,3,592.398,278.2431,408.232,041.00,3,196.88-2,398.8730,166.066,018.33,88.99%-28.98%96.05%294.87%,增值税退税返还增加收回期货保证金减少支付原料款较上期增多支付增值税较上期增多,购建固定资产、无形资,崇左项目购置固定资,产 和 其 他 长 期 资 产 支 7,061.26付的现金,2,523.13,4,538.13,179.86%产支付现金影响较上期增多,投资支付的现金,5,000.00,5,000
10、.00,100%,支付屯河水泥公司投资款,取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,70,344.3584,572.57,109,646.29134,400.00,-39,301.94-49,827.43,-35.84%借款较上期减少-37.07%偿还借款较上期减少,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,5,563.66,2,900.90,2,662.77,91.79%,支付银行利息较上期增多,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 5 月 18 日公司召开董事会正式启动公司非公开发行股票工作，经过 2012 年 24,600737,中粮屯河股份有限公司 201
11、2 年第一季度报告,月 7 日召开的公司六届十六次董事会审议修订，最终本次非公开发行股票数量拟不超过85,800 万股，募集资金不超过 48.85 亿元（含发行费用）；2012 年 2 月 23 日公司非公开发行股票方案获得国务院国有资产管理委员会批复同意；2012 年 2 月 28 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司此次非公开发行股票方案；目前此项工作正在按照计划推进。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项,承诺内容,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,公司控股股东中粮集团承诺，将在条件成熟时尽快将中粮集团所 正 在 履持全资子
12、公司内蒙中粮番茄公司 100%的股权转让给中粮屯河。行。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 3 月 16 日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过公司 2011 年度利润分配方案及公积金转增股本的议案，经天职国际会计师事务所审计，2011 年度归属于母公司所有者的净利润 32,378,217.98 元，归属于母公司累计未分配利润 570,916,352.91 元。公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金 0
13、.30元（含税），共计分配利润：30,168,126.78 元。本年度不进行资本公积金转增股本。该方案须经公司 2011 年度股东大会审议通过。中粮屯河股份有限公司法定代表人:郑弘波2012 年 4 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中粮屯河股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,项目,5,期末余额402,662,751.77258,900.0053,190,000.00,年初余额574,055,491.7163,640,000.00,600737,中粮屯河股份有限公司 2
14、012 年第一季度报告,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款,6,790,144,046.93264,421,255.43199,452,854.482,593,608
15、,693.44134,929,928.754,438,668,430.80542,768,968.393,567,086,187.6858,126,460.04291,965,686.011,361,151.941,000,000.0012,065,514.0638,272,365.644,512,646,333.768,951,314,764.564,872,655,874.08154,949,711.09502,349,258.92,963,282,685.21143,726,859.30215,622,193.682,672,391,459.18207,509,375.714,840,2
16、28,064.79517,188,101.803,097,097,265.14401,192,124.24294,125,154.29716,000.001,000,000.0013,033,339.4138,754,655.424,363,106,640.309,203,334,705.095,021,215,673.72814,072.50100,257,656.78543,229,907.23,600737,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承
17、销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,159,586,973.8452,743,025.1726,151,574.639,063,854.99806,899.54348,941,803.08157,440.006,127,406,415.3431,960,655.5466,764,234
18、.8498,724,890.386,226,131,305.721,005,604,226.001,153,057,131.00111,986,317.76393,368,704.362,664,016,379.1261,167,079.722,725,183,458.848,951,314,764.56,85,835,521.3294,238,329.0967,773,826.169,763,245.25806,899.54325,047,207.236,248,982,338.8231,960,655.5466,532,612.1398,493,267.676,347,475,606.49
19、1,005,604,226.001,185,200,642.21111,986,317.76490,763,452.762,793,554,638.7362,304,459.872,855,859,098.609,203,334,705.09,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日7,会计机构负责人:封睿,600737,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:中粮屯河股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期
20、的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,8,期末余额348,532,275.70258,900.0053,190,000.00695,299,706.9984,876,879.713,287,805,233.051,105,711,937.0935,238,419.145,610,913,351.681,454,666,440.
21、531,573,268,394.121,119,118.45144,016,771.351,361,151.941,380,353.243,175,812,229.638,786,725,581.314,863,655,874.08154,949,711.09518,403,474.20122,198,996.82,年初余额504,685,161.6863,190,000.00255,638,479.5958,833,098.103,283,550,586.331,248,072,361.9596,871,645.205,510,841,332.851,429,085,573.961,597,
22、453,260.0712,967,273.02145,262,786.86716,000.001,494,757.283,186,979,651.198,697,820,984.045,012,215,673.72814,072.50100,257,656.78249,491,933.7271,160,678.52,600737,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益
23、）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,22,262,626.609,790,765.195,025,599.99243,849,452.16157,440.005,940,293,940.1331,960,655.5426,630,713.9158,591,369.455,998,885,309.581,005,604,226.001,175,234,639.44100,873,958.42506,127,447.872,787,840,271.738,786,725,581.31,47,2
24、74,473.9120,466,475.635,724,990.25247,130,710.825,754,536,665.8531,960,655.5426,550,974.6858,511,630.225,813,048,296.071,005,604,226.001,207,378,150.64100,873,958.42570,916,352.912,884,772,687.978,697,820,984.04,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮,会计机构负责人:封睿,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:中粮屯河股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未
25、经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,9,本期金额743,956,755.55743,956,755.55820,704,179.13,上期金额904,422,701.13904,422,701.13980,411,729.83,600737,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收
26、益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,599,706,575.893,503,250.86105,635,205.4665,935,988.2947,593,880.12-1,670,721.491,072,972.50-23,223,063.43-98,897,51
27、4.513,596,260.04784,942.89-96,086,197.362,445,931.23-98,532,128.59-97,394,748.40-1,137,380.19-0.097-0.097-32,143,511.20-130,675,639.79-130,675,639.79,812,639,544.022,728,985.5087,081,725.5750,159,440.6527,802,034.096,109.03-19,126,666.66-95,109,586.331,197,247.386,880,758.15-100,793,097.105,865,909.
28、55-106,659,006.65-106,385,881.83-273,124.82-0.106-0.106184,612,300.0077,953,293.3577,953,293.35,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮,会计机构负责人:封睿,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中粮屯河股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业收入,项目,10,本期金额261,980,670.21,上期金额283,176,227.37,600737,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加
29、：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,215,194,453.33994,350.8234,856,896.9838,135,731.2419,619,544.63-1,669,698.231,072,972.50-23,232,923.43-67,310,559.492,783,06
30、4.30261,409.85-64,788,905.04-64,788,905.0479,882,830.0015,093,924.96,210,479,962.65360,975.4628,956,909.4928,958,663.1711,660,244.19-300,000.0028,180.73-7,306,122.40-4,218,469.269,618,355.86397,520.895,002,365.715,002,365.7179,882,830.0084,885,195.71,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮,会计机构负责人:封睿,4.3合并现金流量表201
31、2 年 13 月编制单位:中粮屯河股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,11,本期金额1,022,911,283.8867,892,682.72,上期金额1,050,624,434.6335,923,928.47,600737,中粮屯河股份有限公司 2012
32、年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,58,793,699.291,149,597,665.89615,742,890.89125,726,281.6380,593,303.20180,929,276.501,002,991,752
33、.22146,605,913.679,860.00,82,782,378.591,169,330,741.69314,082,257.8898,382,561.8220,410,018.92210,906,873.18643,781,711.80525,549,029.89,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,522,949.08,5,090.81,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
34、投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,532,809.0870,612,625.7550,000,000.00120,612,625.75-120,079,816.67703,443,509.07703,443,509
35、.07845,725,717.4955,636,628.52901,362,346.01-197,918,836.94,5,090.8125,231,348.1125,231,348.11-25,226,257.301,096,462,893.371,096,462,893.371,344,000,000.0029,008,956.161,373,008,956.16-276,546,062.79-4,042,940.83,600737,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-171,392,739
36、.94574,055,491.71402,662,751.77,219,733,768.97142,287,650.59362,021,419.56,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮,会计机构负责人:封睿,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中粮屯河股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净
37、额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,本期金额308,356,566.0416,106,438.8562,408,486.35386,871,491.24140,302,149.3861,210,966.9226,157,108.8059,852,891.34287,523,116.4499,348,374.80,上期金额301,305,477.1133,032,220.6526,407,774.77360,745,472.53139,954,705.0453,177,440.149,494,877.34233,923,938.41436,550,960.93
38、-75,805,488.40,额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净,609,575.00,36,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,145,950.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金13,609,575.008,191,99
39、8.8450,000,000.0058,191,998.84-57,582,423.84703,443,509.07703,443,509.07845,725,717.49,181,950.0018,127,890.6118,127,890.61-17,945,940.611,056,508,876.881,056,508,876.88891,109,759.34,600737,中粮屯河股份有限公司 2012 年第一季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,55,636,628.52901,362,346.01-197,918,836.94-156,152,885.98504,685,161.68348,532,275.70,54,097,642.57945,207,401.91111,301,474.97-900,229.7016,649,816.2687,282,356.15103,932,172.41,公司法定代表人:郑弘波,主管会计工作负责人:赵玮14,会计机构负责人:封睿,
