601991大唐发电第三季度季报.ppt

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1、大唐国际发电股份有限公司,601991,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601991,大唐国际发电股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,25,4,480,601991,大唐国际发电股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。,未出席董事姓名李庚生关天罡苏铁岗赵遵廉,未出席董事职务董事董事董事独立董事,

2、未出席董事的说明公务原因公务原因公务原因公务原因,被委托人姓名叶永会刘海峡叶永会李彦梦,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王宪周声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(千元)所有者权益（或股东权益）(千元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,235,161,47339,032,2182.93,210,755,87030,737,2562.50,11.5826.9917.20,年初至

3、报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,9,987,837.000.7831年初至报告期期末（19 月）,-6.44-9.70本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,354,7100.02660.02050.02660.920.71,1,208,8420.09480.08410.09483.523.13,-53.

4、74-57.30-63.39-57.30减少 1.68 个百分点减少 1.63 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,年初至报告期期末金额（19 月）-8,751123,60918,34358,2392,说明处置非流动资产取得的收益当期政府补助债务重组收益对联营（合营）企业的委托贷款收益其他营业外收支净额处置长期股权投资收益,601991,大唐国际发电股

5、份有限公司 2011 年第三季度报告,所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-30,423-28,967136,555,上述各项对所得税费用的影响上述各项对少数股东权益的影响,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,226,007,股东名称（全称）中国大唐集团公司HKSCC NOMINEES LIMITED河北建设投资集团有限责任公司北京能源投资（集团）有限公司天津市津能投资公司中融汇投资担保有限公司中国东方电气集团有限公司航天科工财务有限责任公司中交投资有限公司全国社会保障基金理事会转持一户,期末持

6、有无限售条件流通股的数量4,038,977,414 人民币普通股3,262,369,081 境外上市外资股1,281,872,927 人民币普通股1,260,988,672 人民币普通股1,197,012,600 人民币普通股160,000,000 人民币普通股139,960,000 人民币普通股69,097,023 人民币普通股59,900,000 人民币普通股33,000,000 人民币普通股,种类,4,038,977,4143,262,369,0811,281,872,9271,260,988,6721,197,012,600160,000,000139,960,00069,097,02

7、359,900,00033,000,000,中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司 H 股 480,680,000 股，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）持有股份中，占公司总股本约 3.61%；故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份 4,619,657,414 股，合计占本公司已发行股份约 34.71%。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 202%，主要是因为本期非公开发行 A 股、公开发行公司债券以及借款增加所致

8、。（2）本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约 308%，主要是因为本公司所属火电厂及北京大唐燃料有限公司预付燃煤款项增加所致。（3）本公司及其子公司期末存货比期初增加约 32%，主要是因为本公司所属火电厂及北京大唐燃料有限公司库存燃煤增加所致。（4）本公司及其子公司期末应交税费比期初减少约 146%，主要是因为本公司所属子公司尚未抵扣的进项增值税增加所致。（5）本公司期末应付债券比期初增加约 50%，主要是因为本公司本期公开发行公司债券 30 亿元所致。（6）本公司及其子公司期末长期应付款比期初增加约 58%，主要是因为本公司所属子公司融资租赁业务增加所致。（7）本公司及其子公司期末资本公

9、积比期初增加约 148%，主要是因为本公司增发股份产生资本溢价所致。3,601991,大唐国际发电股份有限公司 2011 年第三季度报告,（8）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加约 45%，主要是本公司及其子公司截至 2011年 9 月 30 日止 9 个月期间实现的利润。（9）本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间营业税金及附加比去年同期增加约37%，主要原因是本期营业收入增长导致负担的税费增加。（10）本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务费用比去年同期增加约 30%，主要是因为本公司及其子公司借款增加导致利息支出增大。

10、（11）本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间投资收益比去年同期增加约 64%，主要原因是被投资单位业绩增长，按权益法确认的投资收益增加。（12）本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间其他综合收益比去年同期减少约326%，主要是因为本期享有被投资单位的其他综合收益减少所致。（13）本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少约 39%，主要原因是本期资本性支出增加所致。（14）本公司及其子公司截至 2011 年 9 月 30 日止 9 个月期间筹资活动产生的现金流量净额比

11、去年同期增加约 290%，主要是因为非公开发行 A 股、公开发行公司债券使现金流入增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 8 月 26 日,公司 2011 年第二次临时股东大会已审议批准公司 2010 年度分红方案,按 0.07元/股(含税),以 2011 年 5 月 30 日的总股本 13,310,037,578 为基数,向全体股东派发

12、2010 年度现金股利.相关分红派息方案将于 2011 年 10 月 26 日前完成。大唐国际发电股份有限公司法定代表人:刘顺达2011 年 10 月 25 日4,资,产,601991附录3.6大唐国际发电股份有限公司截至2011年9月30日合并及公司资产负债表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）,大唐国际发电股份有限公司 2011 年第三季度报告,2011年9月30日合并,2010年12月31日合并,2011年9月30日公司,2010年12月31日公司,流动资产,货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计,10,382,610319,4997

13、,666,0292,989,6621,866,1445,293,297122,42328,639,664,3,442,976190,1857,968,437732,7111,430,7694,011,71392,22317,869,014,4,804,3171001,078,10639,558347,8554,092,006370,31210,732,254,2,145,7961,047,93464,96151,9062,891,606350,2026,552,405,非流动资产,可供出售金融资产,82,396,91,043,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清

14、理无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,114,02910,461,580239,775122,603,76358,063,6678,441,3441,3203,931,206696,952294,0551,317,711274,011206,521,809235,161,473,122,0859,372,636211,866120,206,91549,643,2167,446,2261473,918,803570,515297,487944,26961,648192,886,856210,755,870,8,475,39735,105,2087,219,

15、2022,803,313530,13733,5614,125167,11954,338,06265,070,316,6,086,84129,870,8727,670,8502,030,300534,38333,56112,04266,09646,304,94552,857,350,5,601991大唐国际发电股份有限公司截至2011年9月30日合并及公司资产负债表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）,大唐国际发电股份有限公司 2011 年第三季度报告,负 债 及 股 东 权 益,2011年9月30日合并,2010年12月31日合并,2011年9月30日公司,2010年12月31日

16、公司,流动负债,短期借款应付票据,17,617,7291,569,056,19,374,828980,127,880,000,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计,15,817,8371,174,30072,058-2,110,334388,938701,8101,807,18412,511,85749,550,435,15,480,360622,51651,444-857,120390,0872,3361,405,53214,810,18352,260,293,849,1225,132-6,976184,150373,8743,53

17、3,4004,938,702,1,272,8432,5008,574154,329180,439227,150463,4003,189,235,非流动负债,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,121,521,4648,934,0135,881,63640041,603584,590466,195137,429,901186,980,336,109,585,3775,949,0183,722,78240041,603414,377460,989120,174,546172,434,839,10,838,0008,934,0139,000

18、299,82620,080,83925,019,541,12,135,2005,949,01818,000316,31718,418,53521,607,770,股东权益,股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计,13,310,03810,059,340554,95811,145,6463,907,13855,09839,032,2189,148,91948,181,137235,161,473,12,310,0384,056,119491,85611,145,6462,698,29635,30130,737,25

19、67,583,77538,321,031210,755,870,13,310,0389,927,842478,42411,183,0805,151,39140,050,77540,050,77565,070,316,12,310,0384,321,900450,94811,183,0802,983,61431,249,58031,249,58052,857,350,企业负责人：刘顺达,主管会计工作的负责人：王宪周6,会计机构负责人：王宪周,6019913.7大唐国际发电股份有限公司截至2011年9月30日止九个月期间合并利润表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）,大唐国际发电股份

20、有限公司 2011 年第三季度报告,项目,本期金额（7-9月）,上期金额（7-9月）,年初至报告期发生额 上年年初至报告期发（1-9月）生额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用-净额资产减值损失加：投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于公司股东的净利润少数股东损益,18,438,03015,643,323101,857186,127438,4551,825,679378,197318,309620,78638,151990657,947130,534527,41335

21、4,710172,703,15,002,50311,859,00898,82496,150389,7121,370,729-5,009134,741111,4781,327,83059,2216,8281,380,223217,7281,162,495766,718395,777,51,759,59443,449,421340,802363,2841,229,8995,083,419-56739,458660,9942,032,283176,53620,1852,188,634410,3361,778,2981,208,842569,456,43,948,50935,967,838248,73

22、2303,7051,084,6043,909,678-6,152451,504405,9532,891,608154,42110,0043,036,025523,1162,512,9091,596,464916,445,五、每股收益,基本每股收益稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额归属于公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额企业负责人：刘顺达,0.02660.0266-2,085525,328352,578172,750主管会计工作的负责人：王宪周,0.06230.06235,2931,167,788772,011395,777,0.09480.0948-51,6021,7

23、26,6961,157,126569,570会计机构负责人：王宪周,0.13160.1316-12,1032,500,8061,586,552914,254,7,601991大唐国际发电股份有限公司截至2011年9月30日止九个月期间母公司利润表（未经审计）（除特别说明外，金额单位为人民币千元）,大唐国际发电股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加管理费用财务费用-净额加：投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于公司股东的净利润,本期金额（7-9月）2,467,008

24、2,398,26015,577119,316253,604518,811318,309199,0626,367363205,066-57,262262,328262,328,上期金额（7-9月）2,021,6661,814,58817,357107,543178,694358,564111,478262,0489,1153,642267,52110,434257,087257,087,年初至报告期发生额（1-9月）7,022,8986,631,17557,422346,067727,1432,804,512660,9942,065,60320,54712,4642,073,686-94,091

25、2,167,7772,167,777,上年年初至报告期发生额（1-9月）6,370,9525,767,31931,639313,433458,2191,933,072405,9531,733,41445,8424,6621,774,59431,0011,743,5931,743,593,少数股东损益五、每股收益基本每股收益稀释每股收益,六、其他综合收益,-2,685,-65,008,-7,745,七、综合收益总额归属于公司股东的综合收益总额,259,643259,643,257,087257,087,2,102,7692,102,769,1,735,8481,735,848,归属于少数股东的综

26、合收益总额,企业负责人：刘顺达,主管会计工作的负责人：王宪周8,会计机构负责人：王宪周,项,目,601991,大唐国际发电股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.8大唐国际发电股份有限公司截至2011年9月30日止九个月期间合并及公司现金流量表（未经审计）（除特别注明外，金额单位为人民币千元）,一、经营活动产生的现金流量,2011年度合并,截至9月30日止九个月期间2010年度合并 2011年度公司,2010年度公司,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活

27、动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,60,385,25859,046836,50261,280,80643,338,6131,505,6324,386,1452,062,57951,292,9699,987,837,47,337,3187,506149,78647,494,61031,251,0831,354,9003,193,5411,020,28036,819,80410,674,806,8,124,654240,0078,364,6616,724,720614,483598,745509,2108,447,158-82,497,7,750,339228,6877,979,

28、0265,180,640608,277409,523398,7396,597,1791,381,847,二、投资活动产生的现金流量,收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,569,074729,5195,052549,4921,853,13714,338,7993,220,263819,44718,378,509-16,525,372,1,268,553329,24

29、8133,1073,089,0784,819,98613,757,4182,740,174175,17216,672,764-11,852,778,2,493,0032,165,501221,7144,880,218607,73210,283,2191,074,88711,965,838-7,085,620,1,845,5301,734,3085,726,6399,306,477548,18110,961,366282,12911,791,676-2,485,199,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资所收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金借款所收到的现金发行债券收到的现金

30、收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付少数股东股利支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加/（减少）额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,790,1691,411,30353,075,1082,976,0002,060,93066,902,20745,802,5567,259,281205,954347,29553,409,13213,493,075-15,9066,939,6343,442,97610,

31、382,610,3,967,364633,25758,989,23937,63062,994,23351,416,5267,075,619287,2061,040,61259,532,7573,461,476-2,8942,280,6101,506,4353,787,045,6,670,9505,700,0002,976,00028,45415,375,4044,807,200697,35435,5705,540,1249,835,280-8,6422,658,5212,145,7964,804,317,3,341,7636,300,000403,62610,045,3896,497,2001,333,461159,8437,990,5042,054,885-3,181948,352291,5891,239,941,企业负责人：刘顺达,主管会计工作的负责人：王宪周9,会计机构负责人：王宪周,