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1、,-,-,-,-,广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郑钟南、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,
2、增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,050,230,755.551,608,017,083.67510,260,000.003.15,1,867,898,267.251,536,335,363.98255,130,000.006.02,9.76%4.67%100.00%-47.67%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（
3、元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,587,333,190.6240,325,507.350.080.082.54%2.55%,23.09%6.15%0.00%0.00%1.06%1.02%,1,431,747,701.35102,297,319.69-48,447,708.74-0.090.200.206.50%6.39%,14.62%5.27%54.35%78.57%0.00%0.00%-2.70%-2.84%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
4、营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,金额,-17,259.602,711,555.63-359,459.25-53,862.54,附注（如适用）,1,-,广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-572,096.601,708,877.64,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,34,206,股东名称（全称）郑钟南四川孚和投资有限公司姜凤伶王薇国都证券建行国都安心成
5、长集合资产管理计划彭琳成都和其商贸有限公司刘璐叶松胜上海万有全（集团）有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量79,695,582 人民币普通股883,208 人民币普通股802,164 人民币普通股704,851 人民币普通股604,031 人民币普通股569,998 人民币普通股530,000 人民币普通股516,300 人民币普通股359,900 人民币普通股355,100 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末余额 259,721,242.21 元，较期初余额减少 131,754,649.69 元，减幅
6、为 33.66%，主要系“新能源、船用及变频节能特种电缆”项目工程建设支付工程款所致。2、应收票据期末余额 69,479,557.22 元，较期初余额增加 45,791,549.78 元，增幅为 193.31%，主要系因受市场银根收紧的影响，增加了以银行票据结算货款。3、应收账款期末余额 688,133,845.36 元，较期初余额增加 192,665,321.78 元，增幅为 38.89%，主要系由于客户在本期末集中采购，相应增加了应收账款的期末余额。4、短期借款期末余额 130,000,000.00 元，较期初余额增加 60,000,000.00 元，增幅为 85.71%，主要系销售规模的
7、扩大，增加了银行短期借款。5、应付账款期末余额 98,283,807.09 元，较期初余额增加 63,617,471.32 元，增幅为 183.51%，主要系销售订单的增加，相应增加了尚未支付的材料采购款所致。6、其他应付款期末余额 5,084,381.67 元，较期初余额增加 4,006,426.47 元，增幅为 371.67%，主要系公司下属子公司南洋电缆（天津）有限公司收到新能源、船用及变频节能特种电缆项目施工单位的工程保证金所致。7、公司本期营业税金及附加 2,840,686.49 元，较去年同期增加 1,874,562.39 元，增幅为 194.03%。主要是控股子公司广州南洋电缆有
8、限公司依照税法自 2010 年 12 月开始征收城建税及教育费附加以及广东省自 2011 年起对区域内企业按流转税征收 2%的地方教育附加费所致。8、公司本期财务费用 2,707,270.61 元，较去年同期减少 4,496,953.08 元，减幅为 62.42%。主要系公司定向增发暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金相应减少银行贷款及增加的银行存款利息所致。9、公司本期营业外收入 2,833,758.54 元，较去年同期增加 2,066,985.75 元，增幅为 269.57%，主要系公司收到的政府补贴款。10、公司本期归属于上市股东每股净资产 3.15 元，较去年同期下降 47.67%，主要
9、系公司于 2011 年 4 月股东大会审议通过以2010 年 12 月 31 日总股本 255,130,000 股为基数，每 10 股转增 10 股，相应摊薄了每股净资产。11、公司本期经营活动产生的现金流量净流出 48,447,708.74 元，较上年同期减少 54.35%，主要较上年同期减少了原材料的采购所致。2,广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署
10、和履行情况 适用 不适用公司于 2011 年 7 月 29 日收到广东省电力物资总公司发来的中标通知书，通知公司已确定为南方电网公司 2011 年一级物资集中采购 10kV 配网设备材料 11-6-2 批项目的中标单位，中标金额合计约 2.3 亿元，公司于 2011 年 8 月 2 日公告了该中标事项。该合同正处于签署流转程序中，公司在收到签署完毕的合同原件后，将立即公告。公司预计该合同于 2011 年年内履行完毕。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告
11、期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1.持有公司股份 5%以上股东、实际控制人郑钟南及其一致行动人郑巧娇、许贝娜、章先杰承诺：自本公司首次公开发行 A 股上市之日起三十六个月内，不转让或,持有公司股份,委托他人管理其本人直,5%以上股东、实 接或间接持有的公司股际控制人郑钟南 份，也不由公司回购该,发行时所作承诺,及其一致行动人 部分股份。2.公司其他股郑巧娇、许贝娜、东李先飞、许锡雄、陈,报告期内，承诺人均严格遵守了上述承诺。,章先杰
12、；公司其 琼辉（陈琼辉已于 2010他股东李先飞、年 9 月辞去副总经理、陈琼辉、许锡雄 董事会秘书职务）承诺：自本公司首次公开发行A 股上市之日起一年内不转让其本人持有的公司股份。3.持有公司股份5%以上股东、实际控制人郑钟南承诺：自公司非公开发行 A 股上市之3,：,广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。4.持有公司股份的董事、高级管理人员另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；本人离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
13、牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司经营仍处于较稳定的增长期。,0.00%,30.00%131,229,703.52,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适
14、用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 08日,南洋股份,实地调研,汕头电视台、汕头日 公司发展历程；公司未来的发展规划；报 履行社会责任情况,2011 年 07 月 21日,南洋股份,实地调研,证券日报,公司生产经营情况；公司未来的发展规划；再融资项目的进展等,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,4,广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全
15、文流动资产：,货币资金,259,721,242.21,58,471,824.69,391,475,891.90,101,580,071.27,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,69,479,557.22688,133,845.3623,727,032.15,12,327,738.26111,371,149.5285,001,099.98,23,688,007.44495,468,523.5819,077,402.45,16,640,097.44184,128,965.145,231,290.69,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,77,257,
16、473.60,其他应收款,14,020,328.64,6,310,929.93,12,358,747.94,5,653,298.02,买入返售金融资产,存货,484,256,147.94,108,681,182.79,475,870,594.41,91,196,375.43,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,634,696.431,539,972,849.95,634,696.43460,056,095.20,634,696.431,418,573,864.15,634,696.43405,064,794.42,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应
17、收款,长期股权投资投资性房地产,967,402,580.74,967,402,580.74,固定资产在建工程,299,907,779.08100,421,752.25,29,362,811.902,150,000.00,318,422,168.6020,751,791.56,31,092,117.222,150,000.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,102,729,802.87,8,763,364.37,104,389,302.65,8,909,689.24,开发支出商誉,长期待摊费用,961,121.36,递延所得税资产,6,237,450.04,1,058,1
18、27.24,5,761,140.29,1,689,650.82,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,510,257,905.602,050,230,755.55,1,008,736,884.251,468,792,979.45,449,324,403.101,867,898,267.25,1,011,244,038.021,416,308,832.44,流动负债：,短期借款,130,000,000.00,70,000,000.00,70,000,000.00,20,000,000.00,向中央银行借款5,：,广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文吸收存款及同业存放拆
19、入资金交易性金融负债,应付票据,20,000,000.00,应付账款预收款项,98,283,807.0992,517,979.94,5,357,174.8818,068,861.41,34,666,335.7788,590,253.94,48,714,215.4413,662,986.35,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,510,000.38-12,822,030.36,575,987.54-4,279,786.00,2,056,360.48-17,453,612.36108,460.00,522,976.06317,915.5930,580.00,应付股
20、利,其他应付款,5,084,381.67,1,075,557.20,1,077,955.20,22,158,121.88,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,315,574,138.72,90,797,795.03,199,045,753.03,105,406,795.32,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,33,070,000.0033,070,000.00,33,070,000.0033,070,000.00,负债合计,348,644,138.72,90,
21、797,795.03,232,115,753.03,105,406,795.32,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,510,260,000.00553,599,970.00,510,260,000.00553,599,970.00,255,130,000.00808,729,970.00,255,130,000.00808,729,970.00,减：库存股专项储备,盈余公积,40,668,271.09,40,668,271.09,40,668,271.09,40,668,271.09,一般风险准备,未分配利润,503,488,842.58,273,466,943.33,43
22、1,807,122.89,206,373,796.03,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,608,017,083.6793,569,533.161,701,586,616.832,050,230,755.55,1,377,995,184.421,377,995,184.421,468,792,979.45,1,536,335,363.9899,447,150.241,635,782,514.221,867,898,267.25,1,310,902,037.121,310,902,037.121,416,308,832.44,6,广东
23、南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,587,333,190.62587,333,190.62,97,390,321.1097,390,321.10,477,153,457.30477,153,457.30,161,974,398.91161,974,398.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,524,046,951.23499,551,589.08,84,3
24、41,894.7677,557,120.08,418,416,840.97400,592,098.35,145,753,228.30139,312,196.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,142,045.139,647,658.6512,285,595.131,427,241.88-7,178.64,353,103.022,408,879.113,497,482.20525,310.35,373,886.096,592,984.998,355,797.152,512,341.35
25、-10,266.96,373,886.092,464,281.922,456,129.911,146,733.65,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,63,286,239.39150,000.00431,035.04,13,048,426.34414,380.00,58,736,616.33515,315.42110,519.70,16,221,170.6151,818.9686,530.00,其中：非流动资产处置损失,四、利
26、润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,63,005,204.3515,467,477.3947,537,726.96,12,634,046.343,004,145.219,629,901.13,59,141,412.0513,277,791.9545,863,620.10,16,186,459.573,755,921.2112,430,538.36,利润,归属于母公司所有者的净,40,325,507.35,9,629,901.13,37,989,440.46,12,430,538.36,少数股东损益,7,212,219.61,7,874,179.64
27、,7,广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.080.08,0.080.08,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,47,537,726.9640,325,507.357,212,219.61,9,629,901.139,629,901.13,45,863,620.1037,989,440.467,874,179.64,12,430,538.3612,430,538.36,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初
28、到报告期末利润表,编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,431,747,701.351,431,747,701.35,269,158,341.05269,158,341.05,1,249,095,433.461,249,095,433.46,421,333,914.86421,333,914.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,272,167,900.451,209,244,642.15,243,089,666.64226,835,
29、275.73,1,097,366,184.211,039,550,124.15,377,985,215.23354,332,780.59,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,840,686.4926,504,017.3430,360,556.112,707,270.61510,727.75,774,756.337,538,363.569,416,224.181,156,395.08-2,631,348.24,966,124.1020,577,061.0323,370,143.657,204
30、,223.695,698,507.59,966,124.108,067,083.508,857,097.094,484,326.061,277,803.89,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,77,257,473.60,55,603,652.03,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,159,579,800.90,103,326,148.01,151,729,249.25,98,952,351.66,8,广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：
31、营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,833,758.54498,921.7617,259.60161,914,637.6839,745,443.88122,169,193.80,1,341,882.04464,109.6017,259.60104,203,920.456,467,147.2497,736,773.21,766,772.791,083,635.93282,161.35151,412,386.1133,563,699.11117,848,687.00,164,828.961,037,791.3
32、5282,161.3598,079,389.279,539,562.2988,539,826.98,利润,归属于母公司所有者的净,102,297,319.69,97,736,773.21,97,179,144.54,88,539,826.98,少数股东损益六、每股收益：,19,871,874.11,20,669,542.46,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.200.20,0.200.20,0.000.00,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,122,169,193.80102,297,319.6919,871,874.11,
33、97,736,773.2197,736,773.21,117,848,687.0097,179,144.5420,669,542.46,88,539,826.9888,539,826.98,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,197,218,555.79,391,889,508.31,1,230,230,093.33,
34、501,566,330.60,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9,广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,115,548.7825,705,339.071,223,039,443.64,104,548.394,532,378.40396,526,435.10,786,191.8710,815,41
35、3.081,241,831,698.28,536,695.414,155,122.37506,258,148.38,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,154,012,724.36,340,597,005.77,1,238,160,842.47,387,875,651.29,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,16,260,311.7758,560,493.7742,653,622.481,271,487,15
36、2.38,6,017,089.6815,796,985.3413,845,685.56376,256,766.35,12,939,320.0769,325,910.4927,534,579.661,347,960,652.69,5,987,793.5830,700,670.1219,984,114.55444,548,229.54,流量净额,经营活动产生的现金,-48,447,708.74,20,269,668.75,-106,128,954.41,61,709,918.84,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
37、额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,347,461.00347,461.00,314,461.00314,461.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,74,388,725.91,830,290.15,101,873,182.96,5,782,014.19,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,47,005,000.00,投资活动现金流出小计,74,388,725.91,830,290.15,101,873,182.96,52,787,014.19,流量净额,投资活
38、动产生的现金,-74,388,725.91,-830,290.15,-101,525,721.96,-52,472,553.19,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,417,425,400.00,417,425,400.00,其中：子公司吸收少数股东10,广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金,260,000,000.00,210,000,000.00,125,000,000.00,75,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付
39、的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,260,000,000.00200,000,000.0058,922,448.2125,752,491.20258,922,448.21,210,000,000.00160,000,000.0031,482,023.3483,073,937.84274,555,961.18,542,425,400.00150,000,000.0022,257,752.4213,991,590.0019,488,630.00191,746,382.42,492,425,400.00120,000,000.005,753
40、,417.4819,488,630.00145,242,047.48,流量净额,筹资活动产生的现金,1,077,551.79,-64,555,961.18,350,679,017.58,347,183,352.52,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-121,758,882.86,-45,116,582.58,143,024,341.21,356,420,718.17,余额,加：期初现金及现金等价物,381,480,125.07,101,580,071.27,326,122,977.75,68,012,962.27,六、期末现金及现金等价物余额,259,721,242.21,56,463,488.69,469,147,318.96,424,433,680.44,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,
