《南方泵业：财务决算报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南方泵业：财务决算报告.ppt（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、、,南方泵业股份有限公司,2011 年度财务决算报告,南方泵业股份有限公司2011 年度财务决算报告公司 2011 年度财务决算报告具体如下：公司 2011 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2011 年度母公司及合并的利润表、2011 年度母公司及合并的现金流量表、2011 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司财务部门严格按照会计法企业会计准则和公司相关财务管理制度的规定进行了财务核算，公司所编制的 2011 年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了天健审2
2、0121558 号标准无保留意见的审计报告。现将 2011 年度财务决算情况报告如下：一、会计数据和财务指标1.主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,865,025,202.02124,245,138.27125,486,930.6697,299,478.46,635,653,688.9476,745,634.2983,629,231.5767,359,789.12,36.0861.8950.0544.45,396,933,459.5748,295,990.3251,13
3、0,982.8045,802,301.27,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,96,428,262.74,62,088,894.30,55.31,40,774,884.85,利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,110,602,486.512011 年末1,272,681,519.28257,897,884.81986,384,483.16144,000,000.00,100,428,597.702010 年末1,110,929,780.11184,226,579.52906,304,067.4880
4、,000,000.00,10.13本年末比上年末增减（）14.5639.998.8480.00,101,450,224.372009 年末295,707,503.91131,488,976.79149,769,278.3660,000,000.00,南方泵业股份有限公司2.主要财务指标,2011 年度财务决算报告,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）,0.680.680.6710.30,0.620.620.5736.72,9.689.6817.54-26.42
5、,0.420.420.3830.58,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,10.20,33.85,-23.65,27.22,（）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.772011 年末6.8520.26,1.262010 年末11.3316.58,-38.89本年末比上年末增减（）-39.543.68,1.692009 年末2.5044.47,本期，公司经营状况稳定，加大销售力度和新客户、新市场的开拓和投入，提升市场占有率，同时公司根据市场需求积极调整产品结构，大流量、高品质、高附加值泵产品的产销比重稳步上升，业绩保持持续
6、增长，各项财务数据和指标均保持良好增长态势。二、公司经营业绩情况1.主要利润数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,865,025,202.02125,486,930.6697,299,478.46,635,653,688.9483,629,231.5767,359,789.12,36.0850.0544.45,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,96,428,262.74,62,088,894.30,55.31,利润（元）本年度，公司整体业绩保持良好增长态势，主营业务增长较快，毛利率稳中,南方泵业股
7、份有限公司,2011 年度财务决算报告,有升，各项费用保持稳定增长。2.主营业务分产品情况表单位：万元,营业收入比上,毛利率比上年,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率(%),年同期增减（%）同期增减（%）,CDL 系列CHL 系列SJ 系列TD 系列成套变频供水设备其他系列水泵零配件合计,51,452.6011,633.322,339.565,263.758,375.504,187.332,053.3985,305.45,32,698.757,769.291,411.314,236.194,519.161,728.401,897.6554,260.76,36.4533.2239.6819
8、.5246.0458.727.5836.39,29.1420.9851.5077.5674.6654.6166.3036.04,4.735.025.02-0.33-2.4527.361.814.94,本年度，公司主营业务收入主要来源于不锈钢冲压焊接离心泵及其变频供水设备的生产和销售，其销售收入占主营业务收入的比例在 90%左右，变频供水设备销售收入保持快速增长，同时公司加大管道泵等其他系列泵产品的开发销售力度，使得其他系列水泵销售也快速上升。本年度，随着公司持续加大投入，生产工艺水平不断提升，生产能力持续扩大，公司主营业务毛利率稳中有升。从产品结构来看，营业收入占比较大的 CDL系列、CHL
9、系列产品和变频供水设备毛利率较高，对提高主营业务毛利率和综合毛利率贡献较大。各类产品本期毛利率均有所提升，主要系本期大流量、高毛利率的泵产品销售数量和销售收入快速增长，从而带动该系列产品毛利率的增长；同时，公司加大在端吸泵、计量泵等细分领域的研发和市场投入，导致其他系列水泵产品的毛利率快速上升。3公司费用构成情况单位：元占 2011 年营业收,项目,2011 年度,2010 年度,同比增减（%）,入比例（%）,销售费用,106,652,824.62,12.33,57,929,379.12,84.11,南方泵业股份有限公司,2011 年度财务决算报告,管理费用财务费用所得税费用,81,165,2
10、26.98-12,168,972.9424,526,496.78,9.38-1.412.84,55,256,944.213,492,677.6013,202,760.36,46.89-448.4185.77,报告期内销售费用较 2010 年度增长 4,872.34 万元，增长比例 84.11%，主要系公司本期销售规模扩大，相应发生的业务费增加，同时，公司为进一步提升市场份额，持续加强营销网络的建设。销售费用占营业收入的比例为 12.33%，较上年略有增加。管理费用同比上年增长 2,590.83 万元，增长比例 46.89%，主要系公司本期加大研发投入和管理力度，导致相应研发费用及管理人员薪酬等
11、增加所致。财务费用同比下降 1,566.17 万元，下降比例 448.41%，主要系本期银行存款较多导致相应利息收入同比增加所致。所得税同比上年增长 1,132.37 万元，增长比例 85.77%，主要系本期公司以及下属子公司利润总额大幅增加，导致相应计缴的所得税费用同比增加所致。三、公司资产负债情况1主要资产情况单位：元,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,变动幅度,资产项目,金额,占本期总资产比重（%）,金额,占本期总资产比重（%）,（%）,货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计固定资产在建工程无形资产,687,223,786.0977,620,
12、380.5331,605,383.238,769,629.41159,912,757.82982,785,419.41183,518,824.0534,493,594.5168,883,284.11,54.006.102.480.6912.5777.2214.422.715.41,775,739,707.0348,800,463.736,969,085.0912,242,004.45110,387,554.11955,679,503.41119,471,654.346,482,386.0027,260,130.58,69.834.390.631.109.9486.0310.750.582.45
13、,-11.4159.06353.51-28.3644.862.8453.61432.11152.69,南方泵业股份有限公司,2011 年度财务决算报告,非流动资产合计资产总计,289,896,099.871,272,681,519.28,22.78100.00,155,250,276.701,110,929,780.11,13.97100.00,86.7314.56,报告期应收账款较期初增长 2,881.99 万元，增长比例 59.06%，主要系公司销售业务规模扩大，结算期内的应收账款增加所致。预付账款较期初增长 2,463.63 万元，增长比例 353.51%，主要系公司本期预付购房款的增加
14、所致。存货较期初增长 4,952.52 万元，增长比例 44.86%，主要系公司本期生产经营规模扩大，存货库存相应增加所致。固定资产较期初增长 6,404.72 万元，增长比例 53.61%，主要系公司本期部分募投项目开始投入，购入固定资产及在建工程完工结转相应增加所致。在建工程较期初增长 2,801.12 万元，增长比例 432.11%，主要系公司募投项目开始投入，新建车间厂房工程相应增加所致。无形资产较期初增长 4,162.32 万元，增长比例 152.69%，主要系公司控股子公司杭州南泵流体技术有限公司本期新购入土地使用权所致。资产项目中的其它项目变动金额不大，均属于合理范围内的正常波动
15、。2主要负债情况单位：元,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,变动幅度,负债项目,金额,占本期负债比重（%）,金额,占本期负债比重（%）,（%）,短期借款,45,000,000.00,24.43,-100.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计其他非流动负债负债合计,134,818,223.3344,604,302.1217,039,602.9313,789,575.3138,975,408.74249,227,112.437,677,920.00257,897,884.81,52.2817.306.615.3515.1196.642.
16、98100.00,65,884,260.6126,055,427.2410,783,048.4911,753,133.1116,634,146.60176,183,219.528,043,360.00184,226,579.52,35.7614.145.856.389.0395.634.37100.00,104.6371.1958.0217.33134.3141.46-4.5439.99,南方泵业股份有限公司,2011 年度财务决算报告,报告期短期借款较期初降低 4,500.00 万元，下降比例为 100.00%，主要系公司及子公司杭州南方浩元泵业有限公司本期偿还全部短期借款所致。应付账款较期
17、初增长 6,893.40 万元，增长比例为 104.63%，主要系公司生产经营规模扩大，结算期内应付原材料采购款相应增加所致。预收账款较期初增长 1,854.89 万元，增长比例为 71.19%，主要系公司对部分客户采取预收款的销售政策，随着销售规模的扩大，新增客户不断增加，预收款项相应增加。应付职工薪酬较期初增长 625.66 万元，增长比例为 58.02%，主要系公司及子公司期末尚未发放的应付工资增加所致。其他应付款较期初增长 2,234.13 万元，增长比例为 134.31%，主要系公司已结算未支付的销售费用增加所致。四、公司现金流量构成单位：元,项 目一、经营活动产生的现金流量净额经营
18、活动现金流入量经营活动现金流出量二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入量投资活动现金流出量三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入量筹资活动现金流出量四、现金及现金等价物净增加额,2011 年度110,602,486.511,007,615,792.00897,013,305.49-143,788,031.875,038,720.00148,826,751.87-55,137,032.7186,520,000.00141,657,032.71-89,120,254.74,2010 年度100,428,597.70742,291,882.18641,863,284.48-37,18
19、3,644.736,643,733.2743,827,378.00669,232,459.94855,000,000.00185,767,540.06731,894,302.62,同比增减（%）10.1335.7439.75286.70-24.16239.57-108.24-89.88-23.75-112.18,报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比波动幅度较小，主要是公司保持良好的经营状况，随着营业收入的快速增长，现金回款仍能保持较好情况，同时，公司随着销售规模的扩大，采购原材料、购买商品支付的现金同比有所增加，总体上两者能有效协调，使得经营活动产生的现金流量金额保持稳定。,南方泵业股份有
20、限公司,2011 年度财务决算报告,报告期内，投资活动产生的现金流量为净流出额，较 2010 年度增长 286.70%，是由于报告期内公司为调整产业布局，扩大及优化产能，加大了设备和土地的投入，导致较上年同期大幅增加所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量为净流出额，较 2010 年度筹资活动产生的现金流量相差很大，主要是上期公开发行新股募集资金，相应吸收投资收到的现金增加较多所致。五、公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响1、报告期公司会计政策变更：报告期内未发生会计政策变更。2、报告期公司会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。3、重大会计差错更正：公司未发生重大会计差错更正。特此公告！南方泵业股份有限公司,董,事,会,2012 年 3 月 28 日,
