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1、,-,-,-,-,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人(会计主管人员)杨祥林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,593,621,070.16781,684,576.1088,000,000.008.88,1,037,864,839.68264,705,065.7766,000,000.004.01,53.55%195.30%33.33%121.45%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,895,040,383.0821,178,318.110.290.294.47%4.34%,14.80%23.15%11.54%11.54%-39.97%-40.28%,2,549,017,526.6471,432,792.91-122,704,974.58-1.391.041.0420.41%19.99%,21.18%41.47%-262.07%-221.55%35.06%35.06%-10.68%-11.36%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府
4、补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,1,654,006.55163,939.17256,712.55-600,831.35,附注（如适用）,1,-,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,1,473,826.92,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,911,股东名称（全称）中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期中国银行股份
5、有限公司企业年金计划-中国银行山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托中国银行银华领先策略股票型证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金中国南方电网公司企业年金计划中国工商银行中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金山东省国际信托有限公司鸿道 2 期集合资金信托中国银行易方达中小盘股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,430,186 人民币普通股1,354,714 人民币普通股1,218,917 人民币普通股751,026 人民币普通股499,895 人民币普通股499,787 人民币普通股332,260 人民币普通股299,998 人民币普通股255,322
6、人民币普通股249,796 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金：报告期末货币资金较期初增长 70.51%，主要系上市发行股票募集资金到账所致。2、应收账款：报告期末应收账款较期初增长 213.80%，主要系国家实行紧缩的金融政策后银行加大了风险控制力度，放贷审批手续放缓，造成消贷车款回收期延长所致。3、预付账款：报告期末预付账款较期初增长 42.04%，主要系预付储备项目用地的土地款及其向关联公司预付资产受让款所致。4、存货：报告期末存货较期初增长 89.85%，主要系由于车购税优惠政策自 2
7、011 年 1 月 1 日起终止，造成 2010 年底销售火爆，新车库存降至最低水平，随着消费者消费需求回归理性，库存回归合理水平；其次是公司 4S 店增加，相应库存增加所致。5、其他流动资产：报告期末其他流动资产较期初增长了 605,113.22 元，主要系待摊费用的增加所致。6、长期股权投资：报告期末长期股权投资较期初增长了 4,000,000.00 元，主要系本公司与北京富华佳利投资管理有限公司、安徽明达投资发展有限公司分别出资 400 万元、500 万元、100 万元共同设立北京富华亚夏汽车投资有限公司所致。7、长期待摊费用：报告期末长期待摊费用较期初增长 216.33%，主要系子公司
8、租赁资产装修支出所致。8、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产较期初增长 36.38%，主要系存货、应收账款、其他应收款的增加相应的减值准备增加以及应付职工薪酬的增加所致。9、短期借款：报告期末短期借款较期初增长 43.25%，主要系新增子公司流动资金的需求增大，增加短期借款所致。10、应付账款：报告期末应付账款较期初下降 32.18%，主要系子公司暂估货款减少所致。11、应交税费：报告期末应交税金较期初下降 106.35%，主要系存货的增加导致增值税留抵税款增加所致。12、其他应付款：报告期末其他应付款较期初增长 43.44%，主要系股票上市发行费用 255 万元暂未支付，收取的车辆续保保
9、2,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,证金增加所致。,13、其他流动负债：报告期末其他流动负债较期初增长了 712,554.29 元，主要系预提费用的增加所致。,14、长期借款：报告期末长期借款较期初增长 200.00%，主要系公司购置土地等长期资产向银行新增长期借款所致。,15、股本：报告期末股本较期初增长 33.33%，系公司首次公开发行 2,200 万股股票所致。,16、资本公积：报告期末资本公积较期初增长 920.67%，系股票上市溢价发行所致。,17、未分配利润：报告期末未分配利润较期初增长 52.31%，系本年度 1-9 月份所实现的净利润所致。二、利润表
10、项目_,1、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加同比增长 39.19%，一方面系公司销售增长导致流转税的增加所致；另一方面,是地方教育费附加费率由 1%提高到 2%所致。,2、销售费用：报告期内销售费用同比增加 38.50%，主要系公司经营规模的增大，职工薪酬调资及公司快速发展的人员储备需求所发生的职工薪酬费用增加较多；其次差旅费、办公费、水电费等由于经营规模的增大也有所增加。,3、管理费用：报告期内管理费用同比增加 54.00%，主要系折旧费、周转材料摊销、无形资产摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬的增加所致。,4、财务费用：报告期内财务费用同比增加 39.63%，主要系子公司增多，银行借
11、款增多以及央行贷款基准利率的上调所致。5、资产减值损失：报告期内资产减值损失同比增加 389.75%，系本年度应收账款、其他应收款、存货增加所致。6、营业外收入：报告期内营业外收入同比增加 65.86%，主要系处置非流动资产收益所致。,7、营业外支出：报告期内营业外支出同比增加 296.28%，主要系子公司（广德亚广汽车销售服务有限公司）延期开业导致违,约赔偿金 30 万元所致。,8、所得税费用：报告期内所得税费用同比增加 46.43%，主要系利润总额的增长所致。三、现金流量表项目,1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内收到的其他与经营活动有关的现金同比增长 447.21%，主要系收到的续
12、保保证金等增加所致。,2、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 30.05%，主要系收入的增长相应的采购增加以及存货的增加所致。,3、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 59.95%，主要系公司经营规模的增大，应对企业快速发展的人员储备需要，职工工资上调的影响职工薪酬增加较多。,4、支付的各项税费：报告期内支付的各项税费同比增长 61.04%，主要系公司规模的增大，利润总额的增长以及芜湖地区土地使用税标准的上调等所致。,5、收到其他与投资活动有关的现金：报告期内收到其他与投资活动有关的现金同比增长 105.19%
13、，主要系银行存款利率的上调以及银行存款的增加所致。,6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额,同比增加 146.30%，主要系公司为彻底解决关联交易而向关联方公司购置房产及其经营用地所致。,7、投资支付的现金：报告期内投资支付的现金同比下降 35.80%，系本年度公司出资 400 万元参股北京富华亚夏汽车投资有限公司，与上年度为公司向关联公司收购所持有子公司（安徽亚达、安徽亚特）49%的股权相比，年度内投资减少所致。8、吸收投资收到的现金：报告期内收到吸收投资收到的现金 448,096,717.42 元，系公司首发上市募集资
14、金到账所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,一、2011 年 5 月 13 日在合肥市，公司五个全资子公司安徽亚达、安徽亚特、合肥悦宾、合肥雅迪、合肥亚越共同与关联子公,3,作,杨庆梅）,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文司安徽路易达投资咨询服务有限公司签署资产转让协议，协议约定将安徽路易达所拥有的 5 家 4S 店房地产及其项目用地转让给上述五家全资子
15、公司，合同标的金额达 9,127.27 万元，目前已经支付款项 8,065 万元，该项资产正在办理过户手续。二、2011 年 7 月 14 日公司与安徽省滁州市国土资源局共同签署 341100 出让（2011）081 号国有建设用地使用权出让合同出让价款 6,100 万元，截止 9 月末已经支付土地出让金 3,350 万元，国有土地使用权证正在办理之中。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权
16、益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1、实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺自本公司股票,1、本次发行前实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家,上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。,族成员周晖、周 2、发行人实际控制人、丽、杨爱珍、汪 安徽亚夏控股股东周夏子田、王玲、何 耘及其家族成员周哈嘉珂.2、发行人实 雷、王维、周晖承诺自际控制人、安徽 本公司股票上市交易之亚夏控股股
17、东周 日起三十六个月内，不,发行时所作承诺,夏耘及其家族成 转让或者委托他人管理员周哈雷、王维、其持有的安徽亚夏股,截止目前，没有出现违反承诺的事项。,周晖.3、本次发行 权。前其他股东 4、3、本次发行前其他股东为持股董事、监 均承诺自公司股票上市事、高管（包括 交易之日起一年内自愿直接持股的周夏 接受锁定，不进行转让。耘、周晖、肖美 4、作为持股董事、监事、荣、徐晓华、汪 高管（包括直接持股的杰宁，通过股东 周夏耘、周晖、肖美荣、世纪方舟间接持 徐晓华、汪杰宁，通过有发行人股份的 股东世纪方舟间接持有发行人股份的杨庆梅）承诺：在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 2
18、5%。离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职满4,：,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文半年后 12 个月内转让的比例不超过其所持发行人股份总数的 50%。1、公司控股股东安徽亚,1、公司控股股东安徽亚夏实业股,夏实业股份有限公司及其实际控制人作出的禁,其他承诺（含追加承诺）,份有限公司及其控股子公司、实际控制人；2、公司,止同业竞争的承诺；1、截止目前，没有出现同业竞争事项；2、自使用超募资金用于 2、截止目前，没有出现违反承诺的事项。归还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资,等高风险投资。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩
19、,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,50.00%75,507,214.60,预计公司 2011 年度内，营业收入同比增长幅度为 10%-30%，增长的主要原因是市场销售业务量,业绩变动的原因说明,的增量形成以及新增子公司业务增长所致；净利润较去年同期增长幅度为 30%-50%，净利润的,增长主要系公司销售业绩同比增长及售后服务业务增长所致。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.
20、5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日,接待地点亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象中信证券银华基金华泰柏瑞基金中银基金泰康资产招
21、商证券华商基金交银施罗德基金东方证券股份,谈论的主要内容及提供的资料了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况,5,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月
22、 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 25日2011 年 09 月 25日2011 年 09 月 25日2011 年 09 月 25日,亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室亚夏汽车会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调
23、研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,易方达基金新华资产上海泽熙投资国金证券源乐晟资产泰信基金申银万国证券平安证券华夏基金太平洋保险汇添富基金国元信托万家基金中国人保资产中原证券中国平安国泰基金国都证券东莞证券民生证券,了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公
24、司经营情况了解公司经营情况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,6,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流动资产：,货币资金,563,244,004.12,177,542,284.31,330,328,455.60,19,176,660.93,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,10,730,111.07301,070,575.70,905,715.6555,944,154.69,3,419,393.91211,955,35
25、9.60,288,588.1528,585,800.04,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,10,961,241.97,251,637,368.71,10,076,090.96,75,971,334.11,买入返售金融资产,存货,347,834,510.56,14,297,113.31,183,216,458.38,13,350,836.68,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,605,113.22,流动资产合计,1,234,445,556.64,500,326,636.67,738,995,758.45,137,373,219.91,非流动资产：发放委托贷
26、款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,4,000,000.00,435,386,725.44,262,386,725.44,投资性房地产固定资产在建工程,5,224,065.10232,518,709.906,672,495.83,5,224,065.1019,373,071.60452,479.00,5,329,987.99191,577,204.665,775,028.52,5,329,987.9916,655,579.3573,479.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,106,935,530.59,47,235,209.95,93,67
27、7,473.26,38,933,105.66,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,707,524.523,117,187.58,61,802.10622,410.86,223,663.402,285,723.40,82,691.19631,310.52,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,359,175,513.521,593,621,070.16,508,355,764.051,008,682,400.72,298,869,081.231,037,864,839.68,324,092,879.15461,466,099.06,流动负债：,短期借款,332,480,376.03,44
28、,000,000.00,232,091,919.85,49,000,000.00,向中央银行借款7,：,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,319,463,900.0014,833,806.3352,902,636.15,4,750,000.004,454,981.092,841,211.40,410,028,600.0021,870,848.8045,390,686.47,21,140,000.003,949,191.931,685,982.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费
29、,8,658,313.55-1,241,198.14,1,019,857.372,230,517.92,6,703,829.3619,556,953.92,849,918.133,194,667.73,应付利息应付股利,其他应付款,22,974,105.85,213,026,137.35,16,016,935.51,132,529,342.95,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,712,554.29,54,109.66,流动负债合计,750,784,494.06,272,376,814.79,751,659,773.91,212,349
30、,102.76,非流动负债：,长期借款,60,000,000.00,60,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,152,000.0061,152,000.00811,936,494.06,1,125,000.0061,125,000.00333,501,814.79,1,500,000.0021,500,000.00773,159,773.91,1,500,000.0021,500,000.00233,849,102.76,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或
31、股本）资本公积,88,000,000.00469,551,033.57,88,000,000.00482,132,122.10,66,000,000.0046,004,316.15,66,000,000.0058,585,404.68,减：库存股专项储备,盈余公积,16,135,771.87,15,725,482.46,16,135,771.87,15,725,482.46,一般风险准备,未分配利润,207,997,770.66,89,322,981.37,136,564,977.75,87,306,109.16,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,781,684,576.10,67
32、5,180,585.93,264,705,065.77,227,616,996.30,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,781,684,576.101,593,621,070.16,675,180,585.931,008,682,400.72,264,705,065.771,037,864,839.68,227,616,996.30461,466,099.06,8,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业
33、总收入其中：营业收入,895,040,383.08895,040,383.08,75,342,421.1075,342,421.10,779,674,794.29779,674,794.29,79,363,935.6279,363,935.62,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,867,445,166.95823,025,669.11,74,945,897.3666,881,223.11,757,078,325.51728,647,880.18,78,230,375.9673,347,816.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保
34、单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,877,896.9422,454,412.1810,005,591.698,671,681.401,409,915.63,292,240.902,003,807.793,051,098.712,587,181.83130,345.02,1,152,752.5015,264,290.765,635,307.176,024,259.56353,835.34,131,276.931,825,474.542,139,832.30763,458.2122,517.13,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益
35、（损失以“-”号,19,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,27,595,216.131,069,886.8296,454.9526,178.7728,568,648.007,390,329.8921,178,318.11,396,523.74126,706.5728,608.78494,621.53170,741.43323,880.10,22,596,468.785
36、77,375.8051,031.8539,850.5923,122,812.735,925,499.7117,197,313.02,20,133,559.661,749.262,008.27-2,195.3820,133,300.65299,878.4719,833,422.18,利润,归属于母公司所有者的净,21,178,318.11,323,880.10,17,197,313.02,19,833,422.18,少数股东损益9,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.290.29,0.000.00,0.260.26,
37、0.300.30,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,21,178,318.1121,178,318.11,323,880.10323,880.10,17,197,313.0217,197,313.02,19,833,422.1819,833,422.18,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,549,017,
38、526.642,549,017,526.64,206,071,440.49206,071,440.49,2,103,429,789.272,103,429,789.27,222,177,712.35222,177,712.35,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,454,324,882.282,330,182,335.83,203,652,971.59181,770,995.86,2,036,869,698.711,951,829,794.64,220,802,759.56205,449,942.46,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金
39、净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,353,651.5564,465,524.0228,179,733.1822,511,048.964,632,588.74,571,978.765,397,094.419,351,181.596,147,687.15414,033.82,3,127,777.2946,545,642.7318,299,014.0516,121,568.79945,901.21,297,896.305,106,837.877,033,550.272,757,325.84157,206.82,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
40、,填列）,投资收益（损失以“-”号,19,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,94,692,644.36,2,418,468.90,66,560,090.56,20,374,952.79,10,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,718,946.32644,288.05149,890.7196,767,302.6325,334,509.72
41、71,432,792.91,531,269.42122,287.67800.462,827,450.65810,578.442,016,872.21,1,639,295.50162,583.55114,719.1868,036,802.5117,301,783.1650,735,019.35,12,267.0112,420.3420,374,799.46400,841.0019,973,958.46,利润,归属于母公司所有者的净,71,432,792.91,2,016,872.21,50,494,281.30,19,973,958.46,少数股东损益六、每股收益：,240,738.05,（一）
42、基本每股收益（二）稀释每股收益,1.041.04,0.030.03,0.770.77,0.300.30,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,71,432,792.9171,432,792.91,2,016,872.212,016,872.21,50,735,019.3550,494,281.30,19,973,958.4619,973,958.46,归属于少数股东的综合收益总额,240,738.05,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：芜湖亚夏汽车股份有限公司,2011
43、 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,3,005,304,831.79,241,254,872.78,2,467,120,576.93,260,808,073.67,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额11,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到的税费返还,收
44、到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,472,110.113,010,776,941.90,468,311.03241,723,183.81,1,000,000.002,468,120,576.93,47,578,360.65308,386,434.32,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,959,817,651.78,219,394,751.56,2,275,886,730.71,266,918,844.71,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税
45、费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,72,227,237.9363,297,992.9038,139,033.873,133,481,916.48,10,200,740.836,993,851.36103,717,001.17340,306,344.92,45,155,466.7939,306,951.9232,059,763.702,392,408,913.12,7,327,423.733,905,418.225,479,100.35283,630,787.01,流量净额,经营活动产生的现金,-122,704,974.58,-98,583,161.11,75,711,663.
46、81,24,755,647.31,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,39,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,9,989,972.99,228,052.69,9,472,512.08,349,301.77,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,862,089.7011,852,062.69201,365,032.104,000,000.00,489,761.76717,814.4547,466,419.9
47、5173,000,000.00,907,512.2410,380,024.3281,757,263.516,230,577.25,231,829.4639,581,131.2322,326,206.1456,230,577.25,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,19,300,000.00,投资活动现金流出小计,224,665,032.10,220,466,419.95,87,987,840.76,78,556,783.39,流量净额,投资活动产生的现金,-212,812,969.41,-219,748,605.50,-77,607,816.
48、44,-38,975,652.16,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,448,096,717.42,448,096,717.42,其中：子公司吸收少数股东12,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金,488,063,944.19,134,000,000.00,883,260,840.80,29,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,936,160,661.61347,675,488.0120,051,681.09,582
49、,096,717.4299,000,000.006,399,327.43,883,260,840.80783,342,653.5127,148,050.51,29,000,000.0046,000,000.0015,875,553.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,367,727,169.10,105,399,327.43,810,490,704.02,61,875,553.50,流量净额,筹资活动产生的现金,568,433,492.51,476,697,389.99,72,770,136.78,-32,875,553.50,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,232,915,548.52,158,365,623.38,70,873,984.15,-47,095,558.35,余额,加：期初现金及现金等价物,330,328,455.60,19,176,660.93,232,601,148.83,73,073,047.39,六、期末现金及现金等价物余额,563,244,004.12,177,542,284.31,303,475,132.98,25,977,489.04,4.5 审计报告审计意见：未经审计13,
