601588 北辰实业半报摘要.ppt

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1、北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要北京北辰实业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人贺江川

2、、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,北辰实业601588上海证券交易所北京北辰实业股份0588香港交易所08 北辰债122013上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郭川北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 707010-64991277010-,胡浩北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦A 座 707010-64991277010-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财

3、务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每,28,345,544,089.009,768,089,329.002.90,28,513,238,612.009,577,119,873.002.84,-0.591.992.11,第 1 页 共 33 页,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股净资产（元股）,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后

4、的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,397,517,929.00390,243,870.00291,980,056.00297,060,244.000.090.090.093.0111,338,360.000.003,461,382,354.00460,863,685.00325,565,189.00326,156,810.000.100.100.103.49581,569,378.000.17,-13.84-15.32-10.32-8.92-10.00-10.00-10.00减少 0.48 个百分点-

5、98.05-98.24,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-5,581,929-9,891-1,692,1301,075,0671,128,695-5,080,188,2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：元 币种：人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,291,980,056,

6、325,565,189,9,768,089,329,9,577,119,873,按境外会计准则调整的项目及金额：冲回中国准则下,投资性房地产所,70,410,944,64,122,811,807,834,671,737,424,127,计提折旧(a)投资性房地产公,允值变化对损益,130,648,000,365,551,000,3,779,702,000,3,649,054,000,影响(a)1997 年企业改制,资产评估产生的,1,343,000,1,343,000,-12,778,000,-14,121,000,差异(b),按境外会计准则,494,382,000,756,582,000,1

7、4,342,848,000,13,949,477,000,第 2 页 共 33 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明(a)投资性房地产在香港财务报告准则下采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或摊销；在中国企业会计准则下采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率相应计提折旧或摊销。(b)本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值，在香港财务报告准则下，该部分评估增值未予确认。3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2

8、 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,300,598 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,北京北辰实业集团公司HKSCC NOMINEESLIMITED,国有法人境外法人,34.48220.326,1,161,000,031684,372,498,冻结无,150,000,000,北京王府井百货,（集团）股份有限,国有法人,4.069,137,000,000,无,公司,中航鑫港担保有限公司浙江海越股份有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,2.1850.802,73,573,35327,000,000,无无

9、,招商证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.751,25,273,617,无,担保证券账户,陈惠中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金,境内自然人境内非国有法人,0.4020.297,13,550,0009,999,950,0,无无,中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,国有法人,0.240,8,085,000,无,FH002 沪,中国银行招商先锋证券投资基金,境内非国有法人,0.217,7,302,162,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京北辰实业集团公司HKSCC NOMINEES LIMITED,1,161,00

10、0,031 人民币普通股684,372,498 境外上市外资股,1,161,000,031684,372,498,北京王府井百货（集团）股份有限公司中航鑫港担保有限公司,137,000,00073,573,353,人民币普通股人民币普通股,137,000,00073,573,353,第 3 页 共 33 页,的说明,3.3,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,浙江海越股份有限公司招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陈惠中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金,27,000,00025,273,61713,550,0009,999,950,人民币普通股人民币普通股人

11、民币普通股人民币普通股,27,000,00025,273,61713,550,0009,999,950,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红005L,8,085,000,人民币普通股,8,085,000,FH002 沪,中国银行招商先锋证券投资基金,7,302,162,人民币普通股,7,302,162,第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户持有；第 3 大股东北京王府井百货（集团）股份有上述股东关联关系或一致行动 限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；公司未知其余股东之间是否存在关联关

12、系，也未知其余股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的150,000,000 股股份目前处于冻结状态。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,

13、营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,出售开发产品业务零售商业业务投资物业和酒店业务,1,452,438,077202,837,357960,516,426,1,028,110,946125,052,524396,114,302,29.2138.3558.76,1.99-2.6622.90,28.08-3.0015.22,减少 14.42 个百分点增加 0.22 个百分点增加 2.75 个百分点,分产品,绿色家园项目北辰香麓B、C、D 区(温泉镇,90,804,99890,158,067,15,929,4

14、0364,289,327,82.4628.69,-89.41-79.65,-95.92-80.04,增加 27.99 个百分点增加 1.38 个百分点,第 4 页 共 33 页,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要项目)北辰福第,两限房(常营项,64,184,413,61,113,100,4.79,232.20,234.69,减少 0.70 个百分点,目）长沙北辰,三角洲 D3 1,207,290,599,895,162,507,25.85,区其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

15、,北京长沙,地区,营业收入1,451,110,0281,207,290,599,营业收入比上年增减（%）-40.78100,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用报告期内，公司投资物业（含酒店）利润占三大板块利润比例为 50%，同比上升 21 个百分点。主要原因是公司投资物业（含酒店）板块新项目快速上升，带动整个板块经营业绩高速发展，利润总额同期大幅上涨 56.13%。发展物业利润占三大板块利润比例为 47%，同比下降 20 个百分点。

16、主要是由于本期发展物业主要结算项目较去年变化的因素影响，本期利润总额同比下降 35.21%。商业物业利润占三大板块利润占比与上年同期相比基本持平。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,募集资金总额,5,198,370,000,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,05,198,370,000,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,报告期内实,奥运媒体村,否,1,714,570,000,1,714,570,000,是,现的效益3,805 万,元。报告期内实,北辰大厦,是,1,202,8

17、50,000,1,202,850,000,是,现的效益5,896 万,元。,偿还债项一般营运资,否是,183,400,000336,970,000,183,400,000336,970,000,是是,第 5 页 共 33 页,无,无,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金,一般营运资金,是,79,280,000,79,280,000,是,偿还银行借,款及补充流,否,1,681,300,000,1,681,300,000,是,动资金,合计,/,5,198,370,000,5,198,370,000,/,/,北辰大厦项目由于市场需求、产品定位发生变化和设计变更等原因使预计总投减少，

18、该项目变更已经 2008年 5 月 6 日召开的 2007 年年度股东大会及 2011 年 6月 1 日召开的 2010 年年度股东大会批准。,变更原因及变更程序说明（分具体项目）,2008 年 5 月 6 日召开的 2007 年度股东大会批准，北辰大厦项目预计总投资由 161,910 万元调减为 128,213,万元，剩余募集资金 33,697 万元及利息，变更为一般营运资金。2011 年 6 月 1 日召开的 2010 年度股东大会批准，将北辰大厦项目节余募集资金 7,928 万元及利息，变更为一般营运资金。尚未使用的募集资金用途及去向5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:元 币种:人

19、民币,变更投资项目资金总额,416,250,000,变更后的项目一般营运资金一般营运资金合计,对应的原承诺项目北辰大厦北辰大厦/,变更项目拟投入金额336,970,00079,280,000416,250,000,实际投入金额336,970,00079,280,000416,250,000,是否符合计划进度是是/,变更项目的预计收益,产生收益情况/,5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计

20、师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明第 6 页 共 33 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控

21、股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计本公司除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，无其他形式的担保。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保总额为1,036,898,819 元。上述担保不会对本公司财务状况产生重大影响。6.4 关联债权债务往来,0,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,

22、关联方向上市公司提供资金发生额 余额,北京北辰实业集团公司合计,5,140,6005,140,600,157,930,521157,930,521,964,047,211964,047,211,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 5,140,600 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,第 7 页 共 33 页,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,

23、7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款第 8 页 共 33 页,2,926,635,50144,214,533420,309,33172,399,388

24、17,593,176,34921,056,735,102,2,887,390,60335,613,171439,740,10656,220,49317,883,333,66021,302,298,033,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期股权投资,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应

25、付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,5,035,385,2512,223,985,7182,553,73426,884,2847,288,808,98728,345,544,0891,600,000,0001,982,133,1783,518,853,55053,505,500320,829,953155,771,852102,172,790583,915,744,5,293,763,0031,867,323,507230,87549,623,1947,210,940,57928,513,238,612700,000,0002,758,659,1223,664,700,844

26、51,917,524360,538,145115,294,5921,162,190549,359,565,负债,一年内到期的非流动,362,750,000,1,579,000,000,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款第 9 页 共 33 页,8,679,932,5676,594,334,598,9,780,631,9825,856,304,171,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配

27、利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,3,182,068,2778,666,0002,550,0009,787,618,87518,467,551,4423,367,020,0003,697,643,970647,943,7792,055,481,5809,768,089,329109,903,3189,877,992,647,3,177,488,3378,666,0002,550,0009,045,008,50818,825,640,4903,367,020,0003,697,643,970647,943,7791,864,512,1249,577,119

28、,873110,478,2499,687,598,122,总计,负债和所有者权益,28,345,544,089,28,513,238,612,法定代表人：贺江川第 10 页 共 33 页,主管会计工作负责人：陈援朝,会计机构负责人：李吉恕,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京北辰实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期

29、投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款第 11 页 共 33 页,1,756,870,42736,364,314160,991,24411,629,878,2184,530,310,74618,114,414,9493,491,792,9821,370,772,8821,816,823,9572,553,73411,315,8736,693,259,42824,807,674,3771,600,000,000,1,985,551,8472

30、6,273,268186,802,56010,783,281,4195,346,767,80218,328,676,8963,491,792,9821,469,999,4651,254,878,907230,87511,424,7806,228,327,00924,557,003,905700,000,000,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,174,562,7621,043,958,65148,518,733202,889,805152,994,075101,010,6001,386

31、,681,883,1,444,433,1971,109,320,67948,495,485210,491,721115,294,5921,379,390,393,负债,一年内到期的非流动,362,750,000,1,579,000,000,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：贺江川第 12 页 共 33 页,6,073,366,

32、5096,594,334,5983,182,068,2778,666,0009,785,068,87515,858,435,3843,367,020,0003,681,309,353647,943,7791,252,965,8618,949,238,99324,807,674,377主管会计工作负责人：陈援朝,6,586,426,0675,856,304,1713,177,488,3378,666,0009,042,458,50815,628,884,5753,367,020,0003,681,309,353647,943,7791,231,846,1988,928,119,33024,557

33、,003,905会计机构负责人：李吉恕,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,674,901,2712,674,901,271,上期金额2,470,084,4922,470,084,492,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,277,383,3421,578,949,59

34、8189,748,14293,926,767244,350,260170,398,6849,891,2,002,110,1781,302,529,792240,115,32583,004,243224,117,430152,114,532228,856,列）,投资收益（损失以“”号填,-6,591,960,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,-6,591,960,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益

35、六、每股收益：第 13 页 共 33 页,397,517,9291,583,5748,857,6335,730,748390,243,87098,838,745291,405,125291,980,056-574,931,461,382,354662,0071,180,676311,702460,863,685121,068,939339,794,746325,565,18914,229,557,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.090.09291,405,125,0.100.10339,794,74

36、6,总额,归属于母公司所有者的综合收益,291,980,056,325,565,189,归属于少数股东的综合收益总额,-574,931,14,229,557,法定代表人：贺江川第 14 页 共 33 页,主管会计工作负责人：陈援朝,会计机构负责人：李吉恕,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,286,058,311560,466,504102,298,11754,228,256216,404,718184,243,6399,8

37、91,上期金额2,186,686,6231,093,295,309229,122,35955,160,331197,456,261170,147,461228,856,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,-6,591,960,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-6,591,960,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,168,407,1861,

38、489,9046,503,8315,730,640163,393,25941,262,996122,130,263122,130,263,434,684,086545,7291,121,457308,235434,108,358110,524,397323,583,961323,583,961,法定代表人：贺江川第 15 页 共 33 页,主管会计工作负责人：陈援朝,会计机构负责人：李吉恕,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户

39、存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,2,600,577,03657,439,989,2,672,230,61029,070,610,小计,经营活动现金流入,2,658,017,025,2,701,301,220,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支

40、付保单红利的现金第 16 页 共 33 页,2,020,976,237,1,326,670,081,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,251,675,227332,847,63841,179,563,222,535,694531,080,23239,445,835,小计,经营活动现金流出,2,646,678,665,2,119,731,842,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他

41、营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,11,338,360257,9848,000,000,581,569,37840,040,小计,投资活动现金流入,8,257,984,40,040,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,29,374,076,122,427,6174,446,000,小计,投资活动现金流出,29,374,076,126,873,617,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收

42、到的现金发行债券收到的现金第 17 页 共 33 页,-21,116,0922,564,458,252,-126,833,577825,211,921,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金,小计,筹资活动现金流入,2,564,458,252,825,211,921,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,2,142,677,825364,388,402,674,000,000285,633,888,小计,筹资活动现金流出,2,507,066,227,959,633,888

43、,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：贺江川第 18 页 共 33 页,57,392,02547,614,2932,808,105,8172,855,720,110主管会计工作负责人：陈援朝,-134,421,967320,313,8342,520,145,6252,840,459,459会计机构负责人：李吉恕,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的

44、现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,210,595,34643,589,950,1,621,361,62324,955,979,小计,经营活动现金流入,1,254,185,296,1,646,317,602,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,304,349,362185,294,279145,758,322922,766,446,446,101,983161,632,041331,797,723571,398,123,小计,经营活动现金流出,1,558,168,409,1,5

45、10,929,870,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-303,983,113230,5908,000,000,135,387,73235,040,小计,投资活动现金流入,8,230,590,35,040,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 19 页 共 33 页,16,527,380,5,950,7254,446,000,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报

46、告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,16,527,380,10,396,725,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-8,296,7902,564,458,252,-10,361,685825,211,921,小计,筹资活动现金流入,2,564,458,252,825,211,921,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,2,142,677,825330,204,807,674,000,000301,739

47、,133,小计,筹资活动现金流出,2,472,882,632,975,739,133,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：贺江川第 20 页 共 33 页,91,575,620-220,704,2831,963,273,9021,742,569,619主管会计工作负责人：陈援朝,-150,527,212-25,501,1651,865,396,9321,839,895,767会计机构负责人：李吉恕,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表20

48、12 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年,年末余,3,367,020,000,3,697,643,970,647,943,779,1,864,512,124,110,478,249,9,687,598,122,额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年,年初余,3,367,020,000,3,697,643,970,647,943,779,1,864,512,124,110,478,249,9,687,598,122,额三、

49、本期增减变,动金额（减少,190,969,456,-574,931,190,394,525,以“”号填列）,（一）净利润,291,980,056,-574,931,291,405,125,（二）其第 21 页 共 33 页,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要他综合收益上述,（一）和（二）小,291,980,056,-574,931,291,405,125,计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所第 22 页 共 33 页,-101,010,600-1

50、01,010,600,-101,010,600-101,010,600,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期,期末余,3,367,020,000,3,697,643,970,647,943,779,2,055,481,580,109,903,318,9,877,992,647,额第 23 页 共 33 页,北京北辰实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或