600855 航天长峰半报.ppt

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1、北京航天长峰股份有限公司,600855,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.7重要事项.11财务会计报告（未经审计）.15备查文件目录.94,1,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列

2、示其姓名,未出席董事姓名,未出席董事职务,未出席董事的说明,被委托人姓名,唐宁董事因公出国在,唐宁,董事,外，无法亲自出席会议，特委托敖刚董事代为出,敖刚,席会议并行使表决权。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,敖刚刘金成范小丽,公司负责人敖刚、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）范小丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法

3、定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,北京航天长峰股份有限公司航天长峰BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTDASCF敖刚,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘金成北京市海淀区永定路 51 号(010)68386000(010)68385288(010)88219811liujinchengchina-2,谭惠宁北京市海淀区永定路 51 号(010)88525777(010)88219811tanhuiningchina-,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介

4、,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼100854北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼100854http:/dbchina-上海证券报http:/董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称航天长峰,股票代码600855,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末调整后,

5、调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,1,370,753,548.52769,302,761.66,1,210,753,000.59751,588,065.19,778,330,331.73559,764,484.26,13.212.36,归属于上市公司股东,的每股净资产（元,2.3199,2.2664,1.913,2.36,股）,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,24,891,220.9526,655,164.4317,424,378.97,8,601,667.968,9

6、28,642.022,551,777.47,-9,745,466.34-9,964,033.69-13,472,549.75,189.38198.54582.83,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,6,980,246.57,2,294,243.13,-13,266,373.89,204.25,的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),0.05250.02100.0525,0.00770.00690.0077,-0.0460-0.0453-0.0460,581.82204.35581.82,3,0,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告

7、,加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2.29-8,480,059.33-0.0256,0.35-107,509,934.53-0.3242,-2.3792,468,433.910.0084,增加 1.94 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,10,298,163.662,

8、020,000.0031,970.92-1,852,520.18-53,482.0010,444,132.40,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数股,前十名股东持股情况,56,506 户,股东名称,东性,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,质,中国航天科工防御技术研究院,国有法人,29.07,96,412,425,96,412,425,无,中国航天科,国,工集团第二研究院二,有法,3.09,10,245,120,0,无,

9、四所中国航天科,人国,工集团第二,有,2.80,9,284,640,0,无,研究院二,法,4,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告,六所中国航天科,人国,工集团第二研究院七,有法,1.29,4,282,240,0,无,六所,人,中国汽车工业投资开发有限公司张蒙,国有法人未知,0.810.58,2,675,9001,910,000,0,无未知,中融国际信,托有限公司融新 87 号资金信托合,未知,0.44,1,459,993,-125,412,未知,同,江彩莲,未知,0.38,1,269,057,未知,郎富才马鞍山市华锐实业有限公司,未知未知,0.350.32,1,175,8991,

10、060,061,3,7990,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国航天科工集团第二研究院二四所中国航天科工集团第二研究院二六所中国航天科工集团第二研究院七六所中国汽车工业投资开发有限公司张蒙,10,245,1209,284,6404,282,2402,675,9001,910,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,10,245,1209,284,6404,282,2402,675,9001,910,000,中融国际信托有限公司,融新 87 号资金信托,1,459,993,人民币普通股,1,459,993

11、,合同,江彩莲郎富才马鞍山市华锐实业有限公司申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保,1,269,0571,175,8991,060,061877,230,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,269,0571,175,8991,060,061877,230,5,序,号,1,0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告证券账户1、中国航天科工集团第二研究院二四所、中国航天科工集团第二研究,上述股东关联关系或一致行动的说明,院二六所、中国航天科工集团第二研究院七六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院。,2、其他股东未知有无关联关

12、系或一致行动。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称中国航天科工防御技术研究院,持有的有限售条件股份数量96,412,425,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量2014 年 12 月 30日,限售条件股改承诺和控股股东定向增发新股限售三年规定,未向董事会递交参,北京圣杰深圳市浩隆兴投资发展有限公司三亚鸿业中国投资北京大地北京汇溪福建广宇北京旅行车股份有限公司北京市城市河湖管理处,550,000250,000250,000250,000200,000125,000100,00050,00050,000,加股权分置改革申请未向董事会递交参加

13、股权分置改革申请未向董事会递交参加股权分置改革申请未向董事会递交参加股权分置改革申请未向董事会递交参加股权分置改革申请未向董事会递交参加股权分置改革申请未向董事会递交参加股权分置改革申请未向董事会递交参加股权分置改革申请未向董事会递交参加股权分置改革申请,2、控股股东及实际控制人变更情况6,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事

14、、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，公司合并实现销售收入 52503 万元，实现利润总额 2665 万元，实现净利润 2151 万元。2012 年销售收入、利润总额和净利润比去年同期有较大幅度增长。其中，销售收入大幅增长的主要原因是安保科技业务、医疗器械与医疗工程、电子信息业务同比增幅较大；净利润大幅增长的原因主要是公司通过对现有产业进行梳理和整合，加强了资源调配力度，突出了核心主营业务，提升了经营效率和盈利能力，同时减少了亏损业务的亏损额度。2012 年上半年，公司安保科技业务经营规模增幅较大，特别是上半年公司积极应对市场变化、寻求突

15、破，承担了北京物联网示范工程建设项目，成功中标遵义天网工程项目，初步实现了从大型活动安保科技系统向平安城市建设项目的业务转型。公司积极参与智慧城市等新的领域，完成了武汉、杭州等地智慧城市建设项目的总体规划设计，并通过了政府组织的规划设计项目验收。公司的医疗业务通过深入挖掘市场潜力，积极开拓业务领域，取得了较好的效果，其中神经电生理设备销售继续延续增长势头，市场占有率进一步提高；洁净手术室工程项目采取多种营销模式，签约形势较好。公司电子信息业务销售收入也实现了较大幅度增长，消化了成本上升、产品毛利下滑的不利因素。公司的数控机床业务由于面向机械制造领域，主要客户为中、小企业，受整体宏观经济形势影响

16、较大，市场需求严重萎缩，导致营业收入较去年同期有所下滑，盈亏基本持平，目前合同签约形势较为严峻。2012 年上半年，公司在产品研发和技术产业化应用研究方面加大了投入力度，其中围绕安保科技产业的多个研发项目均按计划进度推进，公司规划的新一代医疗产品的关键技术取得突破性进展。目前，公司实现业务转型和产业升级的进程较为平稳，集中优势资源着力打造安保科技和医疗器械及工程核心主业。公司将通过不断优化产业结构，推进管理创新和机制创新，进一步提升经营管理能力，力争全面实现公司经营规模和经营质量的良性发展。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业

17、收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,安保特种电子信息产品,302,001,713.8685,602,314.59,251,303,970.7064,117,389.10,16.7925.10,57.8551.88,57.8757.78,减少 0.01 个百分点减少 2.80 个百分点,7,/,/,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告,医疗器械及医疗工程数控机床贸易其他,71,294,653.2312,260,560.7345,431,913.774,799,409.90,44,105,

18、509.7810,291,396.5945,171,310.274,153,927.50,38.1416.060.5713.45,75.92-38.31-9.47-54.22,75.03-39.97-9.51-34.81,增加 0.32 个百分点增加 2.32 个百分点增加 0.04 个百分点减少 25.77 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,503 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内小计境外小计,地区,营业收入522,692,425.172,338,134.90,营业收入比上年增减(%),43.83-56.24,本

19、期境内收入增幅较大是因公司在安保工程、电子信息、医疗产品及医疗工程业务规模增长所致；本期境外收入减幅较大是因国际市场需求减少，医疗产品出口份额下滑较大所致。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2005合计,募集方式增发,募集资金总额28,711.6328,711.63,本报告期已使用募集资金总额440.00440.00,已累计使用募集资金总额15,440.5315,440.53,尚未使用募集资金总额13,271.1013,271.10,尚未使用募集资金用途及去向专户存储,2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币变更,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟

20、投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,原因及募集资金变更程序说,明,航,天,投,资,安计,全算,否,19,000,3,254.95,否,实 施中,1,136.7,否,主用,要于,机,产,购,买,8,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告,业 化项目,无 形资 产和 固定 资产，但由 于相 应产 品的 订货 量没 有增加，市 场竞 争加剧，销 售价 格降低，投 资未 达到 预期 效果。投 资主 要用 于生 产线 改造 和产 品,开 放式 数控 系统 产业 化项目,否,4,000,2,800,否,完

21、成,否,的 工艺 定型 及销 售体 系建设，但 由,于 市场 竞争 激烈，公司 产品 性价 比9,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告较低，加 之全 球经 济危机，国 内制 造业 受重创，投 资效 果十 分不 理想。,红热,外像,仪批,及生,否,4,300,4,387.40,是,完成,6,368.23,是,产,项,目投 资主 要用 于生 产线 建设 和新 产品 开,系 列数 字化 医疗 设备 国产 化项目,否,5,808,4,998.18,否,实 施中,否,发，目前 麻醉机、呼 吸机、手术 床生 产线 建,设 已基 本就位，部 分开 发项 目处 于实 施10,北京航天长峰股份有限公

22、司 2012 年半年度报告过 程中。,干机,扰系,列及,化批,否,6,000,0,否,未 实施,否,产,项,目癫 痫,外 科治 疗中 心,否,3,500,0,否,未 实施,否,项目,合计,/,42,608,15,440.53,/,/,/,/,/,/,3、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况由于母公司 2011 年末可供股东分配的利润为-2174.29 万元，公司 2011 年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。此方案符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等相关文

23、件要求，为完善公司利润分配机制，加强投资者合理回报，修改了公司章程中利润分配条款，进一步明确了利润分配的基本顺序、基本原则、具体实施政策以及发放股票股利的具体条件等。本次利润分配条款的修订已于 2012 年 8 月 14 日经公司八届二十一次董事会会议及六届十次监事会会议审议通过，独立董事对此发表了相关意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照关于北京辖区上市公司内控规范实施工作通知的要求，全面实施内部控制基本规范及其相关指引，结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案；按照关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知的要求，开展自查自纠

24、工作，针对查找出的问题，制定了整改措施，明确了整改时限；按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红的有关要求，修改了公司章程，明确了现金分红的政策和不进行现金分红的例外情形等相关条款；报告期内，公司召开了 2011 年年度股东大会及 4 次董事会、2 次监事会，公司上述会议的召集、召开均严格执行有关法律、法规及公司章程的的规定，表决程序，表决结果均合法有效。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内，没有需执行的利润分配方案。(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案11,/,/,/,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告公司

25、2012 年中期不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可 供,601328,交通银行,12,965,631.40,0.009,25,843,950.00,569,250.00,290,317.50,出 售金 融,见“说明”。,资产,合计,12,965,631.40,25

26、,843,950.00,569,250.00,290,317.50,公司共持有 569.25 万股，股份来源为：450 万股为重组时大股东置入，2010 年参与配股增持 67.5 万股，2011 年每 10 股送 1 股，增加 51.75 万股；本期交通银行每 10 股分红 1元，公司获得投资收益 56.925 万元，2012 年 6 月 30 日该股票收盘价为每股 4.54 元。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型

27、,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,中,国,母,公,销 售,航科集,天工团,司全子,的资公,销 售商品,电 子信 息系 列,参 照市 场价格,2,503.00,4.76,现 金结算,第,二,司,产品,12,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告研 究院七 O六所,合计,/,/,2,503.00,4.76,/,/,/,公司所承担的任务属于配套任务，需经总体单位交付用户使用，因此将产生一定的关联交易。由于关联交易只是合同的平移，且合同的实质承担主体是本公司，其间没有合同约

28、定的权利和义务的变化，因此上市公司独立性没有受到根本影响。本公司因业务发展需要，同中国航天防御技术研究院七六所和二四所签订了聘用协议书，2012 年上半年度公司聘用中国航天防御技术研究院七六所职工人数 99 人。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天防御技术研究院七六所。报告期内该分公司营业收入25,030,000.00 元，占本公司报告期营业收入 4.76%；利润总额 116,961.08 元。2、其他重大关联交易2009 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）签订金融合作协议的议案。科工财务公司为本公司提供存款服务

29、、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务，本合作协议的范围不包括募集资金，上述事项构成关联交易。合作协议的主要内容：本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。由于提供结算服务而产生的结算费用均由财务公司承担。存款服务：日均存款余额最高不超过货币资金总额的 80%，贷款服务：

30、综合授信额度最高不超过人民币贰亿元。截至 2012 年 6 月 30 日，本集团在科工财务公司的定期存款为 25,000 万元，2012 上半年本集团实际确认的定期存款利息收入金额为 903,300.33 元。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况13,否,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司无委托理财事项。

31、(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,公司关于

32、发行结果,和股份变动的公告、公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨股份,上海证券报26,2012 年 1 月 7日,http/:上海证券交易所网站，在“上市公司资料检索”中输入“600855”可查询,变动报告书,公司 2011 年度业绩预盈公告,上海证券报B37,2012 年 1 月 17日,同上,公司关于公司及全,资子公司获得高新技术企业证书的公,上海证券报16,2012 年 2 月 4日,同上,告2011 年年度报告摘要、八届十八次董事会会议决议公,告、预计 2012 年日常关联交易公告、关于召开 2011 年年,上海证券报B23,2012 年 4 月 17日,同上,度股东大会的通知、六

33、届八次监事会决议公告14,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告,2012 年第一季度报告,上海证券报16,2012 年 4 月 21日,同上,公司全资子公司中,标遵义城市报警与智能交通管理工程,上海证券报B38,2012 年 5 月 8日,同上,项目的公告,公司 2011 年年度股东大会决议公告,上海证券报39,2012 年 5 月 12日,同上,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七.7.1,528,138,779.28

34、,570,275,480.30,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七.7.3七.7.6七.7.8,17,600,000.00366,682,215.5761,299,697.40,2,074,110.00183,120,672.9756,189,010.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七.7.7,24,748,706.98,25,597,971.53,买入返售金融资产,存货,七.7.9,217,496,533.38,204,698,549.24,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：,15,1,215,9

35、65,932.61,1,041,955,794.84,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,七.7.11,25,843,950.00,25,502,400.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,七.7.15,7,873,226.00,12,719,444.78,投资性房地产,固定资产在建工程,七.7.17七.7.18,62,031,205.68139,759.20,65,414,005.43139,759.20,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,七.7.23七.7.23,37,375,222.554,991,1

36、31.81,42,206,503.745,632,084.20,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,七.7.25七.7.26,7,904,912.918,628,207.76,9,523,817.197,659,191.21,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,七.7.29,154,787,615.911,370,753,548.52,168,797,205.751,210,753,000.5930,000,000.00,应付票据,七.7.31,3,973,500.00,应付账款预收款项,七.7.32七.7.33,409

37、,931,935.3370,752,626.45,206,932,498.2195,514,219.37,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,七.7.34七.7.35,7,949,147.7010,321,654.20,6,371,865.508,816,612.28,应付利息,应付股利,七.7.37,259,745.00,259,745.00,16,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告,其他应付款,七.7.38,39,667,820.49,52,688,410.99,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,

38、438,246.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,542,856,429.173,875,951.41,401,021,597.353,875,951.41,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七.7.26七.7.46,4,269,837.639,234,599.7417,380,388.78560,236,817.95,4,552,617.9711,254,599.7419,683,169.12420,704,766.47,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,七.7.47七.7.50,331,617,425.002

39、71,719,959.38,331,617,425.00271,429,641.88,减：库存股专项储备,盈余公积,七.7.51,26,163,304.89,26,163,304.89,一般风险准备,未分配利润,七.7.53,139,802,072.39,122,377,693.42,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,769,302,761.6641,213,968.91810,516,730.571,370,753,548.52,751,588,065.1938,460,168.93790,048,234.121,210,753,00

40、0.59,法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽17,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,272,971,265.167,600,000.00,236,480,230.822,074,110.00,应收账款预付款项,七.15.1,89,604,392.5620,848,293.31,47,559,951.3018,386,799.96,应收利息,应收股利,1,903,200.

41、00,1,903,200.00,其他应收款存货,七.15.2,3,193,253.9456,142,285.92,6,120,813.1450,822,666.85,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,452,262,690.8925,843,950.00,363,347,772.0725,502,400.00,长期股权投资,七.15.3,274,631,412.31,274,631,412.31,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,18,47,822,847

42、.9020,667,470.894,991,131.817,283,435.11,51,767,231.8422,913,499.865,632,084.208,841,499.39,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股

43、专项储备盈余公积,19,4,470,785.85385,711,033.87837,973,724.7699,572,191.1729,513,071.446,815,857.80-163,078.68162,945.008,814,986.32144,715,973.051,931,747.789,075,119.2411,006,867.02155,722,840.07331,617,425.00322,951,618.2220,781,447.95,4,470,785.85393,758,913.45757,106,685.5259,811,332.3119,216,399.495,25

44、1,778.573,479,864.70162,945.004,191,528.0392,113,848.101,880,515.289,795,119.2411,675,634.52103,789,482.62331,617,425.00322,661,300.7220,781,447.95,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告一般风险准备,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,900,393.52682,250,884.69837,973,724.76,-21,742,970.77653,317,202.90757,106,685.52,

45、法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七.7.54,本期金额525,030,560.07525,030,560.07,上期金额374,059,887.06374,059,887.06,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,511,894,780.22,365,908,219.10,其中：营业成本,七.7.54,420,040,862.27,299,726,251.48,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税

46、金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七.7.56七.7.57七.7.58七.7.59七.7.62,7,608,704.3018,214,792.2059,969,689.54-1,730,784.527,791,516.43,3,105,485.6816,294,023.8746,893,956.30-4,145,634.104,034,135.87,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,七.7.61,11,755,441.10,450,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告汇兑收益

47、（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,24,891,220.95,8,601,667.96,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七.7.63七.7.64七.7.65,2,095,446.00331,502.52331,492.4426,655,164.435,141,785.4821,513,378.9517,424,378.974,088,999.98,734,749.15407,775.09207,550.258,928,642.024

48、,400,609.584,528,032.442,551,777.471,976,254.97,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,七.7.66七.7.66七.7.67,0.05250.0525290,317.5021,803,696.45,0.00770.0077263,925.004,791,957.44,归属于母公司所有者的综合收益,总额,归属于少数股东的综合收益总额,17,714,696.474,088,999.98,2,815,702.471,976,254.97,法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽母

49、公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注七.15.4七.15.4,本期金额109,380,092.4690,869,276.11843,629.529,729,252.9126,630,097.37-1,556,786.811,000,727.39,上期金额93,524,698.5680,663,837.58486,532.079,162,366.0223,477,254.80-1,244,586.28544,627.63,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号

50、,七.15.5,46,314,050.00,1,008,600.00,21,北京航天长峰股份有限公司 2012 年半年度报告其中：对联营企业和合营,企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,028,177,945.97795,350.00329,931.680.0028,643,364.290.0028,643,364.29290,317.5028,933,681.79,0-