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1、,-,浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002586,证券简称：围海股份,公告编号：2012-017,浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人张子和及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计
2、数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,677,920,987.02802,563,269.45107,000,000.007.50本报告期202,355,718.5912,995,237.65-96,065,153.12-0.900
3、.120.121.63%1.28%,1,745,437,690.20788,393,608.07107,000,000.007.37上年同期224,725,789.4912,649,762.90-66,840,623.62-0.840.160.166.33%6.22%,-3.87%1.80%0.00%1.76%增减变动（）-9.95%2.73%-43.72%-7.14%-25.00%-25.00%-4.70%-4.94%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所
4、得税影响额合计,年初至报告期末金额3,717,635.35 无-941,408.84 无2,776,226.51,附注（如适用）,1,浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,054,股东名称（全称）海通中行富通银行宋鹏程广发基金公司工行广发主题投资资产管理计划 8 号中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金杜志泉秦桂群交通银行海富通精选证券投资基金朱展宇郭强中诚信托有限责任公司-2007 年中诚信托字 FT第 107 号,期末持有无限
5、售条件流通股的数量666,758 人民币普通股480,592 人民币普通股404,800 人民币普通股400,900 人民币普通股358,100 人民币普通股346,699 人民币普通股306,890 人民币普通股300,000 人民币普通股275,700 人民币普通股251,024 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、应收账款较上年同期下降 15.26%，主要 2012 年收到业主将 2011 年 12 月份的工程款推后到春节前集中支付的工程款；2、预付款项较上年同期上升 33.29%，主要系本期随着
6、营业规模的扩大，期末预付的材料款、工程款等增加；3、其他应收款较上年同期下降 30.46%，主要是收回舟山六横小郭巨二期围垦项目资本金押金 5000 万元；4、存货较上年同期上升 165.19%，主要系施工成本尚未结算；5、长期应收款较上年同期上升 22.82%，本期 BT 项目发生的累计成本增加；6、在建工程较上年同期上升 26.57%，主要系募集资金投入项目增加；7、应付账款较上年同期下降 27.01%，主要系 2012 年支付了 2011 年 12 月份推后到春节前的工程材料款；8、应付职工薪酬较上年同期下降 57.28%，2012 年一季度支付了 2011 年度年度绩效考核工资；9、应
7、交税费较上年同期下降 30.21%，主要交纳了 2011 年度企业所得税；二、利润表项目1、管理费用较上年同期上涨了 83.99%，主要是随着营业规模的扩大；2、资产减值损失较上年同期下降 1185.53%，主要 2012 年收到业主将 2011 年 12 月份的工程款推后到春节前集中支付的工程款，期末应收款项余额减少导致计提的坏账准备冲回；3、营业外收入较上年同期上升 1087.73%，主要是上期基数较小，本期收到产业扶持资金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,。,：,浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
8、3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用本公司于 2012 年 1 月 13 日与舟山市六横开发建设投资有限公司签订了“舟山市六横小郭巨二期围垦工程郭巨堤工程施工”施工合同，合同金额为人民币四亿贰仟壹佰贰拾伍万伍仟零拾肆元（421,255,014.00 元），工程工期为 48 个月，详见公司在巨潮资讯网刊登的公告（公告编号：2012001）截止报告期末，该工程正在进行开工准备，尚未施工。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事
9、和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人无无无发行前全体股东无,承诺内容无无无股份限售、高管股份买卖、避免同业竞争无,无无无正常履行无,履行情况,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：201
10、1 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明营业收入较上年同期增加，利润增长。,0.00%,30.00%20,248,108.09,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,浙江省围海建设集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 30日2012 年 02 月 06日2012 年 02 月 08日2012 年 02 月 14日,公司公司公司公司,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构,华夏基金管理有限 了解公司经营情况及行业运作、公司 发展趋势等。未提供资料。厦门普尔投资管理 了解公司经营情况及行业运作、有限责任公司 发展趋势等。未提供资料。中信建投证券有限 了解公司经营情况及行业运作、责任公司 发展趋势等。未提供资料。华泰证券股份有限 了解公司经营情况及行业运作、公司 发展趋势等。未提供资料。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司董事长：冯全宏二一二年四月二十六日4,
