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1、电话,上海金枫酒业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）潘珠声明：
2、保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,金枫酒业600616上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,张黎云上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）（021）58352625（021）50812727*8607（021）,刘启超上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）（021）58352625（021）50812727*8607（021）,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,调整后,上年度期末,调整前,本报告期末比上年度期末增减
3、(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,1,321,341,745.421,107,917,369.192.53,1,398,376,157.221,100,076,418.072.51,1,394,519,911.811,105,384,863.482.52,-5.510.710.71,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,91,904,640.3296,883,682.9073,641,674.92,100,296,150.31101,793,844.5275,819,3
4、47.13,97,516,372.8499,012,808.3474,053,562.45,-8.37-4.82-2.87,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,69,904,266.59,74,803,670.54,73,038,546.68,-6.55,利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元),0.170.16,0.170.17,0.170.17,-2.87-6.55,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,稀释每股收益(元),0.17,0.17,0.17,-2.87,加权平均净资产收益率(%),6.48,7.49,7.32 减少 1.01
5、个百分点,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,070,302.110.002,25,848,878.900.06,22,141,489.310.05,-95.86（注）-95.86（注）,注：本报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下浮95.86%，主要是由于年度汇算清缴，本期支付的税费变动较大，致使本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比有较大幅度的下降。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各
6、项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-149.954,800,650.00178,542.53-1,240,878.46-755.793,737,408.33,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,63,460 户,股东名称上海市糖业烟酒（集团）有限公司东海证券有限责任公司上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司上海商投创业投资有限公司长江证券股份有限公司上海国际信托有限公司中国农业银行股份有限公司工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金上海烟草集团有限责任公司中国人民人
7、寿保险股份有限公司自有资金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划,股东性质国有法人其他国有法人国有法人其他国有法人其他国有法人其他其他,持股比例(%)33.041.831.301.190.750.660.640.620.590.59,持股总数144,956,5888,011,6005,707,9325,225,1603,272,1262,908,6432,816,5712,701,7162,600,3012,597,700,持有有限售条件股份数量8,011,6003,272,126-350,0002,816,5712,600,3012,597,700,质押或冻结的股份数量,前十名无限售条件股
8、东持股情况,股东名称上海市糖业烟酒（集团）有限公司,持有无限售条件股份的数量144,956,588,股份种类人民币普通股,2,东海证券有限责任公司上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司上海商投创业投资有限公司长江证券股份有限公司上海国际信托有限公司中国农业银行股份有限公司工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金上海烟草集团有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划,8,011,6005,707,9325,225,1603,272,1262,908,6432,816,5712,701,7162,600,3012,597,700,人民币普通股人民币普通股人民币
9、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东，上海捷强烟草,上述股东关联关系或一致行动的说明,糖酒（集团）有限公司另一股东方系上海烟草集团有限责,任公司属下一家全资子公司。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率
10、(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,主营业务收入其中：黄酒生产经营,49,129.01 21,753.7948,174.02 21,320.25,55.7255.74,0.881.59,1.551.83,减少 0.29 个百分点减少 0.11 个百分点,食品销售及其他,954.99,433.54,54.60,-25.36,-10.72,减少 7.45 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 8,659.74 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,上海市内上
11、海市外合计,地区,营业收入,41,520.037,608.9949,129.01,营业收入比上年增减(%),-1.1913.890.88,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用3,项目,单位:万元 币种:人民币,2011 年 1-6 月金额 占利润总额%,2010 年 1-6 月金额 占利润总额%,增减比例（%）,主营业务利润期间费用资产减值损失投资收益营业外收支净额利润总额,25,568.2816,533.62-139.03497.9
12、09,688.37,263.91170.65-1.435.14100.00,25,246.4115,281.999.4774.41149.7710,179.38,248.02150.130.090.731.47100.00,1.278.19-100.0086.83232.45-4.82,本报告期内利润总额 9,688.37 万元，同比减少 491.01 万元，减幅 4.82%，利润构成中变动较大的是营业外收支净额同比增加 347.73 万元，主要是去年公司作为世博会黄酒项目赞助商投入了一定的赞助费用，本期无此因素。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目
13、情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况适用 不适用5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制
14、下的企业合并）,是否为关联交易,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,上海市糖,上海隆樽,属关联交,业烟酒（集团）,酿酒有限公司 70%,2011-04-12,2,376.20,13.04,13.04,易，以评估价为定,是,是,有限公司,股权,价原则,4,6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务
15、会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计 审计,7.2 财务报表（见附表）7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。7.4 本报告期无会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明与上年同期相比本期新增合并单位 1 家。2011 年 4 月 12 日公司以 2,376.20 万元受让控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司 70%股权，属同一控制下的企业合并。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单
16、位:万元 币种:人民币,名称上海隆樽酿酒有限公司,期末净资产2,657.58,本期净利润18.63,5,7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并单位:万元 币种:人民币,被合并方上海隆樽酿酒有限公司,属于同一控制下企业合并的判断依据受同一控制人控制,同一控制的实际控制人光明食品（集团）有限公司,合并本期期初至合并日的收入472.07,合并本期至合并日的净利润14.19,合并本期至合并日的经营活动现金流-3.46,上海金枫酒业股份有限公司,董事长,葛俊杰,二一一年八月二十三日6,上海金枫酒业股份有限公司资产负债表2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注十
17、一,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,141,319,516.90,212,868,056.33,应收账款,（一）,48,578,073.92,52,681,742.21,预付款项,应收利息应收股利,264,000.00,其他应收款存货,（二）,280,234,082.28188,624.66,281,933,003.32287,382.95,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,470,320,297.76,548,034,184.81,长期股权投资,（三）,277,678,891.03,259,0
18、37,441.01,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,3,503,352.671,640,000.0012,312,462.86574,951.006,102.72295,715,760.28766,036,058.04,3,742,726.581,640,000.0012,469,126.82627,217.006,102.72277,522,614.13825,556,798.94,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,
19、会计机构负责人：潘珠,7,上海金枫酒业股份有限公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注十一,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（
20、或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,169,844,942.942,607,295.966,751,238.36-2,969,896.90678,459.887,987,110.57245,000.00185,144,150.81185,144,150.81438,671,492.001,705,441.8834,188,174.40106,326,798.95580,891,907.23766,036,058.04,161,464,693.767,944,706.036,800,396.777,018,613.40673,581.605,374,959.85245,000
21、.00189,521,951.41189,521,951.41438,671,492.001,705,441.8834,188,174.40161,469,739.25636,034,847.53825,556,798.94,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,8,上海金枫酒业股份有限公司合并资产负债表2011年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（一）,164,379,813.12,249,721,034.37,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,（三）（五）,
22、51,353,830.009,067,762.38,54,388,533.296,770,395.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,（二）,264,000.00,其他应收款,（四）,8,434,440.25,11,094,130.69,买入返售金融资产,存货,（六）,529,449,208.52,493,974,277.01,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,759,685,054.27,816,212,370.36,长期股权投资,（八）,26,781,945.60,26,712,4
23、75.32,投资性房地产,固定资产在建工程,（九）（十）,484,121,092.846,325,765.21,508,548,239.311,640,000.00,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,-23,270.49,无形资产,（十一）,41,569,409.69,42,030,833.51,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,（十二）（十三）,1,022,287.431,859,460.87,1,372,777.851,859,460.87,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,561,656,691.151,321,341,74
24、5.42,582,163,738.861,398,376,157.22,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,9,上海金枫酒业股份有限公司合并资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注五,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（十五）（十六）,167,660,635.862,625,295.97,210,250,025.408,117,706.04,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交
25、税费,（十七）（十八）,6,835,538.156,892,825.72,6,850,905.0546,755,550.94,应付利息,应付股利其他应付款,（十九）（二十）,678,459.8813,683,869.72,673,581.6010,660,105.89,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,（二十一）,7,075,000.00205,451,625.30,7,075,000.00290,382,874.92,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合
26、计所有者权益（或股东权益）：,205,451,625.30,290,382,874.92,实收资本（或股本）资本公积,（二十二）（二十三）,438,671,492.0028,604,011.22,438,671,492.0028,604,011.22,减：库存股专项储备,盈余公积,（二十四）,34,188,174.40,34,188,174.40,一般风险准备,未分配利润,（二十五）,606,453,691.57,598,612,740.45,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部
27、分。,1,107,917,369.197,972,750.931,115,890,120.121,321,341,745.42,1,100,076,418.077,916,864.231,107,993,282.301,398,376,157.22,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,10,上海金枫酒业股份有限公司利润表2011 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,目,附注十一（四）（四）,本期金额482,030,566.51382,283,770.462,053,580.7
28、366,457,494.7512,696,518.81-537,923.11,上期金额473,820,199.53369,379,025.551,701,842.2550,851,616.7314,176,677.64-259,351.39,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）,（五）,1,390,261.7369,470.2820,467,3
29、86.60388,318.00100.0020,855,604.604,988,672.2415,866,932.36,66,844,829.6165,510.08104,815,218.36263,243.003,840,271.50271.50101,238,189.867,654,238.4993,583,951.37,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,0.040.0415,866,932.36,0.210.2193,583,951.37,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负
30、责人：潘珠,11,上海金枫酒业股份有限公司合并利润表2011 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,附注五（二十六）,本期金额491,612,301.66491,612,301.66,上期金额487,133,568.30487,133,568.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,401,097,923.07,387,581,560.94,其中：营业成本,（二十六）,217,692,374.68,214,357,031.75,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附
31、加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（二十七）（二十八）（二十九）（三十）（三十二）,18,069,390.2793,457,468.9072,574,533.27-695,844.05,20,309,981.1588,098,522.6765,221,890.29-500,545.8394,680.91,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,（三十一）,1,390,261.7369,470.28,744,142.9565,510.08,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,91,904
32、,640.32,100,296,150.31,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,（三十三）（三十四）（三十五）,5,223,641.13244,598.55149.9596,883,682.9023,186,121.2873,697,561.62,5,552,105.004,054,410.7921,984.50101,793,844.5225,217,732.5276,576,112.00,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本
33、每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,73,641,674.9255,886.700.170.1773,697,561.6273,641,674.9255,886.70,75,819,347.13756,764.870.170.1776,576,112.0075,819,347.13756,764.87,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,12,上海金枫酒业股份有限公司现金流量表2011 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
34、,项,目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付
35、其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、年末现金及现金等价物余额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,562,633,783.1114,664,651.49577,298,434.60438,879,102.1617,715,613.1
36、234,471,491.7557,516,999.71548,583,206.7428,715,227.861,320,791.451,320,791.457,584.6223,781,128.6023,788,713.22-22,467,921.7765,795,845.5265,795,845.52-65,795,845.52-59,548,539.43200,868,056.33141,319,516.90,562,098,857.66767,343.10562,866,200.76465,773,783.8222,749,706.2430,843,984.24130,457,563.5
37、5649,825,037.85-86,958,837.0966,779,319.5366,779,319.531,223,461.381,223,461.3865,555,858.15-21,402,978.94156,709,771.04135,306,792.10,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,13,上海金枫酒业股份有限公司合并现金流量表2011 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项,目,附注五,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他
38、金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,572,552,141.50,576,853,257.27,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（三十八）,19,031,832.13591,583,973.63294,291,124.88,11,140,991.16587,994,248.43281,066,668.81,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现
39、金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,51,271,290.55131,193,104.75,60,219,528.41112,418,093.67,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（三十八）,113,758,151.34590,513,671.521,070,302.11,108,441,078.64562,145,369.5325,848,878.90,二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营
40、业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,320,791.4540,000.001,360,791.459,976,469.299,976,469.29-8,615,677.84,678,632.8750.00678,682.8760,914,132.4260,914,132.42-60,235,449.55,三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东
41、投资收到的现金取得借款收到的现金14,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,65,795,845.5265,795,845.52-65,795,845.52,五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、年末现金及现金等价物余额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,-73,341,221.25237,721,034.37164,379,813.12,
42、-34,386,570.65187,341,498.85152,954,928.20,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,15,上海金枫酒业股份有限公司所有者权益变动表2011 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,438,671,492.00,1,705,441.88,34,188,174.40,161,469,739.2,636,034,847.53,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,
43、438,671,492.00,1,705,441.88,34,188,174.40,161,469,739.2,636,034,847.53,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本年提取2本年使用,-55,142,940.315,866,932.3615,866,9
44、32.36-71,009,872.6-65,800,723.8-5,209,148.86,-55,142,940.3015,866,932.3615,866,932.36-71,009,872.66-65,800,723.80-5,209,148.86,四、本年年末余额,438,671,492.00,1,705,441.88,34,188,174.40,106,326,798.9,580,891,907.23,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,16,上海金枫酒业股份有限公司所有者权益变动表（续）2011 年 1-6
45、月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,365,559,577.00,1,705,441.88,23,542,420.98,138,769,873.46,529,577,313.32,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,365,559,577.00,1,705,441.88 1,23,542,420.98,138,769,873.46,529,577,313.32,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述
46、（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,20,472,036.3793,583,951.3793,583,951.37,93,583,951.3793,583,951.3793,583,951.37,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本年提取2本年使用,73,111,915.0073,111,915.00,-73,111,915.00-73,111,915.00,四、本年年末
47、余额,438,671,492.00,1,705,441.88,23,542,420.98,159,241,909.83,623,161,264.69,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,17,上海金枫酒业股份有限公司合并所有者权益变动表2011 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额归属于母公司所有者权益,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,438,671,492.00,34,188,
48、174.,603,921,185.8,1,105,384,863.48,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-5,308,445.41,7,916,864.23,2,608,418.82,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填（一）净利润,438,671,492.00,34,188,174.,598,612,740.47,840,951.1273,641,674.92,7,916,864.2355,886.7055,886.70,1,107,993,282.307,896,837.8273,697,561.62,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,73,641,674.
49、92,55,886.70,73,697,561.62,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本年提取2本年使用,-65,800,723.8-65,800,723.8,-65,800,723.80-65,800,723.80,四、本年年末余额,438,671,492.00,34,188,174.,606,453,691.5,7,972,750.93,1,115
50、,890,120.12,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,18,上海金枫酒业股份有限公司合并所有者权益变动表（续）2011 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额归属于母公司所有者权益,项 目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,365,559,577.00,28,604,011.22,23,542,420.98,556,290,038.77,7,147,140.27,981,143,188
