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1、,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,施长跃张建民,董事董事,因公因公,王宝陈华,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生和计划财务部经理
2、杨剑平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,845,778,213.03810,217,082.68250,000,000.003.24本报告期337,9
3、81,609.6311,143,115.51-80,449,217.92-0.320.04460.04461.38%1.39%,1,820,338,539.59799,073,967.17250,000,000.003.20上年同期250,340,631.157,820,201.10-52,064,761.62-0.210.03130.03131.02%1.14%,1.40%1.39%0.00%1.25%增减变动（）35.01%42.49%-54.52%-54.52%42.49%42.49%0.36%0.25%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外
4、收入和支出少数股东权益影响额,年初至报告期末金额-14,394.359,694.73,附注（如适用）,1,-,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,-4,699.62,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,475,股东名称（全称）深圳市特发集团有限公司企荣贸易有限公司汉国三和有限公司胡建新中国通广电子公司张芳玲蔡侃峰北京万佳高科科贸发展有限责任公司黄光利张霞,期末持有无限售条件流通股的数量110,557,067 人民币普通股13,454,344 人民币普通股4,126,
5、460 人民币普通股2,224,576 人民币普通股1,710,000 人民币普通股1,240,400 人民币普通股1,002,041 人民币普通股839,300 人民币普通股751,998 人民币普通股675,109 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、报告期末公司资产负债项目增减变动较大的项目情况说明1、贷币资金：期末 21685 万元比期初减少 9633 万元，主要是支付到期承兑汇票以及因主要原材料光纤供应紧张预付购货款等而使资金减少。2、预付账款：期末 11407 万元比期初增加 4581 万元，主要是预付光纤材
6、料款以及光纤设备款等。3、其他流动资产：期末 172.98 万元，系增发支付的中介费用。二、2012 年一季度实现净利润 1074 万元，比上年同期增加 214 万元，主要是以下因素的变化综合影响：1、本报告期，因销售收入增加而增加销售毛利 1152 万元；2、其他业务利润实际 213 万元比上年同期减少 244 万元，主要是销售材料收益同比减少等。3、营业税金及附加：实际 207 万元，比上年同期增加 111 万元，主要是随收入增加而增加的流转税。4、期间费用实际发生 3720 万元同比增加 673 万元，主要是管理费用增加 372 万元，主要是技术转让费用增加。财务费用实际 208 万元同
7、比增加 347 万元，主要是利息支出实际 338 万元同比增加 291 万元，基于信息港一期以及东莞纤缆基地项目于2011 年 8 月交付使用，项目借款利息停止资本化，计入当期损益。5、资产减值损失实际 37 万元同比减少 60 万元影响利润减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2012 年第一
8、季度内控体系建设工作进展情况根据公司内部控制体系建设实施方案，2012 年第一季度公司内控体系建设的主要工作如下：（一）新增业务流程梳理及发布试运行根据公司当前管理模式及各事业部主体经营的实际情况，在“三缆”完成本单位负责的业务流程后，区别各单位的内控实际实施情况，修订补充相关业务流程。新增的业务流程 65 项，并通过一一确认，发布试运行。（二）内控业务流程的自我测试审计部起草内控业务流程测评实施方案。根据实施方案，通过交流培训会的方式，现场讲解测评的原则和关注点。报告期内，测评小组对各单位实施现场测评，督促各单位自查、自测，完成流程设计、测试、优化，形成内部控制的闭关管理。同时，对测试发现的
9、问题，拟定整改方案，并规定期限进行整改、落实。（三）全面风险评估组织各分子公司、职能部门和各风控成员，分级、逐层进行 2011 年度风险管控评价，根据评价结果，将各单位可能的重大级风险纳入 KPI 考核指标，将内控体系与绩效考核体系进行对接。（四）开展内控体系建设经验交流及培训会组织内控体系建设经验交流及培训会，总结前期工作，交流经验，明确各级内控工作职责；讨论内控工作的发展方向。内控体系建设工作计划：根据前期内控工作所取得的成果，完善内控组织结构和职责分工，建立健全内控体系工作循环，明确内控体系运行工具模板，建立内控体系运行报告机制和监督改进机制。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情
10、况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,激励机制的特别承诺：为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称管理层）进行有效长期激励，特发集团将其实施对价安排后持有的特发,信息股份总额中不超过,我公司于 2009 年 1 月 20 日对特发集团实施,股改承诺,深圳市特发集团有限公司,10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期审计的每股净资产,对价安排后持有的公司限售股份总额的90%解除了限售，可上市流通数量为110,557,067 股。剩余 1
11、0%的股份按照激励机制的特别承诺的规定，仍然限售。,值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的 10%向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳3,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,不适用不适用不适用不适用,不适用不适用不适用不适用,不适用不适用不适用不适用,3.4 预测年初至
12、下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 04日2012 年 01 月 05日2012 年 03 月 08日,接待地点本公司本公司本公司,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人,接待对象投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料了解公司非公开发行进展和近期的经营状况。了解公司非公开发行进展和近期的经营状况。了解公司非公开发行方案调整的情况。,3.6 衍生品投资情况 适
13、用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳市特发信息股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：,元4,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,216,847,398.44,105,006,870.24,313,180,080.70,218,733,752.04,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,17,979,340.85434,679,707.51114,073,391.97,10,121,307
14、.63369,598,135.9654,471,122.60,22,239,281.44355,370,001.7868,261,676.56,14,924,039.84277,134,592.7028,982,470.05,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,44,390,528.84,88,176,152.84,37,465,246.19,87,397,091.36,买入返售金融资产,存货,327,705,739.23,248,723,401.30,330,934,315.65,267,515,997.54,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,
15、1,729,800.001,157,405,906.84,1,729,800.00877,826,790.57,554,800.001,128,005,402.32,554,800.00895,242,743.53,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,642,545.432,441,390.2630,163,395.94505,939,800.0216,085,137.74,34,264,338.08221,169,523.5830,163,395.94393,826,748.0910,460,362.81,642,
16、545.432,374,642.4330,565,884.52512,756,411.0611,858,051.54,33,836,303.05221,102,775.7530,565,884.52397,696,456.086,316,889.59,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,124,263,365.91,75,019,382.05,125,123,950.32,75,235,850.65,开发支出,商誉,1,335,182.66,1,335,182.66,长期待摊费用递延所得税资产,3,111,045.114,390,443.12,595,403.983,809,
17、479.56,3,286,026.194,390,443.12,555,333.983,809,479.56,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,688,372,306.191,845,778,213.03,769,308,634.091,647,135,424.66,692,333,137.271,820,338,539.59,769,118,973.181,664,361,716.71,流动负债：5,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,20,000,000.00,20,000,000.00,应付票
18、据应付账款预收款项,169,741,854.60286,974,446.9743,704,123.95,178,362,859.55216,091,839.3240,928,228.59,163,698,486.66254,792,162.0974,223,292.59,202,047,723.91200,616,944.3669,298,117.19,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,53,527,179.89484,487.16196,622.76,44,282,747.78-147,475.95,51,897,902.55-7,486,548.48515,
19、303.25,41,427,262.85-11,966,451.45260,689.09,应付股利,其他应付款,104,046,319.70,116,212,739.24,127,575,754.44,144,443,577.67,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,1,280,841.08,1,280,841.08,1,564,645.79,1,564,645.79,其他流动负债,流动负债合计,679,955,876.11,617,011,779.61,666,780,998.89,647,692,509.41,非流动负债：,长期借款,222,66
20、9,096.51,201,169,096.51,219,856,099.86,198,356,099.86,应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债,10,789,669.732,000,000.001,517,706.95,10,789,669.732,000,000.001,517,706.95,12,079,356.912,000,000.001,517,706.95,12,079,356.912,000,000.001,517,706.95,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,236,976,473.19916,932,349.30,215,476,473.19832,
21、488,252.80,235,453,163.72902,234,162.61,213,953,163.72861,645,673.13,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,250,000,000.00499,220,379.99,250,000,000.00499,220,379.99,250,000,000.00499,220,379.99,250,000,000.00499,220,379.99,减：库存股专项储备,盈余公积,23,979,449.83,23,979,449.83,23,979,449.83,23,979,449.83,一般风险准备,未分配利润,37,
22、017,252.86,41,447,342.04,25,874,137.35,29,516,213.76,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,810,217,082.68118,628,781.05,814,647,171.86,799,073,967.17119,030,409.81,802,716,043.58,6,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所有者权益合计负债和所有者权益总计,928,845,863.731,845,778,213.03,814,647,171.861,647,135,424.66,918,104,376.981,8
23、20,338,539.59,802,716,043.581,664,361,716.71,4.2 利润表,编制单位：深圳市特发信息股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,337,981,609.63337,981,609.63,287,543,965.68287,543,965.68,250,340,631.15250,340,631.15,188,557,712.51188,557,712.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,326,140,510.24286,50
24、1,648.26,274,790,767.23247,486,975.63,240,343,102.34207,942,250.18,181,061,772.07158,416,695.54,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,2,071,417.7111,124,192.0023,998,029.202,077,133.14368,089.930.00,1,634,956.517,781,016.7315,701,402.371,635,103.55
25、551,312.440.00,965,670.6511,578,456.2020,276,182.84-1,388,529.09969,071.56-270,289.68,519,143.218,431,403.4014,349,997.69-1,683,878.421,028,410.65-275,139.68,填列）,投资收益（损失以“-”号,66,747.83,66,747.83,24,453.73,24,337.93,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,66,747.83,66,747.83,1,600.28,1,600.28,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-
26、”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,11,907,847.2221,823.1136,217.46,12,819,946.281,182.00,9,751,692.86159,297.3858,491.35,7,245,138.69159,297.3857,519.98,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,11,893,452.871,151,966.1410,741,486.73,12,821,128.28890,000.0011,931,128.28,9,852,498.891,255,222.978,597,2
27、75.92,7,346,916.09702,037.416,644,878.68,7,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）,利润,归属于母公司所有者的净,11,143,115.51,11,931,128.28,7,820,201.10,6,644,878.68,少数股东损益六、每股收益：,-401,628.78,777,074.82,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.04460.0446,0.04770.0477,0.03130.0313,0.02660.0266,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
28、,10,741,486.7311,143,115.51-401,628.78,11,931,128.2811,931,128.28,8,597,275.927,820,201.10777,074.82,6,644,878.686,644,878.68,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：深圳市特发信息股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,271,034,344.20,196,362,009.11,2
29、04,173,686.14,161,351,712.69,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,879,946.02,139,267.29,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,513,984.02272,548,328.22,1,321,507.72197,683,516.83,4,532,127.10209,585,759.26,1,916,815.4
30、1163,407,795.39,现金,购买商品、接受劳务支付的,299,317,209.99,272,616,555.97,217,334,430.13,163,291,696.75,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项8,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,23,924,392.2511,148,105.5618,607,838.34352,997,546.14,13,089,661.
31、342,292,053.3625,266,584.90313,264,855.57,19,659,661.206,720,650.3417,935,779.21261,650,520.88,12,462,541.161,381,423.8431,562,894.20208,698,555.95,流量净额,经营活动产生的现金,-80,449,217.92,-115,581,338.74,-52,064,761.62,-45,290,760.56,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
32、金净额,18,134,170.0116,978.09,18,134,170.0112,012.29,收到其他与投资活动有关的现金,519,414.80,514,414.80,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,519,414.8034,511,919.39,514,414.8017,353,814.08,18,151,148.1052,470,750.078,041.23,18,146,182.3037,714,298.278,041.23,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,2,368,073.7
33、9,2,067,695.23,投资活动现金流出小计,34,511,919.39,17,353,814.08,54,846,865.09,39,790,034.73,流量净额,投资活动产生的现金,-33,992,504.59,-16,839,399.28,-36,695,716.99,-21,643,852.43,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,29,562,996.65,25,993,168.85,42,341,975.50,33,692,592.32,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计
34、偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息,29,562,996.657,033,804.713,381,151.29,25,993,168.853,892,011.942,368,300.29,42,341,975.505,531,783.662,223,103.17,33,692,592.324,531,783.661,400,903.67,9,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,039,000.40,1,039,000.40,筹资活动现金流出小计,11,453,956.40,7,2
35、99,312.63,7,754,886.83,5,932,687.33,流量净额,筹资活动产生的现金,18,109,040.25,18,693,856.22,34,587,088.67,27,759,904.99,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,53,123.71,五、现金及现金等价物净增加额,-96,332,682.26,-113,726,881.80,-54,120,266.23,-39,174,708.00,余额,加：期初现金及现金等价物,313,180,080.70,218,733,752.04,357,985,463.44,260,741,426.33,六、期末现金及现金等价物余额,216,847,398.44,105,006,870.24,303,865,197.21,221,566,718.33,4.4 审计报告审计意见：未经审计深圳市特发信息股份有限公司二一二年四月二十五日10,
