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1、烟台园城企业集团股份有限公司,600766,2012 年第一季度报告,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.33 重要事项.54 附录.91,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名辛君举,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名林海
2、,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,徐诚惠徐家芳李俊国,公司负责人徐诚惠、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）李俊国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,币种:人民币本报告期末比上年,本报告期末,上年度期末,度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,517,442,420.151,757,270.
3、330.01,509,395,150.19-39,251,566.77-0.23,1.58104.48104.35,比上年同期增减年初至报告期期末(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,21,675,892.830.13年初至报告期期末,164.60164.60本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益加权平均净资产收益率,41,008,837.100.240.240.061不适用,41,008,837.100.240.240.061不适用,1,10
4、0.431,100.431,100.43354.17,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计3,金额12,310,574.6311,342,500.003,000,000.003,919,977.8730,573,052.50,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告
5、期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流,12,349,股东名称（全称）,通股的数量,种类,园城实业集团有限公司王媛李斌斌北京华龙网旅游股份有限公司崔春鹏张桂秋国泰基金公司中行陕西省国际信托股份有限公司陕西省国际信托股份有限公司陕国投.华明 1 号刘鑫陕西博鸿置业投资有限公司,4,51,000,0003,893,2282,481,8552,376,1032,171,6692,104,9982,000,0001,959,0001,680,0001,638,998,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民
6、币普通股人民币普通股,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表主要会计科目同比发生重大变化的说明：单位：元,项目其他应收款长期股权投资固定资产无形资产其他非流动资产其他应付款,2012 年 3 月 31 日121,312,345.5631,114,165.4219,587,507.705,900,916.583,490,884.00103,327,991.12,2011 年 12 月 31 日94,671,957.858,728,422.0538,092,623.6611
7、,861,374.1816,024,523.50134,018,321.54,增减变动（%）28.14256.47-48.58-50.25-78.22-22.90,归属于母公司,的股东权益合计,1,757,270.33,-39,251,566.77,104.48,1、其他应收款本期较上期增加：主要系沟北项目土地款和岩丰项目转让款尚有部分未收回所致。2、长期股权投资本期较上期增加：主要系对烟台园城黄金矿业有限公司投资所致3、固定资产本期较上期减少：主要系以华联商厦部分房产抵偿向大股东借款所致4、无形资产本期较上期减少：主要系华联商厦抵债房产相应土地使用权转出所致5、其他非流动资产本期较上期减少：
8、主要系确认转让岩丰项目所致6、其他应付款本期较上期减少：主要系归还向大股东借款所致7、归属于母公司的股东权益合计增加：系本年利润增加所致利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析5,0,-,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元,项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用营业外收入利润总额,本期数37,033,124.1926,582,782.962,150,519.931,155,966.4530,654,274.6341,009,137.10,上年同期数7,375,486.2211,300,967.99553,104.521,693,960.55-4,
9、098,837.77,增减变动（%）402.11135.23288.81-31.761100.51,1、营业收入、营业成本较上期增加：主要系本期交房增加及确认岩丰项目转让收入、沟北项目补偿收入所致2、营业税金及附加本期较上期增加：系营业收入所致3、财务费用本期较上期减少：主要系本期银行贷款减少所致4、营业外收入本期较上期增加：主要系确认华联商厦房产抵债收益和沟北项目土地补偿收入所致5、利润总额本期较上期增加：主要系确认华联商厦房产抵债收益、岩丰项目转让收益和沟北项目补偿收入产生利润所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1、报告期内公司重大诉讼事项进展情况与
10、 2011 年度报告披露情况一致。（详见公司 2012 年 4 月 27 日披露的年度报告）。6,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2.2、截至 2011 年 12 月 31 日公司合并报表累计亏损-46,354.33 万元，归属于母公司所有者权益为-3,925.16 万元。因与中国建设银行股份有限公司烟台分行债务问题，山东省高级人民法院拟对公司部分房产及对外投资的股权进行评估、拍卖，2011 年度公司聘请的众环海华会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内公司董事会就上述事项所做的改进措施：1、为了培育和形成新的利润增长点，增
11、强公司可持续经营能力，报告期内公司以参股方式投资设立了黄金矿业公司，主营黄金及相关矿产品的开发及销售。2、加大对地产项目的清收力度，报告期内公司积极与相关各方沟通，清理了以前年度遗留地产项目回笼资金，缓解了公司资金压力，且为进军黄金矿业产品奠定基础。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期大幅度增加：主要系公司第一季度确认了华联商厦房产抵债收益、岩丰项目转让收益和沟北项目补偿收入产生利润所致。3.5 报告期内现金分红政
12、策的执行情况公司制定了现金分红政策，但由于公司 2011 年末无可供分配利润，公司未实施现金分红。7,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（此页无正文，为签字盖章页）烟台园城企业集团股份有限公司法定代表人:徐诚惠2012 年 4 月 25 日8,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同
13、准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,9,期末余额10,342,027.53398,282.408,789,884.49121,312,345.56313,031,471.13453,874,011.11,年初余额8,680,400.97398,282.409,023,644.0194,671,957.85318,438,986.23431,213,271.46,600766,持有至到期投资长期应收款,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资
14、产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,10,31,114,165.4219,587,507.705,900,916.583,474,935.343,490,884.0063,568,409.04517,442,420.15112,594,262.0099,864,672.5790,213,769.36,8,728,422.0538,092,623.6611,861,37
15、4.183,474,935.3416,024,523.5078,181,878.73509,395,150.19112,594,262.0099,900,211.7595,976,715.64,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风
16、险准备,11,2,153,257.7727,492,686.1341,162,935.52157,312.40103,327,991.1230,000,000.00506,966,886.878,718,262.958,718,262.95515,685,149.82171,165,513.00253,126,204.63,2,146,971.9324,471,723.2340,662,935.52157,312.40134,018,321.5430,000,000.00539,928,454.018,718,262.958,718,262.95548,646,716.96171,165,51
17、3.00253,126,204.63,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-422,534,447.301,757,270.331,757,270.33517,442,420.15,-463,543,284.40-39,251,566.77-39,251,566.77509,395,150.19,公司法定代表人:徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位:元
18、币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,12,期末余额150,065.203,542,682.49179,906,685.7846,443,314.33230,042,747.80,年初余额133,885.283,781,557.76154,810,690.7846,354,201.81205,080,335.63,600766,长期应收款,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固
19、定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,13,249,171,407.9019,147,669.565,900,916.583,474,935.343,490,884.00281,185,813.38511,228,561.18112,594,262.0026,702,270.576,632,475.241,945,821.0224,956,165.9841,162,935
20、.52157,312.40245,054,008.4530,000,000.00,226,771,407.9037,640,955.8411,861,374.183,474,935.3416,024,523.50295,773,196.76500,853,532.39112,594,262.0026,818,686.376,632,475.241,945,821.0222,570,232.6640,662,935.52157,312.40278,995,418.0130,000,000.00,600766,其他流动负债,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动负债合计非流动
21、负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,489,205,251.188,718,262.958,718,262.95497,923,514.13171,165,513.00289,173,899.99-447,034,365.9413,305,047.05511,228,561.18,520,377,143.228,718,262.958,718,262.95529,095
22、,406.17171,165,513.00289,173,899.99-488,581,286.77-28,241,873.78500,853,532.39,公司法定代表人:徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国4.214,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表2012 年 13 月编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保
23、费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益15,本期金额37,033,124.1937,033,124.1926,582,782.9621,584,373.042,150,519.931,329.001,690,594.541,155,966.45-14,256.63,上期金额7,375,486.227,375,486.2211,300,967.996,510,460.17553,104.52120,433.022,423,009.731,693,960.55,600766,烟台
24、园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,10,436,084.6030,654,274.6381,222.1341,009,137.10300.0041,008,837.1041,008,837.100.240.2441,008,837.1
25、041,008,837.10,-3,925,481.77173,356.00-4,098,837.77300-4,099,137.77-4,099,137.77-0.024-0.024-4,099,137.77-4,099,137.77,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国母公司利润表2012 年 13 月编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,16,本期金额28,496,834.8213,435,326.981,499,878.51,
26、上期金额355,379.074,705.6419,740.88-92,606.38,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,1,503,682.231,159,810.7710,898,136.3330,653,074.634,290.1341,546,920.8341
27、,546,920.83,2,137,823.411,697,325.79-3,411,610.27-3,411,610.27-3,411,610.27,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,17,本期金额,上期金额,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和
28、同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收
29、回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期18,19,037,105.919,005,737.2328,042,843.143,444,998.10559,331.56393,724.581,968,896.076,366,950.3121,675,892.8338,099,442.34,18,268,093.2618,268,093.262,936,983.49551,388.66483,731.766,103,925.1510,076,029.068,192,064.20,金,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,资产收回的现金净
30、额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,1,300,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期,38,099,442.34,1,300,000.00,资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,22,400,000.00,5,640,844.72,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的
31、现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计19,22,400,000.0015,699,442.3420,000,000.0020,000,000.0055,049,200.00664,508.6155,713,708.61,5,640,844.72-4,340,844.72999,593.252,433,907.563,433,500.81,600766,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及
32、现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-35,713,708.611,661,626.568,680,400.9710,342,027.53,-3,433,500.81417,718.6711,288,790.9311,706,509.60,公司法定代表人:徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职
33、工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现20,本期金额16,263,762.828,471,855.3024,735,618.12868,340.53308,328.56379,001.583,154,078.264,709,748.9320,025,869.1938,099,442.34,上期金额932,553.076,356,105.207,288,658.27366,12
34、5.45262,230.71239,103.83867,459.996,421,198.28,金,600766金净额收到其他与投资活动有关的现金,烟台园城企业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1,300,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期,38,099,442.34,1,300,000.00,资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,22,400,000.00,5,638,694.72,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债
35、券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,22,400,000.0015,699,442.3420,000,000.0020,000,000.0055,049,200.00659,931.6155,709,131.61-35,709,131.6116,179.92133,885.28150,065.20,5,638,694.72-4,338,694.72999,593.251,176,442.562,176,035.81-2,176,035.81-93,532.25264,189.10170,656.85,公司法定代表人:徐诚惠 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:李俊国21,
