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1、宝诚投资股份有限公司,600892,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600892,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.41,600892,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,姚建
2、辉丁云青丁云青,公司负责人姚建辉、主管会计工作负责人丁云青及会计机构负责人（会计主管人员）丁云青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,240,861,860.01-37,855,127.34-0.5997,344,891,942.93-39,568,528.19-0.6269,-30.16不适用不适用,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生
3、的现金流量净额（元/股）,报告期,13,068,891.520.2071年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,713,400.850.02720.02720.02720.04430.0443,1,713,400.850.02720.02720.02720.04430.0443,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
4、,报告期末股东总数（户）,2,4,127,600892,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国华星氟化学投资集团有限公司江波洪伟唐炜陈丽青林文杰陈梅红上海元昌汽车配件有限公司邵学海郑凤丹,期末持有无限售条件流通股的数量6,312,5001,461,877981,000797,694775,977715,088710,600445,900445,738435,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目
5、、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用2012 年 3 月 30 日，公司拍卖所持衡阳恒飞特缆有限责任公司（以下简称恒飞特缆）80%股权，买受人衡阳恒飞电缆有限责任公司以 2,277 万元人民币的竞得上述股权，并于 2012年 3 月 31 日在衡阳市工商行政管理局办理完成了工商变更登记手续。自此，公司不再持有恒飞特缆的股权。1、资产负债表项目由于上述股权转让，公司报告期末合并资产负债表不再包括恒飞特缆的数据，但期初合并资产负债表不进行调整，因此本期合并资产负债表期末数据与期初相比有较大的变化。子公司河北劝业场酒店管理有限公司（以下简称劝业场酒店）资产负债表期末数据与期初相比无大幅度变动
6、。母公司资产负债表中主要项目变化如下：（1）货币资金期末余额 465,472.66 元（年初 26,604,845.16 元），比年初减少 98.25%，主要是偿还银行借款所致。（2）应收账款期末余额 10,550,201.13 元（年初为零），主要是应收货款增加所致。（3）其他应收款期末余额 23,288,197.66 元（年初为 338,393.41 元），比年初增加 6781.99%，主要是增加应收恒飞特缆股权转让款。（4）长期股权投资期末余额 59,180,262.43 元（年初 79,180,262.43 元），比年初减少 25.26%，主要是恒飞特缆股权转让所致。（5）短期借款期末
7、余额 95,600,000.00 元（年初 127,600,000.00 元），比年初减少 25.08%，主要是公司向华夏银行归还借款所致。（6）应付账款期末余额 38,786,753.82 元（年初 20,137,235.81 元），比年初增加 92.61%，主要是应付货款增加所致。（7）预收款项期末余额为零（年初 12,069,527.87 元），主要是预收货款结转收入所致。2、利润表项目本报告期内公司实现营业总收入 164,923,239.42 元（去年同期 38,477,717.97 元），与去年3,600892,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,同期相比增加 328.6
8、2%；营业总成本 163,170,118.52 元（去年同期 40,409,183.24 元），与去年 同 期 相 比 增 加 303.79%；归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,713,400.85 元(去 年 同 期-1,930,498.39 元)。本报告期公司经营业绩与去年同期相比有较大幅度的改善，实现盈利，主要原因是：（1）虽然公司本部 2011 年年初已经开始从事钢材贸易，但截止 2011 年一季度末仍未实现收入。本报告期内，公司本部积极开展业务，钢材贸易实现营业收入 100,931,653.94 元、营业成本 96,499,815.58 元；恒飞特缆股权转让实现
9、投资收益 2,770,000 元（此为母公司财务报表数据，合并财务报表时该投资收益将进行调整，调整后为 232,054.75 元）。（2）公司控股子公司劝业场酒店将酒店物业整体对外租赁，本报告期内实现盈利120,937.05 元。（3）恒飞特缆股权处置日为 2012 年 3 月 31 日，本报告期内的利润表数据纳入公司合并范围，本报告期内实现盈利 385,539.99 元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明2012 年 2 月 23 日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于公司向深圳市钜盛华实业发展有限公司以及傲诗伟杰有限公司非公开发行 A 股股票的方案，该方案尚需提交公
10、司股东大会审议并经证监会核准。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司本报告期内没有现金分红。宝诚投资股份有限公司,法定代表人:,姚建辉,2012 年 4 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:宝诚投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金,项目,4,期末余额594,020.33,年初余额34,282,549.79,600892结算备付金拆出资金
11、交易性金融资产应收票据,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告14,564,623.57,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,5,10,550,201.13113,830,700.4623,288
12、,197.66148,263,119.58283,445.0078,223,121.7013,461,620.02630,553.7192,598,740.43240,861,860.0195,600,000.00,23,341,115.05126,884,463.485,376,028.2545,190,547.79249,639,327.93283,445.0078,867,674.6414,125,017.60921,172.131,055,305.6395,252,615344,891,942.93147,760,000.00,600892拆入资金交易性金融负债应付票据,宝诚投资股份有
13、限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,6,38,786,753.821,125,0002,279,194.424
14、8,376.244,311,860.21124,626,956.56266,978,141.23266,978,141.2363,125,000113,478,450.358,589,664.18-223,048,241.87-37,855,127.3411,738,846.12-26,116,281.22240,861,860.01,53,280,725.4715,642,369.563,899,683.466,038,344.573,241,260.05133,088,300.554,280,000367,230,683.66367,230,683.6663,125,000113,478,
15、450.359,184,767.94-225,356,746.48-39,568,528.1917,229,787.46-22,338,740.73344,891,942.93,600892,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:姚建辉 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:宝诚投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持
16、有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额465,472.6610,550,201.13113,830,700.4623,288,197.66148,134,571.9159,180,262.4313,425,362.82630,553.7173,236,178.96221,370,750.8795,600,000,年初余额26,604,845.16126,307,020.46338,393.41153,250,259.
17、0379,180,262.4313,581,482.34637,832.0193,399,576.78246,649,835.81127,600,000,600892交易性金融负债应付票据,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或
18、股东权益）总计,38,786,753.822,169,755.34531,704.134,311,860.21117,623,193.69259,023,267.19259,023,267.1963,125,000113,148,188.508,589,664.18-222,515,369-37,652,516.32221,370,750.87,20,137,235.8112,069,527.872,222,054.35765,783.473,241,260.05122,108,627.84288,144,489.39288,144,489.3963,125,000113,148,188.50
19、8,589,664.18-226,357,506.26-41,494,653.58246,649,835.81,公司法定代表人:姚建辉 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:宝诚投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业总收入其中：营业收入,项目,8,本期金额164,923,239.42164,923,239.42,上期金额38,477,717.9738,477,717.97,600892,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手
20、续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总
21、额,163,170,118.52154,064,304.07624,071.711,859,853.762,527,327.673,205,537.21889,024.10232,054.751,985,175.651,985,175.65174,506.601,810,669.051,713,400.8597,268.200.02720.02721,810,669.051,713,400.8597,268.20,40,409,183.2435,118,552.15222,913.181,003,516.022,761,768.971,302,432.92-1,931,465.2729,471
22、.06-1,901,994.21-1,901,994.21-1,930,498.3928,504.18-0.0306-0.0306-1,901,994.21-1,930,498.3928,504.18,公司法定代表人:姚建辉 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青9,600892,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:宝诚投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中
23、：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额100,931,653.9496,499,815.58127,0111,440,554.961,792,135.142,770,0003,842,137.263,842,137.263,842,137.260.06090.06093,842,137.26,上期金额1,327,362.05730,666.12-
24、2,058,028.1729,471.06-2,028,557.11-2,028,557.11-0.0322-0.0322-2,028,557.11,公司法定代表人:姚建辉 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:宝诚投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,10,本期金额184,121,312.46,上期金额29,264,495.75,600892收到原保险合同保费取得的
25、现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定
26、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金11,848,071.06184,969,383.52161,108,245.502,494,409.522,120,202.896,177,634.09171,9
27、00,492.0013,068,891.52-2,707,586.82-2,707,586.823,000,000.003,000,000.00-5,707,586.82,29,828,761.6459,093,257.3935,817,353.622,329,904.892,438,734.9619,326,830.4359,912,823.90-819,566.51,600892收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
28、金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,40,050,000.00999,834.1641,049,834.16-41,049,834.16-33,688,529.4634,282,549.79594,020.33,600,000.00116,457.00716,457.00-716,457.00-1,536,023.519,049,590.057,513,566.54,公司法定代表人:姚建辉 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青母公司现金流量表201
29、2 年 13 月编制单位:宝诚投资股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
30、付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,本期金额94,400,000.00766,431.8695,166,431.8681,620,270.73639,485.71965,048.331,218,132.2584,442,937.0210,723,494.84,上期金额12,200,000.0014,000,000.0026,200,000.0021,600,000.00964,678.781,598,757.517,059,489.1131,222,925.40-5,022,925.40,600892支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现
31、金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,宝诚投资股份有限公司 2012 年第一季度报告33,800,000594,773.342,468,09436,862,867.34-36,862,867.34,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-26,139,372.5026,604,845.16465,472.66,-5,022,925.405,105,247.8082,322.40,公司法定代表人:姚建辉 主管会计工作负责人:丁云青 会计机构负责人:丁云青13,
