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1、河南安彩高科股份有限公司,600207,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600207,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600207,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,蔡志端荣建军代艳霞,公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人荣建军及会计机构负责人（会计主管人员）代艳霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,851,135,110.93416,096,504.730.9457,1,888,796,646.68403,384,097.660.9168,-2.003.153.15,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元
3、)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,35,772,257.530.08年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12,712,407.060.030.020.033.102.59,12,712,407.060.030.020.033.102.59,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2,600207扣除非经常性损益项目和金额,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季
4、度报告,单位：元,币种:人民币,项,目,金,额,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,-1,900,197.54200,000.005,250,000.00117,570.03-55.01-1,575,049.51,合,计,2,092,267.97,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,29,896,股东名称（全称）河南投资集
5、团有限公司内蒙古日信担保投资（集团）有限公司廖强国海证券华夏银行国海债券 1 号集合资产管理计划河南鸿宝集团有限公司百瑞信托有限责任公司刘洋肖可国海证券华夏国海内需增长集合资产管理计划国海证券中信国海收益精选集合资产管理计划,期末持有无限售条件流通股的数量151,827,1577,000,0005,220,6003,080,5133,000,0002,876,2202,719,9762,568,5002,100,0001,698,9833,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600207,河南安彩高科股份
6、有限公司 2011 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目货币资金应收票据预付款项其他应收款应付票据预收款项应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债,期末数129,266,489.6190,084,170.71359,530,173.039,243,414.3770,000,000.0027,272,551.3011,295,864.9660,505,891.4750,500,000.00,期初数301,789,145.5664,163,220.79202,119,289.9138,206,462.5723,544,
7、600.0013,850,475.6017,024,199.4241,838,810.04186,875,000.00,变动比例-57%40%78%-76%197%97%-34%45%-73%,（1）货币资金减少的主要原因是本报告期全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司预付工程款和设备款；（2）应收票据增加的主要原因是本报告期票据回款增加；（3）预付款项增加的主要原因是本报告期全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司预付工程款和设备款；（4）其他应收款减少的主要原因是本报告期收到应收的固定资产处置价款；（5）应付票据增加的主要原因是本报告期签发银行票据；（6）预收款项增加的主要原因是控股子公
8、司河南安彩能源股份有限公司预收天然气销售款；（7）应交税费减少的主要原因是本报告期上缴期初应交税费；（8）其他应付款增加的主要原因是本报告期投标保证金增加；（9）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本报告期按期归还到期银行借款。,利润表项目营业税金及附加资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,本期数3,197,701.56-5,251,496.00359,527.571,942,155.08848,596.56,上年同期数309,142.470.003,112,207.8028,111.63265,056.10,变动比例934%不适用-88%6809%220%,（1）营业税金及附加较上年
9、同期增加的主要原因是上年同期因期初存在增值税留抵导致应交流转税及相应营业税金及附加较少；（2）资产减值损失较上年同期减少的主要原因是本报告期控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司按期收回设备预付款，相应转回已计提坏账准备；（3）营业外收入较上年同期减少的主要原因是上年同期处置闲置固定资产产生收益，本期发生较少；4,600207,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,（4）营业外支出较上年同期增加的主要原因是本报告期处置固定资产产生损失；（5）所得税费用较上年同期增加的主要原因是本报告期控股子公司河南安彩能源股份有限公司利润增加。,现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产
10、生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数35,772,257.53-38,217,768.25-170,029,260.77,上年同期数-23,655,730.49-6,135,910.24-22,836,143.75,变动比例不适用523%645%,（1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期回款增加；（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期新项目投资增加；（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期偿还银行借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司与乐金飞利浦曙光电子有限公司欠款纠纷一案（具体情况详见 2
11、010 年 1 月 20日、2010 年 9 月 14 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司重大诉讼进展公告）。截至本报告期末，公司拍得的工业用地及地上附着物尚未转让。2、公司与华飞彩色显示系统有限公司欠款纠纷一案（具体情况详见 2010 年 11 月 23日、2011 年 1 月 20 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的公司重大诉讼进展公告）。截至本报告期末，该案件仍在执行中。3、公司控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司与河北东旭机械设备有限公司就液晶玻璃后加工生产线设备购销合同签订和解协议（具体情况详见 2010 年 11 月 2 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的公
12、司控股子公司重大合同进展公告）。截至本报告期末，河北东旭机械设备有限公司严格履行和解协议。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无河南安彩高科股份有限公司法定代表人:蔡志端2011 年 4 月 20 日5,600207,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:河南安彩高科股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货
13、币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额129,266,489.6190,084,170.71270,367,322.34359,530,173.039,243,414.37181,533,
14、120.891,040,024,690.953,282,329.87736,450,519.3654,197,594.91830,756.0316,322,218.6527,001.16811,110,419.981,851,135,110.93,年初余额301,789,145.5664,163,220.79257,758,204.83202,119,289.9138,206,462.57201,185,887.491,065,222,211.153,282,329.87757,208,128.2344,791,030.921,864,185.4416,401,385.9127,375.168
15、23,574,435.531,888,796,646.68,600207,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外
16、币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,150,000,000.0070,000,000.00178,800,373.6027,272,551.3028,035,715.5911,295,864.961,598,592.5060,505,891.4750,500,000.00600,000.00578,608,989.42760,500,000.002,610,367.658,600,000.00771,710,367.651,350,319,357.07440,000,000.001,247,324,933.22388,088,125.96-1
17、,659,316,554.45416,096,504.7384,719,249.13500,815,753.861,851,135,110.93,170,000,000.0023,544,600.00143,592,094.0313,850,475.6032,805,991.1317,024,199.421,581,247.2241,838,810.04186,875,000.00800,000.00631,912,417.44760,500,000.002,610,367.658,600,000.00771,710,367.651,403,622,785.09440,000,000.001,
18、247,324,933.22388,088,125.96-1,672,028,961.52403,384,097.6681,789,763.93485,173,861.591,888,796,646.68,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军7,会计机构负责人:代艳霞,600207,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:河南安彩高科股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流
19、动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额90,554,709.5455,389,239.10269,720,128.15142,570,684.038,644,032.17179,948,009.75746,826,802.74430,368,408.68657,445,936.2941,997,043.83830,756.0391,666.671,130,733,811.501,877,560,
20、614.24,年初余额76,288,027.5538,318,289.18257,758,204.8388,613,760.2739,829,871.27199,589,823.52700,397,976.62433,650,738.55675,674,758.2738,554,564.431,864,185.44102,666.671,149,846,913.361,850,244,889.98,600207流动负债：,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动
21、负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,150,000,000.0070,000,000.00177,930,391.614,242,493.7027,905,444.368,309,699.901,598,592.50210,207,838.2450,500,000.00600,000.00701,294,460.31760,500,000.002,
22、610,367.658,600,000.00771,710,367.651,473,004,827.96440,000,000.001,242,457,631.11387,548,075.51-1,665,449,920.34404,555,786.281,877,560,614.24,170,000,000.0023,544,600.00143,724,128.562,490,772.9332,610,494.7412,523,184.271,581,247.22115,254,420.98177,500,000.00800,000.00680,028,848.70760,500,000.0
23、02,610,367.658,600,000.00771,710,367.651,451,739,216.35440,000,000.001,242,457,631.11387,548,075.51-1,671,500,032.99398,505,673.631,850,244,889.98,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军9,会计机构负责人:代艳霞,600207,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:河南安彩高科股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保
24、费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归
25、属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额321,407,150.94321,407,150.94303,334,034.60255,377,333.363,197,701.5617,917,263.7018,575,302.5213,517,929.46-5,251,496.0018,073,116.34359,527.571,942,155.081,940,105.0816,490,488.83848,596.5615,641,892.2712,712,407.062,929,485.210.030.0315,641,892.2712,712,407.062,92
26、9,485.21,上期金额285,168,413.74285,168,413.74301,432,188.35246,231,883.24309,142.4720,166,949.8122,492,045.9512,232,166.88-16,263,774.613,112,207.8028,111.63-13,179,678.44265,056.10-13,444,734.54-13,908,066.74463,332.20-0.03-0.03-13,444,734.54-13,908,066.74463,332.20,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军10,会计机构负责人:
27、代艳霞,600207,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:河南安彩高科股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益
28、七、综合收益总额,本期金额232,516,390.48174,216,944.282,837,320.1717,902,226.7016,489,858.8113,514,750.4677,670.137,632,960.19359,307.541,942,155.081,940,105.086,050,112.656,050,112.656,050,112.65,上期金额226,407,772.71192,225,393.0124,646.9020,154,646.8120,651,185.3310,879,172.04-17,527,271.382,566,207.8028,111.63-
29、14,989,175.21-14,989,175.21-14,989,175.21,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军11,会计机构负责人:代艳霞,600207,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:河南安彩高科股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息
30、、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金12,本期金额262,175,379.0882,301,394.79344,476,773.87178,022,470.4248,411,051.3325,497,
31、486.5856,773,508.01308,704,516.3435,772,257.53,上期金额163,463,800.183,281,080.666,113,306.62172,858,187.46130,127,189.4042,079,676.552,532,622.7721,774,429.23196,513,917.95-23,655,730.49,600207取得投资收益收到的现金,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,58,
32、473,835.165,680,000.0064,153,835.16,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率
33、变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,99,131,603.413,240,000.00102,371,603.41-38,217,768.2540,000,000.0040,000,000.00196,375,000.0013,654,260.77210,029,260.77-170,029,260.77-47,884.46-172,522,655.95301,789,145.56129,266,489.61,6,135,910.246,135,910.24-6,135,910.24230,000,000.00230
34、,000,000.00239,375,000.0013,461,143.75252,836,143.75-22,836,143.75-996.37-52,628,780.85204,645,817.53152,017,036.68,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军13,会计机构负责人:代艳霞,600207,河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:河南安彩高科股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营
35、活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现
36、金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额184,576,453.84144,007,235.61328,583,689.4586,512,767.7946,730,508.2022,237,312.0054,462,020.81209,942,608.80118,641,080.6558,473,835.1658,
37、473,835.162,172,385.472,172,385.4756,301,449.6940,000,000.0040,000,000.00187,000,000.0013,627,963.89200,627,963.89-160,627,963.89-47,884.4614,266,681.9976,288,027.5590,554,709.54,上期金额66,882,294.013,281,080.666,983,951.9777,147,326.6437,108,866.9541,409,530.361,370,776.9421,323,936.13101,213,110.38-24,065,783.745,841,910.245,841,910.24-5,841,910.24230,000,000.00230,000,000.00230,000,000.0013,154,862.50243,154,862.50-13,154,862.50-996.37-43,063,552.85175,022,821.56131,959,268.71,公司法定代表人:蔡志端,主管会计工作负责人:荣建军14,会计机构负责人:代艳霞,
