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1、芜湖港储运股份有限公司,600575,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600575,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600575,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名
2、,孔祥喜吕觉人凌烈新,公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,15,210,889,545.752,772,615,127.072.65,9,735,529,311.942,511,493,530.544.80,56.2410.40-44.79,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现
3、金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,1,651,185,673.531.58年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,81,635,860.250.080.083.093.09,253,890,377.130.240.249.609.45,不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益
4、的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,年初至报告期期末金额（19 月）158,043.003,408,204.521,584,609.17,、,、,600575所得税影响额,合计,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告-1,106,280.854,044,575.84,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,050,股东名称（全称）芜湖港口有限责任公司赫洪兴张健,期末持有无限售条件流通股的数量314,888,80
5、8 人民币普通股32,934,656 人民币普通股29,996,282 人民币普通股,种类,全国社保基金六零一组合中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪柯德君神华期货经纪有限公司费杰杭州昊天物资有限公司张杏玲,23,757,63213,144,98810,568,7204,600,0003,693,8302,800,0002,407,178,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目1）、其他应收款：本报告期末数 19,956,8
6、01.06 元，比期初增加 751.55%，其中 1400 万元为融资租赁保证金。2）、存货：本报告期末数 1,157,880,647.67 元，比期初增加 42.07%，系本年度销量较去年同期有大幅增加导致库存商品增加。3）、在建工程：本报告期末数 158,798,218.56 元，比期初增加 792.24%，系本报告期煤炭储配中心项目投资 1.45 亿元。4）、应付票据：本报告期末数 9,417,045,344.15 元，比期初增加 96.2%，系本报告期采购物资规模增大。2、利润表、现金流量表项目1）、公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成资产重组后，置入资产纳入公司合并报表范围，并实现
7、了较快发展，公司整体盈利能力增强。故本报告期内公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益及每股净资产本年数较上年数均有大幅度增加。2）销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期为 21,362,685,234.28 元,与上年同期比增加 30015.50%，主要原因为公司收入资金较上年数有大幅度增加。3）购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期为 19,294,161,950.25 元，与上年同期比增加 68184.19%，主要原因为公司采购材料等资金较上年数有大幅度增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、本公司董事会于 2011 年 8 月 30 日接
8、控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的通知，称其正在筹划关于芜湖港储运股份有限公司的相关事项，该事项需向有关部门咨询、论证、沟通，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2011 年 8 月 31 日起停牌。祥见 2011 年 8 月 31 日上海3,600575,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,证券交易所网站 http:/。2、2011 年 9 月 6 日、9 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过公司向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票事宜。祥见 2011 年 9 月 7 日、9 月 23 日上
9、海证券交易所网站 http:/。3、2011 年 9 月 15 日，控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司认购本公司非公开发行股票事宜获得安徽省国资委批复。祥见 2011 年 9 月 21 日上海证券交易所网站 http:/。4、目前公司非公开发行股份申报材料中国证监会已经受理，正在审批中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司 2010 年非公开发行股份购买资产的承诺事项履行情况承诺一：淮南矿业承诺：在标的资产交割完成后，不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与
10、或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司（包括铁运公司和物流公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司（包括铁运公司和物流公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。承诺二：淮南矿业承诺：鉴于淮南矿业下属的拟注入芜湖港的铁运公司主要从事煤炭的铁路运输服务，其运营的铁路专用线主要铺设于淮南矿区内。作为淮南矿区内的煤矿建设项目的配套工程，淮南矿区内的铁路专用线建设工程需由淮南矿业作为建设单位向主管部门申请与煤矿建设相匹配的铁路专用线工程项目立项并实施建设，据此，淮南矿业承诺并保证，包括淮
11、南矿业正在建设的和将要建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的工程项目，在该等工程项目完成项目建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购相关经营性资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将相关经营性资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。承诺三：淮南矿业承诺：本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制权，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业减少并规范与芜湖港及其子公司之间的关联交易，如关联交易无法避免，
12、应按照有关法律、法规、规范性文件和芜湖港公司章程的规定，履行相应的法律程序，保证关联交易的合理性和公允性。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。承诺四：淮南矿业承诺：铁运公司和物流公司 2010 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.20 亿元，2011 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 3.84 亿元，2012 年度实现的经审计后的净利润合计不低于 4.61 亿元。如铁运公司和物流公司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业在每个会计年度铁运公司和物流公司的审计报告出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。承诺
13、五：淮南矿业承诺：本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕后，若铁运公司和物流公司2010 年、2011 年、2012 年任一会计年度的实际实现的净利润（以芜湖港当年的目标公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到承诺四的标准，其差额部分由淮南矿业在该会计年度的铁运公司和物流公司年度审计报告（与芜湖港该年度的年度审计报告同时出具）正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。承诺六：淮南矿业承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起36 个月内不上市交易或转让。承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容
14、。4,600575,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,承诺七：港口公司承诺：港口公司承诺并保证，本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。承诺履行情况：港口公司严格履行以上承诺事项内容。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。芜湖港储运股份有限公司法定代表人:孔祥喜2011 年 10 月 27 日5,600575,芜湖港储运股
15、份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资
16、产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额3,102,067,835.543,005,303,615.781,826,022,395.543,512,168,109.6119,956,801.061,157,880,647.67791,112.48678,300.0112,624,868,817.6960,583,698.423,331,793.431,534,264,795.38158,798,218.56655,246,134.42107,265,654.409,253,675.0024,348,937.4532,927,821.002,586,020,728.0615,210,889
17、,545.75838,600,000.00,年初余额1,468,774,553.041,289,398,548.681,243,324,401.352,347,984,062.162,343,573.67815,027,441.95789,808.5971,970,193.807,239,612,583.2456,047,546.393,599,130.421,597,468,377.9017,797,735.49654,148,669.29107,265,654.409,818,416.0016,341,029.2733,430,169.542,495,916,728.709,735,529
18、,311.94900,000,000.00,600575向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司
19、所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,9,417,045,344.15653,080,333.81662,244,984.1330,019,169.2979,398,691.711,034,373.60268,445,079.9653,498,984.98141,501,271.4912,144,868,233.12100,000,000.00193,406,185.56293,406,185.5612,438,274,418.681,046,805,170.001,320,786,396.8310,141,840.0832,713,661.65362,168,058.
20、512,772,615,127.072,772,615,127.0715,210,889,545.75,4,799,630,667.44432,805,106.41419,385,355.5619,380,351.3153,957,343.73756,320.55284,367,230.9617,440,525.45115,320,233.677,043,043,135.08130,000,000.0050,992,646.32180,992,646.327,224,035,781.40523,402,585.001,844,188,981.832,910,620.6832,713,661.6
21、5108,277,681.382,511,493,530.542,511,493,530.549,735,529,311.94,公司法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新7,600575,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房
22、地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额358,527,404.382,682,934.8015,725,900.93258,170.0015,264,270.471,473,342.76791,112.48394,723,135.822,152,839,744.40437,614,184.23157,232,821.5464,147,499.0532,904,485.352,
23、844,738,734.573,239,461,870.39332,000,000.007,476,721.2726,185,582.21352,677.7515,477,135.93267,834.15519,333.338,236,826.31,年初余额104,727,420.324,060,000.0016,401,828.6970,829.801,110,177.912,372,354.53789,808.5971,654,207.43201,186,627.272,042,404,857.46546,714,602.0717,797,735.4952,599,429.9833,430
24、,169.542,692,946,794.542,894,133,421.8190,000,000.0019,746,939.86213,443.1315,057,646.442,146,563.88245,184.167,783,565.24,600575,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有
25、者权益（或股东权益）总计,141,501,271.49532,017,382.44100,000,000.00193,406,185.56293,406,185.56825,423,568.001,046,805,170.001,320,826,934.023,640,250.2132,713,661.6510,052,286.512,414,038,302.393,239,461,870.39,115,320,233.67250,513,576.38130,000,000.0050,992,646.32180,992,646.32431,506,222.70523,402,585.001,8
26、44,229,519.022,910,620.6832,713,661.6559,370,812.762,462,627,199.112,894,133,421.81,公司法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新9,600575,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,7,218
27、,803,496.247,218,803,496.24,30,885,150.70 20,493,221,102.80 102,418,193.6930,885,150.70 20,493,221,102.80 102,418,193.69,二、营业总成本其中：营业成本,7,108,526,864.436,906,494,480.87,40,095,813.6127,022,297.38,20,145,465,267.4919,577,132,984.26,114,747,030.5875,110,085.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费
28、用,及附加,营业税金,12,619,396.65,1,058,929.07,32,886,382.40,3,480,948.98,销售费用,14,091,763.03,53,991,677.88,管理费用财务费用,44,173,281.97130,535,950.56,8,704,509.493,310,077.67,121,872,312.13320,830,427.41,26,102,860.209,881,330.65,损失,资产减值,611,991.35,38,751,483.41,171,805.53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,2,116,1
29、85.75,1,091,812.22,4,536,152.03,3,249,432.24,列）其中：对,联营企业和合营企业,2,116,185.75,1,091,812.22,4,536,152.03,3,249,432.24,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动,112,392,817.564,265,022.56261,558.33203,486.42,-8,118,850.69600,643.50201,676.46,352,291,987.345,471,089.81320,233.12223,269.62,-
30、9,079,404.651,476,627.35932,460.65483,493.61,10,600575资产处置损失,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,116,396,281.7934,760,421.5481,635,860.2581,635,860.25,-8,719,494.19-70,773.46-8,648,720.73-8,648,720.73,357,442,844.03103,552,466.90253,890,377.13253,890,377.1
31、3,-8,535,237.951,220,880.22-9,756,118.17-9,756,118.17,少数股东损益六、每股收益：,收益,（一）基本每股,0.08,-0.02,0.24,-0.03,（二）稀释每股收益七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,81,635,860.2581,635,860.25,-8,648,720.73-8,648,720.73,253,890,377.13253,890,377.13,-9,756,118.17-9,756,118.17,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:孔祥喜,主管会计工作负责人:吕觉人11,会计机
32、构负责人:凌烈新,600575,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,39,558,122.83,30,885,150.70 116,658,346.13 102,418,193.69,减：营业成本营业税金及附加,34,197,730.701,347,024.97,27,022,297.381,058,929.07,96,215,824.723,951,324
33、.99,75,110,085.223,480,948.98,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,20,465,165.345,738,676.6928,565.85,8,704,109.493,350,348.29,56,456,173.3012,072,279.52382,467.58,26,102,430.209,982,368.73171,805.53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,105,413.761,105,413.76,594,479.84594,479.84,2,434,886.942,434
34、,886.94,1,752,943.861,752,943.86,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-21,113,626.96-8,656,053.69-49,984,837.04,-10,676,501.11,加：营业外收入,424,184.47,826,951.72,1,476,627.35,减：营业外支出,81,435.23,600,643.50,101,218.43,932,460.65,置损失,其中：非流动资产处,81,435.23,201,676.46,101,218.43,483,493.61,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-20,770,877.72-9,256,69
35、7.19-49,259,103.75,-10,132,334.41,减：所得税费用,28,426.41,-74,937.18,59,422.50,1,196,321.94,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-20,799,304.13-9,181,760.01-49,318,526.25,-11,328,656.35,（一）基本每股收益,-0.02,-0.03,-0.05,-0.03,（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-20,799,304.13-9,181,760.01-49,318,526.25,-11,328,656.35,公司法定代表人:孔祥喜 主管会
36、计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新12,项目,600575,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业
37、务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投
38、资支付的现金质押贷款净增加额,21,362,685,234.283,669,404.522,951,653.4021,369,306,292.2019,294,161,950.25166,788,674.98191,572,053.1765,597,940.2719,718,120,618.671,651,185,673.53452,790.0023,863,292.6424,316,082.6450,122,720.03,70,935,847.552,132,193.1773,068,040.7228,255,679.5653,372,030.815,723,000.935,452,233.
39、6092,802,944.90-19,734,904.18-21,641.77-21,641.77103,346,626.96,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,116,217.00,800,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,50,238,937.03-25,922,854.39,104,146,626.96-104,168,268.73,项目,600575三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金
40、收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,564,200,000.00182,000,000.001,746,200,000.001,665,600,000.0044,845,863.4427,720,805.541,738,166,668.988,033,331.02-2,867.661,633,29
41、3,282.501,468,774,553.043,102,067,835.54,170,000,000.00170,000,000.0030,000,000.0017,130,314.2413,526,672.4660,656,986.70109,343,013.30-14,560,159.61146,747,464.85132,187,305.24,公司法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:芜湖港储运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金
42、额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,83,639,298.64419,932.2284,059,230
43、.8632,952,246.5371,341,064.8310,347,123.9014,710,194.55129,350,629.81-45,291,398.9551,389,287.53771,585.6352,160,873.1648,007,913.98,70,935,847.552,031,135.0972,966,982.6428,255,679.5653,372,030.815,701,442.345,451,783.6092,780,936.31-19,813,953.67-21,641.77-21,641.77103,346,626.96,投资支付的现金取得子公司及其他营业
44、单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,51,644,883.401,406,298.18,800,000.00,投资活动现金流出小计,14,101,059,095.56,104,146,626.96,600575,芜湖港储运股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金
45、及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人15,-48,898,222.40292,000,000.00182,000,000.00474,000,000.0090,000,000.008,286,721.3927,720,805.54126,007,526.93347,992,473.07-2,867.66253,799,984.06104,727,420.32358,527,404.38会计机构负责人:凌烈新,-104,168,268.73170,000,000.00170,000,000.0030,000,000.0017,130,314.2413,526,672.4660,656,986.70109,343,013.30-14,639,209.10124,043,562.33109,404,353.23,
