《北纬通信：第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北纬通信：第一季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股
2、东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,477,735,244.84462,003,069.56113,400,000.004.07本报告期62,123,720.527,492,326.734,978,232.380.040.070.071.63%1.61%,464,823,160.60454,510,742.83113,400
3、,000.004.01上年同期60,812,880.843,542,601.65-12,100,640.95-0.160.030.030.83%0.83%,2.78%1.65%0.00%1.50%增减变动（）2.16%111.49%141.14%-125.00%133.33%133.33%0.80%0.78%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计,年初至报告期末金额-7,899.21101,200.0013,749.82107
4、,050.61,附注（如适用）,1,北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,539,股东名称（全称）傅乐民华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金彭伟许建国江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮109 号）唐珍珠徐志谦申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户曹鲜花交通银行海富通精选证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量7,124,500 人民币普通股4,407,825 人民币普通股1,665,713 人民币普通股1,54
5、4,906 人民币普通股855,000 人民币普通股694,423 人民币普通股658,350 人民币普通股648,901 人民币普通股489,168 人民币普通股476,148 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，管理费用比上年同期下降 34.78%，主要原因是本期期权费用摊销大幅减少所致。2、报告期内，财务费用比上年同期增长 104.20%，主要原因是本期利息收入较上年同期增加所致。3、报告期内，投资收益比上年同期下降 76.92%，主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期减少所致。4、报告期内，所得税
6、费用比上年同期下降 68.48%，主要原因是上年一季度公司高新技术企业复审，暂按按 25%税率计提企业所得税所致。5、报告期内，净利润比上年同期增长 111.49%，主要原因是本期期权费用摊销大幅减少所致。6、报告期内，交易性金融资产较年初增加 4000 万元，主要原因是公司本期购买理财产品增加所致。7、报告期内，应付账款比年初减少 61.47%，主要原因是当期正常业务应付款项减少所致。8、报告期内，应交税费比年初减少 77.12%，主要原因是当期缴纳上年度各项税金增加，期末应交税费余额减少所致。9、报告期内，其他流动负债比年初增加 192.98%，主要原因是当期收到发改委项目拨款 500 万
7、元所致。10、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 2410.72%，主要原因是当期收到发改委项目拨款 500 万元所致。11、报告期内，经营活动现金流入比上年同期增加 34.52%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加967.97 万元以及当期收到发改委项目拨款 500 万元所致。12、报告期内，支付的各项税费比上年同期减少 39.47%，主要原因是当期缴纳上年度各项税费减少所致。13、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 40.42%，主要原因是上年同期支付南京产业园土地竞拍保证金影响所致。14、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期减少
8、 41.05%，主要原因是本期对外购买理财产品减少所致。15、报告期内，取得投资收益收到的现金比上年同期减少 81.99%，主要原因是上年同期收到参股公司现金分红所致。16、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 74.56%，主要原因是上年同期支付南京产业园土地出让金所致。17、报告期内，投资支付的现金比上年同期减少 36.84%，主要原因是本期对外购买理财产品减少所致。2,以上承诺事项严格履行。,北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司
9、存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、许建国、彭伟承诺：在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的,发
10、行时所作承诺,担任高管的发起 25%；在离职后半年内，人股东 不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公,其他承诺（含追加承诺）,公司高管,司股份；在申报离任六 以上承诺事项严格履行。个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。,3,170.00%,200.00%,：,北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.4 对
11、 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 170-200%。,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）公司业务经营稳定，当期期权费用摊销同比大幅减少。,6,006,238.90,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动
12、情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,国泰君安证券：高,2012 年 01 月 13日,公司会议室,实地调研,机构,辉；华夏基金：刘 1、公司业务运营情况 2、公司创平；海富通基金：投子公司对外投资情况 3、行业程岽；华泰联合证 政策的变化情况,券：张冰3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,246,060,
13、893.14,153,014,291.51,282,820,371.28,95,261,268.78,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,40,000,000.00,40,000,000.00,应收账款,62,662,180.96,43,859,973.49,53,766,449.56,34,313,853.15,4,北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,8,243,993.10,32,479,830.87,8,274,594.17,5,625,119.47,买入返售金融资产,存货,242,
14、565.99,209,335.59,242,005.99,208,775.59,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,911,862.53358,121,495.72,211,463.73269,774,895.19,1,096,101.21346,199,522.21,390,650.86135,799,667.85,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,24,191,559.163,861,143.0046,311,655.5336,537,323.94,139,705,000.003,861,143.
15、0043,828,541.36,23,980,441.033,888,920.0046,953,977.5935,076,734.57,139,705,000.003,888,920.0044,364,522.01,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,296,669.92,284,989.92,308,167.63,295,392.63,开发支出,商誉长期待摊费用,7,806,853.18,7,806,853.18,递延所得税资产,608,544.39,69,997.12,608,544.39,69,997.12,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,119,613,749
16、.12477,735,244.84,187,749,671.40457,524,566.59,118,623,638.39464,823,160.60,188,323,831.76324,123,499.61,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,157,000.00,407,500.00376,862.50,139,500.00376,862.50,卖出回购金融资产款5,：,北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,283,412.48186,933.29,1,186,6
17、00.16294,740.92,2,914,080.10817,046.47,828,994.19482,410.50,应付利息应付股利,其他应付款,2,568,474.06,125,298,276.00,2,541,934.04,593,607.84,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,9,536,355.4515,732,175.28,6,666,577.35133,446,194.43,3,254,994.6610,312,417.77,1,393,064.253,814,439.28,非流动负债：长期借款应付债券长期应
18、付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,15,732,175.28,133,446,194.43,10,312,417.77,3,814,439.28,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,113,400,000.00163,591,872.61,113,400,000.00166,040,874.27,113,400,000.00163,591,872.61,113,400,000.00166,040,874.27,减：库存股专项储备,盈余公积,15,323,121.77,15,323,121.77,15,323,121.77,15,323
19、,121.77,一般风险准备,未分配利润,169,688,075.18,29,314,376.12,162,195,748.45,25,545,064.29,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,462,003,069.56,324,078,372.16,454,510,742.83,320,309,060.33,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,462,003,069.56477,735,244.84,324,078,372.16457,524,566.59,454,510,742.83464,823,160.60,320,309,060.33324,123,499.
20、61,4.2 利润表,编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入,62,123,720.52,46,055,193.18,60,812,880.84,30,640,150.40,6,北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,其中：营业收入,62,123,720.52,46,055,193.18,60,812,880.84,30,640,150.40,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,54,762,671.0036,879,338.65,42,67
21、1,821.0329,777,827.89,57,948,637.0033,563,028.10,43,021,644.2223,111,856.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,624,381.015,195,868.0811,681,040.03-617,956.77,1,046,567.841,665,107.4610,331,146.04-148,828.20,1,649,899.945,129,014.9717,909,320.27-302,626.28,661,899.443,11
22、5,810.6016,274,105.49-142,027.61,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,499,337.57,288,219.44,2,163,805.19,200,202.62,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,860,387.09101,200.007,899.21,3,671,591.59100,000.002,279.76,5,028,049.0321,650.49,-12,181,291.206,789.67,其中：
23、非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,953,687.88461,361.157,492,326.73,3,769,311.833,769,311.83,5,006,398.541,463,796.893,542,601.65,-12,188,080.87-12,188,080.87,利润,归属于母公司所有者的净,7,492,326.73,3,769,311.83,3,542,601.65,-12,188,080.87,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.070.07,0.030.03,
24、0.030.03,-0.11-0.11,七、其他综合收益,八、综合收益总额,7,492,326.73,3,769,311.83,3,542,601.65,-12,188,080.87,7,北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总额,7,492,326.73,3,769,311.83,3,542,601.65,-12,188,080.87,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并
25、,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,52,847,796.72,36,129,975.84,43,168,047.47,21,470,994.65,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,518,425.3858,366,222.10,130,020,8
26、36.57166,150,812.41,219,794.5843,387,842.05,148,642.4121,619,637.06,现金,购买商品、接受劳务支付的,30,155,927.16,27,717,123.21,25,876,419.69,18,904,395.27,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,13,540,201.333,287,140.27,7,968,945.461,637,075.63,13,431,407.105,430,711
27、.81,8,407,228.391,321,995.51,8,北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,6,404,720.9653,387,989.72,31,191,998.8268,515,143.12,10,749,944.4055,488,483.00,-37,818,648.35-9,185,029.18,流量净额,经营活动产生的现金,4,978,232.38,97,635,669.29,-12,100,640.95,30,804,666.24,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
28、,56,000,000.00288,219.44,56,000,000.00288,219.44,95,000,000.001,600,202.62,95,000,000.00200,202.62,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,56,288,219.442,025,929.9696,000,000.00,56,288,219.44170,866.0096,000,000.00,96,600,202.627,964,817.00
29、152,000,000.00,95,200,202.62166,205.00114,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,98,025,929.96,96,170,866.00,159,964,817.00,114,166,205.00,流量净额,投资活动产生的现金,-41,737,710.52,-39,882,646.56,-63,364,614.38,-18,966,002.38,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收
30、到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价9,北京北纬通信科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-36,759,478.14,57,753,022.73,-75,465,255.33,11,838,663.86,余额,加：期初现金及现金等价物,282,820,371.28,95,261,268.78,298,305,790.10,57,963,474.06,六、期末现金及现金等价物余额,246,060,893.14,153,014,291.51,222,840,534.77,69,802,137.92,4.4 审计报告审计意见：未经审计北京北纬通信科技股份有限公司董事长：傅乐民二一二年四月十九日10,
