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1、北京首都开发股份有限公司,600376,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600376,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600376,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,刘希模邢宝华容宇,公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,45,397,425,707.0510,604,060,223.249.22,42,741,284,220.9410,473,040,288.189.11,6.211.251.21,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(
3、元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-2,688,889,503.30-2.34年初至报告期期末,-1,224.40-1,213.65本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,124,764,940.910.10850.10720.10851.181.17,124,764,940.910.10850.10720.10851.181.17,-72.57-72.57-72.64-72.57减少 3.58
4、 个百分点减少 3.54 个百分点,2,600376,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,金额,2,002,837.41-444,451.341,558,386.07,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,855,股东名称（全称）北京首都开发控股（集团）有限公司北京首开天鸿集团有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪美都控股股份有限公司
5、中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪深圳金阳投资有限责任公司华夏成长证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产,期末持有无限售条件流通股的数量550,000,00073,186,81536,739,23431,115,38422,418,00019,443,95515,312,09314,404,1539,999,9588,764,704,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,品3 重要事项
6、3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用公司合并报表中：其他应收款比年初增加 45.2%，主要原因是：对下属公司提供股东借款增加。预收账款比上年末增加 30.3%，主要原因是：预收房款增加。3,600376,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,营业收入同比减少 55.5%，营业成本同比减少 52.6%，营业税金及附加同比减少 40.5%，主要原因是：公司本期可结算资源减少，去年同期主要结算了望京 B15 地块转让项目和国风上观等商品房销售项目。投资收益同比增加 83623.5%，主要原因是：本期公司合营子公司结算了首城国际项目、天津湾部分商品房销
7、售收入。归属于母公司所有者的净利润同比减少 72.57%，主要原因是：利润总额同比减少。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 130.8%，主要原因是：公司支付土地出让金和工程款的支出增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）报告期内，公司与合作方福建中庚实业集团有限公司合资成立福州首开中庚房地产开发有限公司（暂定名），注册资本 30000 万元人民币，其中公司出资 15300 万元人民币，占新成立公司 51%股份，福建中庚实业集团有限公司出资 14700 万元，占新成立公司 49%股份。（2）报告期内，公司拥有北京东银燕华置业有限公司的 40%权益，其注册资
8、本为 3000 万元人民币。现为取得东银燕华置业有限公司开发的北京华侨村二期项目，经与东银燕华置业有限公司股东北京东银联华投资有限公司协商，以不超过 3500 万元的价格收购其拥有的东银燕华置业有限公司 11%股权。（3）报告期内，公司同意全资子公司扬州首开衡泰置业有限公司向中国银行扬州国贸支行申请捌亿贰仟万元人民币房地产开发贷款授信额度，期限三年，用项目土地抵押及股份公司提供担保。其中扬州 456 号项目土地抵押额贰亿柒千万元，公司担保额伍亿伍仟万元。（4）报告期内，公司股东北京首都开发控股（集团）有限公司持有的公司 550,000,000 股限售股股份于 2011 年 1 月 12 日解除
9、限售，上市流通；同日公司发布股改限售股上市流通公告，公司股东北京首开天鸿集团公司、深圳金阳投资有限责任公司持有的 79,640,770 股限售股于2011 年 1 月 12 日解除限售，上市流通。同时公司第一大股东北京首都开发控股（集团）有限公司承诺，自 2011 年 1 月 12 日起至 2012 年 1 月 11 日，不通过二级市场减持所持有本公司的 5.5 亿股股份。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用北京首都开发控股（集团）有限公司承诺：自 2011 年 1 月 12 日解禁之日起至 2012 年 1 月 11 日,不通过二级市场减持所持有的北京首都开发股份有限公
10、司 5.5 亿股股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司董事会及股东大会通过，具体实施方案为：以母公司为主体进行利润分配，按 2010 年 12 月 31 日公司 1,149,750,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计派发现金红利 229,950,000 元，同时以资本4,600376,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,公积金每 10 股转增 3 股。实施公告刊登在 20
11、11 年 4 月 18 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站()上。分红派息及转增股本具体实施日期为：股权登记日：2011 年 4 月 21 日除权除息日：2011 年 4 月 22 日新增可流通股份上市日：2011 年 4 月 25 日现金红利发放日：2011 年 4 月 28 日北京首都开发股份有限公司法定代表人:刘希模2011 年 4 月 21 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:北京首都开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应
12、收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,5,期末余额8,293,483,171.6624,275,816.84170,182,385.56346,763.673,158,116,761.6428,624,149,067.62695,549,439.8040,966,103,406.79214,045,482.10,年初余额10,520,402,567.1551,820,034.9877,269,499.31346,763.672,175,193
13、,774.9125,065,006,716.31680,037.94504,587,430.4138,395,306,824.68204,949,071.56,600376,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖
14、证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,6,1,928,656,850.32463,305,354.75913,981,535.708,583,994.4151,677,335.11832,186,560.0118,885,187.864,431,322,300.2645,397,425,707.05510,000,000.00986,113,961.899,708,536,885.26213,837,058.27601,177,607.5778,264,209.92823,960,946.627,897,000,000.002,567,
15、712,518.7023,386,603,188.2311,039,676,500.00,1,836,835,219.43465,759,042.93924,295,302.038,748,261.4554,027,265.13832,193,264.4519,169,969.284,345,977,396.2642,741,284,220.94510,000,000.001,115,811,027.117,452,274,104.12222,875,653.12784,191,412.8378,264,209.92948,471,629.436,617,000,000.002,576,805
16、,892.0820,305,693,928.6111,593,676,500.00,600376长期应付款专项应付款预计负债,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,43,247,708.5311,082,924,208.5334,469,527,396.761,149,750,000.005,556,604,227.15683,551,278.
17、203,214,154,717.8910,604,060,223.24323,838,087.0510,927,898,310.2945,397,425,707.05,40,973,605.8911,634,650,105.8931,940,344,034.501,149,750,000.005,550,349,233.00683,551,278.203,089,389,776.9810,473,040,288.18327,899,898.2610,800,940,186.4442,741,284,220.94,公司法定代表人:刘希模,主管会计工作负责人:邢宝华,会计机构负责人:容宇,母公司资
18、产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:北京首都开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产,7,期末余额4,134,070,024.055,542,292.502,520,500.0043,061,076.539,372,889,864.865,117,504,055.9018,675,587,813.84,年初余额5,670,519,919.246,192,292.501,160,500.0043,061
19、,076.539,997,993,535.422,286,125,793.69270,068.9918,005,323,186.37,600376持有至到期投资长期应收款,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得
20、税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,8,550,920,255.912,449,599.022,476,150.00132,000.0017,765,043.508,573,743,048.4327,249,330,862.27200,000,000.00965,594.721,195,533.2973,570,831.1719,215,053.313,500,164.707,541,370,483.495,850,000,000.008,520,921.1913,698,338,581.874,610,000,000.004,610,000,000.0018,308,338,58
21、1.87,8,520,828,977.222,634,174.792,546,980.00132,000.0018,049,824.928,544,191,956.9326,549,515,143.30200,000,000.00965,594.722,489,016.3575,789,150.2619,737,251.523,500,164.707,706,907,069.914,075,000,000.008,520,921.1912,092,909,168.655,500,000,000.005,500,000,000.0017,592,909,168.65,600376所有者权益（或股
22、东权益）：,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,149,750,000.007,238,047,630.67147,650,468.97405,544,180.768,940,992,280.4027,249,330,862.27,1,149,750,000.007,238,047,630.67147,650,468.97421,157,875.018,956,605,974.6526,549,515,143.30,公司法定代表人:刘希模
23、,主管会计工作负责人:邢宝华,会计机构负责人:容宇,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:北京首都开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额879,056,001.60879,056,001.60834,619,177.94437,255,708.52143,246,
24、023.6877,839,044.8084,400,237.6691,878,163.2891,903,418.57,上期金额1,974,709,947.691,974,709,947.691,329,831,643.35922,796,431.98240,832,261.0625,319,242.5075,221,294.9365,669,572.88-7,160.00-110,033.00,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资9,91,821,630.90,600376,汇兑收益（损失以“”号填列）,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：
25、营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,136,340,242.232,015,839.9913,002.58138,343,079.6418,207,263.68120,135,815.96124,764,940.91-4,629,124.950.10850.10856,822,307.90126,958,123.86131
26、,019,935.07-4,061,811.21,644,768,271.3462,983.974,100,261.56640,730,993.75188,763,627.08451,967,366.67454,793,732.05-2,826,365.380.39560.3956-2,924,980.40449,042,386.27448,739,930.45302,455.82,公司法定代表人:刘希模,主管会计工作负责人:邢宝华,会计机构负责人:容宇,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:北京首都开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本
27、营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用10,本期金额5,209,613.061,014,331.91286,528.732,931,477.009,784,016.8236,886,087.1130,091,278.69-15,601,549.828,118.93-15,609,668.754,025.50,上期金额4,370,389.79831,
28、826.83783,982.42975,297.0014,496,455.5985,274,728.43-97,991,900.48-97,991,900.48,600376,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-15,613,694.25-15,613,694.25,-97,991,900.48-97,991,900.48,公司法定代表人:刘希模,主管会计工作负责人:邢宝华,会计机构负责人:容宇,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:北京首都开发股
29、份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付
30、的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,11,本期金额3,126,032,427.4880,000.0040,325,784.683,166,438,212.163,954,134,835.2757,063,595.65719,752,031.081,124,377,253.465,855,327,715.46-2,688,889,503.30,上期金额1,931,810,800.9950,000.002,670,862,094.744,602,722,895.731,713,427,731.
31、1444,120,720.59163,199,750.172,442,834,575.394,363,582,777.29239,140,118.44250,000,000.00,600376取得投资收益收到的现金,北京首都开发股份有限公司 2011 年第一季度报告81,787.67,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,050.00,9,883,836.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动
32、有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,82,837.676,524,210.906,524,210.90-6,441,373.2
33、32,096,000,000.002,096,000,000.001,370,000,000.00278,543,745.485,500,000.001,654,043,745.48441,956,254.52-5,852.47-2,253,380,474.4810,503,352,219.488,249,971,745.00,259,883,836.002,139,950.202,139,950.20257,743,885.803,455,000,000.003,455,000,000.00587,000,000.00205,976,964.404,446,900.00797,423,864
34、.402,657,576,135.603,154,460,139.8411,951,307,281.3315,105,767,421.17,公司法定代表人:刘希模,主管会计工作负责人:邢宝华,会计机构负责人:容宇,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:北京首都开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,12,本期金额4,551,728.004,920,210,079.09,上期金额3,358,653.0011,257,832,733.81,600376,北京首都开发
35、股份有限公司 2011 年第一季度报告,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的
36、现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,924,761,807.092,692,550,190.409,909,498.596,660,866.804,509,846,130.167,218,966,685.95-2,294,204,878.861,260,000.001,2
37、60,000.00-1,260,000.00960,000,000.00960,000,000.0075,000,000.00147,071,571.665,500,000.00227,571,571.66732,428,428.34-1,563,036,450.525,670,519,919.244,107,483,468.72,11,261,191,386.8119,875.009,085,747.093,701,275.025,966,847,802.435,979,654,699.545,281,536,687.27250,000,000.009,883,836.00259,883,836.0027,300.002,800,000,000.002,800,027,300.00-2,540,143,464.001,205,000,000.001,205,000,000.0075,000,000.00106,873,486.12181,873,486.121,023,126,513.883,764,519,737.156,095,151,630.609,859,671,367.75,公司法定代表人:刘希模,主管会计工作负责人:邢宝华13,会计机构负责人:容宇,
