601607上海医药第三季度季报.ppt

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1、,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告上海医药集团股份有限公司（A 股股票代码：601607）（H 股股票代码：02607）2011 年第三季度报告1,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示12 公司基本情况13 重要事项34 附录72,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3

2、 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,董事长姓名总裁姓名财务总监姓名,吕明方徐国雄沈波,本集团董事长吕明方先生、总裁徐国雄先生及财务总监沈波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。1.5 释义本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国企业会计准则等规定编制，下列词语具有下述含义：,“本集团”、“本公司”或“上海医药”,指 上海医药集团股份有限公司,“A 股”“H 股”,指指,在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币 1.00 元上海医药的普通股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联交所上市并以港元买卖,“股份”,指 上海医药每股

3、面值人民币 1.00 元的股份，包括 A 股和 H 股,“中国”,指,中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾,“人民币”“香港”“港元”“报告期”“上海上实”“上药集团”,指 中国法定货币人民币指 香港特别行政区指 香港法定货币港元指 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日的 3 个月指 上海上实（集团）有限公司指 上海医药（集团）有限公司,2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标特别说明：本集团于 2011 年 9 月完成抗生素业务的收购（收购上药集团所持有的上海新亚药业有限公司合计96.9%股权及上海华康医药有限公司 100

4、%股权），本次收购为同一控制下企业合并，根据企业会计准则第 20 号企业合并的规定，该标的股权及业务从设立时起被本公司控制，并对本集团合并报表的 2011 年期初数及上年同期数予以追溯调整。(2)从 2011 年期初开始，本集团下属广东天普生化医药股份有限公司（“广东天普”）不再纳入合并报表范围，本集团将其按权益法核算，根据会计准则的规定，由此产生一次性投资收益 33,373.93 万元人民币。(3)本集团于 2011 年 4 月初完成 100%股权收购程序后的中信医药实业有限公司（简称“中信医药”，现更名为上药科园信海医药有限公司，简称“上药科园”）的业务情况从 2011 年第二季度起纳入合

5、并报表范围。1,H,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(千元)所有者权益（或股东权益）(千元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,47,996,574.4622,550,611.768.39,30,091,544.5110,009,718.815.02,59.50125.2966.95,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,454,907.720.1692年初至报告期期末（

6、19 月）,-70.39-78.06本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(千元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,358,353.720.13330.12400.13331.551.44,1,713,022.700.73530.49130.735310.667.12,2.55-23.99-7.08-23.99下降 1.82 个百分点下降 1.76 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府

7、补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）41,443.8030,413.2563,207.40121,080.699,956.2831,171.96479,

8、194.82-197,533.70-10,493.98568,440.52,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,1,183,984 名（其中 A 股股东 115,300 名，股股东 3,684 名）前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）HKSCC NOMINEES LIMITED上海医药(集团)有限公司（注）,2,期末持有无限售条件流通股的数量764,173,42056,917,288,种类境外上市外资股人民币普通股,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005L

9、FH002 沪上海上实(集团)有限公司摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金全国社保基金一零四组合同德证券投资基金,30,848,08723,698,05218,793,3049,999,8429,002,9678,599,6948,000,0007,800,443,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,注：上海医药(集团)有限公司持有的 56,917,288 股无限售条件 A 股股份自愿

10、锁定 36 个月至 2013 年 2月 10 日。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利存货可供出售金融资产,期末余额14,770,598,985.77843,435,714.9812,357,839,535.25370,973,965.0035,415,761.4313,638,261.657,444,488,863.2722,080,992.64,年初余额6,511,434,447.73579,119,785.016,999,048,491.641,586,847,945.062,

11、492,820.286,913,103.425,233,321,673.56116,368,024.72,变动比例126.84%45.64%76.56%-76.62%1320.71%97.28%42.25%-81.02%,变动原因发行 H 股募集资金增加票据结算业务增加收购子公司，并入应收账款增加转出上年度预付长期股权投资款存款增加，致计提的应收利息增加联营企业宣告发放股利收购子公司，并入存货增加出售可供出售金融资产,原子公司变更为联,长期股权投资,2,572,009,558.75,1,703,071,414.21,51.02%,营企业按权益法核,算,无形资产商誉应付账款应付利息应付股利其他应

12、付款长期借款专项应付款预计负债,1,188,176,555.982,646,163,906.5910,956,116,792.3620,343,500.11171,340,035.222,690,834,961.0139,704,137.85301,000,613.5959,381,833.09,896,574,718.84422,781,218.077,005,820,467.789,690,795.33130,943,042.001,573,449,767.5966,097,628.3476,987,163.4331,681,497.09,32.52%525.89%56.39%109.93

13、%30.85%71.01%-39.93%290.98%87.43%,收购子公司无形资产公允价值上升收购子公司商誉增加收购子公司，并入应付账款增加贷款利息尚未结算子公司的少数股东股利尚未支付应付投资款增加因合并范围发生变化所致收到专项补贴增加重分类调整所致,3,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告公允价值高于账面,递延所得税负债,261,376,494.87,43,553,673.66,500.13%,成本金额，计提递延,所得税负债增加,其他非流动负债股本资本公积未分配利润利润表项目,31,719,340.122,688,910,538.0014,251,797,40

14、9.964,950,643,566.65本期数,69,029,957.361,992,643,338.003,846,390,026.663,513,526,157.93上年同期数,-54.05%34.94%270.52%40.90%,因合并范围发生变化所致发行 H 股致股本增加发行 H 股，股本溢价增加利润增加,业务增长及收购子,营业收入,40,269,146,680.95,28,790,495,453.29,39.87%,公司，致销售收入增,加业务增长及收购子,营业成本,34,380,238,238.36,23,453,927,016.78,46.59%,公司，致营业成本增,加,营业税金及

15、附加财务费用-净额,134,000,751.14328,929,885.76,77,936,011.20189,273,640.29,71.94%73.79%,销售收入增加，致营业税金及附加增加借款利息及汇兑损失增加,原子公司变更为联,投资收益,917,504,119.74,352,201,934.95,160.51%,营企业及出售可供出售金融资产，致投,资收益增加,营业外收入所得税费用现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,116,890,629.02483,819,084.66本期数454,907,722.06-2,628,448,38

16、8.7310,445,527,942.99,160,566,224.25291,322,611.93上年同期数1,536,226,016.89-1,761,897,554.28735,729,467.63,-27.20%66.08%-70.39%1319.75%,处置固定资产利得减少利润增加国家宏观经济影响，货款回笼速度放缓所致收购子公司支付对价发行 H 股募集资金增加,本报告期主要经营业务分析：基于本报告 2.1 所涉及的主要变化因素（包括抗生素业务及中信医药等收购事项完成并纳入本集团的并表范围；同时广东天普不再纳入合并报表范围），2011 年 1-9 月，本集团实现营业收入 402.69亿

17、元，同比增长 39.87%，主要为医药产品销售增长所致，上年同期若扣除广东天普的销售，则同比增长 42.15%；实现营业利润 24.02 亿元、利润总额 24.80 亿元、归属于上市公司股东净利润 17.13 亿元，扣除因广东天普不再纳入合并报表范围产生的一次性投资收益后的营业利润为 19.23 亿元、利润总额20.01 亿元、归属于上市公司股东净利润 13.79 亿元，比上年同期分别增长 12.20%、8.75%、17.06%；实现每股收益 0.7353 元。1-9 月，本集团实现医药业务经营活动产生的现金流量净额 4.55 亿元。截止至 2011 年 9 月 30 日，本集团所有者权益为

18、252.88 亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为 225.51亿元，资产总额为 479.97 亿元。报告期内，本集团在第二届证券之星“战上海”上市公司评选活动中荣获“最佳投资回报奖”；入选“2011 上海企业 100 强”第 23 位、“上海制造业企业 50 强”第 12 位；入选“2011 年中国企业500 强”第 213 位、“中国制造企业 500 强”第 106 位；入选财富（中文版）“2011 年最具创新力的 25 家公司”及“2011 年最受赞赏的中国公司”；入选“中国央视财经 50 指数之十佳责任公司”；4,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,入选“

19、中国上市公司内部控制指数”前 10 强，位列第 9 位；于 2011 年 9 月 5 日起正式进入“香港恒生指数成分股”及“恒生 AH 指数系列”。制药业务：集团生产和制造门类广泛的医药产品组合，包括化学和生物药品、现代中药和其他保健品。本集团加快制造业务结构调整，进一步实施优化聚焦，1-9 月，本集团医药工业销售收入 67.22亿元，较去年同期同口径增长 5.38%，集团重点产品增长达到两位数；制药业务毛利率 45.14%；扣除两项费用后的营业利润率为 12.76%，较上年同期同口径比较上升 0.21 个百分点。本集团遵循国家药品生产质量管理规范（“GMP”）,按照产品标准和控制程序实施严格

20、的质量控制，并定期对下属药品生产单位进行全面质量审计。为更好地贯彻新版 GMP，本集团今年来已组织药品生产企业的关键人员全面参加了由国家和地方食品药品监督管理局举办的新版 GMP 轮训和专业技术培训，集团总部与各子公司联合举办的有关新版 GMP 培训亦超过了 3000 人次。在国家食品药品监督管理局今年已发布的上半年药品质量公告中，本集团有 23 个品种、453 个批次被抽检，产品全部合格。医药分销及供应链解决方案：集团向医药制造商及配药商（包括医院、分销商及零售药店等）提供分销、仓储、物流和其它增值医药供应链解决方案及相关服务。本集团通过 40 多家附属公司及分公司和 30 多个物流中心形成

21、了全国性的分销网络，有策略地重点覆盖华东地区、华北地区和华南地区，拥有强大的终端网络和增值服务网点。今年以来，集团在分销业务中主动进行品种调整，以应对招标政策、医药商业环境变化等带来的不利影响，实现市场份额稳步提升。1-9 月，医药分销及供应链解决方案业务实现销售收入 338.40 亿元，同比增长 55.26%，毛利率 6.61%。集团根据现有的产品结构、业务模式及战略导向投资控股收购了位于长江三角区域的上药山禾无锡医药股份有限公司，位于珠江三角区域的广东中南药业有限公司、佛山市大翔医药有限公司、珠海康拓医药有限公司，并对部分下属企业如黄山华氏有限公司等进行了增资，以更好的拓展集团分销网络的全

22、国化布局。1-9 月，上药科园实现营业收入 62.59 亿元，同比增长 43.4%，归属于母公司净利润 14120 万元，同比增长 31.6%，毛利率 6.95%。上药科园未来将进一步深化以北京为中心的华北地区分销网络的拓展，已启动上药北方投资公司注册工作，深化北方地区业务发展。药品零售：1-9 月，本集团药品零售业务实现销售收入 16.65 亿元，同比增长 33.1%；毛利率22.59%。报告期内，本集团积极面对医药零售市场形势，以“调整、优化、整合、提升”为主线，专业专注，集中集聚，发挥主力门店核心作用，实施零售药妆转型、探索电子商务新领域等措施，稳妥推进企业经营的各项工作。研发与科技创新

23、：报告期内，本集团承担的“重大新药创制”科技重大专项“十一五”计划第三批项目“研发体系产学研技术联盟建设”（简称“产学研联盟”）有序开展，其中非民口项目已收到首笔政府专项资助资金。本集团与上海复旦张江生物股份有限公司合作开发的“三个平台、四个项目”工作积极推进,其中“重组高亲和力 TNF 受体融合蛋白”项目完成临床前动物评价，已于 8月底正式注册申报临床批文。1-9 月份，本集团共获得国家发明专利授权 19 件。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项重大资产重组中所作承诺,承诺内容根据上海市医药股份有

24、限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书：1、上海医药（集团）有限公司承诺：最迟在 2011 年 12 月 31 日之前，上药集团会将持有的上海新先锋药业有限公司、上海新亚药业有限公司、上海华康医药有限公司等的全部股权或资产以转让或认购上海医药定向增发股份的方式注入上海医药，该等资产的作价按届时资产评估机构评估并经国有资产管理部门备案的评估值确定；在上海医药完成本次重大资产重5,履行情况履行承诺中：经 2010 年 12 月 30 日上海医药 2010 年第三次临时股东大会审议通过，上海医药以现金收购上药集团持有的上海新亚药业有限公司合计96.9%股权；以现金收购上药集团持有的上海

25、新先锋华康医药有限公司 100%股权，截至报告期末,该事项已经完成。报告期内，本集团受上药集团委托，管理上药集团旗下上海新先锋药业有限公司等医药资产，并依法行使对应的股,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,组、股票恢复交易之日起 60 日内，上药集团将与上海医药签署有关该等资产的托管协议，将该等资产及相关业务的管理权交予上海医药；本次重组实施完毕后，上药集团若出售下属控股或参股企业，在同等条件下将给予上海医药以优先购买权。自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起 36 个月内，上药集团不转让其拥有权益的上海医药股份。上药集团承诺督促有关单位推进相关不规范土地、

26、房产的规范工作，即通过补交出让金、补办房地产权证，或协商达成政府收储土地安排等方式，若在 2011 年 6 月 30 日前不能完成前述规范，上药集团承诺将按照届时评估价以现金方式收购等方式尽快解决该等土地、房产存在的瑕疵问题，在相关房地产得到最终规范前，上药集团需保证有关单位能够按现状使用该处房地产。如有关单位因权属不规范而额外支付成本、费用、停工停产损失（若有）等，上药集团予以弥补。2、上海上实(集团)有限公司承诺：自本次重大,东权利以保证避免标的资产在梳理整合期间与集团造成同业竞争。通过吸收合并重组进入上海医药的土地面积 220.38 万平方米、房产面积为 109.72 万平方米，其中：规

27、范土地面积和房产面积分别占比 94.54%和88.22%。从吸收合并重组完成至本报告期末的一年半时间内，集团通过对外转让土地房产、对外转让下属子公司股权等处置方式规范了部分土地房产。不规范土地面积比例和不规范房产建筑面积比例均有所下降。吸收合并重组时的规范土地中有 20.89 万平方米为拟规范土地，经一年半时间的努力，已规范了18 万平方米，完成率 86。此外，上海新亚药业有限公司进入上海医药后，有关 7 万平方米土地已与新区政府签订了土地收储框架协议。目前仍有部分土地房产正在规范中，未来上药集团将通过各种方式尽早解决和完善该事宜。,资产重组涉及的非公开发行完成之日起 36 个月内，不转让其拥

28、有权益的上海医药股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本集团根据公司章程规定的现金分红政策进行分红。报告期内，本集团执行了 2010 年度利润分配方案，方案为：以 2010 年 12 月 31 日股本总数 1,992,643,338 股为基数，向全体 A 股股东实施每10 股派发现金红利 1.40 元（含税），派发现金红利总额为 278,970,067.32 元，占当年税后利润的20.39%。实施分配后，公司结存未分配利润为 2,838,052,624.32 元。本报告期不进

29、行资本公积金转增股本。本次分配股权登记日为 2011 年 8 月 23 日，除权除息日为 2011 年 8 月 24 日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 30 日。上海医药集团股份有限公司法定代表人:吕明方2011 年 10 月 28 日6,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海医药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售

30、金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额14,770,598,985.772,650,734.22843,435,714.9812,357,839,535.25370,973,965.0035,415,761.4313,638,261.65897,966,126.257,444,488,863.272,735,42

31、9.9636,739,743,377.7822,080,992.6450,061,521.972,572,009,558.75384,503,186.823,723,390,887.08376,832,304.022,958,400.00363,331.67767,143.001,188,176,555.982,646,163,906.5980,361,768.94164,879,764.2244,281,764.8411,256,831,086.5247,996,574,464.304,956,310,187.47,年初余额6,511,434,447.733,646,902.82579,11

32、9,785.016,999,048,491.641,586,847,945.062,492,820.286,913,103.421,040,304,499.965,233,321,673.562,735,429.9621,965,865,099.44116,368,024.7250,000,000.001,703,071,414.21399,163,649.933,917,875,164.01327,420,526.843,003,077.759,294,310.33660,423.46896,574,718.84422,781,218.0780,672,344.59153,579,066.8

33、445,215,471.338,125,679,410.9230,091,544,510.365,314,346,771.07,601607向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本

34、）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,124,441,320.7810,956,116,792.36303,523,658.44339,530,813.50343,942,240.1620,343,500.11171,340,035.222,690,834,961.0115,730,000.0021,922,113,509.0539,704,137.8593,776,116.20301,000,613.5959,381,833.09261,376,494.8731,719,340.

35、12786,958,535.7222,709,072,044.772,688,910,538.0014,251,797,409.96667,178,961.504,950,643,566.65-7,918,715.8622,550,611,760.252,736,890,659.2825,287,502,419.5347,996,574,464.30,1,879,757,341.387,005,820,467.78329,514,984.72358,427,442.14263,980,868.539,690,795.33130,943,042.001,573,449,767.5927,730,

36、000.0016,893,661,480.5466,097,628.3482,304,675.6876,987,163.4331,681,497.0943,553,673.6669,029,957.36369,654,595.5617,263,316,076.101,992,643,338.003,846,390,026.66661,770,248.543,513,526,157.93-4,610,957.0910,009,718,814.042,818,509,620.2212,828,228,434.2630,091,544,510.36,公司法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:徐国雄

37、 会计机构负责人:沈 波8,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海医药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负

38、债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,期末余额10,582,395,320.4310,416,161.601,863,280.9534,799,984.43128,623,313.711,837,838,837.812,145,507.6412,598,082,406.571,238,541.9811,540,881,310.5154,581,863.48113,129,887.5729,304,695.2826,497,375.604,125,137.0011,769,758,811.4224,367,841,217.99800,000,000.0015,946,064.474,2

39、07,189.171,829,860.611,126,861.15,年初余额269,770,866.6650,000.0023,071,986.402,531,174.07277,500.00114,508,673.06594,909,792.852,145,507.641,007,265,500.68100,367,940.326,857,385,743.0657,705,355.48103,756,263.1111,695,481.2926,680,665.974,898,599.957,162,490,049.188,169,755,549.8620,000,000.0025,979,5

40、59.784,207,189.1715,379,721.8625,685,555.30,应付利息应付股利,1,100,027.78,34,672,140.87,其他应付款,9,3,575,155,249.02,377,068,565.89,601607一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权

41、益（或股东权益）总计,4,399,365,252.2028,668,918.53275,998.641,093,420.0030,038,337.174,429,403,589.372,688,910,538.0016,231,692,375.48290,661,023.44727,173,691.7019,938,437,628.6224,367,841,217.99,502,992,732.8720,693,469.7420,693,469.74523,686,202.611,992,643,338.004,793,348,414.27280,555,378.54579,522,216.4

42、47,646,069,347.258,169,755,549.86,公司法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:徐国雄 会计机构负责人:沈 波10,销,管,财,资,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.1合并利润表编制单位:上海医药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,14,376,031,043.3714,376,031,043.37,9,570,510,537.069,570,510

43、,537.06,40,269,146,680.9540,269,146,680.95,28,790,495,453.2928,790,495,453.29,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,13,905,431,743.9612,392,737,368.46,9,142,249,709.997,867,012,061.77,38,783,995,351.5434,380,238,238.36,27,426,672,308.1723,453,927,016.78,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加售费

44、用理费用务费用产减值损失,46,235,566.25787,900,255.61549,155,039.06133,441,849.47-4,038,334.89,23,484,105.00700,345,441.35409,810,653.4555,153,576.0486,443,872.38,134,000,751.142,360,913,115.651,575,536,159.34328,929,885.764,377,201.29,77,936,011.202,266,003,110.671,360,026,968.77189,273,640.2979,505,560.46,加：公允

45、,价值变动收益,-552,388.00,-2,140,782.75,-996,168.00,-2,277,783.47,（损失以“”11,601607号填列）,投资,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,收益（损失以,67,465,029.78,86,829,326.11,917,504,119.74,352,201,934.95,“”号填列）其,中：对联营企业和合营企业,39,019,663.60,56,206,397.87,262,555,893.07,256,550,489.78,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,（亏损以“”,537,511,941.19

46、,512,949,370.43,2,401,659,281.15,1,713,747,296.60,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,65,512,458.6222,406,769.06,83,345,052.068,047,818.95,116,890,629.0238,636,549.68,160,566,224.2534,098,865.87,其中：,非流动资产处,6,792,934.98,795,302.49,14,033,138.43,13,620,073.56,置损失四、利润总额,（亏损总额以,580,617,630.75,588,246,603.54,2,479,913,3

47、60.49,1,840,214,654.98,“”号填列）,减：所得税费用,133,794,503.45,94,921,945.43,483,819,084.66,291,322,611.93,五、净利润（净,亏损以“”,446,823,127.30,493,324,658.11,1,996,094,275.83,1,548,892,043.05,号填列）归属于母,公司所有者的,358,353,719.94,349,431,970.51,1,713,022,704.99,1,177,763,624.29,净利润,损益,少数股东,88,469,407.36,143,892,687.60,283,

48、071,570.84,371,128,418.76,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.13330.1333-634,959.39446,188,167.91,0.17540.17549,141,942.86502,466,600.97,0.73530.7353-66,111,509.751,929,982,766.08,0.59110.5911-33,630,943.551,515,261,099.50,归属于母,公司所有者的,356,072,067.30,358,573,913.37,1,646,911,195.24,1,150,130

49、,990.68,综合收益总额归属于少,数股东的综合,90,116,100.61,143,892,687.60,283,071,570.84,365,130,108.82,收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：63,207,403.29 元。公司法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:徐国雄 会计机构负责人:沈 波12,0,加,0,601607,上海医药集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海医药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月

50、）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,214,551.00,19,751,450.0719,889,420.65,611,655.00 6,669,504,240.640 6,185,180,753.24,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,10,992.14046,853,894.5750,655,277.13,55,411.11033,781,667.96422,001.05-5,983,203.12,102,107.410103,907,398.2085,599,776.35,14,897,415.12214,095,265.65128,759