天山纺织：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,公司简称：天山纺织,股票代码：000813,公告号：2012034,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。公司全体董事均出席了审议半年度报告的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人武宪章、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人(会计主管人员)杨延

2、超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,天山纺织000813深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,武宪章（代）新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235 号0991-43360680991-,赵卫国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路235 号0991-43360690991-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）

3、,588,508,176.87398,793,730.42363,456,000,668,823,632.27415,209,552.64363,456,000,-12.01%-3.95%0%,1,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生

4、的现金流量净额（元/股）,1.129.92%报告期（1-6 月）131,329,196.13-16,170,057.49-15,606,181.74-15,936,966.32-16,499,978.49-0.0438-0.0438-3.92%-4.05%-11,294,201.48-0.0311,1.1435.87%上年同期139,508,849.64-4,750,616.57-3,075,567.88-4,178,235.12-7,950,855-0.0115-0.0115-1.02%-1.95%-8,230,761.63-0.0226,-3.51%-5.95%本报告期比上年同期增减(%)

5、-5.86%-240.38%-407.42%-281.43%-107.52%-280.87%-280.87%-2.9%-2.1%-37.22%-37.61%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-16,487.21577,492.96,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取

6、得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变2,0,0,0,0,0,0,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

7、得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,870-863.58,合计,563,012.17,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况

8、（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,24,182,股东名称（全称）新疆凯迪投资有限责任公司国际棉业有限公司,股东性质国有股外资股,持股比例(%)56.78%2.07%,持股总数206,354,4577,528,743,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量质押冻结质押冻结,广发证券-工行-广发金管,质押,0,家新型高成长集合资产管 其他理计划,1.18%,4,272,853,0,冻结,0,3,0,0,0,新疆天山毛纺织股份有限公

9、司 2012 年半年度报告摘要,张庆华北京兴业源物业管理有限公司丁冠杰丁峰李东张荣赵桓广,其他社会法人股其他其他其他其他其他,0.35%0.33%0.3%0.28%0.27%0.25%0.21%,1,283,2001,208,7281,078,0181,000,546991,300899,200880,000,000000,质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结质押冻结,000000000000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称新疆凯迪投资有限责任公司国际棉业有限公司广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划张庆华北京兴业源物业管理有限公司丁冠杰丁峰李东张荣赵桓广,持

10、有无限售条件股份数量206,354,457 A 股7,528,743 A 股4,272,853 A 股1,283,200 A 股1,208,728 A 股1,078,018 A 股1,000,546 A 股991,300 A 股899,200 A 股880,000 A 股,种类,股份种类及数量数量,206,354,4577,528,7434,272,8531,283,2001,208,7281,078,0181,000,546991,300899,200880,000,新疆凯迪投资有限责任公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,于上市公司持

11、股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于收购管理办法规,定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量,变动原因,4,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（股）,份数量（股）份数量（股）,（股）,量（股）,（股）,王嫣红张自强张强武宪章王小平王憬瑜刘世镛赵成斌王新安邢建伟郑义泉韩峰陈郁艾依热提麦麦提吐尔逊张晓虹王广斌章红单彤

12、,董事长;董事;董事会秘书董事董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事监事监事总经理财务总监;副总经理副总经理,000000000000000000,000000000000000000,000000000000000000,000000000000000000,000000000000000000,0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（

13、%）同期增减（%）期增减（%）,毛纺织,128,671,977.71,115,634,740.98,11.2%,-4.41%,6.27%,-8.93%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,衫类纱类绒类,91,021,783.2334,420,747.111,354,095.99,79,216,346.1532,465,415.611,327,448.11,10.66%19.34%5.09%,-5.1%-17.33%9.06%,9.02%-15.16%26.9%,-11.57%-2.0

14、7%-13.35%,其他,1,875,351.38,2,625,531.11,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明本报告期内由于羊绒产品国际订单量下滑且羊绒原料成本较去年同期增长幅度较大，致使毛利率降低较多。5,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主营业务分地区情况单位：元,国内销售国外销售,地区,营业收入,58,617,541.9870,054,435.73,营业收入比上年同期增减（）-16.07%5.34%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用本报告期内由于国际订单

15、量下滑，产品成本较去年同期有所增长，致使主营业务利润同比降低。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不

16、适用6,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用收购资产情况说明无。,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明无。,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,2011年7月29日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书（111157号），中国证券监督管理,委员会对公司提交的新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。,2011年10月1

17、4日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（111157号），中,国证券监督管理委员会对公司提交的新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证券监督管理委员会行政许可受理部门提交书面回复意见。,2011年11月26日，公司发布关于延期提交重大资产重组申请文件反馈意见书面回复的公告。,公司于2012年6月6日、7月18日分别发布了重组进展公告。截止本报告期末，公司重大资产重组事项尚,未通过证监会核准实施，故对本报告期的经营成果及财务状况均不产生影响。,（二）担保事项,适用 不适用,（三）

18、非经营性关联债权债务往来,适用 不适用,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,7,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司重大资产重组事项：截止公告日，公司分别于2012年6月6日和7月18日发布重大资产重组进展情况（公告号：2012014，2012-030）详见当日信息披露媒体证券时报以及巨潮资讯网（）。1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明无。2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明无。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非

19、经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其

20、他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响8,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计,4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,-478,855.90-478,855.9-478,855.9,10,682.79010,682.7910,682.79,接待时间,接待地点,接

21、待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,73,036,615.50063,757,501.5413,299,863.22,148,322,474.180042,169,336.6720,043,329.88,9,0,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利

22、息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,0015,967,094.68212,713,896.7830,445.89378,805,417.61000822,615.5122,564,703.525,257,790.920

23、0803.88058,011,008.08217,714.752,828,122.630209,702,759.26588,508,176.87125,357,234.570015,817,910.7411,603,130.94,0011,199,492.77238,276,610.83181,783.53460,193,027.86000890,719.52125,969,12719,900,725.7700803.88058,671,155.92328,016.912,870,055.410208,630,604.41668,823,632.27181,409,755.010024,823

24、,691.7712,709,445.95,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金10,0,0,：,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（

25、或股东权益）总计法定代表人：武宪章,3,234,957.26-5,383,408.06021,058,924.850133,712.15171,822,462.451,110,081.1003,124,619.684,234,700.78176,057,163.23363,456,000523,165,393.0646,347,960.69-531,481,831.35-2,693,791.98398,793,730.4213,657,283.22412,451,013.64588,508,176.87主管会计工作负责人：章红,4,309,020.6-1,386,919.76229,183.3

26、3014,900,679.520166,370.2237,161,226.62002,732,407.42,732,407.4239,893,634.02363,456,000523,165,393.0646,347,960.69-515,544,865.03-2,214,936.08415,209,552.6413,720,445.61428,929,998.25668,823,632.27会计机构负责人：杨延超,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：11,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项

27、应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,64,334,957.2834,155,126.62,090,52767,220,977.4132,655,013.3530,445.89300,487,047.52102,039,354.71822,6

28、15.5100,676,087.8422,690,838.7750,674,508.06217,714.75277,121,119.63577,608,167.15124,419,72811,391,372.762,067,182.062,935,106.5-803,378.7126,016,234.18,137,403,641.7624,367,730.622,566,803.761,225,787.85163,247,433.58121,783.53388,933,181.04102,505,297.87890,719.52103,115,377.8418,539,797.451,239,

29、731.88243,840.61276,534,765.12665,467,946.16180,000,00012,933,815.184,359,821.183,646,726.192,011,916.18229,183.3332,564,928.7612,：,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动负债,其他流动负债,36,000,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益

30、（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,166,026,244.791,110,081.12,974,619.684,084,700.78170,110,945.57363,456,000520,292,588.9545,446,721.42-521,698,088.79407,497,221.58577,608,167.15,235,782,390.822,582,407.42,582,407.4238,364,798.22363,456,000520,292,588.9545,446,721.42-502,092,162.43427,103,147.94665,467,946

31、.16,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额131,329,196.13131,329,196.13,上期金额139,508,849.64139,508,849.64,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,147,499,253.62116,616,405.76,144,259,466.21110,398,955.44,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用13,0,0,加,润,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：

32、公允价值变动收益（损失以“”号填列）,749,104.829,739,846.8812,031,011.072,757,167.565,605,717.530,828,911.8213,578,235.6514,022,077.385,376,961.4554,324.470,号填列）,投资收益（损失以“”,0,0,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,0-16,170,057.49584,802.96,0-4,750,616.571,723,368.1,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,20,927.2120

33、,927.21,48,319.4148,308.57,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,-15,606,181.74393,946.97-16,000,128.710-15,936,966.32-63,162.39-0.0438-0.0438-478,855.9-16,478,984.61-16,415,822.22,-,-3,075,567.88993,02

34、2.54-4,068,590.420-4,178,235.12109,644.7-0.0115-0.011510,682.79-4,057,907.63-4,167,552.33,总额,归属于少数股东的综合收益,-63,162.39,109,644.7,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：武宪章,主管会计工作负责人：章红,会计机构负责人：杨延超,4、母公司利润表单位：元,一、营业收入,项目,附注,本期金额,95,883,062.44,上期金额108,224,857.09,14,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,减：营业成本营

35、业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,93,282,352.84591,085.373,978,680.577,839,687.462,742,913.167,557,470.65,92,656,711.46704,976.594,160,613.77,326,772.775,669,748.832,665,891.41,号填列）,投资收益（损失以“”,0,0,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-20,109,127.61523,92020,718.75,-4,959,857.

36、671,121,009.2648,319.41,失,其中：非流动资产处置损,20,718.75,48,308.57,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,-19,605,926.36-19,605,926.36-0.0539-0.0539-19,605,926.36,-,-3,887,167.82-3,887,167.82-0.0107-0.0107-3,887,167.82,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金

37、,本期金额,127,218,685.7,上期金额,122,221,132.31,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额15,金,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红

38、利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

39、金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付,831,072.857,487,852.19135,537,610.7492,497,111.7333,586,160.825,356,855.8915,391,683.78146,831,812.22-11,294,201.48155,89500155,8955,751,324.34005,751,324.34-5,595,429.34126,467,315.670126,467,315.67181,409,755.013,453,788.52,4,603,7

40、67.867,786,231.22134,611,131.3988,529,074.5133,179,245.996,581,002.1114,552,570.41142,841,893.02-8,230,761.63215,05900215,05933,189,062.650033,189,062.65-32,974,003.65165,006,727.380165,006,727.38110,479,541.375,389,095.616,0,金,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出

41、小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,184,863,543.53-58,396,227.86-75,285,858.68148,322,474.1873,036,615.5,115,868,636.9749,138,090.417,933,325.13192,196,708.85200,130,033.98,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付

42、的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额,80,959,281.98243,609.876,742,553.1887,945,44

43、5.0357,060,465.4528,918,604.613,649,541.529,417,235.1199,045,846.69-11,100,401.661,3201,3204,045,623.44,045,623.4-4,044,303.4,上期金额,81,032,325.854,357,987.757,273,713.6792,664,027.2761,668,409.5128,381,051.645,114,810.669,681,297.44104,845,569.25-12,181,541.9865,10065,10032,818,233.6532,818,233.65-32

44、,753,133.6517,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,125,529,809.1125,529,809.1180,000,0003,453,788.52183,453,788.52-57,923,979.42-

45、73,068,684.48137,403,641.7664,334,957.28,164,000,000164,000,000110,000,0005,369,577115,369,57748,630,4233,695,747.37186,122,469.77189,818,217.14,7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,一、上年年末余额,363,456 523,165,000 393.06,46,347,960.6

46、9,-515,54-2,214,9 13,720,44 428,929,994,865.03 36.08 5.61 8.25,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少,363,456 523,165,000 393.06,46,347,960.69,-515,54-2,214,9 13,720,44 428,929,994,865.03 36.08 5.61 8.25-15,936,-478,85-63,162.3-16,478,98,以“”号填列）,966.32,5.9,9,4.61,（一）净利润（二）其他综合收益,-15,936,966.32,-478,

47、855.9,-63,162.3-16,000,129 8.71-478,855.9,上述（一）和（二）小计,-15,936,-478,85-63,162.3-16,478,98966.32 5.9 9 4.61,（三）所有者投入和减少资本,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,18,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,（五）所有者权益内部结转,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1资本公积转增资本

48、（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,363,456 523,165,000 393.06,46,347,960.69,-531,48-2,693,7 13,657,28 412,451,011,831.35 91.98 3.22 3.64,上年金额单位：元上年金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,一、上年年末余额,363,456 523,165,000 393.06,46,3

49、47,960.69,-519,01-2,065,2 13,377,01 425,264,426,692.94 47.46 1.1 4.45,加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少,363,456 523,165,000 393.06,46,347,960.69,-519,01-2,065,2 13,377,01 425,264,426,692.94 47.46 1.1 4.453,471,82-149,68 343,434.5 3,665,573.,以“”号填列）,7.91,8.62,1,8,（一）净利润（二）其他综合收

50、益,3,471,827.91,-149,688.62,424,191.7 3,896,019.3 64-149,688.62,上述（一）和（二）小计,3,471,82-149,68 424,191.7 3,746,331.7.91 8.62 3 02,（三）所有者投入和减少资本,0,0,0,0,0,0,0,0,-80,757.22,-80,757.22,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,-80,757.22,-80,757.2219,项目,新疆天山毛纺织股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（四）利润分配,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1提取盈余公积2提取一